EURUSD testuje 1,10 po americké inflaci CPI a komentáři Holzmanna

Čtěte více

• ❗ EURUSD testuje kľúčovú podporu
  USD v stredu ráno posilnil voči ostatným hlavným menám, čo vyvolalo pohyb smerom nadol na EURUSD. Hlavný menový pár opäť otestoval oblasť kľúčovej podpory označenú predchádzajúcimi cenovými reakciami, ako aj spodnou hranicou rastového kanála. V prípade, že sa býkom podarí túto oblasť ubrániť, môže sa spustiť ďalší impulz smerom nahor. Na druhej strane, prelomenie pod touto zónou by mohlo mať za následok hlbší pohyb smerom nadol. V takomto scenári možno prvú sledovanú podporu nájsť v oblasti 1.2030, kde je možné nájsť spodnú hranicu štruktúry Overbalance. Dnes večer sa očakáva zvýšená volatilita na EURUSD, pretože FOMC oznámi rozhodnutie o menovej politike o 20:00. Ešte volatilnejšie pohyby sa môžu vyskytnúť o 20:30, keď predseda Fedu - Powell usporiada tlačovú konferenciu.
• 💲EURUSD testuje listopadová minima
  Americký dolar ráno posílil na páru s eurem, což může být důsledkem nepříznivého vývoje pandemické situace v Evropě. Ačkoliv kancléřka Merkelová neschválila totální lockdown v Německu v průběhu velikonočních svátků, tak další evropské země zvažují zpřísnění opatření. EUR/USD se zatím drží v blízkosti čtyřměsíčních minim na úrovni 1,18. Tlak na pokles se mírně snížil ruku v ruce se vzestupem instrumentu TNOTE (desetileté americké dluhopisy). Volatilita by se mohla zvýšit ve 13:30, kdy budou zveřejněna data revize amerického HDP za Q4 a pravidelné statistiky žádostí o podporu v nezaměstnanosti.
• EURUSD testuje oblast 1,07
  EUR/USD pokračuje v poklesu vyvolaném včerejšími vyššími než očekávanými hodnotami indexu spotřebitelských cen v USA za březen. Pár se dnes propadl o 0,3 % a obchoduje se na nejnižší úrovni za téměř 2 měsíce. Hlavní měnový pár nyní testuje zónu podpory pohybující se kolem hranice 1,0700.
• EURUSD testuje po lepších PMI dátach z USA kľúčovú úroveň podpory
  V USA dnes boli zverejnené finálne PMI dáta od spoločnosti Markit za máj, ktoré boli revidované vyššie, a teda prekonali očakávania. PMI index sektora služieb bol revidovaný vyššie z 70,1 na 70,4 bodov, čo naznačuje, že podmienky v sektore služieb sa v máji zlepšili výraznejšie, ako sa očakávalo. Nahor bol revidovaný aj nevýrobný PMI index, ktorý vzrástol z 63 na 64 bodov. Najvýraznejší nárast bol ovplyvnený rastom cien, kde bol index revidovaný až na 80,6 bodov, pričom revidovaný nahor bol aj index objednávok. Naopak, indexy podnikateľskej aktivity a zamestnanosti boli revidované nižšie.
• EURUSD testuje psychologickú hranicu 1,1400
  Dnes sa toho veľa na finančných trhoch oproti minulému týždňu nezmenilo. Menový pár EURUSD je podporovaný poklesom výnosov na dlhopisoch, pretože trhy očakávajú zníženie úrokových sadzieb v USA na júlovom zasadaní o 0,25 percentuálneho bodu. Pár testuje úroveň 1,14. V prípade, ak dokáže denná sviečka uzavrieť nad vyššie spomínanou úrovňou, otvorí sa priestor pre rast k úrovni 1,15.
• 💲EURUSD testuje support pred kľúčovými dátami
  Najdôležitejšie makroekonomické údaje počas dnešného obchodovania budú zverejnené o hodinu. Očakáva sa, že maloobchodné tržby v júni poklesnú o 0,4% MoM, analytici však očakávajú, že pokles bude menší v porovnaní s poklesom z minulého mesiaca o 1,3% MOM. Očakáva sa, že jadrové predaje bez automobilov sa zvýšia o 0,4% MoM. Údaje môžu mať pre investorov veľký význam vzhľadom na nízku volatilitu, ktorá panuje počas sviatočných dní. Dvojica EURUSD momentálne testuje podporu na hodnote 1,1800. Býci sa pokúsia prelomiť nad úroveň 1,1830, zatiaľ čo medvede sa pokúsia stlačiť pár hlboko pod úroveň 1,1800.
