Pátek 30. září 2022 22:20
reklama
Instaforex krypto
reklama
ProTradery Purple - strategie
reklama
Swissquote Bank
reklama
Instaforex krypto

Kryptoměny před víkendem ztrácí. Přijde kapitulace těžařů BTC? 📉

23.09.2022 18:27  Autor: X-Trade Brokers  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Bitcoin se stále snaží udržet nad červnovými minimy. Nicméně skličující sentiment na indexech se přiživuje na digitálních aktivech a altcoiny mažou většinu včerejších zisků. Blíží se kryptotrh další kapitulaci?

  • Bitcoin opět klesl pod 19 000 $ a zjevně se snaží vyšplhat nad tuto cenu. Etheruem se obchoduje kolem 1 220 USD za token;
  • Rok 2022 je absolutní nejen pro kryptoměny, ale i pro tradiční kotované společnosti. Pro příklad můžeme zmínit ty extrémní jako německý Uniper nebo italský Saipem. Utrpěl také technologický sektor, který zakládal vysoké ocenění na nárůstech, ke kterým nedošlo. Vidíme to na seznamech velkých společností jako Intel, AMD, Alphabet, Amazon a menších, jako je Matterport a Zoom Video Communications. Všechny SPAC jako Virgin Orbit, Redwire a American RocketLab také výrazně prohrály;
  • JP Morgan naznačil, že „sloučení“ Etherea by mohlo rozdělit komunitu kryptoměn a jejich vývojáře, což by způsobilo problémy s vnitřní sítí. Široce dostupné informace však neukazují na vnitřní rozbroje Etherea, vývojáři se na transformaci sítě soustředili již řadu let, událost nikoho nepřekvapila a setkala se se souhlasem drtivé většiny komunity;
  • Hackeři by možná mohli provést takzvaný „51% útok“ na síť Proof of Stake, nicméně masivní zdroje největších sázkových adres ETH zvyšují „bariéru“ vstupu pro potenciální hackery blockchainu Ethereum na abstraktní, multi- úrovně miliard dolarů.

Bankrot Compute North

Compute North, jedno z největších těžebních center Bitcoinu, vyhlásilo bankrot. Společnost působila ve třech státech Texas, Nebraska a Jižní Dakota. Vedení nedávno oznámilo, že generální ředitel Drake Harvey opustil podnik uprostřed poklesu cen na krypto trhu. V únoru letošního roku společnost oznámila, že obdržela financování ve výši 385 milionů dolarů. To ji však nepomohlo zachránit před bankrotem, protože nízké ceny bitcoinů snižují marže těžařů, což v kombinaci s rostoucími cenami účtů za energie vytváří obrovské tlaky na nabídku.

Bankrot společnosti Compute North by se mohl odrazit v celém odvětví, společnost měla řadu smluv s dalšími velkými těžaři bitcoinů, což by mohlo způsobit dominový efekt, i když mimo jiné jeden z hlavních partnerů společnosti Marathon Digital již oznámil, že insolvence společnosti Compute North neovlivní stávající smlouvy a operace společnosti. Mezi další významné partnery patří BitDigital, singapurský Atlas Mining, čínský Crypto Miner The9 nebo Sphere 3D. Bankroty významných hráčů na trhu, který v posledních 2 letech zasáhla vlna nezodpovědných finančních akcí, mohou způsobit dominový efekt. S jeho dopady jsme se již setkali v případě kolapsu Luny, který vyústil ve vlnu bankrotů mimo jiné Celsius Network, Voyager Digital a Three Arrows Capital.

Co by mohlo být dalším problémem?

Bitcoin vysílá znepokojivé signály z hlediska technické analýzy. Exponenciální 10denní EMA se dostala pod 20denní průměr. Také měření RSI ode dne sloučení Etherea do dneška naznačuje medvědí obrat v sentimentu, k poklesu navíc došlo při vyšším objemu. RSI opět kleslo a trvalá minima naznačují možnou medvědí dynamiku a výhodu nabídky v klíčových bodech grafu.

Údaje Glassnode jsou pro hlavní kryptoměnu také absolutní, procento všech historicky nakoupených BTC na zisku kleslo na zhruba 50 %. Předchozí obrovské úrovně přeprodanosti BTC v ziskové metrice bylo dosaženo v březnu 2020, kdy pokles pod 4 000 USD vedl k zisku pouze 41 % bitcoinu. Dnes se metrika nebezpečně blíží úrovním pod 50 %, což by mohlo naznačovat blížící se kapitulaci a přeprodanou úroveň. Údaje o řetězci naznačují, že adresy držící mezi 1 000 a 10 000 BTC je likvidují méně bohatým investorům, protože nabídka bitcoinů se zvýšila pro adresy s méně než 1 000 BTC.

