Čtvrtek 28. březen 2024 20:07
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple trading AI
reklama
InstaForex Autochartist
reklama
CapXmaster srovnani

Čemu věnovat pozornost 17. května? Přehled fundamentálních událostí.

17.05.2023 12:30  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Analýza makro dat:

analytics6463e08528b10.jpg

Ve středu nás nečeká mnoho makro dat. Eurozóna zveřejní zprávu o inflaci za duben. Nenechte se ale mýlit, půjde jen o druhý odhad indikátoru a trh je už připraven na hodnotu 7 %. Odchylka od prognózy je možná, ale pravděpodobně nebude výrazná, pokud bude vůbec nějaká. A absence odchylky bude znamenat, že trh nemá na co reagovat.

Amerika mezitím zveřejní zprávu druhořadého významu o počtu stavebních povolení, která může vyvolat reakci o zhruba 10–20 bodů. To ovšem obchodníky nejspíš nebude zajímat. Domnívám se tedy, že ve středu téměř není čemu věnovat pozornost. Očekávám pokles eura.

Fundamentální události:

analytics6463e08dcd6fa.jpg

Fundamentálních událostí bude ve středu také poskromnu. Jediné, co stojí za pozornost, je projev guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho, který málokdy mluví a málokdy pronáší důležitá a halasná slova. Proto od něj neočekáváme rezonující rétoriku a bez ní můžeme jen těžko očekávat reakci trhu. Pozdě večer vystoupí viceprezident Evropské centrální banky Luis de Guindos. Tento týden ale už promluvilo několik zástupců měnového výboru ECB a neslyšeli jsme nic zvlášť důležitého. V ECB nyní panuje názorový rozkol. Někteří zástupci se domnívají, že sazbu je třeba zvyšovat co nejdéle. Někteří mají za to, že pomalu přišel čas cyklus zpřísňování ukončit. Sám de Guindos zastává druhý názor a je nepravděpodobné, že by ho v několika posledních dnech od posledního projevu změnil. Proto nejspíš euro nebude očekávat podporu. A v každém případě je uvedený projev naplánován na pozdní večer, kdy by začínající obchodníci měli trh už opustit.

Obecné závěry:

Středeční kalendář událostí obsahuje několik zajímavých bodů, ale žádný nemá větší než 20% šanci vyvolat reakci trhu. Přesto bych doporučil věnovat pozornost zprávě o inflaci v eurozóně, která teoreticky může "překvapit". Pokud k žádnému "překvapení" nedojde, zůstane volatilita nízká a nemusí se objevit žádný pohyb vyvolaný trendem.


Základní pravidla systému obchodování:

1) Sílu signálu určuje doba, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím rychleji se vytvoří, tím je signál silnější.

2) Pokud byly na základě falešného signálu otevřeny v blízkosti určité úrovně dvě nebo více pozic (které nespustily take profit nebo neotestovaly nejbližší cílovou úroveň), pak by měly být všechny následné signály na této úrovni ignorovány.

3) Při obchodování v plochém trendu může pár vygenerovat několik falešných signálů nebo nevygenerovat žádné. V každém případě je lepší přestat obchodovat při prvním náznaku plochého pohybu.

4) Obchody by měly být otevírány v době mezi začátkem evropské seance a polovinou doby obchodování v USA, kdy musí být všechny pozice manuálně zavřeny.

5) Obchodovat pomocí signálů z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžete jen při silné volatilitě a zřetelném trendu, který by měl být potvrzen trendovou linií nebo trendovým kanálem.

6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (od 5 do 15 pipů), měly by být považovány za úrovně supportu a rezistence.

V grafu:

Úrovně supportu a rezistence slouží jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je momentálně lepší obchodovat.

Indikátor MACD (14, 22 a 3) se skládá z histogramu a signální linie, které když se protnou, vytvoří signál ke vstupu na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými formacemi (kanály a trendové linie).

