Jaký je význam kontinuálního učení v prop tradingu?
V minulé kapitole jsme si rozebrali téma toho, co byste měli umět, než se pustíte do obchodní výzvy. Řekli jsme si, co byste měli mít nastudováno, a i jaké vlastnosti byste měli mít ještě před zakoupením výzvy. V dnešní kapitole se podíváme na to, co mnoho prop traderů nebo i obecně traderů přestane dělat v moment, kdy se dostaví nějaké zisky nebo v některých případech i před tím, než vygenerují zisky, a to je to, že se přestanou učit, posunovat se v obchodních dovednostech a tím si snižují šance na dlouhodobý úspěch.
Proč je vzdělávání a učení zásadní právě v této oblasti?
Oblast prop tradingu se mění prakticky každý měsíc. Prop firmy se vyvíjejí, konkurence roste, mění se nabídky výzev, přibývají nové podmínky a prostředí se čím dál více automatizuje. To, co platilo včera, může být dnes už neefektivní. Trader, který se přestane učit, velmi rychle zjistí, že jeho přístup možná už nefunguje tak dobře jako dříve, že strategie, která dřív generovala zisky, začíná být nespolehlivá, a že zůstává stát na místě, zatímco ostatní ho předbíhají.
Prop trading je navíc specifický tím, že obchodník neoperuje s vlastními penězi, ale s kapitálem někoho jiného. Z toho plyne odpovědnost, ale také tlak na výkonnost. A právě výkonnost je velmi úzce spjatá s tím, jak dobře se trader dokáže adaptovat. Trh se neustále mění. Nové události, změna volatility, zásahy centrálních bank, nové algoritmy, které narušují klasické patterny. To vše jsou důvody, proč nestačí jednou získané znalosti. Učení se stává nezbytným nástrojem pro přežití a růst.
Vzdělávání v tradingu není jen o tom, znát víc než ostatní. Jde hlavně o to, být o krok napřed před vlastním egem, které vám bude tvrdit, že už víte dost. Jak už jsme si řekli, mnoho traderů uvízne ve slepé sebedůvěře ve chvíli, kdy se jim začne dařit. První profit, první výplata, a najednou mizí potřeba zlepšovat se. Ale právě tehdy se rodí stagnace, která v tradingu velmi často končí návratem do ztráty.
Vzdělávání v této oblasti můžeme rozdělit na dvě zásadní roviny. První se týká udržování přehledu o samotném sektoru prop tradingu, včetně jeho slabin, konkurenčních dynamik a technologií jednotlivých firem. Druhá rovina pak souvisí s odborným růstem obchodníka, tedy se znalostí technické a fundamentální stránky vlastního obchodování.
Co znamená kontinuální učení v kontextu tradingu?
Když mluvíme o kontinuálním učení, nemáme na mysli nutně formální kurzy nebo certifikáty. V prostředí prop tradingu jde především o schopnost pravidelně a cíleně reflektovat vlastní práci. Každý obchod v sobě nese informaci. Zda byl dobře načasovaný, zda šlo o správný trh, jestli bylo dodrženo řízení rizika. Tento tok dat trader může ignorovat, nebo ho naopak začít využívat jako zdroj zpětné vazby. Tím se dostáváme k nástrojům jako je journaling, tedy systematické zapisování a vyhodnocování obchodů. Málokterý trader to dělá důsledně, ale ti, kteří ano, rychleji odhalují vzorce vlastního chování, chyby, které se opakují, nebo silné stránky, které mohou dále posílit.
Kontinuální učení je také o vystavování se novým pohledům. Čtení knih, sledování podcastů, účast na komunitních diskusích. To vše pomáhá posouvat myšlení. Někdy jeden jediný komentář nebo náhled jiného obchodníka může odemknout novou perspektivu. Přitom nejde jen o nasávání nových strategií a informací, ale i o porozumění hlubší psychologii trhu a sobě samému jako obchodníkovi.
Další složkou kontinuálního učení je schopnost integrovat, tedy neustále zkoušet, testovat, upravovat. Nikdo nevytvořil dokonalou strategii napoprvé. Ti nejlepší tradeři jsou často ti, kteří udělali nejvíce chyb, ale vždy se z nich uměli něco naučit. Backtestování totiž není jen aktivita pro začátečníky, ale nástroj, který pomáhá obchodníkovi ověřovat nové hypotézy, jak zvýšit svou ziskovost nebo jakkoli zlepšit výkonnost strategie.