Nařízení Evropské unie

EU dokončila text nových předpisů o takzvaných MiCA, tj. trzích s krypto aktivy. Text lze teoreticky ještě upravovat, ale podle zdrojů CoinDesk je již téměř ve finální podobě. Zákon v zásadě vyzývá k uvážení „podstaty nad formou“, což v praxi znamená, že skutečná povaha daného kryptoměnového projektu bude určena jeho účelem, nikoli jeho unikátní nomenklaturou nebo digitálním označením. EU si v praxi možná vytváří prostor pro regulaci trhu NFT, protože pozornost regulačních orgánů přitahuje nárůst aktiv, kdy je vydáván soubor tokenů NFT, které představují de facto jeden token, což vyvolává obavy ohledně podobnosti. na cenné papíry (akcie). Zpráva také hovoří o tzv. stablecoinovém trhu, který tlačí na měnové zajištění bez ohledu na cizí měnu reprezentovanou stablecoiny, kapitálové požadavky a zodpovědnou ochranu spotřebitele před kolísáním hodnoty. V současné době MiCA není nařízení, ale může poskytnout základ pro výklad nařízení soudy a regulátory v EU.Nástroj pro riziko kapitulace horníků vytvořený společností Glassnode se skládá ze dvou částí. Indikátor je dvoudílný model, který hledá korelaci mezi stresem z těžebních marží BTC (Puell Multiple) a pozorovaným poklesem hashrate, tj. výpočetního výkonu těžařů (Difficulty Ribbon Compression). S takto sestaveným modelem můžeme předběžně určit čas, kdy se může zhmotnit kapitulace bitcoinových těžařů. Multiplikátor PM (červeně) sleduje celkový příjem těžařů v USD na roční průměr. Hodnoty nižší než 1,0 ukazují, že příjmy jsou podprůměrné, zatímco hodnoty nižší než 0,6 znamenají finanční problémy. Díky tzv. Difficulty Ribbon zmíněné výše jako DRC (Difficulty Ribbon Compression), označené fialově, můžeme pozorovat pokles obtížnosti těžby, který je obvykle spojen s odstávkou těžařských strojů těžařů, když se stanou nerentabilní nebo na na hranici ziskovosti. Žluté zóny jsou místa, kde je riziko kapitulace významné, obvykle korelují s extrémními fázemi býčího trhu. Glassnode zvolil jako vysoce rizikový indikátor práh součtu výše zmíněných PM a DRC nad 0,65. Vidíme, že indikátor (žlutý) je v současné době pro těžaře na nebezpečných úrovních a v souvislosti s bankrotem společnosti Compute North by mohl signalizovat obnovené vnitřní problémy průmyslu. Zároveň indikátor „Whale Net Volume“ dnes vypadá o něco lépe a potvrzuje, že adresy držící více než 1 000 BTC přesouvají své tokeny z burz do externích soukromých peněženek, což pravděpodobně znamená klesající tendenci prodávat bitcoiny mezi tzv. nazývané velryby za tak nízké ceny. Zdroj: Glassnode

 Bitcoin, interval D1. Bitcoinu se nepodařilo udržet nad 19 000 $, RSI klesá. Konsolidace, která probíhá od června, se pravděpodobně blíží ke vrcholnému okamžiku, přičemž současné okolnosti podporují možnost poklesu pod červnová minima. Index S&P500 je již blízko červnových minim, což by mohlo určit, že bitcoin se brzy také dostane až na 17 500 dolarů. Zdroj: xStation5 

