Čtvrtek 28. březen 2024 17:03
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
CapXmaster srovnani

Americký pre-market 11. 2. Akciový trh se po včerejším výprodeji zotavuje

11.02.2022 17:13  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Futures na americké akciové indexy v pátek otevřely v červených číslech, ale poté se zotavily a v době psaní tohoto článku vykazovaly mírné zisky. Včera trh utrpěl prudký výprodej po nejvyšších hodnotách inflace za čtyři desetiletí. Údaje předčily očekávání. Dow Jones Industrial Average futures vyrostly o 100 bodů nebo 0,3 %. Futures na S&P 500 se obchodují blízko nuly s mírným ziskem 0,1 % a futures na Nasdaq 100 jsou o 0,7 % vyšší.

Včera zveřejněná data ukázala, že index spotřebitelských cen vzrostl o 7,5 % oproti předchozímu roku poté, co v prosinci 2021 vzrostl na 7 %. Inflace v lednu měsíčně vyskočila jen o 0,6 %, což odráží velký nárůst cen potravin, energií a bydlení. Pokud jde o jádrový index - který nezahrnuje ceny energií a potravin, stejně jako alkohol a tabák - ceny vzrostly o 6 % oproti předchozímu roku, což je rovněž nejvyšší úroveň od roku 1982. Ve srovnání s prosincem jádrový index poskočil o 0,6 %.

analytics62065dd304c8d.jpg

Čtvrteční pokles rizikových aktiv také nastal uprostřed prudkého nárůstu výnosů státních dluhopisů, který byl reakcí na údaje o inflaci. Výnos 10letých státních dluhopisů poprvé od roku 2019 stoupl nad 2 %. Dvouletý výnos citlivější na úrokové sazby vzrostl o více než 26 základních bodů, což je největší intradenní zisk od roku 2009. Výnosy nyní mírně poklesly, i když 10letý dluhopis se stále pohybuje kolem 2 %.

Prohlášení představitelů Federálního rezervního systému také vedla k velkému poklesu akciového trhu. Prezident Fedu St. Louis James Bullard vyzval k urychlení zvyšování sazeb o celý procentní bod do začátku července. Nyní se očekává, že Fed by mohl zvýšit úrokové sazby o 0,5 % a to už na březnovém zasedání.

Termínový trh také přecenil šance na zvýšení sazeb. Údaje CME naznačují 89% šanci na zvýšení o 50 bazických bodů na březnovém zasedání. Mezitím trh předpovídá jestřábí plán zahrnující sedm zvýšení.

Goldman Sachs letos změnila svá očekávání ohledně politiky Fedu a vyzvala k sedmi zvýšením sazeb ve snaze ochladit ekonomiku, což vedlo k mnohem stabilnější inflaci, než politici očekávali. "Inflace by se letos měla zmírnit, protože pandemická nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou odeznívá a ceny zboží se normalizují, ale načasování toho je nejisté a nedávný inflační trend je velmi pevný," řekl ekonom Goldman David Mericle.

Přes vše výše uvedené je vysoká míra inflace způsobena především dopady pandemie. Americká ekonomika vykazuje vynikající fundamentální data, takže návrat cen do přijatelného rozmezí je otázkou času. Mnoho ekonomů očekává, že inflace dosáhne vrcholu v lednu 2022. Předpokládá se, že inflace do konce roku klesne na 4,8 % a poté do konce roku 2023 klesne na 2,4 %.

Michiganská univerzita dnes podá zprávu a zveřejní údaje o spotřebitelském sentimentu za únor, což by mohlo pomoci oživit trh.

analytics62065deb8910c.jpg

Pre-market

Akcie Zillow silně vzrostly, vyskočily o 14 %. Stalo se tak hned poté, co realitní operátor vykázal zisk 1,07 USD oproti očekávané ztrátě 0,42 USD na akcii.

analytics62065df8a86ad.jpg

Tesla nevykazuje na pre-marketu žádnou dynamiku poté, co se včera propadla o téměř 3,0 %.

analytics62065e0275be6.jpg

Meta se také nesnaží vzpamatovat z kolapsu z tohoto týdne a obchoduje se na včerejší uzavírací úrovni, když během čtvrteční seance ztratila 1,69 %. Apple klesl na pre-marketu o 0,15 % po včerejším propadu o 2,36 %.