Oblasti, kde je kontinuální učení zásadní
Nejviditelnější oblastí, kde se učení nikdy nezastaví, je technická analýza. Nástroje a indikátory se neustále vyvíjejí, stejně jako přístupy k jejich použití. To, co bylo považováno za základ technického čtení grafů před deseti lety, dnes často naráží na složitější tržní struktury, vyšší frekvenci falešných signálů a rychlost, se kterou trhy reagují na zprávy nebo algoritmy.
Stejně důležitá je však i oblast psychologie obchodování. Často se říká, že trading je z 80 % o hlavě a je to pravda. Schopnost zvládat stres, nevynucovat obchody, držet se systému i během sérií ztrátových dnů, tak to vše jsou dovednosti, které nevzniknou přečtením jedné knihy. Vyžadují trvalé úsilí, reflexi a vnitřní růst. Bez aktivního rozvoje psychické odolnosti se může i výborně nastavená strategie během pár týdnů zhroutit pod tlakem emocí.
Pak je zde řízení rizika, což je oblast, kterou mnoho obchodníků podceňuje právě proto, že ji považují za samozřejmou. Přitom právě zde se často rozhoduje o rozdílu mezi přežitím a ztrátou účtu. Nové modely, nové přístupy k nastavování maximální ztráty, korelace trhů, všechny tyto složky jsou proměnné, které je třeba stále studovat a přehodnocovat.
Neméně důležitá je technologická stránka věci. Obchodník, který dnes nerozumí základům programování, má omezené možnosti ve srovnání s těmi, kteří si umějí vytvořit vlastní skripty, indikátory, nebo dokonce automatizovat části svého rozhodovacího procesu. Znalosti v Pythonu, R, SQL nebo jiném jazyce dnes jsou velkou výhodou. Už jen například v backtestování obchodních strategií vám ušetří stovky hodin.
Obrázek vyhodnocení obchodní strategie pomocí kódu
A konečně je tu makroekonomická část. Trhy nereagují ve vzduchoprázdnu. Geopolitika, měnová politika, inflace, sazby, to vše formuje prostředí, ve kterém obchodník funguje. Pokud trader nerozumí kontextu, ztrácí schopnost číst mezi řádky. Makroekonomické vzdělávání je proto klíčem k porozumění širšímu rámce, což se následně promítá i do mikrorozhodnutích v jednotlivých obchodech.
Praktické způsoby, jak se obchodníci učí
Teorie o potřebě neustálého vzdělávání je důležitá, ale pokud zůstane jen na úrovni myšlenky, nemá v praxi žádný dopad. Zásadní tedy je, jak konkrétně může trader své učení aplikovat do každodenního života a obchodní rutiny. Úspěšní obchodníci nevěnují vzdělávání pozornost pouze v době, kdy se nedaří, ale mají vytvořený systém, díky kterému neustále posouvají svou odbornost bez ohledu na to, zda je jejich equity křivka zrovna v růstu nebo poklesu.
Jedním z nejzásadnějších nástrojů je backtesting, tedy testování strategií na historických datech. Dává traderovi možnost vidět, jak by se jeho systém choval v různých tržních podmínkách, odhalit slabá místa a upravit parametry tak, aby lépe odpovídaly realitě. Nejde však jen o samotný výstup testu, důležitá je také schopnost jej správně interpretovat. Stejně důležité jsou i různé formy simulovaného obchodování, ať už pomocí demo účtů, které umožňují trénink bez finančního rizika. Zvlášť v době, kdy obchodník zkouší nové strategie nebo si osvojuje nový nástroj, je simulace ideální cestou, jak se učit bez tlaku.
