US OPEN: Trhy zůstávají klidné navzdory mírně vyšší jádrové inflaci PCE

Čtěte více

• US OPEN: Trh konsoliduje poblíž vrcholu
  Včerejší projev předsedy Fedu Jeromea Powella ochladil investorský sentiment. Jeho poznámky, že ceny aktiv jsou „relativně vysoké“ a že centrální banka bude při dalším snižování sazeb postupovat opatrně, poslaly indexy dolů. Výsledkem bylo, že S&P 500, Nasdaq a Dow uzavřely seanci mírně slabší. Dnes se však trh snaží část ztrát získat zpět, futures kontrakty jsou při otevření lehce v plusu, ale nedokážou si růst udržet.
• US OPEN: Trh na konci týdne dále klesá
  Závěr týdne nepřináší zlepšení sentimentu na Wall Street. Americké indexy opět otevírají s výraznými ztrátami, což představuje vyvrcholení rostoucích rizik a měnící se nálady na trhu. Kontrakty na NASDAQ100 ztrácejí nejvíce – o 1,4 %. S&P 500 a DOW si vedou lépe, když jejich kontrakty klesají o 0,6 až 1,1 %.
• US OPEN: Trh nevěří v recesi, ale vyčkává na dnešní projev Powella
  Finanční trhy zdá se zcela ignorují riziko recese v americké ekonomice. Převládá názor, že měkké přistání není pouze nejpravděpodobnějším výsledkem, ale v aktuálním makroekonomickém prostředí dokonce jedinou reálnou cestou vpřed.
• US OPEN: Trh pod tlakem kvůli AI
  První obchodní seance v USA v tomto týdnu připadá na úterý kvůli včerejšímu svátku. Investoři působí alespoň mírně znepokojeně. Tlak na ocenění pramení především z obav o kondici technologických společností. Část trhu vnímá vážnou hrozbu pro tradiční obchodní modely, zatímco jiní upozorňují na systémová rizika spojená s nadměrným CAPEX. Situaci nepomáhá ani přetrvávající napětí mezi Íránem a USA navzdory probíhajícím jednáním.
• US OPEN: Trh pod tlakem kvůli nevýrazné výsledkové sezóně technologických firem
  Americké indexy zůstávají pod prodejním tlakem i během čtvrteční seance. Od začátku týdne hlavní indexy Wall Street ztratily již více než 6 %. Klíčovými faktory jsou zklamání z výsledků některých technologických gigantů a pochybnosti ohledně oprávněnosti a tempa dalšího cyklu snižování sazeb s ohledem na nově příchozí data.
• US OPEN: trh se pohybuje poblíž maxim
  Otevření amerického trhu přináší nízkou volatilitu a omezené obchodní rozpětí. Kupci zjevně začínají ztrácet momentum ...
• US OPEN: Trh se uklidňuje před výsledkovou sezonou
  Závěrečná seance turbulentního týdne na Wall Street začíná ve znamení klidu a opatrného optimismu. Od lokálního minima z 31. března už hlavní americké indexy posílily přibližně o 9 % a vrátily se na úrovně z doby před začátkem války s Íránem, a to navzdory tomu, že v regionu stále neexistují pevné vyhlídky na mír. Dnes se většina futures na hlavní indexy drží poblíž otevíracích úrovní a růst je omezen přibližně na 0,2 %.
• US OPEN – Trh v očekávání rozhodnutí
  Začátek nového týdne se nese ve znamení nadějí i obav investorů ohledně klíčových geopolitických a makroekonomických faktorů. Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce proběhlo bez závazků či prohlášení o míru, což se odrazilo ve zklamání na trzích.
• US Open: Trhy sází na ukončení zvyšování sazeb📌
  Konec týdne přináší prodloužení lepšího sentimentu na akciovém trhu. Říjnová data z trhu práce posilují mezi investory přesvědčení, že Fed již ukončil cyklus zvyšování úrokových sazeb. Dalšími argumenty pro konec zdražování by mohly být dnešní komentáře Toma Barkina z Richmondského Fedu. Je reakce trhu oprávněná?
• US OPEN: Trhy se odrážejí navzdory geopolitickému napětí; Sage roste, Sarepta padá
  Trhy se dnes pokoušejí o odraz poté, co v pátek zaznamenaly výrazné ztráty kvůli stupňujícímu se konfliktu mezi Izraelem a Íránem. Pokračující raketové a dronové útoky vyvolávají obavy z širšího regionálního konfliktu, který by mohl ohrozit globální dodávky ropy a obchodní trasy. Tato geopolitická situace, spolu s blížícím se rozhodnutím Fedu a nedávnými inflačními údaji, drží investory v nejistotě. Přestože se sentiment v premarketu mírně zlepšil, nejistota zůstává vysoká – zejména v souvislosti s vývojem cen energií a směrem měnové politiky.
• US OPEN: Trh zpomaluje po rušném týdnu
  Dnešní obchodování na Wall Street se nese v atmosféře očekávání a mírné nejistoty. Hlavní indexy uzavřely ve čtvrtek na nových rekordech, ale dnes část zisků odevzdávají. US500 se drží poblíž předchozího otevření. US100 roste o 0,2 %, zatímco US2000 klesá o 0,5 %. Investoři zřejmě balancují mezi radostí z rekordních ocenění a rostoucími obavami o trh práce.
