Smart Money technická analýza: Jak na knoty v tradingu? (34. díl)

V minulé kapitole jsme si rozebrali order blocky, breaker blocky a jejich mitigaci, což nám dalo ucelený pohled na vstupní zóny v konceptech likvidity. Tato kapitola obsahovala i 3 druhy značení těchto zón včetně pravděpodobnosti mitigace. Dnešní kapitola technické analýzy bude zase na trochu jiné téma, a to ohledně wicků neboli knotů (stínů) svíček. Podíváme se na to, jak v těchto konceptech můžeme vstoupit na těchto knotech svíček i to, jaký pro nás mohou mít různé velikosti význam s ohledem na inducement.

Co je to knot (wick) u svíčky?

Knot je v angličtině často označovaný jako wick nebo shadow. Je to tenká čára, která vyčnívá z horní nebo dolní části těla svíčky na cenovém grafu. Knot představuje nejvyšší a nejnižší cenu, kterou trh během daného časového období dosáhl, ale která nebyla cenou otevření ani uzavření.

Každá svíčka na grafu (candlestick) zobrazuje cenový vývoj v určitém časovém úseku. Například za jednu minutu, hodinu, nebo den. Plné tělo svíčky ukazuje, kde trh v daném období otevřel a kde zavřel. Knoty pak ukazují, kam až se cena v průběhu dané periody dostala, než se zase vrátila blíže k otevírací nebo zavírací ceně. Horní knot ukazuje nejvyšší cenu v daném časovém rámci, zatímco spodní knot ukazuje nejnižší cenu. Například pokud během jedné svíčky trh nejprve prudce klesl, pak se odrazil a zavřel výše, na grafu se objeví dlouhý spodní knot. Ten často signalizuje nákupní tlak nebo odmítnutí nižších cen.

Délka knotu často obchodníkům napovídá o volatilitě a o tom, jak silně byl trh v daném směru odmítnut. Dlouhé knoty mohou být známkou nerozhodnosti, zvýšené aktivity market makerů, nebo testování důležitých cenových hladin. Krátké knoty naopak signalizují hladký průběh bez větších výkyvů. Správné čtení knotů je důležité pro technickou analýzu, protože často poskytují cenné informace o síle nebo slabosti trhu, které samotné tělo svíčky neodhalí.

Níže si v rychlosti na obrázku ukážeme, co znamenají jednotlivé cenové úrovně u jedné svíčky na grafu (příklad z H1 grafu).

Pochopení úrovní svíčky

Každopádně jak už jsme si naznačili, tak wicky nám mohou sami o sobě říct spoustu zajímavých věcí, ze kterých můžeme čerpat informace. Například rovnou u inducementu, což je pro nás to nejzásadnější potvrzení. Pokud máme například hodinový inducement a budeme chtít od něj obchodovat opačným směrem, tak ještě další potvrzení našeho potenciálního obchodu je právě wick, který vznikne v době nastání inducementu. Pokud je wick dost velký a zasahuje až pod náš inducement v případě toho, že čekáme shorty, tak je to jedno z dalších potvrzeních. Pro přehlednost si to ukážeme na obrázku níže.

Ukázka správného inducementu dle knotů

Všechny inducementy jsou na obrázku označeny černou šipkou. Jak tedy vidíme na obrázku, v případě inducementu zelených svíček vlevo chceme vidět, aby inducement „ukazoval“ na knot. To samé chceme vidět v případě inducementů vpravo, znova aby „ukazovali“ na knot. Pokud by barva svíčky byla ještě k tomu opačná u svíček, kde je zelená fajfka, tak by daný inducement měl ještě vyšší váhu, jelikož by byla vidět ještě větší síla trhu otočit směr.

Wicky v rámci entry a nastavování TP (Take-Profitu)

Wicky pro nás mohou být důležité i v rámci vstupu do trhu anebo i výskoku z něj. Konkrétně budeme uvažovat 3 úrovně daného knotu. Konkrétně 100 %, 50 % a 0 %. Tyto úrovně budou zaneseny na daný wick a následně si řekneme víc. Každopádně pro jistotu si ukážeme, jak to bude vypadat graficky.

