Graf dne: DE40 překonává evropské indexy 🇩🇪 📈 Silné tržby velkých společností podporují výrazné zisky 🚀

Futures na DAX (DE40) vstoupily do čtvrtečního obchodování se silným výkonem, když posílily o 1 % a překonaly všechny evropské indexy (EU50: +0,25 %). Celkový tržní sentiment se zlepšil po včerejší silné zprávě z trhu práce v USA, avšak mimořádné zisky německého blue chip indexu stojí především na poziskové euforii u jeho největších titulů.

DE40 potvrzuje silné býčí oživení, když prudce překonal 24denní EMA a prorazil klíčovou Fibonacciho rezistenci na úrovni 61,8 % (25 125). RSI vzrostl na 58,8, momentum tak zůstává pozitivní a cílí na další bariéru na úrovni 78,6 % retracementu (25 326). Udržení nad zónou 25 000 je klíčové pro opětovné otestování nedávných maxim.
Zdroj: xStation5

Co dnes pohání DE40?

• Obnovení rizikové chuti: Globální akciové indexy postupně korigovaly ztráty po technologickém výprodeji z minulého týdne, který vyvolaly smíšené reakce na rekordní CAPEX velkých technologických společností a obavy z narušení trhu v důsledku AI. Po zveřejnění masivních investičních plánů firem jako Alphabet a Amazon se pozornost přesunula na data z trhu práce jako klíčový test kondice americké ekonomiky. Navzdory slabému reportu ADP (22 tis. vs. 45 tis. očekávání) přinesl včerejší report NFP výrazně pozitivní překvapení (130 tis. vs. 70 tis. očekávání). To zmírnilo obavy z ochlazování trhu práce a podpořilo pozitivní sentiment.
• Siemens roste díky poptávce po datových centrech: Nejhodnotnější německá společnost posiluje přibližně o 6,8 % poté, co zvýšila celoroční výhled EPS na 10,70–11,10 EUR. Zisk z průmyslové činnosti v 1. čtvrtletí vzrostl o 15 % na 2,9 mld. EUR, čímž překonal odhady. Tržby stouply o 4 % na 19,14 mld. EUR a objednávky o 7 %. Růst byl podpořen silnou poptávkou po AI datových centrech, kde tržby vzrostly o více než třetinu. To podporuje důvěru ve výhled pro aktuální fiskální rok.
• SAP zastavuje další výprodej: Evropský lídr v oblasti softwaru letos ztratil přibližně 15 %, zejména kvůli slabšímu vývoji cloudových zakázek. Tím přišel o pozici největší německé společnosti podle tržní kapitalizace (zaostal za Siemens, přibližně 236,5 mld. EUR). Akcie se však stabilizovaly kolem 170 EUR a dnes rostou, navzdory včerejšímu poklesu o 5 % a počátečním ztrátám na začátku obchodování.
• Deutsche Telekom roste díky výsledkům v USA: Třetí největší německá společnost podle tržní kapitalizace posiluje přibližně o 2,8 % po silných výsledcích své americké dceřiné společnosti T-Mobile za 4. čtvrtletí. Růst počtu zákazníků (962 000 nových postpaid klientů, nejvíce mezi hlavními americkými operátory), silné tržby z prémiových balíčků a dlouhodobý výhled pro roky 2026–2027 převážily nad mírně slabším volným cash flow. Inovace v oblasti AI sítí a pokračující investice do 5G dále podporují optimismus i přes intenzivní konkurenční tlak.

 

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Co je to obchodování CFD?
• Obchodování indexů – Co je to akciový index?
• Obchodování S&P 500

