🛢️WTI Crude posiluje o více než 2 %

Ceny ropy dnes rostou o více než 2 %, přičemž cena americké WTI se posouvá směrem k 59 USD za barel. Tento růst je spojen s možnou dohodou mezi Spojenými státy a Indií, jejímž cílem je omezit dovoz ruské ropy do Indie. Takový vývoj by ztížil ruské ropě hledání nových odběratelů, čímž by se zvýšila poptávka po dodávkách z jiných zemí – zejména států OPEC a USA.

Navzdory tomu však trh čelí výraznému riziku nadměrné nabídky, o čemž svědčí nejvyšší objem ropy na moři od roku 2020. Aktuálně se odhaduje, že v tankerech (v pohybu či zakotvených) je 1,3 miliardy barelů ropy. Podle odhadů předních institucí, jako jsou JP Morgan a Goldman Sachs, by měl přebytek ropy přetrvávat i v příštím roce. JP Morgan uvádí, že udržení cenové hladiny 48 USD za barel je zásadní, protože právě tato úroveň představuje aktuální bod zvratu pro udržitelný cash flow z těžby.

Hlavní indikátor trhu s ropou – tzv. crack spread (rozdíl mezi cenami ropy a ropných produktů) – zůstává relativně nízký ve srovnání s předchozími měsíci, ale stále je velmi vysoký z historického hlediska. Nicméně spread s 30denní splatností naznačuje, že v nejbližším období nelze očekávat výrazný nárůst poptávky po ropě v USA.

Objem ropy na moři je aktuálně nejvyšší od roku 2020, což potvrzuje přetrvávající masivní převis nabídky. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

The crack spread suggests no excessive demand rebound should be expected in the US over the next month. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Cena ropy dnes opět roste o více než 2 %, čímž navazuje na oživení z počátku týdne. Před současnou cenou stojí technická rezistence v podobě horní hranice klesajícího trendového kanálu a úrovně 23,6 % Fibonacciho návratu posledního poklesu. Jasné prolomení hranice 59 USD za barel by mohlo otevřít cestu k úrovni 61,5 USD. Naopak uzavření dne pod hranicí 58,5 USD by mohlo vést k návratu poklesu a pokračování downtrendu. Zdroj: xStation5