Ukázka rozdělení knotů

Na obrázku výše vidíte, že princip je všude stejný. Čím blíže jsme k tělu, tím máme menší hodnotu. Tento obrázek se vztahuje ke konceptu procentuálního rozdělení knotů (stínů) svíček, který se v rámci ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concepts) často využívá k přesnému určení úrovní pro vstup do obchodu v rámci tzv. POI (Point of Interest) nebo OB (Order Block).

Díky tomuto rozdělení můžete:

1.     Mít lepší data o tom, kam až trh přišel pro to, abyste byly v otevřeném obchodu.
2.     Zužovat svůj SL a tím zvyšovat RRR (Risk Reward Ratio = poměr risku k zisku).
3.     Přesně určovat svůj TP.
4.     Hledat zóny, odkud budete obchodovat do určité cenové úrovně.

To, jak si nastavíte procenta rozdělení wicku je jen na vás, každopádně je obecně doporučováno tyto procentuální rozdělení aplikovat na vyšší TF (time-framy), jelikož tyto širší zóny, které vám vyjdou z tohoto rozdělení, budou určeny pouze pro zónu, kde budete hledat potencionální přesné obchody. Tedy první vám z tohoto procentuálního rozdělení vyjde zóna pro vstup a následně až pomocí konfluencí na menším time-framu přesně určíte POI či OB pro vstup do obchodu, každopádně už díky tomuto rozdělení víte, kde potencionálně hledat daný obchod, a i na jaký směr. Vše se vám tedy zpřesní.

Pokud se podíváme na konkrétní příklad tak by to vypadalo následovně.

Příklad na grafu

Na obrázku výše můžeme vidět inducement z 1hodinového (H1) time-framu. Svíčka, která inducement provedla, se zavřela pod úrovní inducementu, což znamená, že máme jedno potvrzení pro short. Kdyby tato svíčka byla ještě červená, je to ještě větší potvrzení. Následně ale vidíme, že máme dost velký knot, proto využijeme rozdělení tohoto knotu pomocí Fibonacciho retracementu v TradingView, který je upraven tak, aby znázorňoval pouze hodnoty 0, 0.5 a 1. Následně pomocí tohoto indikátoru označíte celý knot svíčky, který provedl inducement, čímž tento knot rozdělíte tak, jak ho vidíte na obrázku výše.

Nyní je jen na vás, zda vezmete horních nebo dolních 50 % nebo zda si nastavíte detailnější rozdělení, což například může být rozděleno na čtvrtiny, nikoli poloviny jako máme nyní my.

Nyní tedy víme, že budeme chtít hledat shorty v horních 50 %. Jelikož jsme na vyšším time-framu, tak tento pohyb budeme cílovat na následující den, protože v ten den, co se to stalo, jsme měli už pozdní odpoledne.

Abyste mohli vstoupit do obchodu, budete potřebovat další potvrzení pomocí dalších konfluencí, které jsme v minulosti probírali, může to být například EOTP, breaky struktury či denní cykly, které vám ze začátku dne sedí.

Závěr

Procentuální značení knotů svíček je na první pohled jednoduchý nástroj, ale v kontextu smart money tradingu představuje vysoce přesný způsob, jak lokalizovat vstupy do trhu. Tento nástroj vám sice neřekne, kde přesně dáte obchod, ale alespoň vám dá námět na zónu, ve které daný obchod přesně provedete na základě jiných konfluencí probíraných v minulosti. Důležité je však vše přesně zpětně otestovat na historických datech, najít si dané procentuální rozdělení, které vám sedí v rámci vaší strategie a obchodního přístupu a následně až vše aplikovat na obchodním účtu.

