Sobota 13. duben 2024 23:20
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster
reklama
Purple Ebook: Svíčkové a cenové formace

Analýza S&P 500, DAX a EUR/USD - indexy u magických čísel a Británie v recesi

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Indexy stále rostou a dolar s nimi, kdy ale očekávat jejich zpomalení? A jak do toho zapadá recese ve Velké Británii?


V minulém týdnu jsme opět viděli důvěrně známý obrázek z poslední doby – pokračující růst indexů a zároveň posilování amerického dolaru. Takže nic nového. Zdá se ale, že růst indexů se přece jen začíná poněkud zpomalovat a možná takovým dalším varováním je Velká Británie, která se dostala do recese.

Fundamentální analýza

Inflace byla hlavním tématem minulého týdne. Jak ta spotřebitelská, tak i průmyslová v USA ukázaly, že Fed rozhodně ještě nemá důvod se snižováním sazeb spěchat. Zrekapitulujme si výsledky:

●       Spotřebitelská inflace v USA za leden v meziročním srovnání je na úrovni 3,1 %. Očekávání bylo 2,9 %. Meziměsíční růst inflace byl o 0,3 % (předchozí měsíc 0,2 %).

●       Průmyslová inflace rostla meziročně o 0,9 % (očekávání bylo 0,6 %) a meziměsíčně o 0,3 % (očekávání 0,1%).

Obavy z delšího držení vyšších úrokových sazeb pak vedly k posilování amerického dolaru, ale překvapivě se zatím nijak negativně neprojevily na akciových indexech. 

Důležitá zpráva přišla také z Velké Británie, která reportovala HDP, které dosáhlo na hodnotu -0,3 % při srovnání s předchozím čtvrtletím. V předchozím čtvrtletí byl pokles HDP o -0,1 %. Dvě čtvrtletí poklesu ekonomické aktivity za sebou naplňují definici recese

Ve 4. čtvrtletí došlo k poklesu ve všech hlavních odvětvích, přičemž největší vliv na pokles měly zpracovatelský průmysl, stavebnictví a velkoobchod, což bylo částečně kompenzováno nárůstem v oblasti hotelů a pronájmu vozidel a strojů," uvedla v prohlášení ředitelka ekonomické statistiky Liz McKeownová.

Výše uvedená čísla zkrátka znamenají, že britská ekonomika se nachází ve fázi stagnace a navázala tak na ekonomiku německou, kde je záporný růst již tři čtvrtletí v řadě. A tato nelichotivá řada se může prodloužit již tento pátek, kdy vyjde HDP v Německu.

Technická analýza

Americký index S&P 500 je stále v rostoucím trendu a ani vyšší než očekávaná inflace v minulém týdnu tento trend zatím nezměnila. Swingoví obchodníci tedy budou pravděpodobně spekulovat long na vhodných úrovních, které nabídnou výhodný poměr rizika a zisku. Takové úrovně jsou na důležitých supportech.


Graf č.1: S&P 500 na denním časovém rámci

Jedním z těchto supportů je hodnota 4 918. Další support je na psychologické hodnotě 4 800. Zde je také nevyplněný Fair Value Gap a zároveň to je break předchozího silného high. Rezistence je aktuální high, které je na hodnotě 5 049. Index tedy dosáhl na magickou hodnotu 5 000. A v tom může být problém.

Sice máme jasný rostoucí trend, ale číslo 5 000 je silná psychologická hodnota, kulaté číslo, které by mohlo zafungovat jako velice silná rezistence. Takže je potřeba být připraven i na variantu, že index bude kolem této hodnoty nějakou dobu setrvávat nebo se bude pohybovat v bočním trendu.

Podívejme se na německý index DAX, který máme na 4H grafu a „nasadili“ jsme na něj náš indikátor Purple Strike. Tento indikátor je trendový a může dobře zachytit trend již na jeho počátku. Červená barva znamená, že indikátor signalizuje medvědí pohyb, modrá značí býčí pohyb. Podotýkáme, že indikátor Purple Strike je zdarma na reálném i demo účtu Purple Trading.


