Trump chce zrušit licenci Chevronu ve Venezuele

Americký prezident Donald Trump oznámil, že plánuje zrušit licenci společnosti Chevron Corp. na těžbu a prodej ropy ve Venezuele. Tento krok by mohl vážně ohrozit křehké ekonomické oživení země a zároveň snížit její produkci ropy.

Důvody Trumpova rozhodnutí

Trump kritizoval rozhodnutí administrativy Joea Bidena, která v roce 2022 umožnila Chevronu pokračovat ve venezuelských aktivitách. Jako hlavní důvody pro zrušení licence uvedl:

• Nedemokratické volby a politické represe ze strany Nicoláse Madura.
• Nesplnění podmínek pro repatriaci migrantů z USA zpět do Venezuely.

Dopady na venezuelskou ekonomiku

Chevron je jediná velká americká ropná společnost, která ve Venezuele stále působí. Jeho produkce 200 000 barelů denně tvoří přibližně 20 % celkové těžby ropy v zemi. Přerušení operací by mohlo vést ke ztrátě 100 000 barelů denně a snížení státních příjmů.

Zástupci Madurovy vlády rozhodnutí ostře odsoudili a tvrdí, že tím USA neškodí pouze Venezuele, ale i americkým firmám a ropným rafineriím, které venezuelskou ropu zpracovávají.

Dopady na globální trh s ropou

Venezuelská ropa pomohla zmírnit dopady možných cel na kanadskou a mexickou ropu, která je důležitá pro americké rafinerie na pobřeží Mexického zálivu. Odstranění těchto dodávek by mohlo vést k růstu cen pohonných hmot v USA, což by šlo proti Trumpovu cíli snížit inflaci.

Geopolitický kontext

Trump dlouhodobě prosazuje energetickou nezávislost USA a slibuje podporu domácí těžby s heslem "drill, baby, drill". Jeho rozhodnutí tak může být součástí širší strategie, která má snížit závislost na zahraniční ropě.

Bude Trump opravdu jednat?

Analytici spekulují, že Trumpův krok může být pouze vyjednávací taktikou, která má zvýšit tlak na Madurovu vládu. Pokud by skutečně došlo k ukončení licence, kontrolu nad Chevronovými aktivitami by převzala státní ropná společnost PDVSA, což by mohlo ve skutečnosti posílit Madurovu vládu.

Chevron prohlásil, že analyzuje dopady oznámení a nadále postupuje v souladu se všemi americkými zákony a regulacemi.

Zrušení licence by mohlo vést k dalším ekonomickým problémům ve Venezuele, což by urychlilo migraci a destabilizovalo region. Na druhé straně by tento krok mohl být pro Trumpa politickým vítězstvím, zejména mezi odpůrci Madurova režimu.
 

Graf akcií Chevron Corp. (CVX.US) 

Fibonacciho retracement 

• Po výrazném růstu z pandemického dna (březen 2020) na vrchol kolem 189,56 $, akcie korigovala dolů.
• Hladina 23,6 % Fibonacciho retracementu (157,14 $) slouží jako rezistence, kterou se akcie snaží překonat.
• Podpora na 38,2 % (137,09 $) je klíčová – její prolomení by mohlo znamenat další pokles. K jejímu mírnému prolomení došlo 11.9.2024 jak jde vidět z grafu, ale cena akcií se následně ještě ten stejný den odrazila nad tuto úroveň a další dny pokračovala v růstu. 

EMA 200 jako dynamická podpora/rezistence

• 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA 200) je na 153,30 $ a akcie se kolem této hodnoty pohybuje.
• Pokud se akcie udrží nad EMA 200, může pokračovat v růstu. Pokud ji prorazí dolů, může dojít k poklesu směrem ke 137 $.

 Dlouhodobý trend a aktuální situace

• Akcie Chevronu měly silný růstový trend mezi lety 2020–2022, následně však přišla korekce.
• Od roku 2023 se nachází v bočním trendu mezi 137 a 157 $, bez jasného směru.
• Aktuální úroveň 155 $ znamená, že trh vyčkává a pravděpodobně zvažuje dopady Trumpova rozhodnutí.

