PD Arrays Alignment: Jak spojit HTF zóny a LTF vstupy? (45. díl)

V minulé kapitole jsme si rozebrali význam fraktálů, které jsou velmi podobné nástroje jako inducementy, ale přeci jen je tam určitý rozdíl, například v programovatelnosti v rámci automatické obchodní strategie. V dnešní kapitole se podíváme na jednu z dalších konfluencí, konkrétně z filtrů, který lze použít v rámci obchodování tohoto konceptu. Řekneme si, co jsou to PD Arrays Alignments, jak je používat, co vše s nimi můžeme filtrovat a ukážeme si praktický checklist.

Co jsou to PD Arrays Alignments

V rámci ICT/SMC se pojem PD arrays (zkratka z Premium/Discount arrays) používá jako takový „deštník“ pro opakující se cenové zóny, ve kterých trh typicky reaguje. Buď zde dochází k návratu (reversion), odmítnutí (rejection), nebo k mitigaci (vyplnění/„opravení“ předchozí nerovnováhy). V praxi nejde o žádný tajný indikátor, ale o způsob, jak si systematicky označit oblasti, kde se v minulosti projevila agresivní objednávková aktivita (displacement) nebo kde došlo k neefektivnímu průběhu ceny. Tyto zóny pak používáme jako kandidáty pro vstup, výstup nebo řízení pozice. Ovšem až ve chvíli, kdy je zasadíme do kontextu struktury trhu a likvidity.

PD arrays typicky zahrnují několik opakujících se struktur. My budeme pracovat se čtyřmi nejběžnějšími: Order Block (OB), Fair Value Gap / Imbalance (FVG), Breaker Block a Mitigation block. Každý z těchto pojmů popisuje trochu jinou logiku vzniku zóny a trochu jiný důvod, proč v ní trh může zareagovat. Klíčové je pochopit, že tyto zóny nejsou „svaté“ samy o sobě. Jejich síla vyplývá z toho, že představují mapu předchozího chování trhu neboli to, kde se cena pohybovala efektivně, kde neefektivně, kde došlo k prudkému posunu a kde se pravděpodobně nacházely objednávky, které ještě nebyly plně „vyřízeny“. Např. když trh prudce vystřelí jedním směrem, často se později vrátí část pohybu „dovyplnit“ a teprve potom pokračuje. Níže si v rychlosti připomeneme 4 opakující se struktury, s kterými dnes budeme pracovat:

1.     Order Block (OB)

Order Block je zóna poslední protisměrné svíce před impulzním pohybem, který často vede k průrazu struktury. V praxi ji bereme jako oblast, kde se pravděpodobně kumulovaly „velké“ objednávky a kam se trh může vracet pro mitigaci. (např. poslední bearish svíce před prudkým růstem).

2.     Fair Value Gap (FVG) / Imbalance

FVG je cenové pásmo neefektivity vzniklé prudkým posunem trhu, kdy trh některé ceny „přeskočil“ bez vyváženého obchodování. Cena se do FVG často vrací část pohybu dovyplnit a teprve potom pokračuje. (např. po silné zelené svíci vznikne mezera mezi sousedními svícemi).

3.     Breaker Block

Breaker je původní order block, který byl proražen, a po návratu začne fungovat opačně (změní roli podpory/rezistence). Používá se jako zóna pro retest po změně struktury. (např. bullish OB se prorazí dolů a po návratu funguje jako rezistence).

4.     Mitigation Block

Mitigation block je zóna poslední protisměrné svíce před impulzem, ke které se trh vrací „vyřešit“ nevyplněné objednávky (mitigovat). Často se objevuje po sweepu likvidity a následném BOS/MSS jako místo pro přesnější vstup. Označujeme ho i jako POI (Point Of Interest). (např. návrat do poslední bearish svíce před breakem nahoru).

Proč je alignment napříč timeframy důležitý?

Alignment napříč timeframy je důležitý proto, že trh není „jeden graf“, ale souběh několika úrovní struktury. Na vyšším timeframu (HTF) typicky vznikají klíčové zóny nabídky/poptávky a velké přesuny likvidity, které určují, kde má obchod statistickou výhodu. Na nižším timeframu (LTF) se naopak odehrává exekuce = tam řešíme, kdy vstoupit, jak minimalizovat riziko a jak potvrdit, že se v dané zóně skutečně objevila reakce, takže HTF vymezí oblast, LTF dá přesný vstup.