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• WTI – analýza cenového vývoje a prognóza. Ceny ropy pohání geopolitika
  Ve středu americká lehká ropa (WTI) vystoupala nad zaokrouhlenou hranici 61,00 USD za barel a téměř dosáhla velmi důležitého 200denního SMA.
• WTI. Analýza cen. Prognóza. Zvýšení produkce sráží cenu ropy
  Ve středu cena ropy West Texas Intermediate (WTI) prudce klesla a smazala veškeré třídenní zisky, když dosáhla nejnižší úrovně v listopadu v důsledku různých fundamentálních faktorů.
• WTI. Analýza ceny. Prognóza. Napětí na Blízkém východě zvedá ceny ropy
  Ceny americké ropy West Texas Intermediate (WTI) se po intradením poklesu během asijského obchodování zotavují a blíží se hranici 74 USD za barel. Ceny nadále podporuje rozsáhlá eskalace konfliktu na Blízkém východě.
• WTI. Analýza ceny. Prognóza. Obavy z nadbytku nabídky zatěžují ceny ropy
  V úterý ceny ropy WTI klesly a smazaly mírné zisky z předchozí seance, když obchodníci reagovali na zprávy o pokroku v mírových jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou zprostředkovaných USA.
• WTI – analýza ceny. Prognóza. Údaje o zásobách ropy v USA mohou ovlivnit krátkodobý směr
  Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) se v době psaní tohoto článku obchodovala za přibližně 60,40 USD, což představuje nárůst o 1,70 % za den a pokračování oživení, které začalo na začátku týdne. Ceny ropy získávají podporu s tím, jak se zmírňují nejakutnější geopolitické obavy, což ponechává prostor pro další podpůrné faktory.
• 🛢 WTI blízko hranice 70 dolárov za barel
  Ropné trhy si užívajú dobrý obchodný deň. Od konca augusta sa ceny WTI obchodujú v bočnom trende v rozmedzí zhruba 2 doláre. Býci sa opäť zamerali na oblasť 70 dolárov za barel - kľúčový odpor, ktorý sa zhoduje s 38,2% Fibonacciho retracementom, klesajúcou trendovou čiarou a 50 -dňovým kĺzavým priemerom.
• WTI býčí progresivní zig-zag
  Dnes je to pátek a mohli bychom vidět nějaký zisk. Věnujte pozornost modrému zlomu trendu pro retracement k POC. POC 65.85-90 by mohl poskytnout odraz směrem k červené trendové lince - 65.00. Pokud se tak nestane, musíme věnovat pozornost možnému breakoutu nad červenou trendovou čáru nad 65.00. V takovém případě by WTI mohla vyskočit na 65,63. Cena již dosáhla hodnoty W H5 (nejsilnější týdenní odolnost), takže je zapotřebí hodně býků, aby bylo dosaženo 65,63 a výše.
• WTI Býčí vlajka na 4H
  WTI ropa vytvořila na přítokové zóně W L4/M L3 býčí vlajku. Cena může jít z POC zóny 66.70-67.30 směrem k 69.18. 4h nebo 1h svíčka s hybností nad 69.20 by měla poskytnout šanci k průlomu vlajky. Pokud se tak stane, jsou cíle 70,23 a 70,67. V ideálním případě by WTI zůstala vzestupná, cena by měla zůstat nad 66,39 - měsíční podporou je L3.
• 🛢️ WTI Crude Oil klesá o téměř 2 %
  Ceny ropy dnes oslabují o téměř 2 %, což je částečně spojeno s včerejšími údaji o stavu čínské ekonomiky a listopadovými údaji o zpracování ropy. Včerejší data ukázala mírný růst průmyslové produkce a velmi slabý růst maloobchodních tržeb. Listopadová data z Číny navíc odhalila přetrvávající slabost v investicích do fixních aktiv, což nenaznačuje ekonomické oživení v nadcházejících měsících.
• WTI Crude Oil mírně posiluje po zprávě EIA o změně zásob ropy
  Futures na WTI Crude Oil mírně rostou poté, co zpráva americké agentury EIA ukázala nižší než očekávaný pokles zásob ropy (a mírně vyšší než předpokládanou změnu zásob benzínu; překvapivý prudký pokles zásob destilátů).
• ⏬ WTI Crude ztrácí téměř 1 %
  Cena ropy WTI výrazně klesla po úvodních ziscích z první části seance v reakci na zprávy o dohodě o částečném příměří na Ukrajině. Rusko údajně souhlasilo, že v rámci této dohody nebude útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Tato zpráva je vnímána jako významný pokrok v jednáních.
• WTI, denní. Bude pokračovat medvědí hybnost?