• EURUSD testuje třetím dnem v řadě silnou resistenci, evropské akcie znovu v zelených číslech
  Pokud jste čekali, že by začátkem roku mohla velmi slušně rozjetá světová ekonomika začít alespoň trochu zpomalovat, zatím to na žádné takové signály nevypadá. Spíše naopak. První letošní makro vypadá velmi dobře, což ještě podtrhly dnešní výsledky amerického ADP reportu z pracovního trhu. Ten překvapil výraznou odchylkou od konsenzu, když podle něj americká ekonomka vytvořila v prosinci v soukromém sektoru 250 tis. nových pracovních míst. To je o 60 tis. více než s čím počítal většinový konsenzus. Už zítra nás čekají oficiální vládní statistiky z trhu práce (NFP), takže zatím není nadšení na místě. Korelace mezi ADP a NFP je však poměrně dobrá a pokud nebude zítřejší report v tomto ohledu výjimkou, vypadá to, že za sebou má americký trh práce velmi úspěšný konec roku.
• 📉EURUSD testuje úroveň 1,14
  Zpráva NFP je klíčovým ekonomickým ukazatelem pro USA, protože výrazně ovlivňuje rozhodování Federálního rezervního systému (Fed) o úrokových sazbách. Jedním z hlavních mandátů Fedu je udržování maximální zaměstnanosti. Je však důležité si uvědomit, že NFP je volatilní ukazatel založený na podnikových průzkumech. Jak nedávno uvedl předseda Fedu Jerome Powell, míra nezaměstnanosti – založená na samostatném průzkumu domácností – je důležitějším ukazatelem.
• 💲EURUSD testuje 1,08 před ADP
  Dnes ve 14:15 se dozvíme změnu zaměstnanosti ve Spojených státech za listopad v soukromém sektoru podle ADP. To naznačuje, jak by mohla dopadnout páteční oficiální vládní zpráva NFP, i když samozřejmě v posledních měsících byla korelace mezi těmito dvěma zprávami "pestrá". Co ukáže dnešní zpráva? Je pro Fed důležitá? Jak budou reagovat trhy?
• 📊 EURUSD testuje 1,09 po zápisu z FOMC
  Zápis z jednání FOMC z 12.-13. prosince 2023 nepřinesl žádné zásadní překvapení. Na jedné straně dokument konstatoval, že téměř všichni členové FOMC považují pro konec roku 2024 za vhodnou nižší úroveň sazeb než současnou. Na druhé straně bylo také poznamenáno, že vývoj může odůvodňovat udržení sazeb na vyšších úrovních po delší dobu, než se v současnosti předpokládá. Klíčovým poznatkem z této zprávy je absence silných, holubičích náznaků. Předseda Fedu Powell během tiskové konference po prosincovém zasedání připustil, že se na zasedání diskutovalo o snížení sazeb, což na trzích vyvolalo silnou rallye zaměřenou na riziko. V zápisu z jednání však na tuto skutečnost nenavázal, což naznačuje, že diskuse o snižování sazeb nejsou tak "živé", jak někteří doufali.
• EUR/USD. Těžké období pro euro
  Na jedné straně zpráva splnila očekávání, jak předpovídala většina odborníků. Na druhou stranu význam této zprávy je za současných okolností těžké přeceňovat. Pravděpodobnost snížení sazeb Evropské centrální banky (ECB) na říjnovém zasedání se výrazně zvýšila, zatímco dříve se pozornost soustředila na prosincové zasedání. Tato zpráva zasáhla evropskou měnu, a to i vůči dolaru. Měnový pár EUR/USD opustil rozpětí 1,1080–1,1190 (ve kterém se obchodoval poslední dva týdny) a míří k hladině supportu 1,1040 (horní hranice cloudu Kumo v denním grafu).