• US OPEN: Trumpova otočka zlepšuje náladu na Wall Street
  Futures na Wall Street ráno naznačovaly pokračování slabé poloviny týdne, ale sentiment se otočil poté, co Donald Trump vystoupil na Světovém ekonomickém fóru. Prezident zaujal viditelně smířlivější postoj a jeho ujištění, že řešení otázky Grónska silou není na stole, přineslo okamžitou úlevu globálním trhům. Důležité je, že vůbec nezmínil cla spojená s Grónskem, což mezi obchodníky znovu oživilo narativ „TACO“ (Trump Always Chickens Out). Hlavní body prezidentova projevu:
• US Open: Týden tří sil. Írán, AI a Fed testují trhy!
  Wall Street vstupuje do posledního pondělí v měsíci, které zároveň otevírá týden se zvýšenou citlivostí trhů. Současně se sbíhají tři klíčové faktory: geopolitická situace kolem Íránu, očekávání před tržbami největších technologických společností a středeční zasedání Fed. Taková kombinace obvykle nevytváří jeden dominantní tržní impuls, ale spíše prostředí, ve kterém trhy rychleji reagují na nové informace a vykazují výrazně nižší toleranci k odchylkám mezi očekáváním a skutečnými daty.
• US Open: US je blízko letošního vrcholu 📌
  Wall Street otevírá středeční seanci výše. Index US500 se blíží letošním maximům, dnes vzrostl o 0,30 % na 4590 bodů. Podobný nárůst lze pozorovat v USA100. Velký technologický index posílil o 0,30 % a je již letos na nejvyšší úrovni, když prolomil 16050 bodů. Zisky jsou podporovány odlivem kapitálu z bezpečných aktiv. Investoři již neoceňují zvyšování úrokových sazeb v USA. V důsledku toho výnosy dluhopisů klesají a překračují další úrovně podpory. Dnes se výnosy 10letých dluhopisů kotují kolem 4,25 %, což je nejméně od poloviny letošního září. Americký dolar konsoliduje na nízkých úrovních a dnešní seance zatím této měně příliš volatility nepřinesla.
• US Open: US PMI a ISM silnější, než se očekávalo, USD posiluje 📌
  Dnes je Wall Street připravena otevřít znovu níže, protože futures indexy vymazaly zisky z dřívějšího dne. Jak US500, tak US100 se opět blíží kritické úrovni podpory poblíž nedávného lokálního minima. Výnosy amerických 10letých dluhopisů rostou o více než 1,5 % a dolar posiluje a etabluje se jako jedna z nejsilnějších měn mezi rozvinutými ekonomikami. Je evidentní, že riziková aktiva dnes nejsou upřednostňována, protože investoři se přesouvají k pozicím s nižším rizikem a vyšší likviditou.
• US Open: US100 klesá o 0,3 % v premarketu 🗽 Nvidia roste po rozhodnutí Trumpa o vývozu AI čipů do Číny
  Futures na index S&P 500 (US500) jsou v úterý mírně v záporu, protože investoři se před nadcházejícím rozhodnutím Fedu o úrokových sazbách zdráhají otevírat větší pozice. Futures na Nasdaq 100 klesají o 0,3 %, ale akcie Nvidia v premarketu posilují poté, co prezident Donald Trump povolil společnosti vývoz AI čipu H200 do Číny výměnou za 25% přirážku. Trhy nyní čekají na zveřejnění dat JOLTS v 16:00 SEČ.
• US Open: US100 klesá o 0,5 % pod tlakem IT sektoru 📉ServiceNow oslabuje o 6 %
  Nálada na Wall Street se dnes zhoršuje v důsledku poklesu v softwarovém sektoru, kde akcie společností jako Intuit, ServiceNow a Accenture prudce klesají. Trh se zdá být znepokojen zpomalením tempa růstu tohoto sektoru a zrychlujícím se zaváděním umělé inteligence, což může mít negativní dopad na dlouhodobé růstové vyhlídky a obchodní modely mnoha firem.
• US Open🚨US100 klesá téměř o 2 % kvůli propadu akcií Microsoftu o 11 %📉
  Futures na americké indexy zahájily obchodování v silně negativní náladě. Pokles Microsoftu (MSFT.US) o více než 10 % po zveřejnění výsledků výrazně zatěžuje sentiment a táhne hlavní indexy dolů – zejména US100, který ztrácí téměř 2 %.
• US Open: US100 mírně roste před výsledky Nvidie🗽Heico posiluje o 8,5 % po zveřejnění tržeb
  Podle Conference Board: „Podíl spotřebitelů, kteří v srpnu očekávají recesi během příštích 12 měsíců, vzrostl na nejvyšší úroveň od dubnového vrcholu. Průměrná inflační očekávání spotřebitelů na 12 měsíců po třech měsících poklesu opět vzrostla a dosáhla v srpnu 6,2 % — oproti 5,7 % v červenci, ale stále pod dubnovým maximem 7 %.“
• US Open: 📌US100 prodlužuje pokles na -2,6 % kvůli výprodeji polovodičů a obavám z recese. Amazon ztrácí 10 % 📉
  Ve vlně velmi slabých údajů o zaměstnanosti mimo zemědělství v USA klesly výnosy 10letých amerických dluhopisů dnes o více než 12 bazických bodů na 3,85 %. Trh ustupuje od technologických akcií, vystrašený smíšeným obrazem probíhající výsledkové sezóny, během níž jsou makrodata stále více zklamáním. Po včerejším slabém ISM byla dnešní zpráva NFP vážným zklamáním a ukázala nejnižší změnu v zaměstnanosti od roku 2021 a 4,3% míru nezaměstnanosti, a to i přes očekávanou žádnou změnu od června.