Pondělí 03. říjen 2022 09:46
reklama
Dukascopy krypto
reklama
Instaforex webinar rijen 2022
reklama
Instaforex webinar rijen 2022
reklama
Instaforex krypto

8 nejlepších obchodních strategií – poziční obchodování (5. díl)

12.09.2022  Autor: Jakub Hodan  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk


Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně poziční obchodování. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v trendu.

Poziční obchodování je dlouhodobá strategie zaměřená především na fundamentální faktory, nicméně lze využít i technickou analýzu a další přístupy, jako je například teorie Elliottových vln. Menší a drobnější výkyvy trhu se v této strategii neberou v úvahu, protože nemají vliv na širší obraz trhu. Tuto strategii lze použít na všech trzích od akcií, komodit až po forex.

Poziční obchodníci obvykle vstupují do obchodů a vystupují z nich na základě velkých makroekonomických údajů.

I při použití nízké finanční páky není zapotřebí velké množství kapitálu.

Zatímco mnoho obchodníků láká 24hodinové obchodování forexu a rychlé pohyby na tomto trhu, jiní si vybírají forexový trh pro jeho dlouhodobé trendy a schopnost reagovat na klíčové oblasti supportu a rezistence. Poziční forexoví obchodníci obvykle drží své obchody otevřené týdny, měsíce, ale i roky. Tento typ obchodování je atraktivní pro lidi, kteří mají buď omezené časové možnosti k obchodování, nebo pro lidi, kteří chtějí diverzifikovat své obchodování pomocí dlouhodobých i krátkodobých obchodních strategií.

Délka obchodů:

Jak bylo uvedeno výše, poziční obchody mají dlouhodobý výhled (týdny, měsíce nebo dokonce roky!) vyhrazený pro vytrvalejší obchodníky. Pochopení toho, jak ekonomické faktory ovlivňují trhy nebo důkladná znalost technické analýzy, jsou pro předpovídání a tvorbu obchodních nápadů zásadní.

Vstupní/výstupní body:

Klíčové úrovně (například dlouhodobé S/R zóny) na grafech s delším časovým rámcem (denní/týdenní/měsíční) obsahují cenné informace pro poziční obchodníky díky komplexnímu pohledu na trh. Vstupní a výstupní body lze posuzovat pomocí technické analýzy stejně jako u ostatních strategií.


Výše uvedený graf německého akciového indexu DAX zobrazuje přibližně dvouletou formaci hlava a ramena, která se shoduje s pravděpodobným poklesem pod linii neckline (vodorovná červená linie) následující po pravém rameni. V tomto vybraném příkladu se pokles indexu odehrál podle plánu jak z technického, tak z fundamentálního hlediska. Ke konci roku 2018 Německo prošlo technickou recesí spolu s obchodní válkou mezi USA a Čínou, která poškodila automobilový průmysl. Jednání o brexitu situaci nepomohla, protože možnost odchodu Spojeného království z EU by s největší pravděpodobností negativně ovlivnila i německou ekonomiku. V tomto případě porozumění technickým vzorcům i silné fundamentální základy umožnily zkombinovat technickou a fundamentální analýzu a vytvořit silnou obchodní myšlenku.

Výhody:

  • Vyžaduje minimální časovou investici
  • Vysoce pozitivní poměr rizika a potenciálního zisku (RRR)

Nevýhody:

  • Velmi málo obchodních příležitostí
  • Vyžaduje silné pochopení technické a fundamentální analýzy

Kromě toho může poziční obchodování umožnit obchodníkovi v noci spát, protože nemusí hlídat svůj obchod. Při pozičním obchodování může forexový obchodník riskovat 200 pipů, aby potenciálně vydělal 1000, 2000 nebo 3000 pipů. Chcete-li začít s pozičním obchodováním, stačí postupovat podle následujících 4 kroků.


Na grafu výše vidíte, že se měnový pár AUD/NZD posledních 10 let obchoduje ve velkém rozpětí 3300 pipů. V současné době se AUD/NZD odrazil od 8letého minima. Toto minimum v oblasti 1,0450 by mohlo být začátkem dalšího pohybu o 3000 pipů výše. Býčí divergence ceny a indikátoru MACD odstartovala první velký pohyb vzhůru a počátky býčí divergence ceny a MACD můžeme vidět i o nějakých 8 let později. Než se však vrhneme do tohoto pozičního obchodu, musíme pochopit některé pojmy.