Ukázka HTF a LTF zón

Bez alignmentu se často stává, že vstupujeme „správně“ podle nižšího TF, ale ve špatném kontextu. Například proti vyššímu trendu nebo přímo do silné HTF nabídky. Takové obchody mohou krátkodobě vypadat správně (na LTF vznikne FVG a BOS), ale dlouhodobě mívají horší očekávanou hodnotu, protože větší účastníci trhu reagují primárně na HTF úrovně. Alignment funguje jako filtr, když se LTF signál objeví přesně v HTF PD zóně, snižujeme počet náhodných vstupů a zvyšujeme pravděpodobnost, že jde o skutečný návrat do instituční oblasti, nikoli o šum, což znamená, že máme méně obchodů, ale zato kvalitnějších.

Prakticky to znamená, že HTF PD array (např. H4 order block nebo denní FVG) bereme jako mapu a LTF strukturu (např. sweep likvidity + MSS na M5/M15) jako spouštěč. V ideálním případě navíc víme, kde leží likvidita (equal highs/lows) a kam má trh „důvod“ jít, tím získáme nejen vstup, ale i logický cíl obchodu.

Jak vymezit HTF zónu (OB/FVG) a směr (bias) a jak na ni navázat LTF potvrzením

Nejprve si musíme ujasnit, že vyšší timeframe (HTF) používáme jako mapu = určuje, kde má trh prostor reagovat a jaký směr dává v daném kontextu největší smysl. Nižší timeframe (LTF) potom používáme jako spouštěč, určuje, kdy do zóny vstoupit, jak potvrdit reakci a jak zmenšit riziko. Pokud tento postup obrátíme (nejdřív hledáme signál na LTF a až potom řešíme, kde jsme na HTF), často skončíme s obchody, které sice „na malém grafu“ vypadají dobře, ale ve skutečnosti jsou proti dominantnímu směru a končí vybráním stop-lossu v rámci HTF struktury (HTF = kontext, LTF = timing).

1.     Vymezení HTF bias: struktura a cíl likvidity

HTF bias nestavíme na pocitu, ale na kombinaci struktury trhu a likvidity. Prakticky začneme tím, že na D1/H4 TF určíme, zda trh vytváří vyšší maxima a vyšší minima (bullish struktura), nebo naopak nižší maxima a nižší minima (bearish struktura). Zároveň si označíme zjevné likviditní cíle pomocí equal highs/equal lows, swingová maxima/minima a oblasti, kde je pravděpodobné umístění stop-lossů. Tím si vytvoříme základní scénář, který říká, že trh často nejprve „sebere“ likviditu (sweep) a teprve poté pokračuje směrem k dalšímu cíli.

Důležité je, že bias není navždy. Může se změnit, pokud dojde k jasnému posunu struktury (např. po sweepu a následném silném průrazu swingového bodu). Proto pracujeme se scénářem, kde očekáváme reakci, co musí trh udělat, aby scénář platil, a co naopak znamená jeho zneplatnění.

2.     Vymezení HTF zóny: OB a FVG jako pracovní oblast

Jakmile víme, jaký směr preferujeme, vymezíme si na HTF pracovní zónu, kde očekáváme návrat ceny a reakci. Nejčastěji jde o Order Block (OB) nebo Fair Value Gap (FVG) vzniklý po výrazném displacementu (prudkém impulzivním pohybu). U bullish scénáře typicky hledáme zónu v discount části posledního relevantního swing range (tedy níže v rámci pohybu), u bearish scénáře naopak v premium části (tedy výše). Smyslem je nekupovat „draze“ a neprodávat „levně“, ale vstupovat tam, kde je logická nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou, jinak řečeno long v discount a short v premium.

Zóna musí být definována prakticky: nakreslíme si její hranice (např. tělo/svíci OB nebo interval FVG) a přidáme jednoduché pravidlo, co je reakce a co už je průraz. Čím přesněji máme zónu vymezenou, tím snáze později nastavíme stop-loss a poznáme, zda trh zónu respektuje.

3.     Přechod na LTF: čekáme na „důvod“, ne na náhodný dotyk zóny

Samotný dotyk HTF zóny ještě není vstupní signál. Na LTF čekáme na to, aby trh ukázal důvod, proč by se měl v zóně otočit, typicky nejprve proběhne sweep likvidity (vybrání SL) a poté změna struktury. Sweep často poznáme tak, že cena krátce „přestřelí“ zjevné swingové maximum/minimum nebo equal highs/lows a rychle se vrátí zpět. Z pohledu SMC/ICT jde o moment, kdy se „vyčistí“ protistrana a trh získá palivo pro pohyb opačným směrem.

