Pátek 29. březen 2024 10:48
reklama
InstaForex Autochartist
reklama
Purple trading AI
reklama
InstaForex Autochartist
reklama
Fintokei ProTrader

GBP/USD: plán pro evropskou seanci na 9. prosince. COT reporty. Býci ubránili důležitý support na úrovni 1,3192, ale situace se nelepší

09.12.2021 13:53  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

K otevření long pozic na páru GBP/USD je potřeba:

Librovým býkům se včera podařilo ubránit důležitý support na úrovni 1,3192, ale jejich situace se nijak nezlepšila – od dalšího výrazného poklesu je dělí jediný krok. Podívejme se na 5minutový graf a uvidíme, k čemu včera došlo. Průraz a konsolidace pod úrovní 1,3245, která je v grafu jasně zřetelná, a pak opětovný průraz této oblasti zespodu nahoru – to vše přineslo dobrý signál k prodeji libry. Výsledkem byl první pokles o zhruba 45 bodů. Nepomohla ani úroveň 1,3210, ve kterou býci doufali. Během americké seance byla libra pod tlakem a průraz supportu na úrovni 1,3197 vyvolal její další velký výprodej. Bohužel jsem nečekal na zpětné otestování této úrovně zespodu nahoru, a tak jsem vstupní bod musel oželet.


Dnes nemáme žádné důležité zprávy ze Spojeného království a libra se bude nejspíš dál obchodovat v úzkém horizontálním kanálu s vyhlídkou na další pokles s trendem – denní aktualizace lokálních minim nás nutí držet se právě takového scénáře. Býci se musí hodně snažit, aby si výhodu udrželi, a zvládnou to jen v případě falešného průrazu do oblasti spodní hranice horizontálního kanálu na úrovni 1,3192. Libra v tom případě vzroste a otestuje průměr na úrovni 1,3237, kudy procházejí i klouzavé průměry hrající ve prospěch medvědů. Překonání této úrovně bude velmi silným býčím impulsem, tudíž její otestování shora dolů poskytne další vstupní bod pro nákup páru GBP/USD a s blížícím se odpolednem i vyhlídku na průraz úrovně 1,3283. Průraz tohoto pásma otevře i možnost opětovného dosažení maxima 1,3329, kde doporučuji vybrat zisky. Dalším cílem je rezistence na úrovni 1,3368, ale dostat se na ni bude bez dobrých zpráv vcelku obtížné. Býci se budou potýkat s velmi vážnými problémy, pokud libra během evropské seance klesne a obchodníci nebudou na úrovni 1,3192 aktivní. Z tohoto důvodu doporučuji s long pozicemi nespěchat. Pouze falešný průraz poblíž dalšího minima 1,3150 může nabídnou vstupní bod na long pozice. Pár GBP/USD můžete nakupovat hned po odrazu v oblasti 1,3111 nebo ještě níže od úrovně 1,3070 a počítat přitom v rámci dne s korekcí o 20–25 bodů.

K otevření short pozic na páru GBP/USD je potřeba:

Fakt, že medvědi nedovolují páru vystoupat nad úroveň rezistence 1,3283, ukazuje na možné pokračování medvědí dynamiky. Včerejší průraz a konsolidace pod úrovní 1,3237 ponechává medvědímu trhu všechny šance na pokračování. Jediné, co je teď potřeba, je tuto úroveň ubránit. Její falešný průraz povede k vytvoření nového místa pro vstup na short pozice a následnému poklesu do oblasti 1,3192. Tato úroveň byla včera překonána, ale býci se rychle vrátili. Vzhledem k tomu, že dnes nemáme žádné významné zprávy z Velké Británie, přinese průraz úrovně 1,3192 býkům nové problémy a udrží pár v klesajícím trendu. Zpětný test tohoto pásma zespodu nahoru poskytne vynikající vstupní bod, který posune GBP/USD na nová minima 1,3150 a 1,3111, kde doporučuji vybrat zisky. Dalším cílem bude support na úrovni 1,3070, kterého však nedosáhneme, pokud Bank of England ponechá superměkkou měnovou politiku. Pokud pár během evropské seance poroste a medvědi nebudou na úrovni 1,3237 aktivní, bude nejlepší odložit prodej až k vyšší rezistenci na úrovni 1,3283. Tam doporučuji otevírat short pozice jen v případě falešného průrazu. Prodej páru GBP/USD hned po odrazu je možný pouze od vyšší rezistence na 1,3329 nebo ještě výše od nového maxima v oblasti 1,3368 a počítat přitom s odrazem v rámci dne o 20–25 bodů dolů.

