Dohoda s Íránem na dosah? Trump uklidňuje trhy, Teherán brzdí euforii ⚠️

Naděje na ukončení války mezi Spojenými státy a Íránem v pátek výrazně vzrostly poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že dohoda by mohla být podepsána už během víkendu. Podle Trumpa se podařilo dosáhnout „velkého urovnání“ konfliktu a k podpisu by mohlo dojít v Evropě. Součástí dohody má být také znovuotevření Hormuzského průlivu, jehož omezená průchodnost v posledních měsících výrazně zvyšovala nervozitu na energetických trzích.

Trump uvedl, že průliv se oficiálně otevře ve chvíli, kdy bude dohoda podepsána. To by pro trhy znamenalo zásadní úlevu, protože Hormuzský průliv patří mezi nejdůležitější námořní trasy pro přepravu ropy a plynu. Jeho částečné uzavření po vypuknutí konfliktu přispělo k růstu cen energií a posílilo obavy z širšího narušení globálních dodavatelských řetězců.

Írán však zatím euforii mírní. Tamní představitelé potvrdili, že velká část dohody je již připravena, ale zároveň zdůraznili, že Teherán nepřistoupí na kompromisy u svých klíčových požadavků. Podle íránského ministerstva zahraničí zatím nebylo dosaženo konečného rozhodnutí a návrh stále posuzují příslušné rozhodovací orgány.

Právě tato opatrnost je pro investory důležitá. Trump od poloviny března opakovaně tvrdil, že dohoda s Íránem je blízko. Podle mediálních analýz tak učinil už nejméně 38krát od začátku konfliktu. To znamená, že současné prohlášení sice zvyšuje šanci na diplomatický průlom, ale zároveň je potřeba počítat s rizikem, že jednání opět narazí na sporné body.

Trhy přesto na novou vlnu optimismu reagovaly pozitivně. Asijské akcie se připojily k silnému globálnímu růstu a ceny ropy klesly na nejnižší úrovně za poslední dva měsíce. Investoři tak začali částečně odepisovat rizikovou prémii, kterou do cen energií započítávali kvůli napětí kolem Íránu a Hormuzského průlivu.

Napětí v regionu ale zdaleka nezmizelo. Americké síly podle dostupných informací sestřelily dva íránské útočné drony poté, co se Teherán pokusil zaútočit na obchodní lodě v oblasti průlivu. Íránská státní média zároveň informovala, že tamní armáda zastavila tanker proplouvající Hormuzským průlivem a v oblasti byly slyšet exploze.

Z pohledu investorů tak vzniká velmi citlivá situace. Na jedné straně je zde šance na největší diplomatický průlom od začátku tříměsíční války. Na straně druhé zůstává riziko, že jakýkoliv incident v Hormuzském průlivu může rychle vrátit na trh strach a znovu vytlačit ceny ropy výše.

Klíčové bude, zda se během víkendu skutečně podaří dohodu podepsat a zda ji jednoznačně potvrdí i íránská strana. Bez toho může současný optimismus rychle vyprchat. Trhy nyní nesází pouze na Trumpova slova, ale především na to, že Teherán bude ochoten finální text dohody schválit a umožnit plné obnovení provozu v jedné z nejdůležitějších energetických tepen světa.

Graf ropy Brent (OIL, H4)

Zdroj: xStation5

Cena ropy se dostala pod výrazný prodejní tlak a aktuálně se pohybuje kolem úrovně 88,6 USD. Trh po předchozím poklesu nedokázal udržet oblast kolem 94–95 USD a nyní se obchoduje pod důležitými klouzavými průměry, což potvrzuje převahu prodávajících.

Z technického pohledu je situace pro ropu spíše negativní. Cena se nachází pod EMA 50 na úrovni 93,40 USD i pod SMA 100 poblíž 98,90 USD. Tyto průměry nyní fungují jako rezistenční pásmo a případný návrat ceny směrem vzhůru může narazit právě v oblasti 93–95 USD. Důležitá je také horizontální úroveň kolem 94,78 USD, kde se cena v minulosti několikrát zastavila a kde se zároveň nachází vyšší objem obchodů podle objemového profilu.