Ukázka trading journalu
Silným zdrojem růstu je také kontakt s komunitou. Být součástí skupiny obchodníků, ať už online nebo naživo, otevírá možnosti sdílení zkušeností, zpětné vazby i inspirace. Mnoho obchodníků přiznává, že největší posun nastal ve chvíli, kdy se mohli pravidelně konfrontovat s někým zkušenějším, nebo když měli možnost mentorství. Mentoři často nepředávají jen konkrétní tipy, ale hlavně způsob myšlení, disciplínu a přístup k trhu, který si začínající trader jinak buduje roky metodou pokus–omyl. Sami si to můžete přirovnat k nějakému sportu, pokud budete například trénovat tenis se zkušenějšími tenisty, tak ze začátku jim nebudete stačit, ale po nějaké době se jim dorovnáte, pokud byste stále trénovali s méně zkušenými nebo těmi, co jsou na vaší úrovni, tak takový posun neuděláte.
Vzdělávání ale může probíhat i tiše, bez kontaktu s ostatními. Četba odborných knih, sledování podcastů, webinářů nebo rozhovorů s profesionálními obchodníky umožňuje přístup ke zkušenostem, které by jinak byly těžko dosažitelné. Výhodou tohoto přístupu je, že si obchodník sám volí tempo, hloubku a šíři toho, co se chce naučit. Pokud se zároveň aktivně ptá, přemýšlí, zapisuje si poznatky a zkouší je převádět do vlastní praxe, i tato forma učení může mít obrovský dopad.
Čím dál důležitější roli hrají i data. Trader, který rozumí základům datové analýzy, má schopnost měřit výkon svých strategií přesněji než ten, kdo se spoléhá jen na pocit. Využití statistik, modelování nebo i strojového učení (machine learning) už není výhradní doménou kvantitativních fondů. Stává se běžnou součástí práce těch obchodníků, kteří chtějí mít nad svým procesem skutečný přehled a odhalit zákonitosti, které nejsou na první pohled vidět.
Zásadním prvkem, který by měl být součástí rutiny každého tradera, je journaling, tedy systematické zapisování obchodů, myšlenek, emocí a poznatků. Dobrý obchodní deník není jen výčtem vstupů a výstupů, ale komplexním nástrojem pro zpětnou vazbu. Pomáhá odhalit psychologické vzorce, slepé skvrny v rozhodování nebo nedostatky v plánování. Právě tady se obchodník nejčastěji setkává s realitou svých rozhodnutí a má možnost se z nich skutečně učit.
Neexistuje jediný správný způsob, jak se učit. Každý trader má jiné tempo, jiné zázemí, časové možnosti a jiné preference. Důležité je ale to, aby proces učení byl nepřetržitý, vědomý a zabudovaný do samotné obchodní praxe. V prop tradingu, kde je konkurence tvrdá a tempo vysoké, platí jednoduchá rovnice, kdo se přestane učit, dříve nebo později začne ztrácet.
Závěr
Prop trading není disciplína, kde se dá jednou něco naučit a pak už jen sklízet ovoce. Je to prostředí, které se neustále mění, posouvá a testuje každého obchodníka v jeho schopnosti přizpůsobit se. Učení tu není volitelným doplňkem, ale je to základní součást přežití i růstu na trhu. A čím dřív si trader vytvoří vlastní systém, jak se učit pravidelně, vědomě a prakticky, tím stabilnější výsledky bude schopen v dlouhodobém horizontu dosahovat.
Nestačí mít strategii. Nestačí jednou projít výzvou. Pokud chce obchodník uspět, je třeba být neustále otevřený novým informacím, neustále zpochybňovat vlastní přístupy a stále hledat, co se dá vylepšit. Tato ochota k rozvoji odděluje ty, kdo na prop účtu jen přežívají, od těch, kdo na něm dokážou skutečně růst a žít z něj.
Můžete se zeptat sami sebe, co jste se naučili za poslední měsíc? Jak jste vylepšili svůj přístup? Kolikrát jste si vyhodnotili své obchody? Pokud je odpověď neurčitá nebo žádná, možná právě teď nastal ideální čas začít budovat novou disciplínu.
V příští kapitole se podíváme na otázku, na kterou se ptá hodně lidí, kteří o tradingu zatím jen slyšeli, a to je ta, zda můžete obchodovat s nekonečno penězi od prop firmy.
Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Funguje strategie straddle u prop trading firem?