analytics62065e0b3b8c2.jpg

Pokud jde o technický obrázek S&P500

Jakmile prolomí 4 536 USD, býci pravděpodobně dosáhnou supportu na úrovni 4 449 USD. Pokud ani tam nebudou aktivní kupci, může to vést ke zvýšení tlaku na index a návratu medvědího trhu s vyhlídkou na obnovení minima na 4 378 a 4 312 dolarech. Býci se pravděpodobně pokusí vyrovnat včerejší ztráty dnes, ale dostat se nad 4,536 USD nebude snadný úkol. Pokud k tomu dojde, není vyloučen nákup do oblasti 4 598 USD, což udrží býčí trh a index se dostane do nového širokého kanálu na úrovni 4 589 USD – 4 665 USD – 4 722 USD.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Americký obchodní deficit se zvyšuje
    Deficit amerického obchodu se v březnu zvýšil, když Spojené státy zaznamenaly rekordní pokles exportu.
  • Americký obchodný deficit a obchodná vojna
    Americký obchod s Čínou, resp. americký deficit obchodnej bilancie je výsledkom asymetrie v krajine v rámci spotreby a investícií a toho, čo sa v krajine dokáže vyrobiť. Tým, že je spotreba v krajine vyššia ako výrobná kapacita, krajina musí dodatočnú spotrebu uspokojovať dovozom tovarov z iných krajín.
  • Americký obrat odpoledne inspiruje také Evropu
    Ačkoli den začal na hlavních trzích negativně, odpoledne přináší obrat, ke kterému po otevření zavelela Amerika. Momentálně sledujeme na Wall Street solidní růst, v jehož čele kráčí Nasdaq s +1,7 pct. Evropa sice zůstává pozadu, ale svou denní bilanci také vylepšuje. Ztráty postupně mizí a třeba DAX už je lehce v plusu.
  • Americký optimismus ovládl i evropskou seanci
    Peter Garnry, Equity AnalystPo včerejší americké seanci, která únor uzavřela s rostoucí chutí k ...
  • Americký pat: Obama varuje Wall Street, Buffett hovoří o vrcholu hlouposti, Rogers nabádá k opatrnosti
    Americké akcie nabraly výrazné ztráty poté, co prezident Barack Obama varoval Wall Street, že tentokrát jednání o vlád...
  • Americký PMI ze sektoru služeb přinesl zklamání
    V samém závěru minulého týdne přišlo zklamání z USA v podobě propadu indexu nákupních manažerů za únor. Index z výrobního sektoru se propadl o více než bod na hodnotu 50,8, prozatím tedy do pásma recese nepropadl. Index ze sektoru služeb takové štěstí neměl, když za únor odepsal přesně 4 body, překonal hranici padesáti bodů a skončil na hodnotě 49,4. Ani kompozitní index vlečen službami dolů se neudržel nad klíčovou hranicí a zaznamenal 49,6 bodů. Celkově se tak jedná o výrazné zklamání.
  • Americký PMI ze sektoru služeb revidován mírně výše
    Index S&P Global US PMI ve službách byl v prosinci revidován na 44,70 z předběžných 44,40 bodu, což je nad očekáváním trhu, který očekával 44,4 bodu. Čtení nadále ukazuje na šestý měsíc poklesu aktivity ve službách v řadě a druhý nejrychlejší od května 2020. Nižší podnikatelská aktivita byla běžně připisována dalšímu poklesu nových zakázek, protože poptávka klientů oslabila v důsledku dopadu vyšších úrokových sazeb a inflace na výdaje zákazníků. Nové exportní zakázky se rovněž snížily v důsledku globální ekonomické nejistoty a vysoké inflace na klíčových exportních trzích. Tvorba nových pracovních míst byla mezitím celkově jen nepatrná, protože iniciativy na úsporu nákladů a propouštění ovlivnily nábor nových zaměstnanců.
  • Americký pracovní trh dostal další ránu, analýza EUR/USD
    Americký soukromý sektor vytvořil v říjnu pouhých 130 000 pracovních míst. ADP výkaz národní zaměstnanosti tak zá...
  • Americký pracovní trh zklamal, earnings začínájí
    V USA v předcházejícím týdnu došlo ke zveřejnění non-farm payrolls neboli nově vytvořených pracovních míst, které v pá...
  • Americký pre-market 10. října: Americký akciový trh je kousek od aktualizace ročního minima
    Tlak na americké akciové indexy přetrvává. Futures na S&P500 se obchodují v červených číslech po velkém výprodeji pozorovaném minulý pátek kvůli rostoucím obavám z dalšího zpřísňování politiky centrální banky, které jistě ovlivní globální ekonomiku a zisky společností. Futures kontrakty na index Nasdaq 100 klesly o 0,3 % pod tlakem polovodičového sektoru poté, co Washington dále přijal opatření k omezení přístupu Číny k americkým technologiím. Průmyslový Dow Jones klesl o 0,1 %.
  • Americký pre-market 11. 4. 2022