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Graf dne - DE30 (09.08.2023)
  Globálne trhy sa po včerajších otrasoch, ktoré vyvolala kombinácia niekoľkých faktorov - zníženie ratingu viacerých amerických bánk ratingovou agentúrou Moody's, schválenie mimoriadnej dane zo zisku bánk na rok 2023 v Taliansku a zverejnenie neuspokojivých údajov o obchode v Číne za júl -, upokojili. Hlavné indexy európskych akciových trhov odštartovali dnešné obchodovanie s približne 1-percentným ziskom a prázdny hospodársky kalendár naznačuje, že situácia môže zostať pokojná až do zajtrajšieho zverejnenia amerického indexu spotrebiteľských cien o 14:30.
• Graf dne - DE30 (11.04.2023)
  Evropské akciové indexy zahájily první obchodní seanci po velikonoční přestávce růstem. Blue chips indexy ze západní Evropy se obchodují o 0,5-1,0 % výše, a to v návaznosti na dnešní růstovou asijskou seanci. Část zisků však již byla vymazána, když DAX klesl zpět pod 15 700 bodů. Při pohledu na futures na DAX v intervalu H1 (DE30) vidíme, že býkům se nepodařilo prorazit nad oblast 15 900 bodů a vykreslil se dvojitý vrchol. Dnešní býčí cenový gap byl již vyplněn a pokud se probíhající pullback dále prohloubí, bude zóna podpory 15 650 bodů prvním potenciálním cílem prodejců. Tato zóna je vyznačena nejen předchozími cenovými reakcemi, ale také linií hrdla zmíněného dvojitého vrcholu. Učebnicový rozsah proražení směrem dolů z této formace ukazuje na možnost poklesu až na 15 360 bodů.
• Graf dne - DE30 (12.09.2023)
  Vzhledem k tomu, že kalendář makroekonomických publikací je dnes mimořádně chudý a jedinou významnou publikací je dnes německý index ekonomického sentimentu (ZEW), může dojít k vyšší volatilitě u kontraktů DE30. Z analýzy agentury Bloomberg vyplývá, že poptávka po plynu v evropském průmyslu zůstává velmi nízká a chemický sektor se připravuje na další pokles poptávky. Investoři očekávají, že index ZEW vykáže zlepšení a dosáhne hodnoty -12,5 oproti -15 v červenci. Při pohledu na slabé makročísla za srpen se však zdá, že existuje potenciál pro možné zklamání směrem dolů. Kromě samotného čtení ZEW, které by mohlo zvýšit obavy z recese nebo je poněkud utlumit, trhy čekají na rozhodnutí Evropské centrální banky z tohoto týdne. Investoři navzdory sdělení Christine Lagardeovévidí reálnou šanci na zachování sazeb beze změny tváří v tvář pokračující slabosti evropských ekonomik i samotného Německa.
• Graf dne: DE30 (19.03.2021)
  Ujištění guvernéra Fedu Powella o tom, že si není třeba dělat hlavu z inflace, mělo na trhy pouze krátkodobý dopad. Výnosy začaly opět prudce růst a vytvořily tlak na akciové trhy. Z technického pohledu na D1 grafu indexu DE30 je zřetelné, že se objevila svíčková formace padající hvězda, která je často předzvěstí obratu trendu. V případě, že se prodejcům podaří cenu stlačit do rostoucího trendového kanálu, tak pokles může směřovat až k úrovni 14 400 bodů. V případě, že zde pokles neskončí, tak dalším důležitým supportem je úroveň 14 150 bodů. Naopak nejbližší úroveň rezistence se nachází v blízkosti 14 780 bodů. Je definována úrovní 161,8 % externího Fibo retracementu korekce z přelomu září a října.
• Graf dne - DE30 (19.05.2023)
  Německý DAX za poslední dva dny posílil a přidal za středu a čtvrtek téměř 2 %. Pohyb nahoru pokračoval na futures trhu během dnešní asijské seance, protože optimismus ohledně možné dohody o americkém dluhovém stropu vyhnal akcie na vyšší úrovně. V důsledku toho se futures DAX (DE30) krátce obchodovaly nad hranicí 16 300 bodů na čerstvých historických maximech.
• Graf dne: DE30 (19.08.2022)
  DE30 zahájil dnešní seanci ve ztrátě 0,80 %, a to částečně v reakci na ceny německých výrobců, které v červenci zaznamenaly rekordní meziroční i meziměsíční nárůsty kvůli prudce rostoucím cenám energií. To předznamenává další zvyšování sazeb v EU a negativně ovlivňuje německé akcie. DE30 se ve středu nepodařilo prolomit nad hlavní rezistenci na úrovni 13950 bodů a spustil další sestupný impuls. V současné době index testuje hlavní support na úrovni 13545 bodů, který je definován předchozími cenovými reakcemi a 50,0% Fibonacciho retracementem klesající korekce zahájené na začátku června 2020. Navíc DE30 prolomil spodní hranici struktury 1:1, což je dalším znepokojivým znamením pro býky.
• Graf dne: DE30 (23.06.2023)
  Zklamáním se ukázalo být zveřejnění bleskových PMI za červen z Francie a Německa. Francouzské údaje ukázaly propad měřidla služeb z 52,0 na 48,0, což znamená, že je sektor v kontrakci. Mezitím německá data ukázala propad indexu zpracovatelského průmyslu ze 43,2 na 41,0 – nejnižší úroveň od května 2020, kdy nálada v tomto odvětví klesala kvůli pandemii Covid-19 a následným omezením. Zatímco DE30 zaznamenal pozitivní reakci na francouzská data a posunul se mírně výše, index dostal po zveřejnění německých dat zásah.
• Graf dne - DE30 (25.09.2023)
  Index DAX (DE30) otevírá na začátku týdne mírně výše. Počáteční zisky se však poněkud snížily a v současné době před zveřejněním indexu podnikatelské nálady Ifo německý index roste pouze o 0,20 %.
• Graf dne: DE30 (25.11.2022)
  Revize zprávy o německém HDP za 3. čtvrtletí 2022 se ukázala jako pozitivní překvapení, protože data byla revidována výše. Německý růst dosáhl ve 3. čtvrtletí 2022 mezičtvrtletně 0,4 %, což je nárůst z 0,3 % mezičtvrtletně v předběžném zveřejnění, zatímco meziroční růst činil 1,2 %, což je nárůst z 1,1 % meziročně. I když se stále očekává, že německá ekonomika letos v zimě oslabí a revize směrem nahoru byla malá, byl to vítaný vývoj a vedl k malému skoku na evropských akciových indexech. Tyto zisky však byly po zahájení obchodní seance smazány a nyní se indexy jako německý DAX (DE30) obchodují víceméně na stejné úrovni.
• Graf dne - DE30 (30.01.2023)
  Klíčovými událostmi týdne je zasedání americké centrální banky ve středu ve 20. hodin a také report z amerického trhu práce NFP za leden v pátek ve 14:30. To však neznamená, že nejsou naplánovány žádné další významné makro události. Ve skutečnosti je jich spousta a mohou mít velký dopad na evropská aktiva.
• Graf dne - DE40 (05.09.2024)
  Index DAX po dosažení rekordních hodnot prudce korigoval. Navzdory riziku recese růst společnosti SAP založený na umělé inteligenci výrazně podpořil index, což ostře kontrastuje s poklesem hlavních akcií automobilového průmyslu.
• Graf dne: DE40 (19.08.2025)
  Po včerejších jednáních v Bílém domě je stále jasnější, že břemeno financování podpory Ukrajiny se přesune na Evropu, ale obranné zakázky budou z velké části směřovat k americkým zbrojním firmám. Donedávna se věřilo, že evropský obranný sektor se stane hnací silou místních burz, přiláká kapitál a podpoří průmyslový rozvoj. Ukazuje se však, že role Evropy se omezí hlavně na poskytování finančních prostředků, nikoli na účast na velkovýrobě. V důsledku toho nyní akcie evropských zbrojních společností prudce klesají, což signalizuje zklamání investorů z jejich dřívějších očekávání. To tlumí relativně dobrou náladu, kterou jsme zaznamenali v jiných segmentech akciového trhu.
• Graf dne - DE40 (23.09.2024)
  Nejnovější ekonomické údaje z Německa a eurozóny vykreslují chmurný obrázek, když výrobní a kompozitní PMI klesají. Tato ekonomická slabost podněcuje očekávání rychlejšího snižování sazeb ECB, což by mohlo DAXu poskytnout impuls navzdory náročnému ekonomickému prostředí.
• Graf dne: Dividendový výnos S&P 500 letos vzrostl o 0,5 %, tempo se má zvyšovat
  V minulých letech jsme byli svědky konstantního růstu dividend společností v indexu S&P 500. Ani rok 2020 nebude výjimkou, i když tempo růstu o 0,5 % mohlo mnohé investory zklamat (data do 18. prosince). Některé společnosti totiž výplatu dividend zcela zastavily a jiné dividendu více či méně snížily. Pouze 14 % společností dividendu letos zvýšilo. Vzhledem k očekávanému hospodářskému oživení v příštích letech se počítá s nárůstem dividendového výnosu. Dle modelu agentury Bloomberg by měly dividendy vzrůst do roku 2024 o 23 % na více než 600 mld. dolarů. S nejnižším nárůstem se počítá v příštím roce, a to o 3,8 % y/y. V letech 2022 - 2024 by mělo tempo nárůstu dividend dosahovat k 6 % y/y.