V příští kapitole se podíváme na footprint grafy.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Související články

Smart Money Trading: Order blocky, breaker blocky a jejich mitigace (33. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali téma tradingových softwarů, kde jsme si ukázali velmi užitečné nástroje, které vám zefektivní trading. O některých z nich jste možná uslyšeli poprvé. V dnešní kapitole se podíváme ale na trochu jiné téma, které nám bude rozšiřovat kapitolu 13 s názvem POI, Order Block a Mitigace. V tomto článku jsme si řekli, co jsou tyto pojmy zač, jaké existují dva druhy POI, co je to vůbec order block a mitigace. Zároveň jsme si taky ukázali, jak zadávat obchod na takovém POI či order blocku společně s praktickými příklady na grafu. V dnešní kapitole se na to podíváme trochu do detailu, pohrajeme si s pravděpodobnostmi mitigací (cenových tapnutí) těchto POI/OB a též si řekneme, jak chápat breaker block.

Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak si zvolit obchodní time-frame (TF) v souvislosti s inducementy, což je jedna z důležitých vlastností k ziskovosti těchto konceptů na bázi likvidity. V dnešní kapitole začneme probírat denní cykly, které jsou celkově 4 a dnes začneme prvním, a to je klasický. V této kapitole budeme dost využívat timing, protože si budeme vysvětlovat jednotlivé pohyby v daných sessions, takže pokud jste nečetli kapitolu o timingu (kapitola 8) a případně i kapitoly k Asia session (kapitola 10 a kapitola 11), doporučuji si je před touto kapitolou pročíst.

Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement.

Smart Money: EOTP – Efficiency Of The Pullback (14. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali POI a OB, bez kterých se v našem systému neobejdeme, jelikož podle nich zadáváme obchody a umísťujeme SL. Naopak v dnešním článku se podíváme na jednu věc, která má s POI a OB mnoho společného, a to je EOTP neboli Efficiency Of The Pullback. Jedná se o samotnou konfluenci a teorii, kterou někteří obchodníci používají v různých obchodních kombinacích. V tomto článku si znova rozepíšeme teoretický úvod, abychom vše správně pochopili a následně přejdeme k praktickým příkladům na grafu.

Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je.

Smart Money koncept a ICT trading
Jak obchodovat podle Smart Money Concepts (SMC)? Nový seriál od FXstreet.cz, kde se velmi podrobně naučíte používat tuto obchodní metodu.