Mnoho obchodníků se domnívá, že poziční obchodování je doménou miliardářských obchodníků, jako je George Soros nebo Warren Buffett, a to kvůli velkým hodnotám Stop-Lossů a kolísavému intradennímu pohybu ceny. Použití nízké finanční páky je však prvním krokem. Přestože obchodníci mají k dispozici pákový efekt až 400:1, není nutné jej při tomto typu obchodování používat. Použití pákového efektu 10:1 nebo méně umožní obchodníkovi zůstat v pozici déle a odolat každodenním výkyvům. Druhý krok jde ruku v ruce s krokem prvním, a to je obchodování malé velikosti pozice. Riskovat nejvýše 1 až 2 % svého obchodního účtu na každém jednom pozičním obchodu. 250 až 400 pipů Stop-Loss s nízkou pákou a menší velikostí pozice otevírá dveře obchodům s poměrem rizika k potenciálnímu zisku (RRR) 1:10 a 1:20.

Třetím krokem je používání dlouhých časových rámců, jako jsou denní, týdenní a měsíční grafy. Použitím těchto časových rámců získá obchodník širší perspektivu a ucelenější obraz o tom, kde cena byla a kam by se mohla potenciálně dostat. Na grafech s delšími časovými rámci lze snadno rozpoznat víceletá maxima a minima, která slouží jako oblasti obratu v klíčových oblastech supportu a rezistence.

Čtvrtým krokem je být trpělivý a nechat trh běžet, aby měl čas ukázat, zda vaše obchodní idea byla správná či nikoliv. To je pravděpodobně nejtěžší krok, protože žijeme ve společnosti, která se vyžívá v okamžitém uspokojení. Zdaleka se nejedná o strategii rychlého zbohatnutí, ale pomalé a stabilní zisky jsou možné s relativně malým úsilím.

Poziční obchodování není zrovna běžná obchodní strategie, ale věřím, že při její kombinaci s jinou se může stát vhodným doplňkem vašeho tradingu.

Jak kombinovat technickou a fundamentální analýzu

Fundamentální a technickou analýzu lze kombinovat a vytvořit tak ucelenou obchodní strategii. Obchodníci často porovnávají rozdíly mezi fundamentální a technickou analýzou, nicméně jejich spojení může mít pozitivní přínosy. Ačkoli neexistují žádná nezvratná fakta o tom, který styl analýzy je lepší, kombinace obou může vést k jednoznačnějším obchodním rozhodnutím. Podíváme se, jak kombinovat fundamentální a technickou analýzu na praktických příkladech.

Způsoby kombinace fundamentální a technické analýzy

Existuje mnoho způsobů, jak kombinovat fundamentální a technickou analýzu. Níže jsou uvedeny příklady, jak lze tři různé metody technické analýzy kombinovat s fundamentální analýzou a získat tak bohatší poznatky, včetně:

1. Kombinace obchodování obchodního pásma s fundamentální analýzou

2. Kombinace obchodování breakoutů s fundamentální analýzou

3. Použití oscilátorů s fundamentální analýzou

Obchodování obchodního pásma s fundamentální analýzou

Obchodování pásma se pokouší identifikovat cenový kanál na trhu, pomocí kterého obchodník nakupuje na spodní trendové linii supportu a prodává na vyšší trendové linii rezistence.

Níže uvedený graf ukazuje silný býčí (rostoucí) trend na měnovém páru EUR/USD. V silně rostoucím trhu se obchodníci snaží vstoupit nebo nakoupit na nejnižší možné úrovni, aby maximalizovali svůj zisk. Příchozí fundamentální zprávy však mohou narušit tento kanál a dostat cenu mimo něj. V tomto případě by se obchodník snažil vyhnout otevřeným obchodům v době zveřejnění zpráv. Graf jasně ukazuje narušení trendového kanálu, jak je naznačeno, po kterém se cena vrací na předchozí úrovně omezené kanálem.



Obchodování breakoutů s fundamentální analýzou

Obchodní strategie breakout spočívá v pokusu o zisk v situaci, kdy cena opustí předem definované obchodní rozpětí; často je tento pohyb katalyzován fundamentálními událostmi.

I když by obchodníci s obchodováním v pásmu měli zůstat obezřetní, když se chystá zveřejnění zpráv (protože další volatilita by mohla prorazit support a/nebo rezistenci, s jejichž pomocí nastavují své Stop-Lossy), mohou se přesto snažit využít přehnaných reakcí na zprávy. Obchodníci by v těchto situacích měli vyčkat na zprávy nebo údaje, které způsobí, že cena dosáhne supportu a/nebo rezistence - a jakmile dojde k otestování jedné z těchto úrovní - mohli by se podle toho snažit nakupovat nebo prodávat. Obchodníci se mohou snažit obchodovat breakouty z obchodního rozpětí, kdy dojde k překonání supportu čí rezistence s očekáváním, že zveřejnění zpráv by mohlo přinést kýženou volatilitu, která jednak aktivuje vstup do obchodu a jednak posune cenu k ziskovému cíli obchodníka.

