Úterý 19. březen 2024 15:00
reklama
Instaforex krypto ebook
reklama
Swissquote Bank
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
Instaforex ebook

Týden pravdy je zde – blíží se souboj akciových titánů?

Napsal:   Sekce: Akcie

Výsledková sezóna je v USA v plném proudu a tento týden je nabitý velkými jmény. Pojďme se bez otálení podívat, které akcie se vyplatí tento týden sledovat.


Jen máloco dokáže ovlivnit cenu akcie tak výrazným způsobem, jako hospodářské výsledky. To dokládá i dění z posledních dnů – akcie Citigroup i Tesla po relativně pozitivních výsledcích posílily o více než 10 %. Snapchat naopak pohořel, když jeho akcie propadly o více než 25 %.

Alphabet – nečekaný zachránce na obzoru?

Hned v úterý se dočkáme hospodářských výsledků více než 150 amerických společností. Nejvýraznějším jménem je jednoznačně Alphabet – mateřská společnost Google. Poslední dny byly pro Alphabet poměrně hektické – v půlce července totiž došlo k očekávanému splitu akcií v poměru 20:1. Akcie jsou tak nyní výrazně dostupnější pro veřejnost a jak jsme již měli šanci vysledovat u jiných velkých jmen v historii, tak rozdělení akcií bylo investory mnohdy přijato velmi pozitivně. Akcie Alphabet však od splitu vzrostly jen o 3 %, investoři tak patrně bedlivě čekají na hospodářské výsledky za druhý kvartál.


Graf č. 1: Akcie společnosti Alphabet v platformě MT4 na časovém rámci H1 společně s 50 a 100denním klouzavým průměrem

Výsledky Alphabet za Q2

Jaké byly poslední tři měsíce pro společnost Alphabet? Z pohledu na vývoj ceny akcií je nutno podotknout, že nepříliš pozitivní. Akcie Alphabet totiž během 2Q poklesly o více než 20 %, což je jeden z nejhorších kvartálů historie. Kromě celkově negativní nálady na trzích se do daného poklesu promítly i neuspokojivé výsledky za 1Q, které Alphabet zveřejnil na konci dubna. Pro druhý kvartál očekáváme tržby kolem 57,9 mld. USD a zisk na akcii 1,30 USD. V meziročním srovnání by tak měly tržby vzrůst o 13,5 % a zisk klesnout o 4,4 %. To jsou pro Alphabet netradičně slabá čísla, žijeme však v netradiční době.

Alphabet čelil v 2Q několika krizovým momentům, zejména se jedná o ukončení aktivit v Rusku a ztrátu tržeb z tamních reklam. Tržby YouTube byly velkým zklamáním 1Q a v uplynulém kvartále nemusí být situace o moc lepší. Sílící hovory o možné nastupující recesi mohly výrazně ovlivnit tržby z reklam již ve 2Q. Alphabet však může mít překvapivého zachránce, kterým je společnost Apple. Nové zásady kolem ochrany osobních údajů výrazně negativně ovlivňují podnikání jednoho z největších konkurentů Alphabet – Meta Platforms. Ztráta Facebooku tak může být velkým ziskem Google. Společnosti Alphabet podobné postihy v dohledné době nehrozí, s Applem má licenční dohodu v hodnotě až 12 mld. USD ročně.

Apple – blíží se zklamání?

Čtvrtek bude skutečně nabitý, hospodářské výsledky za poslední tři měsíce totiž oznámí téměř 300 amerických společností, včetně té vůbec největší – Apple. Ten ve druhém kalendářním kvartále čelil hned několika výrazným překážkám. Jednou z nich je velmi silný americký dolar, který je pro tak významného exportéra jako je Apple velkou překážkou. Na některých významných trzích tak došlo k výraznému zdražení – třeba v Japonsku za poslední měsíce iPhone 13 zdražil o 20 %. Čínu navíc stále trápí koronavirus a její výrobní kapacity a spotřeba jsou tak stále omezeny. K tomu musíme přičíst přetrvávající potíže v globální přepravě a neustálý nedostatek čipů. Společnost také pozastavila prodeje svých produktů v Rusku.