Zdroj: xStation5

 

Graf OIL.WTI (H1)

Klíčová úroveň podpory kolem 68,50 $

• Cena ropy se aktuálně nachází na silné supportní zóně mezi 68,50 - 69,00 $ (označená oranžovým pásmem).
• Tato úroveň byla v minulosti několikrát testována jako support, což naznačuje její významnost.
• Pokud se cena odrazí, může dojít k růstu zpět k 70,83 $ (SMA 200 - modrá křivka) nebo vyšším úrovním.
• Pokud však propadne pod 68,50 $, může následovat hlubší pokles, možná k 65,5 - 67 $.

Klouzavé průměry 

• SMA 200 (modrá křivka) na 70,83 USD naznačuje dlouhodobý trend, který je momentálně klesající.
• EMA 50 (oranžová křivka) na 69,27 USD má klesající trend, ale cena ropy jí aktuálně mírně prorazila, což by mohlo znamenat, že dochází k dočasnému obratu trendu. 

%R Williams 

• Hodnota indikátoru %R Williams je -6 což naznačuje, že OIL.WTI je v extrémně překoupené oblasti a tedy by mohlo dojít ke změně aktuálního trendu a poklesu ceny. 

Možná reakce na Trumpovo oznámení

• Pokud bude licence Chevronu ve Venezuele skutečně zrušena, může dojít k snížení nabídky ropy na trhu, což by mělo podpořit růst cen.
• Naopak, pokud jde pouze o vyjednávací taktiku, trh může zůstat v klesajícím trendu.
• Je potřeba však věnovat pozornost nyní hlavně zprávám o:

1. Příměří na Ukrajině, které by mohlo znamenat zrušení sankcí na Rusko, čímž by mohlo dojít k poklesu cen ropy.
2. Zavedení sankcí proti Íránu a jeho exportu ropy, které by naopak mohli způsobit růst cen ropy. 
    

   

   Zdroj: xStation5

 