Čtěte více

• Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.
• Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
• Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu.
• Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line?
• Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
• Smart Money: EOTP – Efficiency Of The Pullback (14. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali POI a OB, bez kterých se v našem systému neobejdeme, jelikož podle nich zadáváme obchody a umísťujeme SL. Naopak v dnešním článku se podíváme na jednu věc, která má s POI a OB mnoho společného, a to je EOTP neboli Efficiency Of The Pullback. Jedná se o samotnou konfluenci a teorii, kterou někteří obchodníci používají v různých obchodních kombinacích. V tomto článku si znova rozepíšeme teoretický úvod, abychom vše správně pochopili a následně přejdeme k praktickým příkladům na grafu.
• Smart Money: EPA a IPA - Efficiency a Inefficiency Price Action (15. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali EOTP neboli Efficiency Of The Pullback, což nám pomohlo k identifikaci POI/OB, které může či nemusí podržet cenu. V dnešní kapitole se podíváme na konfluenci, která se nazývá EPA a IPA neboli Efficiency a Inefficiency Price Action.
• Smart Money: Kalibrace order bloků a Smart Money Divergence
  V tomto článku se podíváme na jednu z možností zpřesnění vstupů k order blokům a dále také na to, jak je možné využít Smart Money Divergence k potvrzení vstupu do obchodu.
• Smart money koncept a výběry likvidity
  Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru.
• Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme.
• Smart Money Trading: Braní partials (scaling out) - vyplatí se vám to? (31. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali momentum, což je konfluence, která nám může napovědět sílu trhu v určitém směru a vytváří nám tak lepší celkový obraz o aktuální situaci na trhu. V dnešní kapitole se podíváme na trochu jiné téma, a to na to, zda se vám vyplatí brát partials, kolik vás to může stát peněz a v jakých případech se takové braní partials vyplatí. Pokud ale někdo z vás neví, co je to partials, tak si to v rychlosti řekneme.
• Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
  V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement.
• Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak si zvolit obchodní time-frame (TF) v souvislosti s inducementy, což je jedna z důležitých vlastností k ziskovosti těchto konceptů na bázi likvidity. V dnešní kapitole začneme probírat denní cykly, které jsou celkově 4 a dnes začneme prvním, a to je klasický. V této kapitole budeme dost využívat timing, protože si budeme vysvětlovat jednotlivé pohyby v daných sessions, takže pokud jste nečetli kapitolu o timingu (kapitola 8) a případně i kapitoly k Asia session (kapitola 10 a kapitola 11), doporučuji si je před touto kapitolou pročíst.
• Smart Money Trading: Denní cyklus - London blow-up (22. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali třetí denní cyklus a to one-way, který je trendující a dá se velmi dobře odvodit i den předem. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na další z denních cyklů, a to na London blow-up, který bude mít lehce i znaky one-way cyklu, každopádně bude jinak stavěný. První se klasicky podíváme na teoretický úvod a následně přejdeme na praktické ukázky. Co je to tedy London blow-up?
• Smart Money Trading: Denní cyklus - One Way (21. díl)
  V minulé kapitole jsme rozebírali druhý z denních cyklů a to rip-off neboli pomalou smrt, který je pro obchodníky obchodující koncepty likvidity ten nejvýnosnější, jelikož se pohybuje do strany a vybírá jednotlivé highs a lows. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na úplný opak tohoto cyklu, a to na one way. Jak už můžete z názvu pochopit, bude se jednat především o trendující cyklus, který ale můžeme dost dobře odvodit už den předem. První se podíváme na teoretický úvod a poté přejdeme k praktickým příkladům na grafu. Co je to tedy one way cyklus?
• Smart Money Trading: Denní cyklus - Rip-off (20. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali první z denních cyklů, a to klasický denní cyklus, ve kterém hledáme primárně dva obchody a který nastává přibližně 3krát do měsíce. V dnešní kapitole budeme pokračovat v denních cyklech a rozebereme si cyklus rip-off, který je pro nás, jako obchodníky, kteří využívají strategii na bázi likvidity, ten nejvýnosnější. První se znova podíváme na teoretické základy a následně si rozebereme příklady na grafu. První otázka tedy je, co je to denní cyklus rip-off?
• Smart Money Trading: Momentum (30. díl)
  V předchozí kapitole jsme probírali psychickou přípravu v jednotlivých etapách tradingu a to konkrétně v backtestingu, následně demo obchodování a finální části live tradingu. V dnešní kapitole se podíváme na další dost používanou konfluenci momentum. Momentum se dá chápat různě, existují různé techniky, jak tuto konfluenci používat a každá její definice může být přizpůsobena různým trading strategiím. My se dnes podíváme na to, jak tuto konfluenci chápat v rámci konceptů likvidity.
• Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
  V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.
• Smart Money Trading: Obchodní pozice velkých hráčů – jak na COT report? (23. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali denní cyklus, a to konkrétně London blow-up neboli londýnskou explozi. V dnešní kapitole se ale podíváme na trochu jiné téma, než jsou denní cykly, a to na COT report, jelikož tento report se využívá i při obchodování v konceptech likvidity a celkově smart money konceptu. Dá se říct, že je to jednoduchá konfluence, která vám pomůžete odhadnout bias trhu (výhled), každopádně musíte se v něm vyznat a nastavit si pro něj svá pravidla. První si ale řekneme, co je to vůbec COT report?
• Smart Money Trading: Obchodní time-frame a inducementy (18. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali speciální typy inducementů, se kterými budeme v budoucnu dost počítat a díky kterým můžeme výborně vyfiltrovat inducementy, které nebudeme brát v potaz. Pokud jste nečetli předchozí kapitolu, tak si ji doporučuji nastudovat, protože dnes z ní budeme využívat informace. Celkově obchodníci podle likvidity mají někdy problém v tom, z jakého time-framu (TF) si mají zvolit inducementy, jak si je podle time-framu vyfiltrovat a s tím i to, jaký inducement má pro ně větší váhu. Na to vše se podíváme v dnešní kapitole a řekneme si, co je ideální pro jednotlivé typy obchodníků.