Graf č. 2: Akcie společnosti Apple v platformě MT4 na časovém rámci H1 společně s 50 a 100denním klouzavým průměrem

Výsledky Apple za Q2

Všechny výše zmíněné faktory nehovoří příliš pozitivně a výsledky za uplynulé 3 měsíce by tak mohly být zklamáním. Ještě horší však může být výhled na další měsíce. Obavy z globálního zpomalení ekonomiky mohou výrazně ovlivnit utrácení spotřebitelů za poměrně drahé produkty Apple. Společnost se navíc přidala k dalším velkým jménům (Meta, Alphabet, Microsoft) a kvůli obavám z ekonomického zpomalení v příštím roce oznámila postupné snižování nákladů a náboru nových zaměstnanců na rok 2023.

Jaké výsledky tedy můžeme očekávat? Tržby by měly dosáhnout na 82,5 mld. USD (meziroční nárůst o 1 mld. USD) a zisk na akcii na 1,16 USD (meziroční pokles o 12 %). Apple má za sebou poměrně ukázkovou historii v překonávání odhadů analytiků. Vzhledem k výše zmíněným faktorům však nemusí být překvapivé, kdyby tentokrát Apple na dané výsledky nedosáhl. Případná korekce ceny akcií by tak mohla být pro investory zajímavá. Dlouhodobý výhled je totiž poměrně pozitivní, Apple se pomalu ale jistě stává mocností ve světě zdravotnictví, což je z pohledu technologií velmi vděčné odvětví. Poslední kvartál roku navíc bývá pro Apple tradičně nejsilnější.

Amazon – odraz nastupující recese?

Do třetice společnost začínající na A. Ve stejný den jako Apple oznámí své hospodářské výsledky za 2Q také Amazon. Ten jako by v uplynulém kvartále kopíroval Alphabet – i Amazon totiž absolvoval rozdělení akcií v poměru 20:1. Zde však Amazon spíše udával trend, jeho split byl o měsíc dříve. Trend ale rozhodně nechtěl udávat ve vývoji jeho akcií. Jenže i zde se mu to povedlo. Akcie Amazon během druhého kvartálu poklesly o těžko uvěřitelných 35 %. Jaké byly příčiny tohoto pádu? Společnost ke konci dubna oznámila výsledky za 1Q, které byly spíše zklamáním. Růst tržeb byl nejpomalejší od dotcom bubble v roce 2001, zisk za kvartál nedosáhl na očekávání a Amazon navíc odepsal velkou ztrátu způsobenou nevydařenou investicí do výrobce elektrických aut Rivian.


Graf č. 3: Akcie společnosti Amazon v platformě MT4 na časovém rámci H1 společně s 50 a 100 denním klouzavým průměrem

Výsledky Amazon za Q2

Jaký byl výhled na uplynulý kvartál? Ve zkratce – nepříliš pozitivní. Amazon očekává tržby kolem 118,5 mld. USD, což by byl meziroční růst o pouhých 5 %. Tempo růstu tržeb by tak mezikvartálně opět kleslo. Trh navíc očekával o 1 mld. USD vyšší tržby. Amazon podobně jako ostatní společnosti doplácí na růst inflace, která zdražuje jeho náklady. Zisk na akcii Wall Street očekává kolem 16 centů, což by byl v meziročním srovnání propad o masivních 79 %.

Velký pád akcií by však mohl způsobit zejména slabý výhled na aktuální kvartál. Pro ten trh očekává tržby 127,8 mld. USD a zisk 0,36 USD na akcii. Oba ukazatele jsou v meziročním srovnání zlepšení o přibližně 15 %. Poměrně optimistická čísla jsou způsobena zejména přesunutím tradičních výprodejů Prime Day z druhého do třetího kvartálu. Investoři by tak měli sledovat zejména dvě čísla – růst tržeb za 2Q a výhled na tržby pro aktuální kvartál. Nezapomeňme také na fakt, že Amazon svým způsobem odráží celkovou náladu americké ekonomiky a spotřebitelů – jedná se o druhou největší společnost v USA z pohledu tržeb. Větší tržby má pouze Walmart. Další růst obav z ekonomické recese se tak může výrazně podepsat na vývoji akcií Amazon, podobně jako tomu bylo v druhém kvartále.