Používání oscilátorů s fundamentální analýzou


Oscilátory jsou často používaným technickým nástrojem, obvykle k odhalení krátkodobých překoupených/přeprodaných podmínek. Do výše uvedeného grafu jsme zahrnuli příklad použití indikátoru RSI (technický ukazatel) ve spojení se zveřejněním údajů z trhu práce v USA – NFP report (fundamentální ukazatel), což je jeden z nejvýznamnějších fundamentálních ukazatelů v historii USA. Údaj NFP byl nižší než odhady, což způsobilo oslabení USD, jak znázorňuje silný býčí pohyb na EUR/USD. Když má být zveřejněn údaj NFP a na základě nedávných událostí v USA se očekává, že bude nižší než odhady, pak by to znamenalo, že EUR/USD by mohl být volatilnější, takže potenciálně dobrá volba k prodeji a naopak. Oscilátory mohou dále pomoci se vstupními a výstupními body a jejich příslušným načasováním.

Kombinace fundamentální a technické analýzy: Shrnutí

Technická analýza může být mimořádně informativní technikou analýzy trhů, ale je důležité si uvědomit, že v širším pohledu hrají roli i fundamenty. Výše uvedený obsah poskytl reálné scénáře kombinace technické a fundamentální analýzy.

Výhody fundamentální a technické analýzy:

Fundamentální analýza:

  • 1. Ocenění trhu (podhodnocené/nadhodnocené)
  • 2. Skutečné pochopení trhu
  • 3. Zaměřeno na dlouhodobější trendy
  • 4. Vyžaduje rozsáhlý průzkum

Technická analýza:

  • 1. Načasování obchodů (vstupní/výstupní body)
  • 2. Lze použít na většinu obchodních nástrojů
  • 3. Upřednostňuje krátkodobější obchody
  • 4. Zahrnuje všechny aktuální informace

Obchodníci mohou experimentovat s technikami technického a fundamentálního obchodování a kombinací obou, než se rozhodnou pro konkrétní obchodní strategii. Doporučujeme vyzkoušet různé metody na demo účtu před reálným obchodováním.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | George Soros | Fundamentální analýza | Obchodní strategie | EUR/USD | USA | NFP report | Divergence | Forexový trh | Německo | Rizika | AUD/NZD | Oscilátory | Analýza | Breakout | DAX | Forexový obchodník | Fundamentální zprávy | Grafy | Hlava a ramena | MACD | Měnový pár | Neckline | Obchodník | Pozice | Pákový efekt | RRR | RSI | Rezistence | Stop-Loss | Support | Trend | Ukazatel | Volatilita | Warren Buffett | EUR | USD | NZD | AUD | Obchodování | Fundamenty | EU | Býčí divergence | Zisk | Obchodovat | Poziční obchodování | Obchodníci | Analýzy | Cena | Forexu | FXstreet.cz | Graf | Trh | Zprávy | Zisky | Buffett | S/R zóny | Automobilový průmysl | Znalost | Fundamentální faktory | Forexoví obchodníci | Výhled | Průzkum | Obchodování forexu | Obchodování breakoutů | Cenový kanál | Obchodovat breakouty | Poziční obchodníci | Poziční obchody | Tým FXstreet.cz | Jednání o brexitu | Obchod | Technické analýzy | Jakub Hodan | Průmysl | Být trpělivý | Breakouty | Trhy | Pokles | Obchody | NFP | Výkyvy | Stop-Lossy | Práce | Údaje | Vstup do obchodu | Klíčové oblasti | JDE | Dlouhodobý výhled | IDEA | Zbohatnutí | Ocenění | Ceny | Typ obchodování | Diverzifikovat | Pokles indexu | Dlouhodobé S/R zóny | Velikosti pozice | Oslabení | Příležitosti | Stabilní zisky | Načasování | Divergence ceny | Divergence ceny a MACD | Použití indikátoru | Společnosti | Měnový pár AUD/NZD | | Fundamentální analýzy | Dlouhodobé trendy | Oblasti supportu | Oblasti supportu a rezistence | Obchodní rozpětí | Obchodování obchodního pásma | Teorie Elliottových vln | Běžná obchodní strategie | Strategie breakout | Obchodní strategie breakout | Údaj NFP | Poziční forexoví obchodníci | Pozitivní přínosy | Použití oscilátorů | Příchozí fundamentální zprávy | Zveřejnění zpráv | Použití indikátoru RSI | Kombinace technické a fundamentální analýzy | Výhody fundamentální a technické analýzy | Možnosti k obchodování | Breakouty z obchodního rozpětí | Oslabení USD | Býčí pohyb | Pohyb na EUR/USD | Pochopení trhu | Ocenění trhu | Načasování obchodů | Krátkodobější obchody |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