Proto na LTF neřešíme jen to, zda je cena v zóně, ale hlavně co dělá s likviditou. Pokud k žádnému sweepu nedojde a trh do zóny pouze pomalu klouže, často jde o pokračování původního směru a zóna nemusí fungovat. LTF potvrzení nám tedy chrání kapitál. Místo předčasného vstupu čekáme na jasný signál, že se v zóně skutečně aktivovali kupci/prodejci.

4.     MSS/BOS jako potvrzení: kdy víme, že se struktura na LTF změnila

Po sweepu sledujeme, zda dojde k Market Structure Shift (MSS) nebo Break of Structure (BOS). Pokud očekáváme long, chceme vidět, že po sweepu lows trh vytvoří impuls nahoru a prorazí poslední lokální swing high (na LTF). Pokud očekáváme short, chceme po sweepu highs vidět impuls dolů a průraz posledního swing low. Tím získáme důkaz, že krátkodobá kontrola trhu se změnila a že nejde jen o náhodné šumové odrazy.

V této fázi je dobré být konkrétní. Vybereme si na LTF referenční swing (co přesně považujeme za „poslední high/low“) a netaháme MSS tam, kde se nám to hodí. Čím přesněji si pravidlo definujeme, tím méně si budeme v backtestu domýšlet signály, protože budeme mít pevnou definici swingu.

5.     IFVG jako retail-friendly trigger

Po MSS/BOS často vzniká FVG. Někdy se používá i koncept inverted FVG (IFVG). Jde o situaci, kdy se původní imbalance po proražení překlopí a při návratu funguje jako zóna odporu/podpory. Tedy jen otočte to, jak chápete klasické FVG. V praxi to znamená, že po impulzu a průrazu struktury počkáme na návrat ceny do vybrané zóny (FVG/IFVG/OB na LTF) a teprve tam hledáme vstup. Tento postup má dvě výhody. První je, že dostaneme lepší cenu (lepší RRR=Risk Reward Ratio) a zároveň vstupujeme až poté, co trh ukázal změnu struktury.

Z hlediska exekuce existuje jednoduché pravidlo, kdy HTF zóna určí oblast, LTF MSS/BOS určí směr a LTF FVG/IFVG (nebo menší OB) určí místo vstupu. Stop loss potom typicky umisťujeme za swing, který byl „sweepnutý“ (nebo za hranici HTF zóny, podle strategie). Tím získáme systematický rámec, který se dá opakovat a testovat.

Pokud chcete mít proces opravdu disciplinovaný, je užitečné si každý obchod zapsat do jednoduchého checklistu:

a)    HTF bias,
b)    HTF PD zóna,
c)    sweep likvidity,
d)    MSS/BOS,
e)    entry z LTF PD array,
f)     jasný likviditní target.

Když některý bod chybí, obchod vynecháme. Právě v tom spočívá síla alignmentu, ne v jednom „signálu“, ale v tom, že skládáme více vrstev do jednoho konzistentního scénáře. (checklist místo intuice).

Nejčastější chyby a jak je filtrovat

a)     Vstup bez HTF kontextu → nejdřív určete HTF bias (struktura + likvidita), pak teprve hledejte LTF entry (LTF signál bez HTF = náhoda).
b)     Vstup jen na dotyk zóny → čekejte na sweep + MSS/BOS, až potom vstup z LTF PD array (dotyk není potvrzení).
c)     Obchod proti likviditě → vždy si určete, kde leží EQH/EQL a kam má trh „důvod“ jít (target).
d)     Špatně definovaná zóna (příliš široká) → zakreslete hranice přesně a mějte jasnou invalidaci.
e)     Zaměňování BOS/MSS za šum → MSS/BOS berte jen přes jasné swingy, ne přes mikro-špičky.
f)     Překomplikování (moc konfluencí) → stačí HTF PD zóna + sweep + MSS/BOS + entry z LTF FVG/OB + jasný target.
g)     Ignorování času a volatility → preferujte aktivní seance (Londýn/NY) a vyhněte se „mrtvým“ hodinám.

Závěr

PD arrays alignment je praktický způsob, jak zvýšit kvalitu vstupů tím, že spojíme HTF kontext s LTF exekucí. Na vyšším TF si určujeme bias (struktura + cíle likvidity) a vymezujeme klíčovou PD zónu (OB/FVG). Na nižším TF poté neobchodujeme „dotyk“, ale čekáme na sweep likvidity a potvrzení změny struktury (MSS/BOS), teprve následně vstupujeme z LTF PD array (FVG/OB/IFVG) s jasnou invalidací.