Odpověď na očekávanou volatilitu? CFD akcie

Ať už budou výsledky výše zmíněných (ale i téměř 300 dalších) společností jakékoliv, jedno je jisté – máme před sebou období zvýšené volatility na akciových trzích. Té lze, v případě s obchodováním s CFD akciemi, obratně využít. V Purple Trading nabízíme více než 100 CFD akciových titulů globálních společností, můžete je tak obchodovat přímo z vaší MT4.

Chtěli byste využít nadcházející volatility, ale CFD akcie nejsou vaše parketa? Náš ebook vás naučí vše potřebné

STÁHNOUT ZDARMA


CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 67,3% retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.

(tento počet byl určen v rámci období od 1. dubna 2021 do 31. března 2022). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.


Hodnocení článku:
Klíčová slova: Peníze | Inflace | USA | Apple | Výsledková sezóna | Recese | Daně | Rizika | Kapitál | Akcie | Americký dolar | CFD | Investice | Korekce | MT4 | Momentum | Riziko | Split | Trading | Trend | Wall Street | Zisk na akcii | USD | Obchodování | Citigroup | Investoři | Vývoj ceny | Zisk | Zkušenosti | Výsledky | Obchodovat | Investovat | Ceny akcií | Akcie Amazon | Akcie Citigroup | CFD akcie | Dolar | Graf | Investiční | Pád akcií | Pro investory | Trh | Volatility | ROCE | Tržby | eBook | Microsoft | Podnikání | Hospodářské výsledky | Walmart | Propad | Ztráty | Tempo růstu | Obchodování na devizovém trhu | Tesla | Výhled | Alphabet | Zpomalení ekonomiky | Očekávání | Purple Trading | Silný americký dolar | Akcie společnosti | Obchodování se CFD | Společnost Apple | Vysoké riziko | Amazon | Ztráta | Výrobce elektrických aut | Ukazatele | Koronavirus | Google | Pokles | Situace | Meziroční růst | Růst inflace | Pochybnosti | Zlepšení | Akcie Alphabet | Americké ekonomiky | Akcie společnosti Apple | Ekonomické recese | Slabá čísla | Vývoj | Vysoká rizika | Historie | Další růst | Růst | Ekonomiky | Poradce | Investovat peníze | Dlouhodobý výhled | Růst tržeb | Ceny | Období zvýšené volatility | Rozdělení akcií | iPhone | Akcie společnosti Alphabet | Vývoj ceny akcií | Cíle | Odvětví | Mateřská společnost | Nedostatek čipů | Společnosti | Rivian | Výrobce elektrických aut Rivian | Zdravotnictví | Meta | Meta Platforms | Společnost | | Dotcom | Společnost Google | Výsledky Alphabet | Výsledky Apple | Výsledky Apple za Q2 | Výsledky Alphabet za Q2 | Výsledky Amazon za Q2 | Výsledky Amazon | Velký pád akcií |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Týdenní komentář tradera – EUR/USD, ropa WTI, EUR/CZK a USD/JPY
    Přibližně třítýdenní růst eurodolaru (měnový pár EUR/USD) z oblasti pod 1,1600 se počátkem týdne zastavil až na úrovní 1,1960 +/-, čímž se uzavřel Gap v této oblasti z druhé poloviny září, který cenu také přitahoval. Současně se v této oblasti objevily i silné swing prodejní signály. Na plánovaném Profit-Targetu 1,1950 jsem počátkem týdne nakonec uzavřel všechny zbývající pozice.
  • Týdenní výhled: Býčí trend na trzích pokračuje
    Páteční seance pomohla akciovým indexům v Evropě i v USA zamířit do zelených čísel, když jen ve Spojených státech rostly oba hlavní burzovní indexy (Dow Jones, S&P500) o více než procento.
  • Týdenní výhled: EUR/USD otočil trend, libra dále roste
    Další týden na trzích přinesl návrat pozitivního sentimentu a obecně návrat zpět do zajetých kolejí, kdy akciové indexy pokračují v růstu na nová rekordní maxima a dolar mezitím opět slábne. Příležitostí je však stále spousta a ty nejzajímavější na těch nejoblíbenějších trzích si ukážeme ve videu. Nejvíce jich znovu nabízí měnové páry, zatímco na akciových indexech si musíme počkat na menší korekci.