Důležitá oznámení a ekonomické zprávy, které naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou vážným způsobem ovlivnit trajektorii měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým cenovým výkyvům.

Začátečníci na forexovém trhu by si měli pamatovat, že ne každý obchod musí být ziskový. Vypracování jasné strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Čeká S&P 500 propad o 10%?
    Sentiment je zpět na úrovních před vypuknutím evropské dluhové krize...
  • Čeká trh na záchranu v podobě QE?
    25.03.2011, Autor: John J. Hardy, FX Consultant, Saxo Capital Markets, www.saxob...
  • Čeká trh na záchranu v podobě QE?
    25.03.2011, Autor: John J. Hardy, FX Consultant, Saxo Capital Markets, www.saxob...
  • Čelí Čína stejné úvěrové krizi jako USA v roce 2007?
    Není tomu tak dlouho, co problémy na americkém hypotečním trhu vyústily v pád investiční banky Lehrman Brothers a...
  • Čelí Meta Platforms novým problémům?
    Meta Platforms může čelit velkému množství problémů při udržování vysokých marží z podzimu 2021. Záznam ze schůzky, která se konala za zavřenými 30.června, jež získala agentura Reuters naznačuje, že Mark Zuckerberk očekává výrazné zpomalení:
  • Čemu věnovat pozornost 1. června? Přehled fundamentálních událostí.
    Ve čtvrtek nás čeká mnohem víc makrodat než v posledních třech dnech dohromady. Bude zveřejněna zpráva o inflaci v eurozóně, která určí pohyb eura a vyhlídky na zpřísnění měnové politiky Evropské centrální banky. V posledních dnech byly zveřejněny zprávy o inflaci v Německu, Francii, Španělsku a Itálii a každý údaj ukázal výrazné zpomalení. Lze proto předpokládat pokles indexu spotřebitelských cen v eurozóně. Trh očekává zpomalení na 6,3–6,5 % ročně. Případná nižší reálná hodnota by mohla vyvolat další pokles eura.
  • Čemu věnovat pozornost 1. května? Přehled fundamentálních událostí.
    Spojené království, Evropská unie a Spojené státy zveřejní v pondělí celkem dvě zprávy. V obou případech půjde o indexy amerického zpracovatelského průmyslu za duben. Podle agentury S&P se podnikatelská aktivita zvýší na 50,4 bodů a opustí "červené pásmo" pod úrovní 50. Podle ISM podnikatelská aktivita mírně vzroste na 46,5–46,7 bodů, tudíž zůstane pod "ryskou" 50 bodů. Reakce trhu bude jako vždy záviset na tom, nakolik budou reálné hodnoty odpovídat těm předpokládaným a do jaké míry se budou odlišovat. ISM je ale považován za důležitý, takže reakce na něj by mohla být významná. Přesto tento údaj celkovou situaci pravděpodobně příliš neovlivní. Ve střednědobém horizontu se bude euro dál pohybovat buď nahoru nebo do strany.
  • Čemu věnovat pozornost 12. května? Přehled fundamentálních událostí.
    V pátek nás čeká málo makro dat, zato ale důležité zprávy. Eurozóna nemá v plánu zveřejnit žádná důležitá data, ale Spojené království má dvě zprávy, které mohou přitáhnout pozornost obchodníků. Na mysli mám HDP za první čtvrtletí a průmyslovou produkci za březen. HDP má podle očekávání v mezikvartálním vyjádření vzrůst o 0,1 %, ale reálná hodnota by mohla být nižší. Připomeňme, že britská a evropská ekonomika se už tři čtvrtletí po sobě pohybují kolem nulového růstu HDP. Průmyslová produkce vzroste v měsíčním vyjádření pravděpodobně o 0,0–0,2 %, ale reálná hodnota může být i tady nižší. Domnívám se, že naplánované britské zprávy libru nejspíš nepodpoří.
  • Čemu věnovat pozornost 12. září? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky
    V úterý očekáváme jen velmi málo makroekonomických událostí. Několik jich ale bude. V Evropě uvidíme indexy ekonomického sentimentu institutu ZEW pro Německo a EU. Mírná reakce trhu je možná v případě výrazné odchylky od předpokládaných hodnot. K důležitějším událostem dojde ve Velké Británii, kde nás čekají žádosti o podporu v nezaměstnanosti, míra nezaměstnanosti a mzdy. Platí stejné pravidlo: čím větší odchylka od předpokládaných hodnot, tím silnější může být reakce trhu. Britské statistiky jsou bezpochyby mnohem důležitější než evropské a ve Spojených státech dnes k žádným zajímavým událostem nedojde.
  • Čemu věnovat pozornost 15. května? Přehled fundamentálních událostí.
    V pondělí nebudeme mít k dispozici téměř žádná makro data. Za zmínku stojí jen zpráva o průmyslové produkci v Evropské unii za březen, která bude podle prognóz odborníků velmi slabá. Průmyslová produkce ale není zpráva takového významu, aby na ni obchodníci čekali a aktivně ji zpracovávali. Můžeme být svědky slabé reakce, která ale sentiment obchodníků nejspíš neovlivní. A v průběhu dne nezveřejní žádné další zprávy ani Spojené státy, ani Velká Británie. Po pětidenním a třídenním poklesu mohou oba páry mírně korigovat směrem nahoru, ale obecně očekávám další pokles eura i libry.
  • Čemu věnovat pozornost 18. května? Přehled fundamentálních událostí.
    Ve čtvrtek bude opět málo makro dat a žádná nepovažujeme za důležitá. V Evropské unii a ve Spojeném království nejsou naplánovány žádné zprávy. Ve Spojených státech bude přitom zveřejněno několik menších zpráv, například žádosti o dávky v nezaměstnanosti nebo prodej stávajících domů. Tyto zprávy mohou vyvolat velmi slabou reakci trhu (do 20 bodů). A výrazné reakce se dočkáme jen tehdy, když budou výsledky výrazně jiné než prognózy. Obecně očekávám, že euro a libra budou dál klesat na jakémkoli makroekonomickém pozadí, ale volatilita může být opět nízká.
  • Čemu věnovat pozornost 18. září? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky
    V pondělí nás nečekají žádné makroekonomické události. V pondělky často pozorujeme prázdný kalendář událostí a nízkou volatilitu. Dnešek by ale mohl být právě "jedním z těch dnů", kdy volatilita a trendy úplně chybí. V podstatě i v časovém rámci 30M se oba páry pohybují do strany. Navíc dnes nejsou naplánovány žádné zprávy v Německu, EU, Velké Británii ani v USA.
  • Čemu věnovat pozornost 2. května? Přehled fundamentálních událostí.
    V úterý nás čeká poměrně hodně makro dat. Nejprve zpráva o maloobchodních tržbách v Německu, která je pro trh nejméně důležitá. Reakce na ni bude s největší pravděpodobností minimální nebo vůbec žádná. Dále britský výrobní index PMI za duben. Uvědomte si, že PMI jsou pro britskou libru poměrně významné, ale aby trh zareagoval, musí se skutečná hodnota jako vždy lišit od hodnoty předpokládané. Index s největší pravděpodobností ještě klesne, takže libra může v úterý ráno také klesat.
  • Čemu věnovat pozornost 20. dubna? Přehled fundamentálních událostí.
    Ve čtvrtek bude zveřejněno několik makroekonomických zpráv. Jedinou zprávou, která stojí za zmínku, je zpráva o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA, která jen zřídkakdy vyvolá nějakou reakci trhu. Není divu, protože je zveřejňována každý týden a její předpokládané hodnoty se jen výjimečně liší od skutečných. Obchodníci budou tudíž na tento údaj reagovat jen stěží. Americký trh práce je navíc ve výborné kondici, stejně jako míra nezaměstnanosti. Nelze tudíž očekávat ani prudký pokles tohoto indikátoru, ani výrazný růst, ani reakci.