• EUR/USD: tipy na obchodování během evropské seance dne 10. května pro začátečníky
  K otestování ceny 1,0742 došlo v době, kdy se ukazatel MACD právě začal pohybovat směrem vzhůru od nuly, což potvrdilo vstupní bod pro nákup eura. V důsledku toho měnový pár EUR/USD vzrostl o více než 30 pipsů. Absence údajů a rozhodnutí Bank of England pomohly euru ve druhé polovině dne k růstu; pár se však nadále obchodoval v rámci bočního kanálu, což by mohlo ovlivnit dnešní volatilitu. V dopoledních hodinách můžeme zmínit pouze zprávu o italské průmyslové výrobě a zápis ze zasedání Evropské centrální banky, což znamená, že pár může ještě růst. Nejlepší však bude pokračovat v obchodování v rámci hranic bočního kanálu a držet se potřebných scénářů. Co se týče intradenní strategie, budu se spoléhat spíše na realizaci scénářů č. 1 a č. 2.
• EUR/USD: tipy na obchodování během evropské seance dne 11. června pro začátečníky
  The price test of 1.0757 occurred at a time when the MACD indicator had moved significantly above the zero mark, which limited the EUR/USD pair's potential to rise, especially within the bearish market we have observed recently. For this reason, I did not buy the euro. The lack of U.S. data still made it possible for the bulls to regain some positions and keep the pair trading within a sideways channel, in which the pair may remain for the next few days. The reason for this is the lack of important data from the Eurozone and the U.S., as well as the Federal Reserve meeting that starts today, with results to be published tomorrow closer to the middle of the U.S. session. As for the intraday strategy, I will rely more on the implementation of scenarios No. 1 and 2.
• EUR/USD: tipy na obchodování během evropské seance dne 16. května pro začátečníky
  K otestování ceny 1,0837 došlo v době, kdy se ukazatel MACD právě začal pohybovat směrem vzhůru od nuly, což potvrdilo vstupní bod k nákupu eura. V důsledku toho pár EUR/USD vzrostl do oblasti cílové úrovně 1,0882, takže obchodníci mohli dosáhnout zisku ve výši přibližně 50 pipsů. Na zprávy o indexu spotřebitelských cen ve Francii, HDP eurozóny, zaměstnanosti a průmyslové výrobě trh nereagoval. Údaje o inflaci v USA však trh rozhýbaly a daly kupujícím eura velmi silný impuls. Dnes může růstový trend pokračovat; k tomu je však zapotřebí dobrých prognóz Evropské komise a slušné zprávy o finanční stabilitě eurozóny. Žádné další zprávy dnes k dispozici nebudou, takže pokud trh ustojí slabé údaje a tlak prodejců, pak by zřejmě euro mohlo odpoledne pokračovat v růstu. Je lepší jednat v souladu s trendem a hledat nákupní signály. Co se týče intradenní strategie, budu se spoléhat spíše na realizaci scénářů č. 1 a 2.
• EUR/USD: tipy na obchodování během evropské seance dne 17. května pro začátečníky
  K otestování ceny 1,0858 došlo v době, kdy se ukazatel MACD prudce propadl pod nulu, což omezilo odpolední potenciál páru EUR/USD k dalšímu poklesu – zejména poté, co euro poměrně výrazně oslabilo. Po krátké době následoval další test, který se shodoval s okamžikem, kdy se ukazatel MACD nacházel v přeprodané oblasti, což vedlo k realizaci druhého scénáře pro nákup. Výsledkem bylo posílení páru o 20 pipsů. Trh prognózy Evropské komise a slušnou zprávu o finanční stabilitě eurozóny ignoroval. Až slabé údaje o americkém trhu práce a trhu nemovitostí vrátily poptávku po euru. Nemůžeme však říci, že by kupující měli trh zcela pod kontrolou. Dnes by mohl poskytnout impuls dubnový index spotřebitelských cen v eurozóně a jádrový index CPI. Pokud se ukazatele budou shodovat s prognózami ekonomů, pár pravděpodobně zůstane pod tlakem, takže s nákupy eura dnes buďte velmi opatrní. Co se týče intradenní strategie, budu spoléhat spíše na realizaci scénářů č. 1 a 2.