  • Týdenní výhled (Gamestop a turbulence na trzích)
    Další týden přinesl na finančních trzích turbulence, které způsobil velmi zvláštní fenomén, na který si budeme muset začít zvykat. Jde o retailové investory, kteří spekulacemi proti hedge fondům nafukují bubliny na akciových, ale také na dalších trzích. Americký dolar také s volatilitou nešetřil a hýbal se spolu s přeléváním rizik na trzích. Jaké příležitosti se vyplatí v tomto týdnu sledovat?
  • Týdenní výhled (Rostoucí výnosy a nervozita na akciovém trhu)
    Minulý týden byl ve znamení návratu nervozity na finanční trhy, což způsobil opět růst výnosů z amerických státních dluhopisů. V ohrožení jsou především technologické tituly, ale také další akcie, jejichž vývoj je závislý na nízkých sazbách v ekonomice. Na devizovým trhu mezitím pokračuje v růstu libra a už je nad úrovní 1.40. EURUSD zůstává také silnější, ačkoliv americký dolar krátkodobě reagoval na vyšší výnosy posílením. Fundament na ropě dostává její cenu nejvýše od začátku minulého roku.
  • Týdenní výhled: S&P 500, EURUSD, Zlato
    Další týden na finančních trzích příliš zajímavých událostí nepřinesl. Akciové indexy pouze konsolidovaly v pohybu do strany a větší pohyb příšel až v pátek, kdy indexy odevzdaly své zisky. Mnohem negativnější byla situace na evropských indexech. Euro mezitím kleslo pod 1.22 a nyní by mohlo reagovat na jeden z velmi zajímavých supportů a rezistencí. Podobně je na tom také libra, která si však alespoň částečně udržela nějaké zisky. Zlato podle očekávání přešlo do pohybu do strany a nabírá sílu na další pohyb.
  • Týdenní výhled (S&P 500, Majors, fundamenty)
    Přijde na akciích ještě nějaká korekce? Jak se připravit na obchodování o Vánocích? Jaké přiležitosti mě nejvíce zaujaly? V pravidelném týdenním swingovém výhledu se podíváme optikou technické a fundamentální analýzy na vybrané finanční trhy a chybět nebude ani shrnutí minulého týdne. Společně se podíváme na příležitosti, které trhy nabízí ze swingového hlediska, tedy pro delší držení pozice.
  • Týdenní výhled - 6. týden (Indexy na rekordech a rostoucí dolar)
    Akciové indexy znovu překonaly svá předchozí historická maxima a vrátily se do zajetých kolejích, když se velice rychle otřepaly z nervozity, kterou způsobili spekulativní investoři ze stránky Reddit. Na devizových trzích posiloval americký dolar a dostal pod tlak měny jako euro nebo drahé kovy. Sentiment udržují lepší vyhlídky na rychlejší ekonomické oživení v USA a rostoucí výnosy.
  • Týdenní výhled - 7. týden (Dolarová rally a stagnující indexy)
    Akciové indexy po několikadenní rallye pouze stagnovaly a pozornost obchodníků se přesunula na devizové trhy, kde nekompromisně odepisoval předešlé zisky americký dolar. Ten pomohl euru zpět nad 1.21 a libře na nejvyšší úrovně od dubna 2018. Zajímavá však byla situace také na komoditách, kde rychle posiluje ropa a na nižší úrovně se naopak posouvá zlato.
  • Týdenní výhled - 9. týden (Propady na akciích a slábnoucí zlato)
    Další týden přinesl nervozitu, kterou napumpoval růst výnosů z amerických dluhopisů. Pod tlakem byla hlavně riziková aktiva v čele s technologickými akciemi v USA. Nervózní sentiment se dostal časem i do dalších sektorů a korekce na trzích byla mnohem širší. Na devizových trzích si vzal slovo opět americký dolar, který dostal pod tlak euro, libru nebo zlato, které prorazilo několikaměsíční minima.
  • Týchto 6 silných signálov odhaľuje budúce smerovanie finančných trhov (časť 1.)