Pokud budeme tento postup dodržovat konzistentně, omezíme náhodné obchody a získáme opakovatelný rámec, který se dá backtestovat i vyhodnocovat. Nejde o to mít co nejvíce signálů, ale o to, aby každý obchod splňoval jednoduchý checklist.

Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz

Související články

Smart Money Trading: Fraktály (44. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali téma, jak pracovat s otevřenou pozicí a proč nedostáváme Take-Profit o pár pipů. Řekli jsme si typické scénáře, proč se to v těchto konceptech děje, co je důvodem, nastínili jsme si, co je to mitigační cyklus a taky jak tomu předejít. V dnešní kapitole se podíváme na téma blízké inducementu a to na fraktály, které mohou být zajímavou náhradou inducementům a jsou též daleko jednodušší naprogramovat jako AOS (automatický obchodní systém) než inducementy, které fungují na bázi struktury trhu.

Smart Money Trading: Order blocky, breaker blocky a jejich mitigace (33. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali téma tradingových softwarů, kde jsme si ukázali velmi užitečné nástroje, které vám zefektivní trading. O některých z nich jste možná uslyšeli poprvé. V dnešní kapitole se podíváme ale na trochu jiné téma, které nám bude rozšiřovat kapitolu 13 s názvem POI, Order Block a Mitigace. V tomto článku jsme si řekli, co jsou tyto pojmy zač, jaké existují dva druhy POI, co je to vůbec order block a mitigace. Zároveň jsme si taky ukázali, jak zadávat obchod na takovém POI či order blocku společně s praktickými příklady na grafu. V dnešní kapitole se na to podíváme trochu do detailu, pohrajeme si s pravděpodobnostmi mitigací (cenových tapnutí) těchto POI/OB a též si řekneme, jak chápat breaker block.

Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement.

Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme.

Vybírání likvidity: Základní likvidita EQH a EQL (12. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali technické prvky Asia session, tedy Asia high a low a následně Asia mid-line. V dnešní kapitole se podíváme na dlouho očekávané téma, a to EQH a EQL neboli equal high a equal low, jelikož dnešním tématem už budeme postupně vstupovat do témat, kde likvidita bude hrát důležitou roli a bude ve většině případů součástí dané konfluence. V této kapitole začneme tu nejjednodušší na pochopení a to „vodorovnou“ likviditou v podobě EQH a EQL. První si ale řekneme, co teoreticky tento pojem znamená a co vůbec znamená pojem likvidita v technické analýze.

Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.

Break of Structure (BOS) / Prolomení struktury trhu (6. díl)
Po kapitole o rozdílech ICT a SMC konceptů jsme si řekli, že budeme pokračovat už v praktičtějších věcech, podle kterých můžeme reálně obchodovat. Následně jsme probrali strukturu trhu, jak klasickou externí, tak i pokročilou interní. A nyní pokračujeme a budeme se zabývat slíbenými breaky struktury. Konkrétně dvěma typy, a to breaku z externí struktury a interní struktury, jaké jsou jejich váhy, co pro nás vůbec znamenají v rámci tradingu a jak je zaznačit na grafu. První si ale pojďme rozebrat trochu teorie o tom, co to vlastně break struktury je.

Základní struktura Price Action (4. díl)
V minulých kapitolách jsme si popsali, co je to ICT, SMC a rozdíly mezi nimi. Doposud všechny kapitoly byly teoretické, abychom pochopili souvislostí mezi teorií a praxí, na kterou se budeme zaměřovat dnes, jelikož dneškem začínají především praktické ukázky a popisy jednotlivých konfluencí, které se v ICT a SMC dost využívají. Zároveň je nutné poznamenat, že dost z těchto konfluencí je na internetu zdarma, každopádně ne všichni je chápou správně a proto se ve velké míře spousta lektorů dopouští chyb i v tak základní věci jako je struktura price action, kterou budeme dnes probírat. Kapitoly o struktuře si rozdělíme na dvě části, přičemž dnes si ukážeme základní strukturu a v další kapitole si tuto základní strukturu doplníme pokročilou interní strukturou, kterou většina lidí ani nepoužívá. První se ale jen trochu podíváme na pojem price action a koncept struktura trhu.

Smart Money koncept a ICT trading
Jak obchodovat podle Smart Money Concepts (SMC)? Nový seriál od FXstreet.cz, kde se velmi podrobně naučíte používat tuto obchodní metodu.

Čtěte více

• ICT/SMC – TOP trading strategie roku 2024?
  Ve světě burzovního obchodování, kde se trhy mění během okamžiku, je klíčové mít robustní strategii. Pro mnoho obchodníků je rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem v jejich porozumění základním mechanismům trhu. Právě zde přichází do hry koncept Smart Money – obchodní metodika, která zrcadlí techniky používané institucionálními investory a velkými finančními institucemi. Tato obchodní strategie zejména v posledních měsících získává mezi tradery na obrovské popularitě. Jak ale tuto strategii správně využít?
• ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
  ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
• Jak moc je důležitý backtest v ICT/SMC konceptech a co z něj můžeme získat? (25. díl)
  V minulé kapitole jsme se bavili o orderbooku včetně toho, jaká data z něj můžete získat v rámci obchodování dle konceptů likvidity. V dnešní kapitole se podíváme na to, jak moc je důležitý backtesting v těchto trading konceptech, co z něj můžete získat a také jak nejlépe docílit jednotlivých výsledků v samotném backtestingu. Ukážeme si, jak byste správně měli postupovat a docílit tak nejlepších výsledků. Samotný článek bude zaměřen právě na dosud probírané konfluence konceptů likvidity neboli obchodní systémy ICT/SMC. Pojďme se na to tedy společně podívat.
• Jak moc se vyplatí hedging? (41. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak sestavit svůj trading plán. Řekli jsme si, co je potřeba do něj zahrnout a jak si ho rozdělit do různých oblastí. Celkově bylo potřeba mít vše sepsáno do detailu, aby v něm nebyla žádná bezvýchodná situace. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak moc se vyplatí zajišťovat neboli hedgovat pozice v rámci obchodování konceptů likvidity. První si řekneme, co je to vůbec to zajišťování a následně se přesuneme k příkladům, kdy většinou k zajištění dojde a na jakých technických úrovních. Pojďme si tedy první říct, co je to zajištění neboli hedging?
• Jak pracovat s otevřenou pozicí a proč nedostáváme Take-Profit o pár pipů? (43. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali téma odhadování trendu pomocí Asia session. Řekli jsme si, co je to Asia session, proč je tak moc důležitá včetně hlavních parametrů, ale hlavně to, jak díky nim můžeme trend na daný den odhadnout. A v dnešní kapitole se podíváme na to, jak pracovat s otevřenou pozicí a proč nedostáváme Take-Profit (TP) o pár pipů a obchod se následně otočí do opačného směru.
• Jak sestavit kvalitní trading plán? (40. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali periodicitu ve footprint grafech, řekli jsme si, že existuje i jiné nastavení grafu než jen to časové dle svíček a též jsme si řekli, pro koho je jiné nastavení (třeba dle objemu či volatility) vhodné. V dnešní kapitole se podíváme na to, jak si sestavit kvalitní obchodní plán v rámci ICT a SMC konceptů, aby uspěl s co největší pravděpodobností.
• Jak si vybrat vhodný obchodní instrument dle ICT a SMC konceptů? (26. díl)
  V minulé kapitole jsme se bavili o tom, jak moc je důležitý backtesting a co z něj můžete získat. V této kapitole jsme si částečně vysvětlili téma výběru obchodního instrumentu, což je právě součástí backtestingu a není možné toto rozhodnutí podceňovat. V dnešní kapitole se podíváme na více detailů, na co se dívat při výběru obchodního instrumentu a co by měly být hlavní důvody pro to, abychom si daný instrument zvolili. Tento článek bude lehce uzpůsoben právě konceptům likvidity, každopádně dá se použít i na jiné obchodní strategie.
• Jak určovat bias - směr trhu? (36. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali footprint grafy. Řekli jsme si úvod do těchto grafů, a hlavně jsme si vysvětlili pointu těchto grafů, co ukazují, jak je můžeme využít včetně toho, jaké další typy footprint grafů existují, a taky které si následně budeme v budoucích článcích vysvětlovat. V dnešní kapitole se podíváme na jeden z velkých problémů obchodníků, a to je určování bias neboli směru trhu. Ačkoli jako trader používáte různé konfluence, které vám napovídají o směru, tak většinou ze začátku dne si chcete stanovit jeden hlavní směr, či alespoň směr v rámci denních sessions, kterého se budete chtít držet. V dnešním článku se podíváme na různé metody a nástroje, jak si stanovit bias. První si jen ale v rychlosti řekneme, co jsou to bias?