Graf č.2: DAX na H4 časovém rámci

Aktuálně DAX prorazil hodnotu 17 060, která byla nejprve rezistencí, ale po tomto breaku se stala supportem. Cena pak šplhala až k 17 195, kde došlo k otočení a cena se pak vrátila opět pod 17 060. Toto by mohlo signalizovat falešný break. Falešné breaky bývají silným signálem dalšího pohybu, který je v tomto případě medvědí. Také indikátor Purple Strike signalizuje medvědí pohyb. Pokud bychom měli pravdu, cena by mohla korigovat k nejbližšímu supportu, který je v oblasti kolem 16 780- 16 840. 

Při protitrendových spekulacích jako by byla tato, je však potřeba myslet na to, že tyto spekulace jsou poněkud riskantnější než trendové spekulace, a je proto dobré počítat s rychlým vybíráním zisků.

Podívejme se ještě na měnový pár EUR/USD.


Graf č.3: EUR/USD na denním časovém rámci

Zde není nic nového, stále jsme v jasně klesajícím trendu. U hodnoty 1.0800 je nejbližší rezistence, která je dána horizontální linií. V tomto případě by zde mohla vzniknout i konfluence s klesající trendovou linií.

Pokud jde o support, tak ten byl na hodnotě 1.0724. Vidíme, že došlo k jeho falešnému breaku, takže se nabízí možnost, že by mohlo dojít k otočení trendu. Pro první potvrzení obratu trendu je ale nutné počkat na to, až dojde k průrazu výše zmíněné rezistence a vytvoří se první vyšší high, ideálně s využitím Fair Value Gapu. To zatím v grafu vidět není, takže na delší spekulace long s vyšší pravděpodobností úspěchu je potřeba ještě nějakou dobu počkat. Trading zkrátka je i o trpělivosti.

Naučte se obchodovat Fair Value Gap a využijte podobných příležitostí jako je tato. Sledujte 21.2.2024 od 17:30 webinář Purple Trading

REGISTRACE ZDARMA

 