• EUR/USD: tipy na obchodování během evropské seance dne 2. května pro začátečníky
  K otestování ceny 1,0675 došlo odpoledne v době, kdy se ukazatel MACD právě začínal pohybovat směrem nahoru od nuly, což potvrdilo vstupní bod pro nákup eura. V důsledku toho pár vzrostl o zhruba 30 pipsů. Absence údajů z eurozóny udržovala volatilitu na nízké úrovni, ale rozhodnutí Federálního rezervního systému ponechat sazby beze změny a dát trhu ještě trochu času bylo poměrně nečekané, i když nevedlo k žádné výrazné změně rozložení sil. Pár se nadále obchoduje v bočním kanálu a jeho směr určí průlom. K tomu by mohlo dojít zítra, po zveřejnění důležité zprávy z amerického trhu práce.
• EUR/USD: tipy na obchodování během evropské seance dne 20. června pro začátečníky
  K otestování ceny 1,0747 došlo v době, kdy se ukazatel MACD již výrazně posunul nad nulu, což omezilo růstový potenciál páru EUR/USD. Z toho důvodu jsem euro nenakupoval. Absence zpráv z USA a eurozóny měla velký vliv na objem obchodování a způsobila, že pár uvízl v úzkém obchodním rozpětí. Doufejme, že se dnes něco změní, ale v první polovině dne se téměř žádné zásadní události neodehrají. Kromě zpráv o indexu cen výrobců v Německu a spotřebitelské důvěře v eurozóně nás nic dalšího nečeká, takže neočekáváme, že by se pár posunul výrazně výše. Co se týče intradenní strategie, budu se spoléhat spíše na realizaci scénářů č. 1 a 2.
• EUR/USD: tipy na obchodování během evropské seance dne 25. června pro začátečníky
  K otestování ceny 1,0723 došlo v době, kdy ukazatel MACD výrazně vystoupal od nuly, což omezilo potenciál pohybu páru EUR/USD směrem vzhůru. Z toho důvodu jsem euro nenakupoval, přestože v průběhu dne rostlo. Slabé údaje z Německa a zprávy z USA nedokázaly narušit býčí korekci, která se může kdykoli začít dále rozvíjet. Potenciál k růstu však bude jistě omezen hlavními úrovněmi rezistence a absencí významných zpráv, neboť obchodníci budou pravděpodobně ignorovat údaje o HDP Španělska. Pouze Nagelův projev by mohl vést ke zvýšení volatility během evropské seance, i když i to je nepravděpodobné. Pokud jde o intradenní strategii, budu se spoléhat spíše na realizaci scénářů č. 1 a 2.
• EUR/USD: tipy na obchodování během evropské seance dne 29. července pro začátečníky
  Navzdory tomu, že bylo v USA zveřejněno několik důležitých údajů, ve druhé polovině dne nedošlo k otestování mnou zmíněných úrovní, takže jsme nezískali žádné dobré vstupní body. Také dnes bude obtížné najít vstupní signály, protože nejsou k dispozici žádná významná data ze zemí eurozóny. Údaje o indexu výdajů na osobní spotřebu z minulého pátku oslabily pozici dolaru a obchodníci mohou být více nakloněni nákupu eura, takže stále existují šance na menší korekci. Preferuji však obchodování v rámci kanálu. Pokud jde o intradenní strategii, budu se spoléhat spíše na realizaci scénáře č. 2.
• EUR/USD: tipy na obchodování během evropské seance dne 3. července pro začátečníky
  Během americké seance nedošlo k žádnému z testů cenových úrovní, o kterých jsem se zmínil. Euro bylo stále žádané, ale nebylo tak aktivní, jak se očekávalo, takže EUR/USD cílů nedosáhl. Včerejší projev předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella zabránil kupujícím rizikových aktiv plně využít jejich potenciál. Dnes se situace může změnit, neboť se očekává, že údaje o PMI se ustálí ve prospěch EURUSD. V první polovině dne budou směr eura určovat údaje o PMI ve službách a kompozitní PMI v eurozóně a také index cen výrobců v eurozóně za červen. Nadcházející projevy viceprezidenta Evropské centrální banky Luise de Guindose a jeho kolegy, člena Výkonné rady ECB Piera Cipolloneho, nebudou tak důležité, jako když na začátku týdne promluvila prezidentka ECB Christine Lagarde. Co se týče intradenní strategie, budu spoléhat spíše na realizaci scénářů č. 1 a 2.