• ODHALUJEME! Zisková obchodní strategie AMD pro tradery
  Představujeme obchodní strategii AMD, která přináší konzistentní výsledky. V tomto videu vám krok za krokem ukážeme, jak funguje, jak ji aplikovat v praxi a proč je mezi našimi tradery tak úspěšná. 🚀 Připravte se na detailní vysvětlení, praktické ukázky a tipy, které můžete využít ve svém tradingu.
• Order Book: Kniha objednávek – proč existuje a jak ji využít? (24. díl)
  V minulé kapitole jsme rozebírali to, jak se pozicují velcí hráči a jak tuto skutečnost zjistit pomocí COT reportu, ukázali jsme si i to, kde ho najdeme, ale i jak složitá data z dokumentu přetransformovat do jednoduchých grafů. V dnešní kapitole zabrouzdáme v konceptech likvidity dál a podíváme se na orderbook neboli knihu objednávek. V konceptech likvidity můžete obchodovat samozřejmě i kryptoměny, a proto si v dnešní kapitole ukážeme příklady na kryptoměnách, jelikož i ty už se stávají součástí klasického finančního trhu a orderbook na nich funguje naprosto skvěle. První ale co je to tedy ten orderbook?
• Pokročilá struktura Price Action (5. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali základní strukturu PA (Price Action) a to, jak ji správně chápat, jelikož spousta obchodníků s tím má problém. Pokud jste si minulou kapitolu o základní struktuře PA nepřečetli, tak si ji nejprve přečtěte, než začnete číst tuto, jelikož byste nemuseli pochopit určité pojmy a obě kapitoly budou na sebe navázány.
• Praktické ukázky SMC obchodů
  Jak vypadá vybírání likvidity a trading pomocí Fair Value Gapů v praxi? Pojďte se podívat na několik ukázkových obchodů provedených podle strategie popsané v našem právě vydaném ebooku. Odkaz k jeho stažení najdete uvnitř článku.
• Price Action: WRB analýza
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na přístup Price Action, se kterým přišel už v roce 1980 kanadský obchodník M.A. Perry, který na světových diskuzních fórech vystupuje rovněž pod přezdívkami NihabaAshi nebo wrbtrader. Tento obchodník je doslova král Price Action, obchodování na plný úvazek se věnuje přes 20 let. M.A. Perry se věnuje čisté Price Action na bázi intradenního, swingového či pozičního obchodování. V jeho obchodním přístupu nenajdete žádné indikátory, naopak se soustředí na analýzu volatility, tržní cykly, supporty, rezistence nebo psychologické aspekty obchodování.
• Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
• Smart Money Concepts (SMC): Asia High a Low (10. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali prince swingy, co jsou zač a jak se dají využít v tradingu. V dnešní kapitole se naopak podíváme na takzvané Asia high a Asia low. Jak se tyto highs a lows značí a jak se tyto informace dají využít v tradingu. První se ale podíváme na teoretické definice, abychom vše správně pochopili a následně na konci kapitoly se podíváme i na praktické příklady, abychom věděli, jak tuto konfluenci aplikovat do svého tradingu.
• Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line?
• Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
  V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC.
• Smart Money: EOTP – Efficiency Of The Pullback (14. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali POI a OB, bez kterých se v našem systému neobejdeme, jelikož podle nich zadáváme obchody a umísťujeme SL. Naopak v dnešním článku se podíváme na jednu věc, která má s POI a OB mnoho společného, a to je EOTP neboli Efficiency Of The Pullback. Jedná se o samotnou konfluenci a teorii, kterou někteří obchodníci používají v různých obchodních kombinacích. V tomto článku si znova rozepíšeme teoretický úvod, abychom vše správně pochopili a následně přejdeme k praktickým příkladům na grafu.
• Smart Money: EPA a IPA - Efficiency a Inefficiency Price Action (15. díl)
  V minulé kapitole jsme si rozebrali EOTP neboli Efficiency Of The Pullback, což nám pomohlo k identifikaci POI/OB, které může či nemusí podržet cenu. V dnešní kapitole se podíváme na konfluenci, která se nazývá EPA a IPA neboli Efficiency a Inefficiency Price Action.
• Smart Money: Kalibrace order bloků a Smart Money Divergence
  V tomto článku se podíváme na jednu z možností zpřesnění vstupů k order blokům a dále také na to, jak je možné využít Smart Money Divergence k potvrzení vstupu do obchodu.