Pro obchodníky, kteří se snaží přijímat informovaná rozhodnutí o nákupu a prodeji aktiv na finančních trzích, jsou obchodní systémy nepostradatelným nástrojem. Tyto systémy mohou mít různou podobu a lze je přizpůsobit různým trhům a aktivům. V tomto článku se budu zabývat některými nejrozšířenějšími typy obchodních systémů a jejich fungováním.
Systémy sledující trend mají za cíl identifikovat a obchodovat ve směru převládajícího tržního trendu. Tyto systémy využívají nástroje technické analýzy, jako jsou klouzavé průměry a trendové čáry, k určení trendů a generování obchodních signálů. Obchodníci používající systémy sledování trendu obvykle nakupují, když je trh v rostoucím trendu, a prodávají, když je v klesajícím trendu.
Systémy zaměřené na návrat k průměru jsou navrženy tak, aby zjistily, kdy se cena aktiva odchýlila od svého historického průměru a očekává se, že se vrátí k průměru. Tyto systémy využívají statistickou analýzu k určení, kdy je aktivum překoupené nebo přeprodané, a podle toho generují obchodní signály. Obchodníci používající systémy pro návrat k průměru obvykle nakupují, když je aktivum přeprodané, a prodávají, když je překoupené.
Systémy Breakout jsou navrženy tak, aby určily, kdy cena aktiva prorazila významnou úroveň podpory nebo odporu a je pravděpodobné, že bude v tomto směru pokračovat. Tyto systémy používají nástroje technické analýzy, jako jsou trendové čáry a obrazce v grafu, k identifikaci potenciálních průrazů a generování obchodních signálů. Obchodníci používající breakout systémy obvykle nakupují, když cena aktiva prorazí nad významnou úroveň rezistence, a prodávají, když prorazí pod významnou úroveň supportu.
Cílem skalpovacích systémů je generovat malé zisky z častých obchodů. Tyto systémy se spoléhají na krátkodobé cenové výkyvy a obvykle zahrnují držení pozic pouze po dobu několika sekund nebo minut. Obchodníci využívající skalpování systémů často používají techniky vysokofrekvenčního obchodování, aby využili malých cenových pohybů.
Swingové obchodní systémy jsou určeny k zachycení střednědobých cenových pohybů aktiva. Tyto systémy obvykle drží pozice po dobu několika dnů nebo týdnů a při identifikaci trendů se spoléhají na nástroje technické analýzy, jako jsou klouzavé průměry a vzory grafů. Obchodníci používající swingové obchodní systémy obvykle nakupují, když je aktivum v rostoucím trendu, a prodávají, když je v klesajícím trendu.
Algoritmické obchodní systémy, známé také jako automatické obchodní systémy, využívají počítačové algoritmy k identifikaci obchodních příležitostí a automatickému provádění obchodů. Tyto systémy mohou být založeny na řadě obchodních strategií a lze je použít k obchodování s nejrůznějšími aktivy na různých trzích.
Závěrem bych řekl, že obchodníci mají k dispozici mnoho typů obchodních systémů, z nichž každý má své jedinečné výhody a nevýhody. Před výběrem systému, který budou obchodníci používat, by měli pečlivě zvážit své obchodní cíle a toleranci k riziku. Pochopením různých dostupných obchodních systémů mohou obchodníci činit informovaná rozhodnutí o tom, který systém použít a jak jej implementovat do své obchodní strategie.
Šťastné obchodování!
Martin Malý