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Trump hrozí novými cly na vše, co obsahuje čipy – od aut po radiobudík. Čína pod vlivem jeho cel přesměrovává vývoz z USA do EU
  Americký prezident Donald Trump hrozí dalšími cly, a to přímo v těchto hodinách, kdy vstupují v platnost jeho takzvaná reciproční cla. Z nich jsou však některé vývozní položky vyčleněny. Týká se to i mikročipů či obecněji polovodičů. Na jejich dovoz do USA nyní Trump právě plánuje překvapivě zavést 100procentní clo.
• Trump hrozí obchodní válkou už i Česku. Kvůli digitální dani
  Česká republika rozšiřuje okruh zemí, jimž Spojené státy hrozí obchodní válkou. Důvodem je česká podoba digitální daně, kterou loni v listopadu schválila vláda. Informují o tom dnešní Hospodářské noviny.
• Trump hrozí zapojením USA do konfliktu na Blízkém východě (GBP/USD a EUR/USD mohou zaznamenat omezený pokles)
  Americký prezident začal v úterý vyhrožovat Íránu možným zapojením své země do konfliktu mezi Íránem a Izraelem, a to na straně Izraele, což trhy vnímají jako další krok k eskalaci krize.
• Trump hrozí 50% cly, ale o víkendu zatím couvl
  V pátek trhy rozvířila zpráva o tom, že Donald Trump není spokojen s vývojem obchodních rozhovorů s EU a pohrozil plošným clem ve výši 50 % na dovoz veškerého zboží z EU od 1. června. Z jednání nebylo příliš jasné, jaké jsou přesně požadavky americké protistrany. Zdá se však, že Donald Trump je přesvědčen, že Evropa brání vstupu amerických výrobků na trh kombinací vyšších cel a daně z přidané hodnoty.
• Trump: Huawei bude moci nakupovat od amerických dodavatelů
  Čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei bude moci nakupovat produkty od amerických dodavatelů. Po schůzce s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na okraj summitu G20 v Ósace to včera na tiskové konferenci řekl americký prezident Donald Trump. Oba prezidenti se na schůzce dohodli, že obnoví obchodní rozhovory, aby mohli ukončit obchodní válku.
• Trump chce ještě větší fiskální balík než demokrati. Americké akcie rostou
  Témata ovlivňující finanční trhy zůstávají stále stejná a u jednoho jsme se dočkali nového překvapení. Jde o americký fiskální balík, v jehož souvislosti Donald Trump už po několikáté mění názor. Podle dnešních prohlášení by byl pro rozpočtové výdaje i nad 2,2 bilionu USD navrhovanými demokraty a neřeší, jaké hlasy ho v Kongresu nakonec protlačí. O fiskálním balíku doslova prohlásil, že ho chce ještě větší než demokrati. To je další podstatný posun po dřívějším plánu minimálního stimulu a pozdějším kompromisním návrhu.
• Trump chce pro USA koupit Grónsko, které jako první vystoupilo z EU. Byl by to největší realitní obchod dějin, souhlas Dánska ale nemá
  Ne, není to vtip. Americký prezident Donald Trump chce pro Spojené státy koupit největší ostrov světa, Grónsko. Grónsko, které jako první území vystoupilo z Evropské unie, resp. někdejšího Evropského hospodářského společenství, a to už v roce 1985, je nezávislým teritoriem pod částečnou dánskou správou. Dánsko zodpovídá za obranu a zahraniční a měnovou politiku Grónska.
• Trump chce "přihrát míč" Evropě
  Minulý týden vyšlo najevo, že Donald Trump vážně zvažuje zvýšení obchodních cel pro všechny země, které v současnosti vedou jednání se Spojenými státy. Trumpa frustruje pomalý průběh jednání a slabé návrhy ze strany partnerů. Chce, aby se jednání zrychlila a dohody byly uzavřeny co nejdříve – ideálně ještě předtím, než vyprší tříměsíční období snížených cel, které zavedl sám prezident.
• Trump chce zablokovat dokončení plynovodu Nord Stream 2. Jazýčkem na vahách nyní bude Dánsko
  Americký prezident Donald Trump stupňuje svoji kritickou rétoriku vůči projektu plynovodu Nord Stream 2. Včera pohrozil, že zváží sankce, které by celý projekt zablokovaly. Washington se obává zejména dalšího růstu závislosti podstatné části Evropy na ruském plynu.
• Trump chce zakázat čínský TikTok. ČNB vidí zotavení ekonomiky až v 2022
  Aktivita zpracovatelského sektoru ve Spojených stech zaznamenala v červenci nejvyšší tempo růstu za téměř jeden a půl roku, když index aktivity ve zpracovatelském sektoru vzrostl z 52,6 bodu na 54,2 bodu a druhý měsíc za sebou se tak nachází nad padesátibodovou hranicí, která odděluje růst aktivity od poklesu.