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • 💥Kryptoměny padají, ETH je blízko kapitulace
    Dnešní kapitulace býků přinesla pesimismus i na kryptotrh. Výprodej je způsoben špatnými americkými makrodaty a včerejším oznámením ECB. Je důležité zmínit, že nárůst inflace v USA na 8,6 % pravděpodobně donutí FED přistoupit ke zvýšení úrokových sazeb.
  • 📉 Kryptoměny padají kvůli "novinkám" z Číny
    Zatímco evropské akciové trhy dnes mírně klesají, tak kryptoměny jsou pod ještě vyšším tlakem. Bitcoin, Ethereum, Ripple a další se obchodují přibližně s 5% ztrátou po zveřejnění oznámení na stránkách čínské centrální banky. Dle PBoC jsou kryptoměnové transakce v Číně ilegální. Přestože se jedná o důležité info, tak to zároveň není "novinkou". Toto PBoC oznámila už v polovině září a nové je pouze zveřejnění této zprávy na webu. Také se objevily zprávy o tom, že čínská administrativa chce vypudit těžaře ze země. Taktéž se však nejedná o žádné nové zprávy, protože kroky k odstranění těžby v Číně už probíhají dlouhé měsíce. O žádných dalších důvodech poklesu zatím nejsou zprávy.
  • Kryptomeny: Poklesy sa zastavili
    Tento týždeň sme zaznamenali pokles na trhu s kryptomenami, keďže hlavné kryptomeny nasledovali pokles na akciovom trhu. Akcie sa včera prudko odrazili a naznačili, že býčí trh aj naďalej pokračuje. Niektoré altcoiny ako Chainlink a Synthetix vzrástli za posledných 24 hodín o 20%. Medzitým sa tiež bitcoin, ethereum a ripple posunuli vyššie a blížia sa k svojim hlavným úrovniam odporu. Dominancia bitcoinu na trhu stúpla na 58,6%. Kapitalizácia všetkých digitálnych aktív v obehu sa zvýšila na 336 miliárd, zatiaľ čo priemerný denný objem obchodov je registrovaný na hodnote 91 miliárd dolárov.
  • Kryptoměny pozitivně reagují na uniklou chystanou regulaci sektoru
    Trh s kryptoměnami reagoval euforicky na zprávy týkající se regulace tohoto odvětví v USA. S největší pravděpodobností včera omylem americké ministerstvo financí odhalilo obsah příkazu Joe Bidena o regulaci kryptoměn. Prováděcí nařízení mělo být vyvěšeno až dnes, tedy 9. března, a záznam byl ihned po zveřejnění odstraněn. Na internetu však nařízení neuniklo pozornosti investorů, zejména kryptosektoru, který již řadu měsíců požaduje jasné stanovisko úřadů k regulaci kryptoměn. Cena bitcoinu se rychle dostala nad 40 000 dolarů a vytáhla s sebou také kotace dalších kryptoměn.
  • Kryptoměny pozitivně reagují na uniklou zprávu o chystané regulaci sektoru
    Trh s kryptoměnami reagoval euforicky na zprávy týkající se regulace tohoto odvětví v USA. S největší pravděpodobností včera omylem americké ministerstvo financí odhalilo obsah příkazu Joe Bidena o regulaci kryptoměn. Prováděcí nařízení mělo být vyvěšeno až dnes, tedy 9. března, a záznam byl ihned po zveřejnění odstraněn. Na internetu však nařízení neuniklo pozornosti investorů, zejména kryptosektoru, který již řadu měsíců požaduje jasné stanovisko úřadů k regulaci kryptoměn. Cena bitcoinu se rychle dostala nad 40 000 dolarů a vytáhla s sebou také kotace dalších kryptoměn.
  • Kryptoměny po zvýšení sazeb Fedem prudce rostou
    Kryptoměny se dnes obchodují výše. Vyšší zisky kryptoměn způsobil růst hlavních akciových indexů v návaznosti na včerejší rozhodnutí amerického Fedu. Udrží si digitální aktiva býčí dynamiku?
  • Kryptomeny: Prečo Bitcoin rastie počas víkendov?
    Bitcoin pomerne často rastie počas víkendu. Spoločnosť Bloomberg zverejnila niekoľko možných príčin, prečo k tomu dochádza. Prvou je, že dôležité vyhlásenia ohľadom kryptomien vychádzajú prevažne v pondelok a obchodníci sa snažia nadobudnúť pozície pred vyhláseniami. Druhou je to, že ľudia majú cez víkend viac času na stretávanie sa a komunikovanie s priateľmi. Ak sa dozvedia o výraznejších pohyboch cien, nechcú si nechať ujsť príležitosť. Poslednou je, že investori sa snažia analyzovať správy CFTC, ktoré sú zverejnené každý piatok (krátko pred ukončením obchodovania v USA).
  • 📉Kryptoměny procházejí masivním výprodejem❗
    Na konci evropské seance převažuje negativní nálada. Dolarový index vzrostl na 92,4 a rychle tak opouští minima z počátku měsíce. Naopak výnosy z desetiletých amerických dluhopisů rostou na sedmitýdenní maximum na 1,38 %. Tlak se objevuje také na drahých kovech. Zlato ztrácí 1,8 % a stříbro padá o 2,6 %. Za posledními pohyby není jednoznačný fundament a zmiňují se hlavně obecné faktory jako nárůst případů počtu koronaviru a ekonomické zpomalování. Banka Goldman Sachs snížila během víkendu odhad ekonomického růstu v USA už potřetí za poslední měsíc a Morgan Stanley snížila rating amerických akcií.