  Graf ropy WTI aktuálně vykazuje medvědí dynamiku s potenciálem poklesu směrem k 1. úrovni supportu. Bias grafu je medvědí, protože cena se obchoduje pod Ichimoku cloudem a existuje dlouhodobá sestupná trendová linie, která naznačuje další medvědí hybnost.
• WTI, H4 | Pokračuje medvědí dynamika?
  Ropa WTI momentálně vykazuje medvědí dynamiku, a naznačuje tak možné pokračování downtrendu. První support, který je třeba sledovat, je na úrovni 77,05, která odpovídá zároveň úrovni Fibonacciho retracementu 23,60 % a je považována za pullback support. Rozhodný průraz pod tuto úroveň by mohl signalizovat další medvědí dynamiku, a proto je důležité tuto úroveň sledovat. Druhý support, který je třeba sledovat, je na úrovni 73,88, tedy na úrovni overlap supportu.
• WTI, H4 | Stále pohyb k první rezistenci?
  Graf WTI aktuálně ukazuje medvědí momentum a naznačuje tak klesající trend na trhu. Je možné, že cena na první rezistenci 70,66 zareaguje v medvědím duchu a klesne k prvnímu supportu na úrovni 67,51.
• ⛽WTI klesá na 15měsíční minimum
  Během asijské seance a s blížícím se otevřením evropských peněžních seancí byly trhy poměrně klidné. Po zahájení evropské seance však došlo k obratu a blue chips indexy ze starého kontinentu i futures na americké indexy se propadly. Za těmito pohyby stojí především špatná výkonnost akcií evropských bankovních institucí, přičemž index EuroStoxx Banks během dne klesl o více než 7 %. Evropské indexy, jako italský FTSE MIB, španělský IBEX nebo francouzský CAC40, se dnes obchodují téměř o 3,5-4,0 % níže, zatímco německý DAX klesá "jen" o 3 %.
• WTI klesá o více než 3 %❗
  Přestože dnešní údaje o zásobách ropy ukázaly na největší pokles zásob v historii, kontrakty na ropu Brent a WTI prodlužují klesající trend. Averze k riziku a příliv hotovosti do amerického dolaru vytvářejí tlak na komodity. Téměř úplná absence reakce na "historický" údaj o trhu s ropou zároveň může naznačovat, že poptávka se vrátí, jakmile se nálada na trhu poněkud stabilizuje.
• WTI klesá pod 70 USD za barel
  Ropa se od zasedání OPEC+ minulý čtvrtek (30. listopadu 2023) obchoduje pod výrazným tlakem. Producenti ropy sice oznámili hlubší snížení těžby, z podrobností dohody však vyplynulo, že bude dobrovolné, což vyvolalo obavy, kde bude skutečně realizováno. Ceny ropy jsou na cestě k zaúčtování pátého denního poklesu v řadě, přičemž Brent (OIL) a WTI (OIL.WTI) se dnes obchodují o více než 3 % níže.
• WTI klesá pod 72,50 USD navzdory čerpání zásob
  Ropa WTI (OIL.WTI) dnes klesá pod důležitou hladinu podpory na úrovni 72,50 USD za barel a testuje nedávná lokální minima ze začátku srpna. Zároveň se zřetelně noří pod úrovně z června. Děje se tak navzdory optimistické náladě na trzích a po poklesu amerických zásob. Zajímavé je, že Izrael pokračuje ve své ofenzivě v Palestině. Hamás v současné době nesouhlasí s americkými návrhy na příměří a obviňuje USA, že kupují čas pro Izrael. Nicméně možnost podpisu dohody také vytváří tlak na ropu.
• ⛽ WTI maže denní zisky
  Ceny ropy po víkendovém útoku dronu na americkou vojenskou základnu v Jordánsku zahájily obchodování na nový týden výše. Americké síly na Blízkém východě byly od začátku války mezi Izraelem a Hamásem pravidelně terčem milicí napojených na Írán, ale toto byl první útok, při kterém byli zabiti američtí vojáci. Podle zpráv médií byli při útoku zabiti 3 američtí vojáci, zatímco desítky byly zraněny. Bidenova administrativa rychle obvinila z útoku skupiny napojené na Írán a slíbila odvetu způsobem a časem, který si zvolila. To zase vyvolalo obavy z širšího konfliktu na Blízkém východě s rizikem přímého střetu mezi Spojenými státy a Íránem.
• WTI Možné proražení trojúhelníku
  Očekává se proražení symetrického trojúhelníku směrem vzhůru. WTI konsoliduje v těsném rozmezí mezi body otáčení, zejména D H3 a D L3. Pokud se cena uzavře nad hodnotou D H3 - 66,92, potom bude 67,30 a 67,55 další, případně pak 67,93. Pod D L3 66.18 bychom mohli vidět 65.80 a pak 65.17. Sledujte volatilitu v průběhu dnes během relace v USA.