  • Čemu věnovat pozornost 22. května? Přehled fundamentálních událostí.
    V pondělí nebudou zveřejněna žádná makro data. Pravděpodobně to bude další "nudný" den. Trh může reagovat jen na páteční výroky předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella, ale měl v podstatě dost času, aby je plně zpracoval už v ten den. Očekávám tedy, že se oba páry budou obchodovat s nízkou volatilitou a mírným vzestupným trendem (pokračování korekce).
  • Čemu věnovat pozornost 23. května? Přehled fundamentálních událostí.
    V úterý budeme mít jen velmi málo makro dat a žádné důležité zprávy. Evropská unie, Spojené státy a Velká Británie zveřejní zprávy o PMI v sektoru služeb a ve zpracovatelském průmyslu a dále kompozitní PMI. Pokud budou jejich hodnoty odpovídat nebo téměř odpovídat prognózám, nebude trh reagovat. Obchodníky bude nejvíc zajímat výrobní sektor, protože podnikatelská aktivita v Evropské unii a ve Spojeném království je pod prahovou hodnotou 50,0, zatímco ve Spojených státech je přesně na této úrovni. Sektor služeb je poměrně stabilní.
  • Čemu věnovat pozornost 24. dubna? Přehled fundamentálních událostí.
    Evropská unie a Spojené státy nezveřejní v pondělí žádné důležité zprávy. Nebudou zveřejněny ani sekundární zprávy. Německo zveřejní několik terciárních zpráv, které nejsou příliš zajímavé, ani když je trh bez trendu. Pokud tedy trh něčím nepřekvapí, očekáváme "nudné pondělí".
  • Čemu věnovat pozornost 24. května? Přehled fundamentálních událostí.
    Ve středu nebudou v Evropské unii ani ve Spojených státech zveřejněna žádná makro data. Všechny fundamentální události, které by teoreticky mohly ovlivnit pohyb páru, jsou navíc naplánovány na večer, kdy začínající intradenní obchodníci podle očekávání trh opustí. Jedinou událostí, která stojí za zmínku, je snad zveřejnění zápisu z posledního zasedání Federálního rezervního systému, ale takové dokumenty málokdy obsahují důležité informace. Dozvíme se jen, kolik členů měnového výboru podpořilo zvýšení sazeb na květnovém zasedání. Tato informace ale nejspíš nebude mít významný dopad na americký dolar. Celkově by měl pár pokračovat v poklesu bez ohledu na makroekonomické pozadí.
  • Čemu věnovat pozornost 25. dubna? Přehled fundamentálních událostí.
    Na úterý nejsou v Evropské unii ani ve Spojených státech naplánovány žádné významné makroekonomické zprávy. Ze sekundárních zpráv si lze povšimnout březnových prodejů nových domů ve Spojených státech, tato zpráva může ale vyvolat reakci maximálně o 20–30 bodů a i to jen při velmi příznivém scénáři. Volatilita v úterý může být tedy nízká, pokud obchodníci nedostanou údaje, které nejsou dokonce ani v kalendáři. Může přijít například projev vysoce postaveného zástupce Evropské centrální banky nebo Federálního rezervního systému.
  • Čemu věnovat pozornost 26. září? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky
    V úterý nás nečekají prakticky žádné makroekonomické události. Kalendáře událostí pro Spojené království, EU a Německo jsou 100% prázdné. Za pozornost stojí jen zpráva o prodeji nových domů v USA, která má jen velmi malou šanci vyvolat reakci trhu. Dnes nás tedy čeká téměř prázdný den, ale včera evropská měna ukázala, že je připravena obchodovat se i bez silného makroekonomického pozadí. Je to ale náhoda, takže dnes očekáváme u obou párů nízkou volatilitu.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FxNet
ATC Brokers
Pax Forex
reklama
Swissquote Bank