Pro další vývoj bude klíčové, zda ropa dokáže udržet aktuální oblast kolem 88 USD. Pokud by se zde kupci neobjevili, mohl by trh pokračovat v poklesu směrem k nižším úrovním kolem 86–85 USD. Naopak první známkou zlepšení by byl návrat nad 93,40 USD, kde se nachází EMA 50. Silnější býčí signál by však přišel až po překonání pásma 94,78–95 USD, které nyní představuje nejbližší významnou rezistenci.

 

Další články o komoditách a jejich obchodování:

• Investování do kávy formou CFD
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
• Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
• Základy obchodování komodit
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
• Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Dohoda OPEC: Produkce ropy stoupne jen mírně. Cena to dělá už teď
  Ceny severomořské ropy Brent i lehké americké ropy WTI rostou řádově o 2 procenta v reakci na únik obsahu dohody ropného kartelu OPEC ohledně budoucího nastavení limitů produkce černého zlata. Ta zamíří mírně výše jako kompenzace za výpadek části produkce na straně jedné a jako odpověď na rostoucí světovou poptávku na straně druhé. Změny mají nabýt platnosti k 1. červenci tohoto roku.
• Dohoda OPEC s nečleny přidává ropě sílu. Rostou i americké a evropské akciové indexy
  Minulý týden došlo k důležitému jednání mezi členy OPEC a zeměmi, které stojí mimo kartel. Jednání s nečlenskými těžařskými státy přineslo po 15 letech dohodu na omezení těžby o dalších téměř 600 tisíc barelů ropy denně. Nečlenské státy se na tom o víkendu dohodli na schůzce ve Vídni s představiteli OPEC. Ke snížení produkce by mělo dojít od ledna 2017. Dřívější interní dohoda v rámci samotného, o které jsme psali v minulém článku, přinesla ponížení těžby o téměř 1,2 milionu barelů denně.
• Dohoda o plynu v nedohlednu. Dodávky tepla mohou být dražší
  Zdá se, že možnost narušení dodávek plynu do Evropy je čím dál reálnější. Jak v úterý informovala ruská vláda, Moskvě se nepodařilo s Kyjevem vyjednat na mírových rozhovorech v Paříži nový kontrakt, který by nahradil ten současný, jehož platnost vyprší 31. prosince 2019. V případě, že se země nedohodnou, může to znamenat nejen výraznější zvýšení ceny této komodity, ale i výpadky v dodávce plynu do Evropy, což by mohlo vyvolat plynovou krizi.
• Dohoda o rozpočtu odsouvá americký problém, dolar posiluje nevýrazně
  Včerejší večerní hlasování v americkém senátu vedlo k dohodě, která ukončila třídenní výpadek financování vládního sektoru. Dohoda je ale pouze do 8. února, takže o velké vítězství nejde. Spíše je to překlenutí dávající více prostoru pro debatu nad spornými body, především programem DACA pro přistěhovalce. Ta by pak měla vést k navýšení výdajového limitu na delší dobu.
• Dohoda o Řecku euru přinesla jen přechodné zisky, ani koruna dál neposiluje
  Zástupci eurozóny a MMF se konečně dostali v řecké otázce o něco dál. Kompromisní řešení fakticky znamená...
• Dohoda o řešení uprchlické krize mezi EU a Tureckem v ohrožení
  Autor: Steen Jakobsen, hlavní ekonom Saxo Bank Dohoda uzavřená 18. března mezi Tureckem a EU o řešení uprchlické krize...
• Dohoda o snížení těžby ropy o desetinu
  Týden plný bilaterálních jednání a videokonferencí mezi zástupci států těžících ropu z celého světa má svůj výsledek. Organizace zemí vyvážejících ropu – OPEC a další přední světoví těžaři v čele s Ruskem se dohodli, že dojde v květnu a v červnu ke snížení těžby o 9,7 milionů barelů denně. To představuje snížení těžby přibližně o desetinu celosvětové produkce ropy. Dohoda je reakcí na pokles poptávky po ropě v důsledku současné pandemie šířící se nemoci covid-19.
• Dohoda o vývozu na Ukrajině nezvládla svůj cíl, Rusko zpomalilo kontroly lodí