    Futures na americké akciové indexy se před pondělním otevřením obchodovaly v záporných hodnotách. Státní dluhopisy také klesly, když se investoři zaměřili na inflaci a pravděpodobné zpřísnění měnové politiky ze strany mnoha centrálních bank. Futures NASDAQ Composite ztratily 174 bodů neboli 1,2 %, zatímco futures Dow Jones klesly o přibližně 125 bodů. S&P 500 futures klesly o 0,7 % neboli 31 bodů. Trh s kryptoměnami se také propadl, zatímco výnos 10letých amerických státních dluhopisů poprvé od března 2019 vzrostl na 2,75 %.
  • Americký pre-market 11. 8. 2023: Americký akciový trh opět klesá
    Futures na americké akciové indexy otevřely se zisky, ale později se dostaly do červených čísel a nadále reagovaly na včerejší údaje o inflaci v USA. Futures na index S&P 500 klesly o 0,2 %, zatímco high-tech NASDAQ přidal 0,3 %. Stoxx Europe 600 klesl o 0,7 %. Evropské indexy jsou dnes po propadech asijského trhu pod tlakem, protože jestřábí prohlášení zástupců americké centrální banky vedla obchodníky k tomu, aby se vyhýbali riziku.
  • Americký pre-market 12. září: Americký akciový trh roste již čtvrtý den
    Futures na americké akciové indexy nadále rostou. Rally trvá již 4 dny, ale vše nasvědčuje postupnému dokončení první vlny býčí hybnosti. Je zřejmé, že obchodníci se poté trochu nadechli a nyní sázejí na to, že inflace v USA je již blízko svého vrcholu nebo ho již dosáhla, i když politika Fedu zůstává jestřábí. Futures kontrakty na S&P 500 a Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 % a 0,4 %. Průmyslový Dow Jones vykázal skromnější dynamiku. Dolarový index pokračoval v poklesu a výnos státních cenných papírů se mírně snížil a zvýšil proti rostoucí poptávce.
  • Americký premarket 14. 6. 2023: Americký akciový trh prudce stoupá v očekávání pauzy Fedu ve zvyšování sazeb
    Futures na americké akciové indexy se po včerejším vzestupu obchodují mírně výše, protože obchodníci očekávají, že předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell dnes oznámí zastavení zvyšování úrokových sazeb. Futures na index S&P 500 vzrostly o 0,2 % po čtvrtém růstu v řadě – nejdelší sérii od začátku dubna. Termínované obchody NASDAQ rovněž vzrostly o 0,3 %. V Evropě rally posílila index Stoxx 600, který se dostal na třitýdenní maximum.
  • Americký pre-market 15. 5. 2023 - politici se musí dohodnout
    Futures na americké akciové indexy v pondělí prudce vzrostly, podpořeny důvěrou investorů, že američtí zákonodárci budou schopni dosáhnout konsensu a vyřešit hrozící krizi dluhového stropu. Prezident Joe Biden o víkendu vyjádřil optimismus, že dohody by mohlo být dosaženo během týdne, a oznámil setkání s republikány, které se bude konat v úterý. Diskuse o rozpočtu, která byla naplánována na pátek, byla odložena.
  • Americký pre-market 15. 6. 2023: Americký akciový trh po rozhodnutí Fedu prudce klesá
    Futures na americké akciové trhy ve čtvrtek nadále klesaly, protože býčí nálady byly tlumeny jestřábím postojem Federálního rezervního systému a slabými ekonomickými údaji z Číny.
  • Americký pre-market 16. 2. 2022
    Ve středu futures na americké akciové indexy po úterní rally mírně klesly, uprostřed známek deeskalace mezi Ruskem a Ukrajinou. Futures Dow Jones ztratily 49 bodů, zatímco futures S&P 500 a Nasdaq 100 se pohnuly jen zanedbatelně.
  • Americký pre-market 16. 6. 2023: Americký akciový trh se odrazil zpět
    Futures na americké akciové indexy v pátek prodloužily své zisky a ukázaly svůj nejlepší týden za více než dva měsíce. Chuť riskovat zůstává stabilní, protože investoři očekávají čínské stimuly a projevují velký zájem o společnosti v oblasti AI.
  • Americký pre-market 17. 2. 2022
    Futures na americké akciové indexy se ve čtvrtek propadly, když investoři využili technického selhání, neschopnosti nástroje prolomit se nad 4 480 USD poté, co zpracovaly zprávy o zisku a ztrátách společností, zprávy Federálního rezervního systému a vývoj v rusko-ukrajinském konfliktu. Futures na Dow Jones Industrial Average ztratily 161 bodů neboli 0,46 %. Futures na S&P 500 klesly o 0,5 % a futures na Nasdaq 100 o 0,63 %.
  • Americký pre-market 17. 5. 2022: Americký akciový trh ožívá
    Futures na americké akciové indexy v úterý v obchodování prudce vzrostly, když se trh pokoušel vzpamatovat z vážných ztrát zaznamenaných v posledních několika týdnech. Futures kontrakty spojené s indexem Dow Jones Industrial Average vyskočily o 400 bodů nebo 1,2 %. Futures na S&P 500 posílily o 1,6 % a futures na Nasdaq 100 o 1,9 %.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei SwiftTrader