V minulé kapitole jsme si rozebrali velký souhrn statistik z prop tradingu za rok 2024, ve kterém se dočtete například to, jaké jsou globální trendy ve vyhledávání, trendy ve třídách obchodovaných aktiv, jaké mají obchodníci preference nebo i jaké jsou statistiky výplat. V dnešní kapitole se podíváme na jednu strategii, která už určitě každého z nás napadla, a to je straddle. Možná tento název strategie přímo neznáte, ale pokud jste alespoň trochu vynalézavý trader, tak jste tuto strategii zkusili aplikovat. Pojďme si ale nejprve říct, co je to vůbec straddle a to, zda funguje u prop firem. -
Jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou?
V minulé kapitole jsme si rozebrali rozdíly mezi prop tradingem a tradingem u brokera, přičemž jednotlivé rozdíly byly doplněny i zajímavými statistikami, které vyšly teprve nedávno. Zároveň jsme si rozebrali, v čem rozdíl je, ale i v čem rozdíl není. Proto si můžete důkladně promyslet, zda využijete služeb prop tradingu. A v dnešní kapitole se podíváme na to, jaká pravidla prop obchodníky nejvíce štvou či jim nejvíce vadí a mají s nimi problém. Pojďme se tedy ze začátku podívat na výsledek průzkumu a jednotlivé body si rozebrat a případně si k nim dát i pár rad, jak tato pravidla nejlépe vyřešit z pohledu tradera. -
Jaké jsou druhy Prop Tradingu a jeho účtů?
V minulé kapitole jsme rozebrali téma prop tradingu a finanční krize. Ačkoli moderní prop firmy a jejich business model ještě nikdy nečelil finanční krizi podobné například jako té v roce 2008, tak i přesto jsme si nastínili, co by se mohlo stát, jelikož není nic horšího, když během finanční krize prop firmy pozastaví svou činnost a vy byste byli náhle bez obchodních účtů. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na dva druhy prop tradingu podle typu obchodování a následně jaké účty si můžete koupit s těmito dvěma tipy a k tomu si řekneme výhody a nevýhody jednotlivých účtů. První si ale řekneme, jaké dva typy trhů (typy účtů) můžete u prop firem obchodovat a celé to pojmeme v jednodušší formě. -
Jaké strategie jsou vhodné pro moderní Prop Tradingové výzvy?
Prop trading se stává mezi obchodníky stále lákavějším tématem, ale jaké strategie skutečně obstojí v jeho dynamickém světě? Představujeme vám exkluzivní webinář, kde spolu s Jakubem Hodanem prozkoumáme klíčové strategie pro zvládnutí moderních výzev v prop tradingu. -
Jak funguje Prop Trading?
V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků. -
Jak fungují prop firmy?
V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem. -
Jak se stát prop obchodníkem?
V minulé kapitole jsme si sepsali výhody a nevýhody prop tradingu, což jsou velmi důležité faktory ve volbě toho, zda se vůbec prop tradingem zabývat, což jak jsme si řekli, tak tato volba je pro každého tradera individuální a záleží na mnoha okolnostech. Pokud jste si zvolili ano, tak tato kapitola bude přímo pro vás, dnes si totiž řekneme, jak se stát prop obchodníkem a ideálně i tím ziskovým, co vše je potřeba dodržovat a jaká je hlavní cesta k úspěchu. Celou kapitolu pojmeme ve stylu jednotlivých bodů, které je dobré si uvědomit a následně po celou dobu dodržovat a aplikovat, jelikož i na těchto bodech je postaven budoucí úspěch vás jako prop obchodníka. -
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu. -
Jak si vybrat nejlepší Prop Trading firmu?
Každý trader, který hledá cesty k většímu kapitálu, než jaký má momentálně k dispozici, by měl zvážit prop trading. Tato moderní forma obchodování nabízí unikátní příležitosti pro každého, kdo chce své obchodní schopnosti zužitkovat naplno. -
Jak uspět v prop tradingu – přistupujte k riziku jako profi tradeři
V dnešním videu se podíváme na money-management v prop tradingu a ukážeme si, jak přistupuji k riziku profesionální tradeři. -
Jsou vzdělávací kurzy od prop firem relevantní zdroj informací?