• Graf dne: Dle analytiků by v následujícím roce měly nejvíce růst banky, pojišťovny a společnosti energetického sektoru
  Investoři mohli na banky v tomto roce pozapomenout a na některé přímo zanevřít. Analytici však bankovnímu sektoru dávají stále velké šance. Dle průzkumu realizovaného společností Bloomberg by měly akcie bank posílit v následujících 12 měsících o 39 %. Následovat by měly pojišťovny s 36 % a společnosti z Energetického sektoru (+29 %). Bankovní sektor letos patří mezi nejvíce ztrátové. Investoři se bojí vlivu nízkých úrokových sazeb a nárůstu špatných úvěrů na ziskovost bank.
• Graf dne - Dogecoin (04.04.2023)
  Dogecoin včera večer zaznamenal výrazné pohyby. Kryptoměna vzrostla o 30 % za méně než 2 hodiny. Zatímco ostatní kryptoměny také zaznamenaly určité zisky, žádná další si neprošla tak výrazným cenovým skokem jako Dogecoin. Není to ale překvapující, protože spouštěč růstu byl specifický pro dogecoiny. Elon Musk změnil logo Twitteru na Shiba Inu dog, „logo“ Dogecoinu a jeho příznivců. Tento krok spustil okamžitou rally na dogecoinu a poslal jej na úrovně, které nebyly k vidění od začátku prosince 2022. Sám Musk vysvětlil, že jednoduše plní slib, který dal před časem v tweetu, že koupí Twitter a změní jeho logo na logo dogecoinu.
• Graf dne: DOGECOIN (11.11.2021)
  DOGECOIN se v poslední době obchoduje v úzkém rozpětí. I přes prudký růst Bitcoinu od září má mnoho dalších altcoinů problém růstu následovat. A mezi ně patří také Dogecoin, kterému se nedaří prorazit úroveň 0,30. Kryptoměna se v posledních týdnech obchoduje mezi 50 a 200 SMA. Úroveň 200 SMA (červená čára) je stěžejní, protože v historii sloužila jako důležitý support.
• Graf dne: Dolarový index se obchoduje nejníže od května 2018
  Pokles amerického dolaru je po krátkém intermezzu zpět. Dolarový index (USDIDX) se dnes obchoduje na nejnižší úrovni od května 2018 a směřuje už k pátému dennímu poklesu v řadě. Pokles opět stáhl oscilátor RSI pod hodnotu 30 do přeprodané oblasti. Současná úroveň napovídá, že by mohlo brzy dojít ke korekci. Na páru s eurem se dnes americký dolar obchodoval až na úrovni 1,1960. Slabý USD je pozitivní pro vývoj amerických akciových indexů. Index S&P 500 krátce po otevření dosáhl na historické rekordy. Růstový dopad vidíme také na cenách zlata, které opět překonalo úroveň 2000 dolarů. Slabý dolar je důsledkem rekordních amerických fiskálních a monetárních stimulů.
• Graf dne: Dolarový Index (USDIDX) čelí několika důležitým technickým úrovním
  Americký dolar vyklízel na sklonku roku své pozice. V posledních seancích se mu však daří. Dolarový index (USDIDX v platformě xStation5) se dostal do blízkosti třech důležitých technických úrovní: 50 a 200denního klouzavého průměru a také horní limity klesajícího pásma s počátkem na začátku října. Průraz nad tyto úrovně by mu mohl pomoci zvrátit negativní trend. Odraz by naopak podpořil dolarové býky. Situaci zde by mohlo ovlivnit také dění na nejvíce obchodovaném měnovém páru EURUSD, který se aktuálně pere se supportem na úrovni 1,11. Dnešní výsledky statistik z amerického trhu práce by se mohly stát katalyzátorem dalšího dění na dolaru.
• Graf dne: Dostane se index Dow Jones nad důležitou rezistenci?
  Newyorský index Dow Jones vzrostl z březnových minim o více než třetinu, když úspěšně atakoval 24 500 bodů. Poprvé se nad tuto úroveň dostal už na konci dubna a od té doby na nová maxima stále čeká. Index čelí rezistenci na 24 700 - 24 750 bodech. Indikátor MACD se v tomto týdnu dostal do pozitivního teritoria, což by mohlo přinést zvýšený tlak na překonání této úrovně. Další důležitá rezistence se zde nachází až v blízkosti 27 000 bodů. Naopak dotek a odraz indexu zpět na nižší úrovně by naopak aktuální rezistenci posílil. Index S&P 500 roste z březnových minim podobným tempem jako Dow Jones, nicméně se mu podařilo v minulém týdnu vytvořit nová maxima. Index se výrazně přiblížil důležité kulaté úrovni 3000 bodů, kde by mohl čelit zvýšenému odporu medvědů.