  Minulý rok se připravila dohoda o znovuotevření některých ukrajinských přístavů pro vývoz životně důležitých potravin, která zahrnovala požadavek, aby každou loď kontrolovaly týmy Ukrajiny, Ruska, OSN a Turecka. Cílem je zabránit neoprávněnému vplouvání a vyplouvání nákladu či cestujících.
• Dohoda platí, data se rychle zlepšují. Akcie dnes dostaly impuls k růstu
  Úterní zisky akcií na hlavních evropských trzích jsou pěkné a třeba v případě Německa přesahují 2 procenta. Předtím se zvedla také Asie, přestože v tomto případě působila nejistota okolo vztahu USA - Čína.
• Dohoda Ruska a Saúdské Arábie o zmrazení produkce nemusí mnoho znamenat, pokud se nepřidají ostatní
  A je to konečně tady. Po měsících úvah a spekulací došlo k dohodě mezi Ruskem a dalšími zeměmi OPEC v čele se Saúdskou...
• Dohoda s Íránem se komplikuje: Ropa po Trumpových slovech ožívá 📈
  Donald Trump ve svém nejnovějším příspěvku ostře zaútočil na Írán a zpochybnil jeho tvrzení ohledně podmínek možné dohody. Podle Trumpa informace, které měla íránská strana poskytnout médiím, neodpovídají tomu, co bylo písemně dohodnuto. Tím výrazně zchladil předchozí optimismus, že by se dohoda mezi USA a Íránem mohla rychle posunout k podpisu.
• 🎥 Dohoda s Íránem vs. nízké zásoby v USA
  Trh s ropou má za sebou mimořádně bouřlivé dny, během nichž se ceny ropy BRENT a WTI pohybovaly od 82 USD až po více než 90 USD za barel. V dnešním videu si chronologicky projdeme nejdůležitější události za posledních 96 hodin – od kolapsu lodní dopravy v Hormuzském průlivu až po nečekanou zprávu o dohodě mezi USA a Íránem. Zjistíte, proč fyzický trh zůstává extrémně napjatý a proč riziková prémie z cen ropy tak snadno nezmizí.
• Dohoda s Řeckem je na světě, ČR ručí za řecký dluh
  Představitelé eurozóny dnes nad ránem dospěli k dohodě s Řeckem ohledně dočasného financování, které by mělo dát Řecku...
• Dohoda Uber a Volva
  Uber a Volvo se dohodli na dodávce 24 000 autonomních vozidel. Společnost Uber uzavřela smlouvu o koupi až 24 000 vozů...
• Dohoda ukončující politický pat prošla Kongresem. Bankrot odvrácen do 7. února, tvrdá jednání budou pokračovat
  Americké akcie nasadily k silnějšímu růstu poté, co lídr demokratické většiny v Senátu Harry Reid oznámil dosažení doh...
• Dohoda USA, Kanady a Mexika podpořila hlavně akcie multinárodních firem
  Americký index S&P 500 během včerejší seance vzrostl o 0,4 %, podpořen novou obchodní dohodou mezi USA, Kanadou a Mexikem. Dařilo se především velkým multinárodním společnostem, zatímco menší firmy se zaměřením na domácí americký trh propadly nejvíce od července letošního roku. Index Russell 2000 včera totiž přišel o více jak 1,5 %. Z korporátních událostí trhy potěšila výměna šéfa společnosti General Electric, jejichž akcie vzrostly o 7,1 %. Investoři také kladně přijali snahu rychle vyřešit spory mezi Elonem Muskem a regulátorem a akcie Tesly tak vylétly o více jak 17 %.
• Dohoda USA o rozpočtu je špatná, ať na to berete z jakékoliv strany
  Steen Jakobsen, 3.8.2011Shoda o novém dluhovém stropu USA dosažená za pět minut dvanáct je...
• Dohoda USA o rozpočtu je špatná, ať se na to díváme z jakékoliv strany
  Steen JakobsenShoda o novém dluhovém stropu USA dosažená za pět minut dvanáct je ukázkou pol...
• Dohoda v Kongresu trhům euforii nepřináší - dolar slábne, na akciích se vybírají zisky
  Americká rozpočtová krize dopadla tak, jak drtivá většina předvídala: Politici trhům zahráli na nervy, ale dohoda na p...
• Dohoda v Senátu pomáhá akciím, koruna vyčkává na vyšší sazby
  Indexy nákupních manažerů v Číně dopadly smíšeně. Aktivita větších průmyslových společností byla horší, když za září podle průzkumů lehce klesla. Menší firmy naopak klesat přestaly. Pozitivním překvapením je potom signál ze sektoru služeb, že se odrazily směrem k růstu.