  • Kryptoměny: První krypto ETF pro velké investory
    Díky popularitě kryptoměn už mnoho amerických společnosti zkoušelo vytvořit ETF fond, který by dovolil investorům expozici do tohoto segmentu. Nicméně snahy dosáhnout tohoto cíle byly dosud blokovány americkou komisí pro cenné papíry (SEC) kvůli obavám z tržní manipulace. Přes toto nepřátelské prostředí našly společnosti VanEck Securities a SolidX Management cestu použitím pravidla 144A zákona Securities Act z roku 1993, který jim dovoluje vydat akcie. Nicméně tato možnost je otevřená pouze pro velké kvalifikované investory. Ačkoliv malí investoři by se nemohli účastnit, tak tyto firmy zdůraznily, že budou pracovat tak, aby jejich služby byly přístupné také jim. Akcie budou uvedeny ve čtvrtek na OTC link ATS, což je alternativní obchodní systém regulován SEC.
  • Kryptoměny před víkendem ztrácí. Ethereum 2.0 vznikne dříve
    Kryptoměny na konci týdne smazaly některé zisky. Americké indexy se v premarketu obchodují bez jakýchkoliv velkých swingů, nicméně BTC a ETH se pohybují jižním směrem.
  • Kryptoměny před zveřejněním FOMC minutes klesají
    Největší kryptoměna se zjevně snaží trvale překonat hranici 24 500 dolarů. Prodejci táhnou bitcoin níže k 23 000 USD, kde může kryptoměna čelit testu s průměrem za 200 seancí v týdenním intervalu:
  • Kryptomeny: Ripple sa obchoduje v blízkosti kľúčovej technickej úrovne
    Po výrazných prírastkoch cien Bitoinu vyvolaných pripomienkami Xi Jinpinga, ktoré naznačujú, že Čína podporuje blockchain, sa cena Bitcoinu vrátila do obchodovania v pásme. Za zmienku tiež stojí, že relatívne pozitívny sentiment na trhoch nepodporuje digitálne meny. Aj keď je Bitcoin pomerne stabilný, ostatné meny klesajú.
  • Kryptoměny: Samsung odhalil nový telefon možností uskladnění privátního klíče
    Trh kryptoměn dělá po několikadenním růstu krok zpět. Pod tlakem je jak hlavní kryptoměna Bitcoin, tak další větší kryptoměny, jako je Ethereum a Ripple. Podle CoinMarketCap dosahuje tržní kapitalizace kryptoměn 133 mld. dolarů z čehož 64 mld. náleží součtu všech altcoinů.
  • Kryptoměny se drží na nových úrovních rezistence, ale volatilita přetrvává
    Jak bitcoin, tak ether si minulý týden udržely své nové vyšší úrovně, protože trh s kryptoměnami nadále vykazoval pozitivní známky, a to i přes určitou zjevnou volatilitu, která je stále pro nastolování cen ve hře.
  • Kryptoměny se podle Vladimíra Putina mohou stát legálním platebním prostředkem
    Vladimir Putin v nedávném rozhovoru pro CNBC uvedl, že kryptoměny mají potenciál jako platební metoda. Pro mnoho lidí byl postoj ruského prezidenta ke kryptoměnám překvapením, ruská banka totiž varovala před riziky, která hrozí v obchodování s kryptoměnami.
  • Kryptoměny se po výprodeji zotavují
    Podle analytika společnosti Davidson Chrise Brendlera poskytuje nedávná série poklesů investorům "příležitost k nákupu, protože omikron jen posiluje argumenty pro bitcoin a těžaři nabízejí lepší poměr rizika a výnosu."
  • Kryptoměny se snaží odolat nabídce
    Blíží se přechod Etherea na Proof of Stake, což dočasně zlepšuje sentiment na trhu s kryptoměnami. Zdá se však, že zlepšení stále obchází Bitcoin, který se může ukázat jako spící obr a opět ochladí poptávku, pokud se přesune na jih:
  • Kryptoměny se snaží o obnovu
    Bitcoinu se podařilo zastavit propad pod 20 700 USD, kryptoměny se nyní vrací k růstu díky zlepšenému sentimentu na akciových trzích.
  • Kryptoměny se snaží zastavit poklesy📌
    Kryptoměny si od včerejší konference Jeroma Powella zachovaly svou povahu silné volatility. Po jestřábích komentářích šéfa Federálního rezervního systému se bitcoin usadil v blízkosti 18 300 dolarů a investoři na chvíli platili za Ethereum něco málo přes 1 200 dolarů. Dnes však vidíme, že se nálada na trhu digitálních aktiv zlepšila a další osud býčího trhu bude pravděpodobně záviset na reakci sektoru v nadcházejících dnech:
  • Kryptoměny se snaží znovu odrazit
    Navzdory včerejšímu negativnímu sentimentu z úvodu výsledkové sezóny na Wall Street, hlavní indexy ukazály relativně velkou sílu kupujících a smazaly některé ztráty. Evropské indexy se také odrážejí a připisují si zisky stejně tak jako včerejší NASDAQ a kryptoměny:
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
Xtrade
FX Global
FXlift
reklama
XTB ambasador Conora McGregor