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Technická analýza | Fundamentální analýza | Peníze | Inflace | EUR/USD | USA | Británie | HDP | Kypr | Spekulace | Recese | Rizika | Analýza | CFD | DAX | Ekonomika | Fair Value | Fed | Foreign Exchange | Gap | High | Index DAX | Indikátor | Long | Měnový pár | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Support | Trading | Trend | EUR | USD | Obchodování | Indexy | Zkušenosti | Výsledky | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Obchodníci | Index | Analýzy | Cena | Dolar | Exchange | Graf | Index S&P 500 | Investiční | Investiční poradenství | Konfluence | Naučte se obchodovat | Obchodování s CFD | Velká Británie | Webinář | Zpracovatelský průmysl | Zpráva | Zprávy | Investment | Otočení trendu | Německý index DAX | S&P | Ztráty | Stagnace | CySEC | Britská ekonomika | Měnový pár EUR/USD | Americký index S&P 500 | Očekávání | Swingoví obchodníci | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | L.F. Investment Limited | Spotřebitelská inflace | Rozdílové smlouvy | Inflace v USA | Vysoké riziko | Průmysl | Stavebnictví | Prohlášení | Míra | Ředitelka | Purple Strike | Americký index | Nejbližší rezistence | Poradenství | Pokles | Růst inflace | L.F. Investment | Pochybnosti | Medvědi | Ekonomické aktivity | Pokles HDP | Růst | Silná rezistence | Poradce | Statistiky | Spekulovat | Investovat peníze | JDE | Unie | Rostoucí trend | Ceny | Pár EUR/USD | Výzkumy | Riziko ztráty | Cíle | Příležitosti | Kulaté číslo | Očekávaná inflace | Společnosti | Posilování amerického dolaru | Společnost | | Investiční cíle | Býčí pohyb | CFD (Rozdílové smlouvy) | Falešný break | Falešné breaky | Ztráty peněz | Poměr rizika a zisku | Ekonomické statistiky | Fair Value Gap | Value Gap | Liz McKeownová | Nevyplněný Fair Value Gap | Indikátor Purple Strike |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Analýza nastavení Stop-Loss a Profit-Target
    V tomto krátkém blogu popisuji svůj přístup k odhadu maximální rozumné výše stop loss a profit target při tvorbě automatických obchodních strategií.
  • Analýza NZDUSD
    V poslednej analýze menového páru USDCHF som zdôrazňoval dnešné zverejnenie dát z USA ako dôležitý faktor.
  • Analýza od forex tradera: AUD/USD, CHF/JPY a EUR/CZK
    Také v uplynulém obchodním týdnu sledované a obchodované forex měnové páry dobře držely směr a trendy, které indikovaly obchodní signály. O přibližně 150 pipů během několika posledních dní posílily na majors párech avizovaní protinožci (AUD a NZD) a nastal tedy čas uzavřít swing long pozice a uzamknout zisky.
  • Analýza od tradera: Akciové indexy, ropa, EUR/USD, GBP/USD a USD/CAD
    Americké akciové indexy poslední týdny již vykazují zvyšující se nervozitu, ale na očekávané výraznější poklesy zatím stále nedošlo. Široká globální monetární podpora a moře likvidity zatím nedovoluje akciovým trhům zdravě korigovat. Na druhé straně ale již také nevidíme dřívější urputnou snahu o každodenní překonávání all-time maxim. Správný spouštěč však nakonec akcie stejně dolů pošle.
  • Analýza od tradera: EUR/USD a ropa WTI
    Měnový pár EUR/USD dále posiluje a obchoduje se nyní nejvýše za téměř dva roky. EUR/USD vůbec nejeví snahu svůj skoro 500 pipový růst od začátku června korigovat (alespoň o 100 pipů) a využívá jakékoliv zprávy či přesněji i jen pouhého náznaku o možném budoucí změně politiky ECB k dalšímu a dalšímu posílení. Jakékoliv snahy prezidenta ECB Maria Draghiho o zastavení posilování eura v posledních týdnech se absolutně míjí účinkem. Na reportovaná pozitivní data z USA naopak tento měnový pár vůbec nereaguje.
  • Analýza od tradera: EUR/USD, USD/JPY a káva
    Měnový pár EUR/USD se nám v průběhu týdne vydal nahoru a nenaplnil tak mnohými očekávané pokračování poklesů. Euru pomáhají v posledních dnech lepší data z eurozóny a také zatím občasné problesknutí neveřejných informací o prý již připravené dohodě k brexitu, což jistě podpoří kromě eura i libru.
  • Analýza od tradera: Index S&P 500, EUR/USD a ropa WTI
    Americké akciové indexy (s výjimkou technologického Nasdaqu) zatím udržují úrovně poblíž svých historických maxim. Dow Jones je dokázal v posledních dnech ještě i navýšit. Ani další zvýšení úrokových sazeb a oznámení redukce bilance Fedu přibližně na podzim nevneslo na finanční trhy obavy o další vývoj.