 

Doporučuji k posouzení:

Zprávy o závazcích obchodníků (COT) z 30. listopadu ukázaly růst short i long pozic. Druhých uvedených ale bylo více, čímž vzrostla negativní delta. Minulý týden jsme měli jen velmi málo fundamentálních statistik o britské ekonomice a všechny projevy guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho byly holubičí, což obchodníkům nepřidalo na důvěře v budoucnost britské libry. A pokud představitelé BoE zaujali raději vyčkávací postoj, pak projevy předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella byly naopak jestřábího charakteru. Ve svých vyjádřeních poměrně hodně mluvil o očekávaných změnách měnové politiky ve smyslu jejího zpřísnění. Důvodem je vcelku vysoká inflace, která se z "dočasné" změnila na trvalou, a působí tak centrální bance řadu problémů. Neméně závažným problémem Spojeného království je nový kmen koronaviru omikron, který by mohl přinést další lockdown a plošnou karanténu. Úřady zatím musí pozorně sledovat vývoj situace okolo nového kmene, která teď na konci roku negativně ovlivňuje ekonomiku. Připomínám, že příští týden se uskuteční zasedání Fedu, na kterém bude rozhodnuto o programu nákupu dluhopisů, tudíž očekáváme, že poptávka po americkém dolaru zůstane v krátkodobějším horizontu beze změn. COT report ukázal, že počet nekomerčních long pozic vzrostl z 50 122 na 52 099, zatímco počet nekomerčních short pozic se zvýšil z 84 701 na 90 998. To vyvolalo růst negativní čisté nekomerční pozice: delta byla –38 899, zatímco v předchozím týdnu byla –34 579. Týdenní uzavírací cena se propadla z 1,3397 na 1,3314.

Signály indikátorů:

Obchoduje se pod klouzavými průměry 30 a 50, což ukazuje na neochabující medvědí trh.

Klouzavé průměry

Poznámka: Periodu a cenu klouzavých průměrů autor zvažuje v grafu H1. Liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu D1.

Bollingerova pásma

Průraz horní hranice indikátoru v oblasti 1,3237 vyvolá novou vlnu růstu libry. Průraz spodní hranice indikátoru poblíž úrovně 1,3190 zvýší tlak na tento pár.

Charakteristika indikátorů

  • Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu je vyznačen žlutě.
  • Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu je vyznačen zeleně.
  • Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou26. SMA s periodou 9.
  • Bollingerova pásma (Bollinger Bands). Perioda 20.
  • Nekomerční spekulativní obchodníci, například jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, které využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
  • Nekomerční long pozice představují celkovou otevřenou long pozici nekomerčních obchodníků.
  • Nekomerční short pozice představují celkovou otevřenou short pozici nekomerčních obchodníků.
  • Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.

Autor článku: Tým Instaforex

Upozornění: Tyto informace jsou poskytovány maloobchodním a profesionálním klientům v rámci marketingové komunikace. Neobsahují a neměly by být chápány jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, ani nabídku či výzvu k zapojení se do jakékoli transakce nebo strategie s finančními nástroji. Minulá výkonnost není zárukou ani předpovědí budoucí výkonnosti.

