Fundamentální analýza
Klíčovou zprávou minulého týdne byla informace o vývoji HDP v USA. Americká ekonomika opět překvapila, když HPD rostlo o 3,8 %, zatímco se čekal pouze 3,3% růst.
Data o podpoře v nezaměstnanosti rovněž ukázala pozitivní tvář, protože počet žádostí o podporu byl 218 tisíc, což je výrazný pokles oproti předchozímu týdnu, kdy o podporu žádalo 232 tisíc Američanů.
Rovněž inflační ukazatel PCE vyšel poměrně střízlivě. Ceny meziměsíčně rostly o 0,3 %, což bylo podle očekávání. Jádrový PCE rostl o 0,2 %, což bylo také v souladu s analytiky.
Tato data jsou tedy na první pohled velice dobrá. Negativní zprávou je ale to, že pokud bude Fed dostávat podobná data, asi nebude mít důvod s uvolňováním ekonomiky spěchat.
Napovědět by mohl tento pátek, kdy budou reportována data z trhu práce, tzv. NFP, což je tradičně velice volatilní ukazatel. Data za měsíc srpen a červenec ukázala na silné ochlazení pracovního trhu, takže pokud by to pokračovalo i v období za měsíc září, mohlo by to Fed přesvědčit k dalšímu „rate cutu“ do konce tohoto roku.
Technická analýza
Index S&P 500 je v jasně rostoucím trendu stejně jako NASDAQ a Dow Jones 30. Rostoucí trend potvrzuje trendová linie, která zatím nebyla porušena. V takových případech je vhodnější spekulovat ve směru long u oblastí supportu. Nejbližším supportem je hodnota 6 566 USD. Dalším supportem pak je hodnota 6 495 USD.
Graf č.1: Index S&P 500 na denním časovém rámci
Na dalším obrázku je index DAX, který zatím za americkými indexy výrazně zaostává. Vznikají zde ale zajímavé signály možného obratu. Minule jsme upozornili na býčí obratovou formaci morning star, která na tomto indexu vznikla na denním grafu.
Graf č.2: Index DAX na H4 časovém rámci
Dalším pozitivním signálem, který naznačuje, že se pokles indexu zastavil je ten, že došlo k proražení klesající trendové linie. To vidíme na H4 časovém rámci. Jakmile dojde k proražení rezistence, která je na hodnotě kolem 23 900 bodů, index by mohl pokračovat v růstu až k hladině 24 500 bodů.
Eurodolar je stále v rostoucím trendu, což potvrzuje rostoucí trendová linie, která byla v minulém týdnu otestována.
Graf č.3: Měnový pár EUR/USD na denním časovém rámci
Horizontální rezistence je na 1.1822. Celkově to vypadá, že začíná vznikat formace rostoucího trojúhelníku, a cena je u konce tohoto setupu, což je zajímavý signál. Pokud nastane, že cena prorazí trendovou linii směrem dolů, mohla by přijít určitá korekce. Nejbližší support je na 1.1557. Pokud naopak dojde k proražení horizontální rezistence, cena by měla prostor k dlouhodobějšímu růstu.
Podívejme se na bitcoin. Ten máme na týdenním časovém rámci a je jasně v rostoucím trendu. Aktuální risk on sentiment zkrátka nejznámější kryptoměně svědčí.
Graf č.4: Bitcoin na týdenním grafu
Cena bitcoinu se aktuálně pohybuje blízko supportu, který je u hodnoty 110 000 USD. Break pod tuto oblast by mohl vyvolat propad až k 98 000 USD. Momentálně se ale zdá být pravděpodobnější to, že bitcoin se po odrazu od supportu podívá opět k rezistenci, která je na 123 600 USD. Pokud v pátek po oznámení NFP začne oslabovat dolar, býčí scénář na bitcoinu by to mohlo dále podpořit.
Sledujte také: Jak obchodovat likviditu a order bloky - webinář Purple Trading
Fair Value Gapy nejsou žádný svatý grál. Nejlépe se kombinují s dalšími technikami. Jednou z nich je například obchodování likvidity a order bloků. Na toto téma budeme 1. 10. od 17:30 vysílat webinář.
CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 65.0 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.
