AI opět tlačí společnost NVIDIA vzhůru

Index US100 je připraven obnovit nedávné ztráty, k čemuž přispěl 2,6% nárůst společnosti Nvidia před zahájením obchodování po ambiciózních oznámeních generálního ředitele Jensena Huanga o technologiích umělé inteligence na veletrhu CES 2024. Nejnovější inovace výrobce čipů v oblasti her, robotiky a osobních počítačů posilují jeho dominantní postavení v ekosystému umělé inteligence.

Klíčové pohyby na trhu:

 

• Nvidia se před zahájením obchodování obchoduje za 153,4 USD, čímž prodlužuje momentum 2024
• Futures na US100 smazaly pokles před zahájením obchodování
• Očekává se velký objem obchodů, protože investoři zpracovávají oznámení z veletrhu CES
• Náladu na trhu podpořil závazek společnosti Microsoft v oblasti infrastruktury umělé inteligence ve výši 80 miliard dolarů

 

 

Průlomový vývoj v oblasti umělé inteligence

Společnost Nvidia na veletrhu CES představila několik významných iniciativ, včetně projektu Digits, osobního superpočítače s umělou inteligencí za 3000 dolarů, který je poháněn novým superčipem GB10 Grace Blackwell. Tento stolní systém, který bude uveden na trh v květnu, slibuje demokratizaci vývoje umělé inteligence tím, že jednotlivým vývojářům a výzkumníkům přinese výpočetní výkon na úrovni datového centra.

Rozšíření strategických partnerství

Společnost oznámila významná partnerství v automobilovém sektoru, kdy Toyota přijala čipy Nvidia DRIVE AGX Orin a operační systém DriveOS pro své vozy nové generace. Další spolupráce se společnostmi Continental a Aurora si klade za cíl uvést do roku 2027 na silnice autonomní nákladní automobily a zaměřit se na to, co Huang popisuje jako „první robotický průmysl v hodnotě několika bilionů dolarů“.

Přijetí analytiků

Firmy na Wall Street mají i nadále převážně optimistický názor na vyhlídky společnosti Nvidia:

• Stifel ponechává rating Buy s cílovou cenou 180 USD a zdůrazňuje „mnohamiliardové pokroky“.

  Wedbush se po oznámeních na veletrhu CES zdá být „ještě více býčí“

  KeyBanc Capital Markets (overweight, 180 USD PT) zdůrazňuje pokrok ve výrobě čipů Blackwell

Výhled do budoucna

Pozornost se nyní soustředí na to, zda nejnovější inovace společnosti Nvidia dokáží udržet pozoruhodný růst společnosti, jejíž akcie za posledních 12 měsíců vzrostly o 204 %. Expanze do oblasti robotiky, autonomních vozidel a osobních počítačů s umělou inteligencí naznačuje více nových zdrojů příjmů nad rámec jejího hlavního podnikání v oblasti datových center, které v současnosti generuje většinu jejích ročních příjmů ve výši 35,1 miliardy dolarů.

Odhady prodeje v roce 2025. Zdroj: Bloomberg

 

Investoři sledují zejména podrobnosti o nové generaci platformy Blackwell, která by měla být plně představena na březnové konferenci Nvidia GTC a která by mohla být dalším katalyzátorem pro akcie i širší technologický sektor.

US100 (D1 Interval)

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktem US100, se obchoduje nad maximem ze začátku prosince, kdy dosáhl hodnoty 21 668 bodů. Tato úroveň slouží býkům jako podpora a shoduje se s 23,6% úrovní Fibonacciho retracementu. 

Pro medvědy je klíčovým cílem poklesu úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu, následovaná maximem z poloviny listopadu na úrovni 21 255 a 50denním SMA na úrovni 21 179.

Ukazatel RSI začal býčí divergenci od klíčové úrovně podpory, která v minulosti fungovala jako zóna retracementu, což potenciálně signalizuje pozastavení nebo obrat v současném trendu. Mezitím se ukazatel MACD nadále zužuje s potenciálním býčím crossoverem. Zdroj: xStation