Společnost Instant Trading EU Ltd. neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost poskytnutých informací ani za případné ztráty vyplývající z investic založených na analýze, prognóze nebo jiných informacích poskytnutých zaměstnancem společnosti nebo jinak.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • GBP/USD: outlook and forecast
    Yesterday the pair GBP/USD was trading within a wide range and amid the news release the price rose from 1.5550 to 1.5...
  • GBPUSD padá na měsíční minima pod 1,22 kvůli vzdalující se dohodě o Brexitu
    Libra dnes předvádí nejhorší vývoj z nejdůležitějších světových měn. Hlavním důvodem je vzdalující se dohoda Velké Británie s EU o Brexitu. Rétorika znějící z vyjednávacích táborů se vyostřila. Obě strany se obviňují z nedostatku snahy o kompromis.
  • GBPUSD padá pod 1,30, britští poslanci znovu odmítli Brexit
    Britský parlament dnes znovu odmítl Brexit, přestože dohoda tentokrát měla šanci (jednalo se o poslední hlasování). Výsledky hlasování byly 344 ku 286 v neprospěch dohody. Jednalo se o lepší výsledek, než jakým skončily předchozí hlasování, nicméně k majoritě chybělo spoustu hlasů. Velká Británie má nyní pouze 2 týdny k tomu, aby našla jiné řešení. Pokud by se to nepovedlo, hrozí bezprostřední odchod Velké Británie z EU bez dohody. Pár GBPUSD padá pod 1,30 poprvé za poslední 2 týdny.
  • GBP/USD padl až o 210 pips, guvernér BoE Carney hrozí uvolňováním
    Přestože trhy tušily, že v případě Brexitu nezůstane Bank of England nečinná, tak dnešní potvrzení přineslo výraznou reakci. Guvernér Mark Carney dnes v druhém přímém televizním přenosu po referendu potvrdil, že BoE bude muset pravděpodobně uvolnit v následujících měsících měnovou politiku. Dle jeho slov musí banka jednat kvůli ochraně domácí ekonomiky a zvýšení odolnosti finančního systému. BoE začne nově poskytovat novou likviditu komerčním bankám na týdenní bázi a měnová rada zváží množství dalších opatření ze svého arzenálu.
  • GBP/USD. Pár se ocitl na křižovatce: v Bank of England se objevil "disident", dolar se řídí geopolitikou
    Libra na páru s dolarem dnes vykazuje zvýšenou volatilitu: denní maximum se ustálilo na 1,3210 a minimum na 1,3087. Tato cenová dynamika je způsobena několika fundamentálními faktory. Zaprvé, britská měna prudce reagovala na výsledky březnového zasedání Bank of England. Centrální banka na jedné straně zvýšila úrokovou sazbu, čímž pokračovala ve zpřísňování parametrů měnové politiky. Na druhé straně však dnešní zasedání odhalilo rozkol v táboře Výboru pro měnovou politiku. Tato okolnost vyvinula nejsilnější tlak na libru, která se během několika minut propadla o více než 100 bodů.
  • GBP/USD. "Partygate" a čekání na klíčové zprávy.
    Libra se v páru s dolarem neudržela v rámci 37. čísla. V návaznosti na celkové oslabení dolaru pár GBP/USD minulý týden aktualizoval 2,5měsíční cenové maximum (1,3748), ale pak o 100 bodů klesl. Sestupný trend byl zapříčiněn nejen revalvací amerického dolaru, ale i depreciací libry. Britská měna dlouho ignorovala politický skandál, který se ve Spojeném království rozvíjí. Takzvaná partygate poměrně silně otřásá pozicí Borise Johnsona ve funkci premiéra. Nakonec skandál dosáhl i na devizový trh. Odborníci vážně hovoří o konci Johnsonovy kariéry: mnozí pochybují, že si tentokrát premiérské křeslo udrží. Politická krize vyvíjí na britskou měnu tlak v pozadí. Ten může výrazně zesílit, pokud klíčové makroekonomické zprávy ve Velké Británii vyjdou tento týden v červených číslech.
  • GBP/USD: Plán na evropskou seanci 5. dubna. COT report (analýza včerejších obchodů). Libra dál stabilně roste.