V minulé kapitole jsme si rozebrali diverzifikaci v prop tradingu a to konkrétně diverzifikaci prop firem, jak by takové portfolio účtů mělo být sestaveno a hlavně podle jakých podmínek. Takže pokud ještě žádné účty u prop firem nemáte, doporučuje se podívat a pokud už je máte, tak se ujistěte, že jste takovou diverzifikaci provedli. V dnešní kapitole se podíváme na to, zda jsou vzdělávací kurzy od prop firem relevantním zdrojem informací k tradingu a zda nám mohou pomoci, jelikož přece prop firmy oficiálně provádějí především vzdělávací činnost, tak by jejich kurzy měli být takzvaně „špígl nýgl“. Pojďme se na to podívat. -
Kathy Lien: Nechcete dělat prop trading s někým, kdo se více soustředí na předvádění svých Lamborghini
V dnešním článku se podíváme na rozhovor z portálu Finance Magnates s traderkou Kathy Lien, která mluvila o své nové knize Prop Trading Secrets. Kniha obsahuje rozhovory se šampiony a zkušenými profesionály z oboru tradingu. Mimo jiné zmínila, že existuje spousta fly-by-night prop firem, jinak řečeno podvodných prop firem, a jedině broker-backed prop firmy (prop firmy založené nebo podporované brokery) přinášejí do odvětví prop tradingu legitimitu. -
Kvantitativní analýza v prop tradingu
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza? -
Letní sleva 30 % na obchodní programy RebelsFunding!
Chcete posunout své obchodní dovednosti na vyšší úroveň? Teď je ta správná chvíle využít speciální nabídku! -
Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku. -
Na co si dát pozor při výběru Prop Trading firmy
Prop trading zažívá v posledních letech obrovský boom, a to jak v České republice a na Slovensku, tak po celém světě. Hlavním důvodem je výhoda, že po zaplacení vstupního poplatku a projití tradingové challenge, můžete začít obchodovat s kapitálem například až 4 000 000 Kč, ponechat si až 90 % zisků, a to vše bez riskování jediné koruny vašeho vlastního obchodního kapitálu. -
News trading u prop firem
V minulé kapitole jsme si rozebrali trading u futures prop firem. Řekli jsme si hlavní informace, které byste měli brát v potaz předtím, než tyto prop firmy vyzkoušíte a řekli jsme si, zda je to vůbec výhodné. V dnešní kapitole se podíváme na téma, které zajímá většinu prop obchodníků a zároveň toto téma v průzkumech vychází vždy jako jedno z nejdůležitějších pro tyto obchodníky, a to news trading u prop firem. Je to povoleno? Dá se s news tradingem projít evaluace? Kontroluje prop firma toto pravidlo? Pojďme se na to podívat. -
Novinky v prop tradingu od RebelsFunding: Výhodnější podmínky pro úspěšné obchodování
Vážení obchodníci, máme pro vás skvělé zprávy! Náš program Diamond, známý svými jedinečnými podmínkami pro obchodování, prošel zásadními vylepšeními. Naší prioritou je neustále zlepšovat vaše obchodní zkušenosti, a proto jsme připravili dvě klíčové úpravy, které vám přinesou větší výhody. -
O kolik je pro vás lepší Prop Trading účet než klasický účet u brokera?
V minulé kapitole jsme řešili psychologii v prop tradingu, která je nedílnou součástí tradingu ať už u prop firmy, tak i na vlastním účtu. Každopádně dnes se podíváme na jednu zajímavou věc, kterou mnoho lidí, kteří se pouští do prop tradingu ani neřeší, a to je to, zda se vám vůbec vyplatí obchodovat s prop firmou a pokud ano, tak o kolik? Existuje totiž pár vzorců, které vám mohou pomoci spočítat užitečné hodnoty, například to, kolik za každý dolar rizika můžete vydělat navíc, pojednává o tom vzorec poměrového násobitele čerpání, zkráceně PNČ, kromě toho si dnes představíme další vzorce, které se budou vkládat do našeho PNČ vzorce, tedy to dnes bude trochu o matematice, což se každému bude určitě líbit. -
Otevřete si dveře k ziskovému tradingu: VIP zóna FXstreet.cz zdarma od FTMO!
FTMO, špičková globální prop trading společnost, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní časově omezenou nabídku. Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA! Tato mimořádná příležitost platí pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si v červnu zakoupí novou FTMO challenge.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |