Ceny niklu rostou o 2 % 📈

Ceny niklu výrazně vzrostly poté, co se objevila zpráva o dalších produkčních omezeních v Indonésii, která je největším světovým producentem tohoto kovu. Futures na nikl na Londýnské burze kovů vyskočily až o 2,6 % na 19 050 USD za tunu, protože investoři začali znovu započítávat riziko nižší nabídky.

Podle Shanghai Metals Market má být v průmyslovém parku Indonesia Weda Bay Industrial Park v nadcházejících měsících zařazeno do rotační údržby zhruba 10–15 % kapacity vysoce kvalitního nickel pig iron, tedy suroviny využívané především při výrobě nerezové oceli. Trh tuto informaci vyhodnotil jako další signál, že dodavatelská situace v Indonésii se zhoršuje.

Část produkce NPI byla omezena už od března a dubna. Důvodem je pokles dodávek niklové rudy a zároveň vysoké výrobní náklady. Situaci navíc zhoršuje přesměrování energetických zdrojů směrem k nové hliníkové kapacitě, což podle SMM dále omezuje možnosti některých hutí udržet výrobu na původních úrovních.

Indonésie se v posledních letech stala dominantním hráčem na globálním trhu s niklem, a to zejména díky masivním čínským investicím do těžby a zpracovatelských kapacit. Země dnes zajišťuje více než polovinu světové produkce, což znamená, že jakýkoliv výpadek nebo regulatorní zásah má okamžitý dopad na globální ceny.

Letos navíc indonéská vláda snížila těžební kvóty na niklovou rudu s cílem podpořit ceny kovu. Tento krok však zároveň způsobil nedostatek suroviny pro místní hutě a přinutil některé producenty omezit výrobu. Pro trh je to důležitý obrat, protože Indonésie byla v posledních letech spojována spíše s rychlým růstem nabídky než s jejím omezením.

Další nervozitu vyvolávají spekulace, že vláda by mohla centralizovat vývoz komodit, aby lépe kontrolovala kapitálové toky a podpořila oslabující měnu. Takový krok by mohl zvýšit nejistotu napříč celým indonéským sektorem přírodních zdrojů, protože by zasáhl nejen producenty niklu, ale potenciálně i další exportéry komodit.

Význam Weda Bay Industrial Park je pro trh zásadní. Hutě v tomto průmyslovém parku podle Guotai Junan Futures produkují přibližně 40 000 tun obsaženého kovu měsíčně. Mezi hlavní operátory v oblasti patří čínská skupina Tsingshan Holding Group, která hraje významnou roli v globálním dodavatelském řetězci niklu.

Z pohledu investorů může být současný růst ceny niklu začátkem citlivější fáze trhu. Pokud se ukáže, že omezení výroby budou krátkodobá a dodávky rudy se zlepší, může část růstu rychle odeznít. Pokud však potíže s rudou, náklady a energetikou přetrvají, trh může začít přeceňovat výhled nabídky a ceny niklu by mohly zůstat podporované.

Nikl je důležitý nejen pro výrobu nerezové oceli, ale také pro bateriový průmysl. I když poptávka z elektromobility zůstává proměnlivá, jakékoli omezení nabídky z Indonésie má potenciál ovlivnit širší trh s průmyslovými kovy. Aktuální růst tak není pouze krátkodobou reakcí na jednu zprávu, ale připomínkou, že globální trh s niklem je silně závislý na rozhodnutích jediného dominantního producenta.

Graf NICKEL (D1)

Cena niklu výrazně posílila a aktuálně se obchoduje kolem 18 869 USD za tunu. Denní růst o 2,15 % potvrzuje, že trh pozitivně reaguje na zprávy o možném omezení produkce v Indonésii. Po předchozí korekci se cena odrazila od oblasti kolem EMA 50 a znovu se přibližuje k důležité rezistenční zóně pod hranicí 20 000 USD.

Z technického pohledu zůstává obraz spíše pozitivní. Nikl se drží nad EMA 50 na úrovni 18 211 USD i nad SMA 100 na hodnotě 16 863 USD, což podporuje střednědobý růstový trend. Důležitou podpůrnou oblastí je pásmo kolem 18 000–18 200 USD, kde se nachází krátkodobý klouzavý průměr. Pokud cena tuto oblast udrží, může trh pokračovat v tlaku na vyšší úrovně.

Nejbližší významná rezistence se nachází v oblasti 19 000–20 000 USD. Cena se k této zóně již nedávno přiblížila, ale prozatím zde narazila na prodejní tlak. Proražení nad 20 000 USD by bylo silným technickým signálem a mohlo by otevřít prostor pro další růst. Naopak pokud kupci nedokážou tuto oblast překonat, může trh zůstat v širší konsolidaci mezi podporou u 18 000 USD a rezistencí pod 20 000 USD.

Williams  %R se nachází na hodnotě -55,19, tedy v neutrální oblasti. To naznačuje, že nikl po posledním růstu zatím není překoupený a stále může mít prostor pro další pohyb vzhůru. Zároveň ale nepotvrzuje jednoznačnou sílu kupců, takže pro pokračování růstu bude důležité, zda cena dokáže znovu otestovat a případně překonat oblast 19 000–20 000 USD.

Zdroj: xStation5
 

Další články o komoditách a jejich obchodování:

• Investování do kávy formou CFD
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
• Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
• Základy obchodování komodit
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
• Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Čtěte více

• Ceny na vstupech dramaticky rostou, producenty drtí zejména drahé energie
  Ceny producentů ve všech sledovaných segmentech dále svižně rostou a potlačí výše i ceny pro koncové spotřebitele. Vysokým dvouciferným meziročním tempem rostly v březnu ceny průmyslových i zemědělských producentů, přes 10% růstové tempo se přehouply i ceny ve stavebnictví.
• Ceny nejen ojetin v USA zpomalují. Žádosti o podporu opětovně klesají k významné hranici
  Inflace v Česku zrychluje. Stejně jako je tomu u dalších evropských zemí, i v Česku začala inflace výrazně zvyšovat. Červencové číslo překvapilo trhy i centrální banku. Meziročně inflace vyskočila na 3,4 % a jádrová dokonce na 3,8 %. Jedná se o nejvyšší hodnoty za posledních čtrnáct a půl roku.
• Ceny nemovitostí i nájmů porostou i v roce 2020, o pět procent
  Ceny nemovitostí a nájmů v ČR porostou i v příštím roce. Klíčovým důvodem bude pokračující růst kupní síly obyvatelstva ČR a nadále omezená nabídka nemovitostí, daná zejména jejich příliš pomalou, legislativně brzděnou výstavbou.
• Ceny nemovitostí klesají – všech nemovitostí a všude
  Ačkoliv nás „experti“ před pár měsíci zásobovali predikcemi, že „byty a domy nezlevní, neboť developerům se to nevyplatí“ (jakoby cenu zboží určovala jenom strana nabídky) a ještě doslova před pár týdny ujišťovali, že trh ožívá a ceny stagnují, realita je, jako obvykle, jiná.
• Ceny nemovitostí mohou spadnout až o 25 procent, signalizuje Česká národní banka. To už by nemělo daleko ke splasknutí bubliny
  Česká národní banka dnes dále uvolnila podmínky pro poskytování hypoték, resp. uvolnila svá doporučení jednotlivým komerčním bankám. Potvrdila, že banky mohou klientům půjčovat až 90 procent hodnoty kupované nemovitosti, zatímco před úderem koronaviru to bylo jen 80 procent. Zároveň zcela zrušila podmínku určité maximální výše měsíční splátky k čistému příjmu.
• Ceny nemovitosti v Česku se stabilizují, letos lze čekat růst. Zato v Německu stále výrazně padají
  Pokles kupních cen rezidenčních nemovitostí v Česku v posledním loňském čtvrtletí zpomalil, vyplývá z dnes zveřejněných dat Eurostatu. Meziročně totiž činil jen rovné jedno procento. To je slabší pokles cen, než jaký nastal loni ve druhém i třetím kvartále. Signalizuje, že se předchozí propad koncem loňska začal stabilizovat, zejména díky odeznívání mimořádně vysoké inflace a související vyhlídce snížení úrokových sazeb, včetně těch na hypotékách.
• Ceny nemovitostí v ČR stále rostou, ale nejpomaleji za poslední více než dva roky, říkají nová čísla Eurostatu. Stále poměrně citelné zdražování způsobuje hlavně špatná legislativa
  Růst kupních cen nemovitostí v ČR zpomalil v letošním druhém čtvrtletí na svoji nejnižší úroveň od prvního čtvrtletí roku 2018, vyplývá z nejnovějších čísel Eurostatu. Meziročně totiž nemovitosti v tuzemsku zdražily o 7,7 procenta. To je na poměry EU sice stále nadprůměrné tempo růstu cen, jelikož průměr ve druhém čtvrtletí činil 5,2 procenta. Avšak jde zároveň o nejpomalejší růst cen realit v ČR za poslední více než dva roky, neboť v uplynulých osmi čtvrtletích rostly ceny nemovitostí v ČR vždy v rozsahu od osmi do deseti procent.
• Ceny nemovitostí v USA rostou nejrychleji od února 2006, analýza EUR/USD
  Americké objednávky zboží dlouhodobé spotřeby nečekaně v prosinci ztratily. Meziměsíční propad o 4,3 procenta byl...
• Ceny nezadržitelně stoupají. Inflace likviduje úspory střadatelů
  „Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny pravděpodobně otočí kormidlem rozpočtové politiky směrem k větším úsporám. To by mohlo zmírnit domácí inflační tlaky, které jsou podporovány tvorbou rekordních schodků státních rozpočtů,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
