Fundament
Uplynulý týden na forexovém trhu byl především o měnové politice, inflaci a ekonomických datech. Pozornost přitahovalo rozhodnutí RBA, která ponechala Cash Rate na 4,35 %, zatímco americká inflace zůstala podle CPI na 3,4 % meziročně. Britská ekonomika zároveň přinesla lepší než očekávaný meziměsíční růst HDP o 0,3 %. Americký dolar tak zůstal citlivý především na další vývoj inflace a očekávání ohledně měnové politiky Fedu.
Nadcházející týden bude výrazně fundamentální především pro CAD, GBP, USD a AUD. V pondělí nabídne kanadská inflace, v úterý britský trh práce, ve středu britskou inflaci a zápis z posledního jednání FOMC. Ve čtvrtek pak přijdou důležitá data z australského trhu práce. Nejvyšší volatilitu lze očekávat zejména u GBP, USD, CAD a AUD v okamžicích zveřejnění těchto statistik.
NZD/USD
Měnový pár NZD/USD se na denním grafu nachází v rostoucím trendu. V závěru týdne došlo k odrazu od rostoucí trendové čáry, kde se vytvořila formace Engulfing. Cena se tak přesunula k rezistenci tvořené předchozím významným vrcholem.
Tento vývoj naznačuje, že kupující mají trh stále pod kontrolou. To je důležitá informace pro tradery, protože z pohledu struktury trhu zůstává preferovaným směrem long. Aktuálně se cena nachází v blízkosti rezistence a v případě jejího průrazu se může otevřít prostor pro další růst.
Preferovaný scénář proto počítá s pokračováním rostoucího momenta. V příštím týdnu bude klíčové sledovat především reakci ceny na zmíněné rezistenci. Zajímavou obchodní příležitostí může být případná korekce na nižších časových rámcích a následné potvrzení pokračování trendu. Důležitý bude také vývoj indexu amerického dolaru, který se aktuálně nachází v mikrokonsolidaci.
Vývoj měnového páru NZD/USD na denním grafu (D1):
USD/JPY
Měnový pár USD/JPY se nachází ve výrazném rostoucím trendu, který je patrný na vyšších časových rámcích. Následně však přišla volatilní korekce, jejíž průběh byl částečně ovlivněn intervencemi a aktivitou japonských bank na trhu. Cena se aktuálně vrací zpět směrem vzhůru.
Z technického pohledu zatím korekci nevnímám jako změnu hlavního trendu. Aktuálně se cena nachází pod vyznačenou rezistencí a návrat do rostoucí struktury proto budu považovat za potvrzený až v případě jejího průrazu. To je důležitá informace pro tradery, protože předčasné long pozice mohou být stále vystaveny riziku další korekce.
Technicky zajímavou situací může být také break H4 Key Levelu, tedy důležitého supportu tohoto časového rámce, a případný následný pullback. V případě průrazu této úrovně směrem dolů by se zvýšila pravděpodobnost pokračování korekce. V příštím týdnu bude klíčové sledovat především reakci ceny na rezistenci a následnou strukturu trhu.
Vývoj měnového páru USD/JPY na čtyřhodinovém grafu (H4):
GBP/CAD
Měnový pár GBP/CAD se na denním grafu dostal do blízkosti střednědobé rezistence. Cena tuto oblast otestovala, následně však růst zastavila a začala vytvářet reverzní strukturu. Aktuální Price Action lze označit za formaci 1-2-3.
Tento vývoj naznačuje možnou změnu krátkodobého směru. Z pohledu struktury trhu bude klíčovým místem support vytvořený v rámci této formace. V případě jeho průrazu směrem dolů budu preferovat short scénáře, protože by došlo k potvrzení nové klesající struktury.
Preferovaný scénář proto počítá s případným průrazem supportu formace 1-2-3 a následným pokračováním směrem dolů. Aktuálně longy nemám v plánu vzhledem k řadě sekundárních rezistencí, které vznikly při tvorbě tohoto patternu na nižších časových rámcích. V příštím týdnu bude klíčové sledovat především reakci ceny na support a případný pullback po jeho průrazu.
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Vývoj měnového páru GBP/CAD na denním grafu (D1):
Ať se daří!
Jan