  • Analýza od tradera: Pohled na EUR/USD, EUR/CZK a ropa WTI
    Měnový pár EUR/USD dále drží svůj zarputilý střednědobý růstový trend a ne a ne výrazněji zkorigovat. Ani středeční další náznak zvýšení amerických úrokových sazeb dolaru nikterak nepomohlo, euro se nadále dokáže držet na několikaletých maximech.
  • Analýza PAMM účtů
    PAMM účet - důkaz ziskovosti?
  • Analýza S&P 500 a EUR/USD
    V týdnu měly americké akciové indexy tendenci většinou oslabovat a korigovat tak pomakrozprávový růst z minulého pátku (americká nezaměstnanost). Ve středu trhy příliš nepotěšil Donald Trump ve svém prvním prezidentském projevu. Ve čtvrtek to již vypadalo velmi nadějně, indexy se několik desítek minut řítily prudce dolů, aby nakonec opět, jak bývá poslední rok zvykem, mávnutím kouzelného proutku zcela bez důvodů prudce otočily a veškeré intradenní ztráty umazaly. V pátek oznámily 4Q výsledky důležité americké banky, které dopadly poměrně dobře. Indexy to však na nové maximum poslat nedokázalo.
  • Analýza S&P 500, DAX a EUR/USD - vystavila horká americká inflace stopku býkům?
    A je to tady. Úterní data o vyšší inflaci v USA šokovala trhy a ty reagovaly logickým poklesem, zatímco americký dolar posiloval. Otázka je, jestli toto může být spouštěč významnější korekce, kterou mnozí obchodníci netrpělivě vyhlížejí.
  • Analýza S&P 500, EUR/USD a bitcoinu - BTC na all-time high
    Hranice 70 000 USD na bitcoinu pokořena, indexy potkala menší korekce stále platného býčího trendu a risk on sentiment tak dále pokračuje. Co dalšího očekávat v nejbližších dnech?
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, GBP/USD - akciová rally prozatím nekončí
    Trhy dostaly v minulém týdnu dva zásahy. Rychle se z nich však otřepaly a pro mnohé překvapivě uzavřely týden na nových all-time high. Oslabovaly ale měny, a to díky Fedu a americkému trhu práce. Svoji sílu také znovu ukazuje dolar. Proč?
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD - indexy opět na nových all-time high
    I když trh očekává, že úrokové sazby v USA zůstanou na vyšší úrovních delší dobu, akciové indexy toto zatím nijak nezneklidňuje a v minulém týdnu dosáhly nových rekordů. Klíčová makrodata, která budou v tomto týdnu reportována, by však mohla jejich růst korigovat.
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, USD/CAD - zastaví Fed býky?
    Tento týden je nabitý důležitými tržními událostmi, pojďme se na ně podívat a rozebrat si hlavní instrumenty, na kterých lze očekávat volatilitu.
  • Analýza S&P 500, GBP/USD a USD/JPY: Super týden před námi
    Obchodujete volatilitu? Pak se tento týden máte na co těšit. Hned pět centrálních bank včetně amerického Fedu budou rozhodovat o úrokových sazbách. A co na to býci na akciových indexech?
  • Analýza S&P 500, GBP/USD, EUR/USD a zlato na novém all-time high
    Poptávka po bezpečném přístavu poslala v pondělí zlato na nové rekordní úrovně, i když skokově posílil dolar. Indikátory z amerického průmyslu totiž nečekaně překvapily. Pondělní price action však vzhledem ke svátkům nemusí být vypovídající. Zásadní pro další krátkodobý vývoj na dolaru budou páteční data z amerického trhu práce.
  • Analýza S&P 500, GBP/USD, USD/JPY - Powell poslal indexy k rekordním hodnotám
    Další týden si indexy jedou ve svém býčím tempu, a tak jediným překvapením bylo mírné posílení dolaru či oslabení japonského jenu. Tento týden však přijdou na trh data, která by mohla přínést další volatilitu. Pojďme se na to blíže podívat.
  • Analýza S&P 500 indexu a EUR/USD
    Na důležitých globálních akciových indexech vidíme po dlouhé době swing korekci dolů z předchozích all-time (US indexy) či střednědobých maxim (DAX30). I když technicky jsou korekční targety poměrně jasné (graf S&P 500 indexu), těžko ale na ně, s ohledem na nelogický vývoj trhů v posledních měsících, plně spoléhat. Důležité však nyní je, že se nenaplnil technický býčí scénář možného breakupu z konsolidačního trojúhelníku.
  • Analýza S&P 500, NZD/USD, GBP/USD - Kdy se růst indexů zastaví?
    Neustálé pokořování ATH na indexu S&P 500 už pomalu nikoho nepřekvapuje. Tradingová komunita se tak spíš ptá, kdy začne korekce. Pojďme se nad tím tedy zamyslet.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO férovost