• Ceny niklu dnes opět strmě rostou
  Ceny niklu se dnes opět výrazně zvyšují, a to i přes nepříliš pozitivní náladu na akciových trzích, za kterou stojí obavy o zpomalení globální ekonomiky. Nikl pohání rostoucí poptávka po bateriích do elektrických automobilů a výpadky těžby v Jižní Africe a Indonésii. Otevření trhu dnes proběhlo býčím gapem o téměř 3 % a od počátku tohoto týdne se už zisky tohoto průmyslového kovu blíží deseti procentům.
• Ceny niklu spadly do blízkosti dvanáctiletých minim, ztrácí nejvíce ze všech kovů na LME
  Ceny průmyslových kovů jsou dlouhodobě pod tlakem. V čele poklesů stojí s náskokem nikl. Jeho cena klesla k nejnižším ...
• Ceny nových bytů v Praze šly nahoru i ve čtvrtém kvartálu minulého roku. Výjimkou je pouze Praha 10
  Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze dál rostla i v závěru loňského roku. Cena za metr čtvereční dosáhla 176 600 Kč, což představuje mezikvartální nárůst o 2,9 %. Naopak mírný pokles ceny byl zaznamenán pouze v Praze 10, a sice o 0, 6 %. Vyplývá to z aktuálních dat Deloitte Develop Indexu, který sleduje vývoj cen nových bytových jednotek na pražském developerském trhu.
• Ceny nových domov v USA sú o 25 % vyššie ako počas bubliny. Napriek tomu to však na bublinu nevyzerá
  Dnes boli zverejnené predaje nových domov v USA. Samotné predaje neprekvapili, podľa očakávania vzrástli na 512 tis. a...
• Ceny nových i starších pražských bytů ve třetím čtvrtletí opět rostly
  Ceny nových i starších pražských bytů ve třetím čtvrtletí opět rostly. Byty v novostavbách zdražily meziročně o 7,1 procenta na zhruba 158.000 korun za metr čtvereční a byty ve starší zástavbě o 13,7 procenta na 131.000 Kč za metr čtvereční. Důvodem nárůstu cen bylo uvedení nových cenově dražších projektů na trh a vyšší poptávka. O nákup nemovitostí v Praze začínají mít více zájem i menší a mladší investoři. Nejdražší jsou byty v centru města, kde může metr čtvereční stát i více než 300.000 korun. Vyplývá to z dat realitně-poradenské společnosti Knight Frank, které má ČTK k dispozici.
• Ceny obilovin míří dolů před zveřejněním důležitého reportu WASDE
  Obchodníci čekají na zveřejnění měsíčního reportu nabídky a poptávky z pera amerického ministerstva zemědělství (US Department of Agriculture). Report by mohl ukázat výrazný pokles odhadu výnosů a zásob kukuřice kvůli dešti a záplavám, které postihly produkční oblasti v čase výsadby. Cena kukuřice dnes klesá okolo 0,8 % - mírně pod úroveň klíčové rezistence na 440 centech za bušl.
• Ceny okamžitě rostou!
  S eskalací geopolitického napětí se zlato nadále pohybuje nad hranicí 1 900 USD za unci. Nedávná denní maxima se nyní shodují s maximy dosaženými v roce 2011. Když zlato pevně vystoupalo nad 1 900 USD, obchodovalo se na intradenním maximu 1 918,50 USD.
• Ceny palív by mali vzrásť
  Ceny ropy zaznamenali v tomto roku nárast o takmer 10 percent. Cena ropy pokračuje v pohybe smerom nahor, ktorý sa začal koncom októbra 2020. Napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácii na celom svete sa ropa obchoduje o viac ako 50% vyššie v porovnaní s minimom dosiahnutým v novembri. Čo ale stojí za nárastom cien ropy?
• Ceny paliv jdou dolů, benzin je nejlevnější za 3,5 roku, nafta od podzimu
  Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují. Průměrná cena benzinu klesla za poslední týden o 15 haléřů na 34,74 koruny za litr. Je tak nejnižší od října 2021, tedy zhruba za tři a půl roku. Nafta zlevnila za poslední týden o 14 haléřů na 34,20 koruny, a vychází tak nejlevněji od loňského listopadu. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
• Ceny paliv stoupají. Lidé jezdí tankovat za hranice.
  Průměrné ceny pohonných hmot u nás prudce stoupají. Benzin během týdne zdražil o 31 haléřů na 32,55 koruny za litr. Nafta stojí v průměru 31,85 koruny za litr a cena stoupla za týden 15 haléřů.
• Ceny paliv táhnou inflaci dolů
  Na středoevropských devizových trzích včera vládl klid. Kurzy regionálních měn zaznamenávaly pouze nepatrné změny. Velmi mírný výkyv směrem nahoru jsme včera mohli pozorovat na obchodování s českou korunou po zveřejnění statistiky vývoje spotřebitelských cen za listopad. Koruna se tak dostala blízko hladiny 27,64 CZK/EUR. V průběhu odpoledne se však vrátila zpět ke svým ranním hodnotám okolo 27,61.