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• AI asistence a změny spotřebitelského chování. Co přinesl Black Friday 2025?
  Listopadová nákupní horečka známá jako Black Friday podle předběžných údajů dosáhla nových rekordů. Dominance online prodeje, výrazný nástup umělé inteligence (AI) a změny nákupního chování přinesly odlišné výsledky v e‑commerce a kamenných prodejnách. Pro investory je však důležitější, jaké signály Black Friday vysílá pro celoroční tržby a potenciální vývoj akcií maloobchodních a technologicko‑retailových společností v roce 2026.
• AI boom pomáhá Samsungu — ale dražší paměti začínají tlačit na marže Applu
  Boom investic do AI datacenter utahuje globální nabídku paměťových čipů a tlačí jejich ceny výše, což nahrává dodavatelům jako Samsung, ale zvyšuje nákladový tlak u výrobců spotřební elektroniky. Apple už upozornil, že růst cen pamětí začíná zatěžovat profitabilitu, i když firma zároveň očekává silnou poptávku po nejnovějších modelech iPhonu. Pro trh je klíčové, zda Apple (a konkurence) vyšší náklady promítnou do cen — nebo je „spolknou“ v maržích.
• AI bot Ernie společnosti Baidu překročil 100 milionů uživatelů 📌
  Ernie Bot společnosti Baidu, chatbot podobný ChatGPT, dosáhl významného milníku, když od svého veřejného uvedení v srpnu po částečném odhalení a zkušebním období nasbíral více než 100 milionů uživatelů. Navzdory nepříliš úspěšnému počátečnímu vydání získala společnost Baidu výhodu prvního hráče na přeplněném čínském trhu generativních chatbotů s umělou inteligencí. Ernie Bot sice mezi čínskými chatboty vede, ale jeho výkon je podle žebříčku SuperCLUE stále o více než 10 bodů nižší než u nejnovější verze ChatGPT. Spuštění služby Ernie Bot a dalších služeb generativní AI odráží celosvětový trend společností vyvíjejících rozsáhlé jazykové modely pro různé aplikace, přičemž společnost Baidu se na tomto rychle se rozvíjejícím trhu staví do pozice klíčového hráče.
• AI bude hrát prim v roce 2025 i u poskytovatelů finančních služeb a pojišťovnictví
  Poskytovatelé finančních služeb a pojišťovny budou v roce 2025 pokračovat v optimalizaci, transformaci a racionalizaci svých investic, aby prostřednictvím „odolné modernizace“ podpořili své inovace a dlouhodobý růst. To bude od mnoha firem vyžadovat, aby zvýšily své úsilí o zjednodušení podnikového prostředí, rozšířily možnosti automatizace pro zvýšení odolnosti a bezpečnosti, urychlily modernizaci hlavních platforem pro větší agilitu umožňující funkce fungující v reálném čase, a optimalizovaly využití i náklady na platformy hybridního cloudu.
• AI čipový startup Positron získal 23,5 milionu USD na rozšíření výroby v USA
  Americký startup Positron, sídlící v Renu, získal 23,5 milionu USD v rámci počátečního investičního kola, které mu umožní škálovat výrobu energeticky úsporných AI čipů vyráběných výhradně v USA. Mezi investory patří Valor Equity Partners, Atreides Management, Flume Ventures a Resilience Reserve.
• AIG oznamuje silný nárůst zisku na akciích
  Na Wall Street došlo v úterý k nové řadě obchodních výsledků, mezi nimiž byl i pojišťovací gigant AIG. AIG je americká pojišťovna, která nabízí svou širokou škálu produktů a služeb po celém světě. Specializuje se na odvětví životního a zdravotního pojištění a zároveň poskytuje pojištění komerčního segmentu, pojištění spotřebitele, úrazové nebo penzijní plány a je jednou z nejdůležitějších pojišťoven na celém světě.
• AI horečka: Bublina, nebo růst bez konce?
  Umělá inteligence se proměnila ze slibu v hnací sílu nové éry akciového trhu. Index S&P 500 zahájil své aktuální býčí tažení 12. října 2022, krátce před spuštěním ChatGPT. Od té doby zaznamenal růst o 85 %.
• AI infrastruktura pod tlakem: Balanc mezi budoucím potenciálem a financováním
  Akciové trhy v posledních dnech naznačují, že euforie kolem umělé inteligence vstupuje do zralejší fáze. Poptávka po AI výpočetním výkonu sice pokračuje, investoři však začínají mnohem přísněji posuzovat, za jakou cenu je tento růst financován a kdy se reálně promítne i do zisků. Korekce cen akcií společností jako Broadcom, Oracle či CoreWeave naznačují, že trh se přestává spokojovat pouze s příběhem o budoucím potenciálu a stále více se soustředí na finanční udržitelnost.
• AI mění svět práce. Lídři firem hledají rovnováhu mezi technologií a lidskými dovednostmi