    Včera jsme obdrželi několik signálů ke vstupu. Podívejme se na graf M5 a rozeberme, k čemu došlo. V ranní prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2443 a doporučil jsem rozhodovat se o vstupu na trh s ohledem na ni. Růst a falešný průraz této úrovně vygenerovaly prodejní signál, který bohužel vyústil ve ztráty. Po průrazu úrovně 1,2443 nebylo možné vstupovat na long pozice, protože daná úroveň nebyla retestována. Ve druhé polovině dne poskytl libře šterlinků bod vstupu na sell pozice jen falešný průraz poměrně významné rezistence 1,2505. Skončil poklesem o více než 40 pipů.
  • GBP/USD: Plán na evropskou seanci 5. ledna. COT reporty. Libroví býci si na úrovni 1,3550 odpočinuli.
    Pokaždé, když jsou býci aktivní a blíží se k důležité rezistenci 1,3550, mají problémy. Nicméně fakt, že hned na začátku letošního roku udrželi pár v rámci vzestupného cenového kanálu, svědčí o dobrých šancích na další posilování páru GBP/USD v oblasti nových maxim. Dnes pro Velkou Británii nemáme žádné důležité fundamentální statistiky, a tak navrhuji, aby byl veškerý důraz kladen na průraz úrovně 1,3550 a ochranu supportu 1,3510.
  • GBP/USD: Plán na evropskou seanci 6. ledna. COT reporty. Libroví býci se nedokázali usadit nad úrovní 1,3553.
    Včera se vytvořilo několik signálů ke vstupu na trh. Podívejme se na 5minutový graf a zjistěme, k čemu došlo. Na úroveň 1,3553 jsem se soustředil ve své ranní předpovědi a doporučil jsem rozhodnout se pro vstup na trh. Neúspěšný pokus o růst nad úroveň 1,3553 v první polovině dne vyústil k vytvoření vynikajícího signálu k otevírání short pozic. Pár se ve výsledku propadl o více než 25 bodů a tlak polevil. Podobný vstupní bod na short pozice se vytvořil odpoledne, ale býci ovládali úroveň 1,3553 i poté, co se medvědi několikrát pokusili na libru zatlačit. Nemohl jsem čekat na vhodný vstupní bod k nákupu z tohoto pásma, a tak jsem musel vynechat vzestupný pohyb. Z technického hlediska se nezměnilo téměř nic.
  • GBP/USD: plán obchodování pro americkou obchodní seanci na 1. února (analýza ranních obchodů). Libra před rozhodnutím Bank of England dále klesá
    Ve své ranní prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2659 a plánoval jsem na jejím základě přijímat obchodní rozhodnutí. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. Breakout a opětovné otestování tohoto rozmezí, ke kterému se pár třikrát pokusil přiblížit, to vše vedlo k prodejnímu signálu s pohybem směrem dolů k úrovni 1,2627. Ve druhé polovině dne došlo k revizi technického obrazu.
  • GBP/USD: plán pro evropskou seanci na 9. prosince. COT reporty. Býci ubránili důležitý support na úrovni 1,3192, ale situace se nelepší.
    Librovým býkům se včera podařilo ubránit důležitý support na úrovni 1,3192, ale jejich situace se nijak nezlepšila – od dalšího výrazného poklesu je dělí jediný krok. Podívejme se na 5minutový graf a uvidíme, k čemu včera došlo. Průraz a konsolidace pod úrovní 1,3245, která je v grafu jasně zřetelná, a pak opětovný průraz této oblasti zespodu nahoru – to vše přineslo dobrý signál k prodeji libry. Výsledkem byl první pokles o zhruba 45 bodů. Nepomohla ani úroveň 1,3210, ve kterou býci doufali. Během americké seance byla libra pod tlakem a průraz supportu na úrovni 1,3197 vyvolal její další velký výprodej. Bohužel jsem nečekal na zpětné otestování této úrovně zespodu nahoru, a tak jsem vstupní bod musel oželet.
  • GBP/USD: plán pro evropskou seanci 2. června. COT reporty. Libra klesla, ale stále je naděje na návrat býků
    Včera se na trhu vytvořilo několik signálů pro vstup. Při pohledu na pětiminutový graf uvidíme, k čemu došlo. V ranní předpovědi jsem věnoval pozornost úrovním 1,2613 a 1,2568. Jelikož údaje o výrobní aktivitě ve Spojeném království nebyly překvapivé, neviděl jsem u páru GBP/USD v první polovině dne velký pohyb. Falešný průraz úrovně 1,2613 na otevření short pozic nestačil a o několik bodů nám to uteklo. Stejně tak chybělo několik bodů před otestováním 1,2568 a vytvořením falešného průrazu v daném místě se signálem k nákupu libry. Vše se změnilo během americké seance: stále byla testována úroveň 1,2568, stejně jako její falešný průraz, což vedlo k signálu k nákupu a umožnilo nám získat z trhu 30 bodů. Po překonání úrovně 1,2568 jsem nezaznamenal zpětné otestování této úrovně (v grafu vyznačeno modrými liniemi), takže mi unikl sestupný pohyb. Long pozice při odrazu od úrovně 1,2481 přinesly vlastních 20 bodů korekce.