Čtěte více

  • Výsledky intradenního tradingu podle VIP zóny (září 2021)
    Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 08:30 h - 09:00 h.
  • Vzájemná korelace měnových párů
    Dnešní článek o forex tradingu jsme pro vás připravili ve spolupráci s traderem, který je na našem diskusním fóru znám pod přezdívkou Stan. Začínal obchodovat přibližně před 2,5 lety forex a svými zkušenostmi obchodování vzájemných korelací měnových párů, může inspirovat mnoho traderů. Před forex tradingem se živil obchodování s akciemi a nyní se věnuje FX tradingu úspěšně na full time.
  • Začněte obchodovat jako největší instituce světa
    Pravděpodobně jste se již mnohokrát dočetli, že průměrný denní objem forexového trhu se pohybuje až v bilionech USD (již více než 6,6 bilionů USD denně). Tím se s přehledem řadí na první příčku největšího trhu světa. Všechny ostatní trhy, včetně akcií, komodit a kryptoměn, nechává dalece za sebou.
  • Základní pojmy poskytování strategií na forexu
    Dnešní vyspělá doba a pokrokové technologie již nabízí podstatně širší spektrum možností a příležitostí než pár let nazpět. Kromě neustálého požadavku obchodníků na zdokonalování a zrychlování technologií používaných pro online trading, dochází také k rozvoji technologií, které umožňují obchodníkům a managerům poskytovat strategie při správě kapitálu investorů.
  • Září 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
    Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc září skvělé příležitosti k vysokým ziskům.
  • Zcela nový VIP Interbank indikátor
    Rádi bychom vám představili zcela novou verzi nejpopulárnějšího indikátoru v rámci naší speciální VIP zóny na FXstreet.cz. Jedná se o indikátor VIP Interbank, který dokáže v reálném čase zobrazovat námi zveřejňované klíčové informace ohledně tržních objednávek z mezibankovního trhu. Díky těmto mezibankovním objednávkám mají všichni členové VIP zóny jedinečnou „výhodu ve hře“ spočívající v dokonalém přehledu o situaci na hlavních měnových párech.
  • Získejte výhodu nad ostatními tradery
    Pro méně zkušené tradery se mohou finanční trhy jevit na první pohled jako změť nepřehledného dění a pohybů. Často se finančních trhů kvůli jejich domnělé složitosti bojí a přijdou jim zcela chaotické. Z tohoto důvodu takoví tradeři hledají co nejjednodušší indikátory a různé jiné nástroje, které jim umožní vidět trh jasněji, přehledněji a v mnohem méně chaotickém měřítku.
  • Ziskový obchodní systém - Sonic R
    Sonic R System – tak zní název nebývale úspěšného a hlavně velmi profitabilního obchodního systému s komunitou denně přispívajících traderů z celého světa. Mnoho příznivců této obchodní strategie přispívá již také v češtině/slovenštině zde na server FXstreet.cz. A právě s rostoucí komunitou a zájmem se množí dotazy od začátečníků, kteří mají o systém zájem, ale ztrácejí se v obrovském množství informací na zahraničních serverech (také z důvodu jazykové bariéry). Proto jsme se rozhodli připravit tento článek pro všechny začátečníky a zájemce o obchodní strategii Sonic R. Článek připravili ti nejpovolanější (Dipie, Akkersson, Rado9, Catcher, Babetko), kteří mají se systémem reálné zkušenosti a zároveň se zasadili o jeho rozšíření mezi českými a slovenskými tradery na diskusním fóru FXstreet.cz.
  • 8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v pásmu (3. díl)
    Dnešní článek je pokračováním seriálu o osmi obchodních strategiích, které si postupně představíme. V minulém díle byla řeč o Price Action obchodování a dnes se budeme věnovat strategii obchodování v pásmu (takzvaná Range Trading Strategy).
  • 8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v trendu (4. díl)
    Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně obchodování v trendu. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v obchodním pásmu.
  • 8 nejlepších obchodních strategií – Price Action (2. díl)
    Dnešní článek zahajuje sérii osmi strategií, které si postupně představíme. V minulém úvodním díle jsme si představili, o jaké strategie se bude jednat a nyní budeme probírat jednu po druhé.
  • 8 nejlepších obchodních strategií – úvodní část
    Dnešní úvodní článek má za úkol představit seriál o osmi nejlepších obchodních strategiích. Podíváme se v každém díle podrobněji na jednu strategii včetně ukázek z praxe na grafech. Tento úvodní díl vám poskytne náhled na to, co můžete očekávat a na co se těšit v příštích 8 dílech tohoto seriálu o obchodních strategiích.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB ambasador Conora McGregor