  Podle nejnovějších globálních průzkumů společnosti ManpowerGroup se technologičtí lídři i zaměstnavatelé po celém světě snaží vyrovnat s rychlými změnami, které přináší umělá inteligence. „AI dnes prostupuje všemi oblastmi podnikání – ve výrobě se využívá pro prediktivní údržbu strojů, optimalizaci procesů nebo řízení dodavatelských řetězců. V HR automatizuje nábor, analyzuje životopisy, personalizuje školení a pomáhá s plánováním kapacit.
• AI není pro malé firmy problém. Podceněná implementace ano
  Malé firmy dnes vědí, že pokud zavřou oči před AI, bude to jejich byznys brzdit. Často stojí před dilematem, jak se k AI postavit. Vytvořit si vlastní řešení, nebo využít službu dodavatele, který už na AI ve svém produktu odladil vše potřebné? Na rozdíl od velkých korporací, které zvládnou pokrýt několik neúspěšných pilotů, pro SME může jeden špatně zvolený projekt znamenat konec dalších technologických investic. Právě proto jsou k AI opatrnější a mnohem víc řeší návratnost.
• AI přinese do energetiky významnou revoluci
  Poslední roky přinesly obrovský boom umělé inteligence, která ovlivnila prakticky všechna tradiční odvětví. Jedno z těch klíčových čeká rovněž významná změna. AI se profiluje jako zásadní nástroj, jenž nabízí inovativní způsoby optimalizace výroby, distribuce, skladování i spotřeby energie a stává se klíčovým faktorem probíhající revoluce v energetickém sektoru.
• Air Bank připravila platby, které spojuje placení z účtu na účet a platby kartou
  Air Bank připravila platební řešení Cvak, které spojuje možnost placení z účtu na účet a platby digitalizovanou platební kartou. Nová služba má zlepšit dostupnost bezhotovostního placení u malých obchodníků, řekl novinářům ředitel Air Bank Michal Strcula. Řešení je koncipované tak, aby se k němu mohly připojit i ostatní banky. Letos se k projektu připojí Fio banka, mBank a Moneta Money Bank.
• Airbnb hodlá v příštím roce vstoupit na burzu
  Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, hodlá v příštím roce vstoupit na burzu. Firma to dnes bez dalších podrobností oznámila v tiskové zprávě. Airbnb se snaží nabízet levnější alternativu k ubytování v hotelu a pronajímatelům finanční příjem.
• Airbnb klesá o 3 % navzdory dobrým výsledkům za 4. čtvrtletí
  Airbnb (ABNB.US) se po zveřejnění zprávy o výsledcích za 4. čtvrtletí 2023 obchoduje o 3 % níže. Tento pokles je poněkud záhadný vzhledem k tomu, že výsledková zpráva i výhled na první čtvrtletí roku 2024 byly solidní.
• Airbnb kvůli koronaviru propustí čtvrtinu zaměstnanců
  Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, propustí 1900 zaměstnanců, což představuje zhruba 25 procent její celkové pracovní síly. Může za to prudký pokles cestovního ruchu kvůli pandemii nemoci covid-19.
• Airbnb poskytuje nejasný výhled na 2. čtvrtletí: Úrokové sazby mají svůj kýžený efekt
  „V milostném vztahu, který po znovuotevření světa poutá spotřebitele a cestovní společnosti, se začínají objevovat trhliny a Airbnb varovalo investory, že by to mohli začít pociťovat.
• Airbnb prohlubuje ztráty navzdory prvnímu ziskovému čtvrtletí v historii 🚩
  Akcie cestovní společnosti Aribnb (ABNB.US) dnes ztrácejí téměř 10 %, přestože společnost vykázala za 1. čtvrtletí lepší než očekávané výsledky. Zároveň představila poměrně opatrný výhled pro druhé čtvrtletí roku. Druhý kvartál byl historicky spolu s třetím čtvrtletím pro její podnikání nejúspěšnější díky letní sezóně příznivé pro poptávku po cestování. Investoři se obávají, že případná slabost spotřebitelů omezí růstový potenciál v pozdější části roku. Zároveň byl 1. kvartál 2023 prvním ziskovým čtvrtletím v historii společnosti.
• Airbnb příští rok vstoupí na burzu
  Americká společnost Airbnb oznámila, že má v plánu v příštím roce vstoupit na burzu. V druhém čtvrtletí překonaly příjmy společnosti částku jedné miliardy dolarů.
• Airbnb reportovalo za 3Q v souladu s odhady, trh nahlíží smíšeně na výhled a plánované investice
  Prostředkovatel krátkodobého pronájmu a zážitku Airbnb včera po uzavření trhu reportoval za 3Q 2024. Výsledky jsou převážně v souladu s očekáváním, ale analytici poukazují na investice a jejich vliv na marži.
• Airbnb roste o více než 11 % díky optimistickému výhledu tržeb
  Akcie Airbnb (ABNB.US) ve středu vzrostly o více než 10 % poté, co společnost pro sdílení bydlení zveřejnila lepší než očekávané výsledky za 4. čtvrtletí a vydala optimistický finanční výhled.