Fundament – minulý týden + výhled
Uplynulý týden na forexovém trhu byl především o americké inflaci a dalších datech z USA. CPI i PPI dopadly výrazně nad očekáváním, což potvrdilo, že inflační tlaky zůstávají silné. Trh reagoval růstem amerického dolaru, protože investoři začali znovu počítat s delším obdobím vyšších úrokových sazeb. Britská libra naopak získala podporu díky lepšímu výsledku HDP, který ukázal, že britská ekonomika zůstává odolná.
Nadcházející týden bude výrazně fundamentální především pro britskou libru, kanadský dolar a americký dolar. Klíčová budou data o inflaci v Kanadě a ve Velké Británii, britské PMI a zápis z jednání FOMC. Vyšší volatilitu lze očekávat také na australském dolaru po zveřejnění dat z trhu práce. Právě komentáře Fedu mohou naznačit, zda dolar udrží současnou sílu i v dalších týdnech.
USD/JPY
Měnový pár USD/JPY na týdenním grafu nadále respektuje rostoucí trend. Cena v posledních měsících opakovaně odmítala vyšší hodnoty v blízkosti maxim, přesto však zůstává struktura trhu jednoznačně býčí. V závěru týdne došlo k odrazu od spodní hrany rostoucího trendového kanálu, což je důležitá informace pro tradery.
Z technického pohledu se cena stále snaží otestovat maxima z roku 2024. Současný růst zatím působí jako pokračování hlavního trendu a trh neukazuje známky výraznějšího oslabení. Aktuálně se cena nachází v prostoru, kde může dojít ke krátkodobé korekci směrem k dennímu key levelu.
Preferovaný scénář proto počítá s případným throwbackem k této supportní oblasti. Pokud trh nižší ceny odmítne a vytvoří býčí Price Action, mohl by následovat další pokus o průraz dlouhodobých maxim. Zatím převažuje long nastavení.
GBP/CAD
Měnový pár GBP/CAD na týdenním grafu pravděpodobně vytvořil významný cenový vrchol. Po předchozím růstu se začínají objevovat známky slábnoucího býčího momenta a poslední uzavřená týdenní svíčka aktivovala reverzní formaci 1-2-3.
Tato formace se zároveň nachází uvnitř klesajícího trendového kanálu, který byl posledním pohybem potvrzen. Z pohledu struktury trhu jde o první výraznější signál, že by se trh mohl připravovat na hlubší korekci nebo dokonce změnu dlouhodobějšího směru.
Preferovaný scénář proto počítá s pullbackem k nově vytvořené rezistenci na nižších časových rámcích. Pokud zde cena vytvoří medvědí reakci, může se otevřít prostor pro pokračování poklesu. Zatím převažuje short nastavení.
EUR/AUD
Měnový pár EUR/AUD na denním grafu po dlouhodobém poklesu vysílá první technické signály možné změny trendu. Cena vytvořila formaci dvojitého dna, která často upozorňuje na vyčerpání dosavadního medvědího trendu.
Následně však došlo k průrazu klesající trendové čáry, což potvrzuje rostoucí aktivitu kupců. Aktuálně se cena nachází těsně pod důležitou rezistencí. To je klíčová bariéra, jejíž překonání by potvrdilo změnu trendu i z pohledu vyššího timeframe.
Preferovaný scénář proto počítá s průrazem této rezistence a následným pokračováním růstu. V příštím týdnu bude klíčové sledovat, zda trh dokáže uzavřít nad touto oblastí. V takovém případě by se nastavení změnilo jednoznačně ve prospěch long obchodů.
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