• Trump chystá další masivní tištění dolaru, aby tak nepřímo – přes Japonce – financoval masivní dluh USA. Americké akcie jsou proto v korunách nejlevnější za osm let, zlato poprvé v historii stojí přes 5000 dolarů za unci
  Americké akcie jsou nyní pro české investory nejlevnější za takřka osm let, alespoň tedy z hlediska kursu koruny k dolaru. Česká měna dnes vůči dolaru zpevnila pod 20,40, což se jí přihodilo poprvé od 20. února 2018 (viz graf níže).
• Trump i Xi šíří optimismus, ale trhy jsou před americkými daty opatrné
  Ke konci týdne tu máme opět příznivé komentáře k průběhu čínsko-amerických jednání, a to hned z nejvyšších míst. Americký prezident Trump řekl, že dohody s Čínou může být dosaženo do čtyřech týdnů. Po řadě nekonkrétních vyjádření nechávajících termín otevřený se tak můžeme něčeho chytit. Vedle toho i čínský prezident Xi uvedl, že v jednáních s USA bylo dosaženo podstatného pokroku.
• Trump i začátkem týdne zatím v centru všeho dění, USD své páteční ztráty většinou stále drží
  Pondělní seance je v plném proudu a málokoho po minulých týdnech asi překvapí, že v čase na data chudého ekonomického kalendáře se na finančních trzích opět řeší Donald Trump. Přestože na trzích stále ještě rezonují jeho páteční komentáře na adresu dolaru a americké měnové politiky, Trump si i tak o víkendu našel nové téma, když na svém twitteru začal vyhrožovat se zapnutým caps lockem Íránu.
• Trump jako Pan odkladač. Jaký (ne)-smysl má 50% clo na měď?
  Ani včerejší deadline pro uvalení recipročních cel nepřinesl rozuzlení obchodních válek. Americká administrativa sice rozeslala dopisy o výši tarifů dalším sedmi zemím (z pohledu vývozů druhořadého významu), termín jejich platnosti se však odsunul na začátek srpna.
• TRUMP JDE DO VÁLKY – PROČ POTŘEBUJE CHAOS A RECESI? (NEDŮVĚRA V USA)
  Týdenní videokomentář: akcie, indexy, Forex, komodity a kryptoměny.
• Trump je pes, který štěká, ale nekouše, utvrdily se po včerejšku mezinárodní investoři. Voliči mu ale „tyjátr“ se cly baští
  Stačily dohromady pouze tři telefonáty – navíc se začínající prezidentkou-novickou a naopak s už jen dosluhujícím premiérem, „chromou kachnou“ –, aby americký prezident Donald Trump vzal během pár hodin zpět svůj vlajkový slib. Který původně, loni, zněl tak, že hned první den v Bílém domě uvalí na obě sousední země 25procentní clo, jež bude držet tak dlouho, dokud přeshraniční příliv ilegální imigrace i fentanylu neustane.
• Trump kapituluje před Applem & spol., ruší jim cla. Čína jej zato chválí, že prý začíná napravovat své chyby, což je pro Bílý dům potupa
  Nad americkými technologickými firmami a jejich akciemi se až do pátku smrákalo. Dokázaly ale Trumpa přesvědčit, aby je vyňal ze seznamu společností a odvětví, na pro něž platí - ve vztahu k Číně - jeho nové clo 125 %, a dokonce i ze seznamu těch, na které je vztaženo jeho univerzální 10% clo, uplatněné na dovoz prakticky z celého světa.
• Trump komentuje summit NATO📌 Růst evropského obranného sektoru
  Americký prezident Donald Trump dnes během summitu NATO přednesl své názory na obranné výdaje a geopolitiku:
• Trump koriguje hlášky o Powellovi a dolar maže ztráty
  Americký prezident Trump včera korigoval svoje výroky na adresu šéfa Fedu a rovněž ohledně výše celních sazeb na Čínu, což všeobecně prospělo americkým aktivům a dolaru (více viz úvodník). Eurodolar nicméně mohou zajímat i zprávy z Ukrajiny, neboť ruský prezident dal údajně najevo, že je ochoten zastavit ofenzivu na současných liniích fronty. A konečně ve hře mohou být i data, když v eurozóně budou dnes dopoledne reportovány indexy podnikatelských nálad v USA.
• Trump kritizoval Čínu za nenavýšení nákupů zemědělských produktů
  Včera odpoledne americký prezident začal znovu kritizovat Čínu na Twitteru. V jednom ze svých tweetů uvedl, že Čína zatím nezačala s navýšením nákupů amerických zemědělských produktů a že doufá, že tak brzy učiní. Připomeňme, že bylo toto téma podle Trumpa jedním z příslibů, který mu Čína dala na G20, i když čínská média po G20 o tomto příslibu neinformovala.