    Informačný vek nás každý deň bombarduje obrovským množstvom dát. Odborníci teraz odhadujú, že existuje 40-krát viac bajtov údajov, ako je hviezd v celom pozorovateľnom vesmíre. A rovnako ako vesmír, aj naša datasféra sa rýchlo rozširuje - a každých pár rokov sa v skutočnosti vytvorí viac nových údajov ako za všetky predchádzajúce roky ľudskej histórie dokopy.
  • Týchto 6 silných signálov odhaľuje budúce smerovanie finančných trhov (časť 2.)
    V prvej časti sme si spomenuli 3 signály a to klesajúce sadzby po dobu 700 rokov, navyšujúci sa globálny dlh a životnosť blue chips akcií.
  • Typické obchodné chyby
    Každý z nás, chce mať na konci obchodného obdobia, dôvod k spokojnosti. Nielen z dôvodu dodržania risk manažmentu, ale aj pri pohľade na svoj kapitál. Poďme sa spolu pozrieť, na často sa opakujúce, ale o to závažnejšie chyby, ktorým sa môžeme pomerne ľahko vyhnúť. Svoj pôvod, resp. základ, majú v metodológii nášho myslenia a preto je možné s nimi pomerne ľahko „pracovať“.
  • „Typický“ obchod na DAX-e v zmysle pravidiel
    Vo včerajšom článku som uviedol „Základné“ podmienky pre obchodovanie na DAX-e. V tomto, ako aj v nasledujúcich, budem postupne zverejňovať aj spôsob otvárania, riadenia a uzatvárania objednávok – „stratégiu“.
  • Typologie úspěšných traderů
    Váš přístup k obchodování je naprosto klíčovým pro dlouhodobý úspěch na trhu. Dle průzkumů, které byly v nedávné době provedeny mezi úspěšnými obchodníky, vyplývá, že tito tradeři mají určité společné psychologické rysy. V tomto článku se dozvíte, jaký přístup a myšlení je úspěšným obchodníkům vlastní a co je potřeba, abyste se i vy stali konzistentně profitabilními tradery.
  • Typy finančních nástrojů
    Bez ohledu na to zda na finančních trzích pracujete, nebo je poznáváte, tak budete jistě čelit takovým věcem jako finanční nástroje. Co jsou to finanční nástroje/instrumenty? Na to se podrobněji podíváme v tomto článku.
  • Typy obchodních systémů
    Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na typy obchodních systémů.
  • Tyto měny vybočují z řady
    Americký dolar si drží svou sílu a nestačí mu sekundovat ani měny vyspělých, ani rozvíjejících se zemí. Přitom v rámci globálního silného ekonomického růstu, který zvedá ceny komodit, se měnám emerging markets historicky daří, jak jsme mohli vidět v letech 2008 a 2011. Vysvětlením by mohlo být celosvětově zvýšené finanční nebo politické riziko, což v době agresivní zahraniční politiky Donalda Trumpa a nestabilitě na Blízkém východě dává smysl a rizikovým měnám obecně škodí. V tom případě bychom však čekali výrazné zisky u tzv. bezpečných přístavů - švýcarského franku i japonského jenu. Ani zde však kurzy měnových páru teorii neodpovídají.
  • Týždenná predpoveď EUR/USD: Ľudia sa upierajú na FED uprostred rastúcej inflácie
    EUR/USD sa obchoduje na nových mesačných minimách okolo úrovne 1.2100 a so zvýšeným medvedím potenciálom. Investori čítajú minulé údaje o inflácii v USA, ktoré v máji dosiahli medziročne 5%, pričom sa zrýchľujú najrýchlejším tempom od roku 2008. Americký Federálny rezervný systém bude mať tento týždeň zasadnutie menovej politiky a hodnotenie rekordnej inflácie bude pre dolár rozhodujúce.
  • Týždenný výhľad od 3cAnalysis: GBP/USD a index DAX
    Technické analýzy pre vybrané menové páry, európske a americké akciové indexy ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch. Už čoskoro 3cAnalysis ponúkne,v spolupráci s FXstreetcz, prvý webinár a s ním aj zaujímavú možnosť vzdelávania.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB trading konference 2024