  • GBP/USD: plán pro evropskou seanci 27. května. COT reporty. Britská libra si vedla dobře
    Včera bylo vytvořeno poměrně velké množství vynikajících signálů pro vstup na trh, které se ukázaly být velmi ziskové. Podívejme se na graf 5M a uvidíme, k čemu došlo. V ranní předpovědi jsem věnoval pozornost úrovni 1,2609 a doporučil jsem vám rozhodnout se pro vstup na trh z této úrovně. Růst a falešný průraz formující se na této úrovni v první polovině dne byl vzhledem k absenci důležitých fundamentálních statistik vcelku očekávaný. Výsledkem byl skvělý signál pro short pozice. Libra se ale nevydala dolů hned. S blížícím se polednem se býci znovu pokusili vystoupat nad úroveň 1,2609, ale znovu neuspěli a vygenerovali tak potvrzující signál k otevření short pozic, což bezprostředně vedlo k prudkému poklesu libry o 50 bodů najednou. Odpoledne býci využili úrovně 1,2558 a obdrželi jsme neuspokojivé údaje o americkém HDP, které vytvořily výborné vstupní pozice pro long pozice. Pohyb nahoru činil ve výsledku také 50 bodů a umožnil libře vrátit se na týdenní maxima.
  • GBP/USD plnou parou k 1,5265
    Britské maloobchodní tržby v lednu překvapivě poklesly až o 0,6 procent. Špatný výsledek je způsoben hlavn...
  • GBP/USD po datech z Británie nadále ztrácí
    Německá nezaměstnanostdnes příjemně překvapila trhy i ekonomy. V květnu ubylo 12 000 nezaměstnaných  a...
  • GBP/USD po dlouhé době našel býky
    Měnový pár GBP/USD již dva dny stagnoval kolem hranice 1,2235, přičemž mu v tom bránilo 20denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a linie odporu z července. Povzbudivé je, že technické ukazatele nadále směřují vzhůru, přičemž ukazatel RSI se dále vzdaluje od své přeprodané oblasti 30 a ukazatel MACD se zotavuje nad svou červenou signální linií. Na druhou stranu stochastický oscilátor se plazí do překoupené oblasti, což signalizuje, že medvědi jsou možná za rohem.
  • GBPUSD pod tlakem po průzkumu BoE 📌
    Průzkum Bank of England mezi účastníky trhu ukázal, že výnosy desetiletých zlatých dluhopisů budou na konci června 2023 činit 3,5 % a na konci prosince příštího roku 3 %:
  • GBPUSD pod tlakom vďaka novému lockdownu
    Britská libra sa počas dnešného obchodovania dostala k úrovni 1,2855 dolára, čo predstavuje najnižšiu úroveň od 7. októbra po tom, čo predseda vlády Boris Johnson ohlásil nové jednomesačné uzamknutie, ktoré sa má začať budúci štvrtok po tom, čo počet potvrdených prípadov vo Veľkej Británii prekročil hranicu 1 milióna a priemerný počet nových denných prípadov bol minulý týždeň na úrovni 20 000. Predseda kabinetu Michael Gove uviedol, že uzatvorenie na jeden mesiac by sa mohlo ešte predĺžiť, pretože Británia sa snaží udržať pod kontrolou druhú vlnu pandémie COVID-19, zatiaľ čo minister financií Rishi Sunak uviedol, že dúfa, že obmedzenie sa v decembri zruší. Pozitívom je, že vyjednávači z Veľkej Británie a EÚ sa údajne priblížili k dohode o rybolove.
  • GBP/USD pod trendovou linií
    GBP/USD se od října 2022 nachází v dlouhodobém rostoucím trendu, který 14. července vystřelil na čerstvé 15měsíční maximum 1,3141. Od té doby pár zažívá mírnou korekci směrem dolů, která však zřejmě slábne.
  • GBP/USD pokračuje v konsolidaci
     Výsledky revize HDP  britské ekonomiky za druhý kvartál nepřinesly změnu, když v&...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster