CIBC překonala odhady zisku

Kanadská banka Canadian Imperial Bank of Commerce překonala očekávání analytiků, když vykázala silný růst ve všech segmentech, zejména v oblasti kapitálových trhů.

Finanční výsledky:

• Upravený zisk na akcii činil 2,20 kanadského dolaru, zatímco analytici očekávali průměrně 1,97 CAD.
• Zisk v segmentu kapitálových trhů dosáhl 619 milionů CAD (431,7 milionu USD), což představuje meziroční nárůst o 19 % díky vyšším příjmům z obchodování s deriváty a dluhopisů.
• Náklady v tomto segmentu vzrostly o 19 %, především kvůli výkonovým odměnám a investicím do infrastruktury.

Rizika a strategie banky:

• Rezervy na úvěrové ztráty dosáhly 573 milionů CAD, což je mírný pokles oproti loňsku.
• Ekonomická nejistota, včetně možných cel na kanadský dovoz ze strany prezidenta Donalda Trumpa, vedla k vyšším rezervám na ztráty z aktivních úvěrů.
• CIBC se zaměřuje na bohaté domácnosti a rozvoj privátního bankovnictví, protože tento segment roste čtyřikrát rychleji než zbytek klientské základny.

Jako pátá největší banka v Kanadě má CIBC vyšší domácí expozici než konkurence, což by ji mohlo vystavit většímu tlaku v případě obchodní války mezi Kanadou a USA.
 

Graf CM.US (D1)

Fibonacciho retracement

• Akcie dosáhla vrcholu kolem 67,2 USD a nyní koriguje směrem dolů.
• Právě testuje úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu (59,51 USD), což může sloužit jako krátkodobá supportní zóna.
• Další důležité úrovně podpory jsou 38,2 % (54,65 USD) a 50 % (50,72 USD).

EMA 200 jako klíčová hranice

• 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA 200) je na 58,44 USD a cena akcií se k němu blíží.
• Pokud cena akcií neprorazí EMA 200, může dojít k odrazu a obnovení růstu. Podobně tomu bylo 3.2.25, kdy cena klesla k EMA 200 a odkud se odrazila. 
• Proražení pod EMA 200 by mohlo znamenat další pokles a otestování hlubších úrovní podpory.

RSI ukazuje na přeprodaný stav

• Hodnota RSI je 37,5, což naznačuje, že akcie se blíží přeprodanému pásmu (pod 30 by znamenalo extrémní přeprodanost).
• Pokud RSI klesne pod 30, může to být signál k obratu nahoru.

Dlouhodobý trend

• Od poloviny roku 2023 byla jasná rostoucí tendence, přičemž cena akcií prorazila nad EMA 200.
• Současná korekce je zatím zdravá v rámci dlouhodobého růstového trendu.
• Klíčové bude, zda akcie udrží hladinu kolem EMA 200 a 59 USD.

 

Zdroj: xStation5

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• CFTC COT report: Sázky velkých obchodníků na růst cen komodit a pokles dolaru pokračují
  Páteční pravidelný COT report Komise pro futures trhy (CFTC) ukázal na pokračování pozitivního náhledu velkých obchodníků na komoditní trhy. Tentokrát se net-long pozice na futures a opčních kontraktech zvýšily nejvíce na zemědělských komoditách. Nejvyšší nárůst net-long pozic zaznamenala kukuřice – o 113 tisíc na 183 tisíc kontraktů. Pravděpodobně se však alespoň částečně jedná o sezónní výkyv bez dlouhodobého dopadu na cenu.
• CFTC COT report: Velcí hráči věří US dolaru a naopak prodávají zlato
  Páteční pravidelný COT report Komise pro futures trhy (CFTC) ukázal na další zlepšování situace na americkém dolaru a ...
• CFTC CoT report: Velcí obchodníci nakupovali zlato a dolar a prodávali libru už před Brexit referendem
  Velcí obchodníci v posledních týdnech snižovali rizika možného Brexitu, což se projevilo v reportovaných pozicích americké CFTC. Na datech, která jsou pravidelně zveřejňována v pátek, avšak na základě údajů z úterý, je vidět velký příklon obchodníků k americkému dolaru. Naopak britská libra stála v čele hlavních světových měn, kterých se velcí obchodníci nejvíce zbavovali. Dobrý odhad situace se příliš nepovedl v případě japonského jenu, nicméně jeho net-long pozice se už mnoho měsíců pohybují na hranici rekordů.
• CFTC COT Report: Velcí obchodníci sázejí na růst komodit a proti libře
  Páteční pravidelný COT report Komise pro futures trhy (CFTC) ukázal výrazný nárůst sázek na sledované komodity. Ropa s...
• CFTC COT Report: Velcí obchodníci sázeli proti libře, americkému dolaru i komoditám
  Páteční pravidelný COT report Komise pro futures trhy (CFTC) ukázal zhoršování pozice amerického dolaru a většiny sled...
• CFTC CoT report: Velcí obchodníci se ani s blížícím se referendem o Brexitu nezbavují libry
  Páteční pravidelný COT report Komise pro futures trhy (CFTC) neukázal výraznou změnu pozic velkých obchodníků na měnov...
• CFTC: Net-short pozice na kukuřici vystoupaly na historická maxima
  Páteční pravidelný COT report Komise pro futures trhy (CFTC) ukázal nárůst net-short pozic velkých obchodníků na kukuř...
• CFTC report ukazuje na důvěru investorů v euro a sterling
  Saúdská Arábie a Rusko se domluvily na prodloužení období, po nějž budou dodržovat nižší limity těžby. Dohoda producentů ropy z loňského prosince původně platila jenom do června letošního roku, avšak o víkendu byla prodloužena do března 2018. Cena ropy okamžitě reagovala na tyto zprávy růstem a dnes posílila o 2 procenta. V závěsu nezůstaly ani komoditní měny. Kanadský dolar vyšplhal na 2týdenní maxima proti USD (1,3609) a australský dolar vymazal část ztrát z předchozího týdne.
• CFTC: Velcí obchodníci prudce snížili sázky na růst cen ropy
  Páteční pravidelný COT report Komise pro futures trhy (CFTC) ukázal výrazný pokles net-long pozic ropě, který je vrací...
• CFTC zastavila vznik bitcoinového fondu
  Burzovně obchodovaný fond navázaný na kurz bitcoinu nebude. V průběhu dne 10. března, kdy o tom jednala americká Komise pro cenné papíry, šplhala cena kryptoměny k 1300 dolarům, avšak po záporném rozhodnutí komise spadla o více než 200 dolarů. Šance na schválení byla pouze čtvrtinová. Projekt prvního bitcoinového ETF je dílem Camerona a Tylera Winklevossových.
• Cibulky, nebo jedničky a nuly. Lidská chamtivost si nevybírá
  Když mohly být před 400 lety znakem prestiže unikátně vypěstované tulipány do okrasné zahrádky, proč by v dnešní technologické době nemohl dokazovat, že jste IN, abstraktně vyhlížející řetězec z jedniček a nul?
• Cieľovanie celkovej a nie jadrovej inflácie zosilňuje hospodárske cykly
  Minulý týždeň som dostal v TV otázku, že čo si myslím o politike ECB. Povedal som, že podľa mňa nie je úplne v poriadk...
• Cigarety opět výrazně podraží
  „V letošním roce se vybere na daních z tabákových výrobků méně peněz, než se očekávalo. Jasně se ukazuje, že vyšší zdanění tabákových výrobků nemusí automaticky vést k vyšším příjmům státní pokladny,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
• Ciklum kupuje CN Group od Genesis Capital a rozšiřuje tím svou působnost v rámci Evropy. Akvizice posílí pozici Ciklumu na trzích střední Evropy a německy mluvících zemí.
  Ciklum, globální společnost specializující se na vývoj softwaru a digitální služby, dnes oznámila akvizici společnosti CN Group, české firmy pro vývoj softwaru, od Genesis Capital, jedné z nejvýznamnějších skupin v oboru private equity ve střední Evropě. V rámci právě dokončené transakce prodal Genesis Capital, jenž investoval do CN Group v roce 2019, 100 % svého podílu společnosti Ciklum.
• Cíle Memeinatoru: tržní kapitalizace 1 mld. $ a zničení podřadných meme mincí
  Tržní kapitalizace Dogecoinu (DOGE) ve výši 8,5 miliardy $ přiměla i ty nejskeptičtější kryptoměnové pochybovače přehodnotit své názory, protože prostě nemohou uvěřit, že by psí token mohl mít takovou hodnotu. Jako OG komunity meme coinů – a původně vtip – vydláždil Dogecoin cestu mnohamiliardovému subtrhu v rámci kryptokomunity.
• Cílem OPEC je prodloužení snížení produkce ropy do června, důvodem je znepokojení z šíření koronaviru
  OPEC chce prodloužit současné snížení těžby ropy od března alespoň do června s možností většího snížení, pokud bude poptávka po ropě v Číně významně ovlivněna rozšířením nového koronaviru.
• Cíle splněny. Už žádné nezbyly.
  Donald Trump včera prohlásil, že konflikt na Blízkém východě se blíží ke konci. Jako vždy novináři nedostali žádné podrobnosti, a tak se v médiích neobjevily konkrétní informace. Americký prezident uvedl, že má na vše plán, takže není třeba se obávat a že americký lid bude spokojen. Zda bude americká veřejnost skutečně spokojená, je sporné, avšak je možné, že konflikt se v dohledné době uzavře. Přesný průběh ukončení je však velice obtížné předvídat.
• Cíle splněny. Už žádné nezbyly. Část 2.
  Válka na Blízkém východě by se Trumpovi mohla velmi prodražit. Americký prezident se v posledním roce pohybuje po velmi tenkém ledě. Američtí voliči si pomalu uvědomují, že si před rokem a půl vybrali špatně, což znamená, že s velkou pravděpodobností zvítězí v listopadových volbách Demokraté. Pokud Demokraté získají kontrolu alespoň nad jednou komorou, Trumpovi to výrazně zkomplikuje život. Minimálně už nebude moci jednostranně činit všechna klíčová rozhodnutí.
• Cílování inflace, nejčistší měnově-politický systém, slaví 30 let
  Letos uplyne 30 let od započetí cílování inflace (IT); měnově politického systému, který v roce 1997 přijala i ČNB, a který, přes jistá specifika, je většinovou podstatou politiky FED, ECB i SNB.
• Cílová úroveň odrazu ceny zlata 1 760 USD je stále ve hře.
  Cena zlata prozatím zvládla jednu etapu růstu z 1 680 na 1 740 USD a nyní se stahuje zpět. Očekávám, že vytvoří vyšší minimum a pak zahájí druhou etapu růstu k horní hranici kanálu. Nesmíme zapomínat, že cena zlata zůstává uvnitř střednědobého medvědího kanálu. Má potenciál dosáhnout horní hranice kanálu cca 1 750 – 1 760 USD, ale nejprve podle mě vytvoří vyšší minimum přibližně na ceně 1 700 – 1 720 USD. Na současných úrovních by obchodníci měli být raději trpěliví, protože se nacházíme uprostřed mezi dvěma krajními hodnotami kanálu. Krátkodobé momentum po hlavní reverzní svíčce z minulého týdne, která se dotkla úrovně 1 680 USD, ale uzavřela mnohem výš, podle všeho nahrává býkům.