Pondělí 09. prosinec 2019 07:39
reklama
Globtrex
reklama
XTB vikend
reklama
Dukascopy

AlfaOmegaTrhov (29. november 2019)

29.11.2019 15:30  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Forexové analýzy a zprávy   Tisk


Dolár upevňuje svoje postavenie ako v týždni tak aj v mesiaci



  • Pre trhy ovplyvnené sviatkom Dňa vďakyvzdania, sa objavilo len veľmi málo nových informácií.
  • Kiwi a Stockie dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo Nokkie a Swissie dosahujú výsledky slabšie.
  • Za hlavným vývojom na obchodnom trhu za posledných niekoľko dní bol návrh zákona USA na podporu protestov v Hongkongu.
  • Aktuálne nie sú vo výhľade zverejnenia amerických údajov ani prejavy predstaviteľov FED – u.
  • Očakáva sa, že rast HDP v 3. štvrťroku v Kanade sa spomalí na 1,3% SAAR z 3,7% v 2. štvrťroku.
  • Predbežný novembrový index CPI pre eurozónu dosiahol v novembri 1,0% r/r ...
  • Ako sa očakávalo, Kórejská centrálna banka ponechala sadzby nezmenené na úrovni 1,25%.
  • Očakáva sa, že rast HDP v 3. štvrťroku v Indii sa spomalí na 4,5% r/r z 5,0% v 2. štvrťroku.
  • Čína oznámi novembrové PMI v sobotu miestneho času.

Pre trhy ovplyvnené sviatkom Dňa vďakyvzdania, sa objavilo len veľmi málo nových informácií. Dolár vo všeobecnosti posilnil ako počas týždňa tak aj z pohľadu mesiaca, kde pri niektorých menových pároch dosiahol historické maximá (USD/BRL) a pri niektorých sa priblížil k ročným (AUD/USD a EUR/USD). Index DXY posilnil o 1% v aktuálnom mesiaci. Akcie na trhoch rozvojových krajín sú aktuálne na vyššej úrovni, EuroStoxx 600 zvýšil o 1,0% počas aktuálneho týždňa a S&P 500 približne o 1,5% za to isté obdobie. Pred otvorením, americké futures poukazujú na hodnoty na nižších úrovniach. MSCI EM sa nachádza v treťom po sebe idúcom klesajúcom týždni, zatiaľ čo index EM FX klesá piaty týždeň v rade a v aktuálnom roku oslabil približne o 6,5%.

Kiwi a Stockie dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo Nokkie a Swissie dosahujú výsledky slabšie. Meny rozvojových krajín sú väčšinou slabšie. ZAR a HUF dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo KRW a PHP majú slabšie výsledky. MSCI Asia Pacific klesol počas aktuálnej seansy o 0,9% spolu s Nikkei, ktorý klesol o 0,5%. MSCI EM počas dnešného dňa klesol o 0,9%, pričom aj Šanghajský kompozit klesol za uvedené obdobie o 0,6%. Euro Stoxx 600 okolo poludnia znížil o 0,1%. Výnosy UST za 10 rokov sú stabilné na úrovni 1,76%, zatiaľ čo rozpätie od 3 do 10 rokov kleslo o 1 bázický bod na +17 bázických bodov. Ceny komodít sú väčšinou nižšie – ropa Brent klesla o 0,7%, meď klesla o 1% a mierne kleslo aj zlato.

USA – Hongkong – Čína

Za hlavným vývojom na obchodnom trhu za posledných niekoľko dní bol návrh zákona USA na podporu protestov v Hongkongu. Prezident Trump návrh zákona podpísal, ale reakcia na trhoch a v Pekingu bola mierna. Podľa spravodajských zdrojov sa pozornosť sústredila na to, či prezident Trump implementuje niektoré z opatrení uvedených v návrhu zákona. Všetko naznačuje, že prezident uplatní svoj vplyv na Čínu s cieľom ochrániť pripravovanú obchodnú dohodu. Stručne povedané, obe strany chcú obchodnú dohodu a urobia všetko pre to, aby túto dotiahli do finálnej fázy.

Kanada

Očakáva sa, že rast HDP v 3. štvrťroku v Kanade sa spomalí na 1,3% SAAR z 3,7% v 2. štvrťroku. Prechádzajúce údaje boli o niečo lepšie ako sa očakávalo, stále však naznačujú slabosť hospodárstva krajiny. BOC tento mesiac priniesol holubičie signály, ale aj napriek tomu, guvernér Poloz minulý týždeň na tieto nenadviazal ako sa očakávalo a z uvedeného je ťažšie určiť výhľad menovej politiky. Ďalšie zasadnutie BOC je naplánované na 4. decembra 2019 a neočakáva sa žiadna zmena. Ku koncu tohto týždňovej seansy menový pár  USD/CAD je stabilizovaný v pásme 1,33275 – 1,32597, ale vzhľadom k uvedenému, je predpoklad oslabenia kanadského  dolára.

Európa

Predbežný novembrový index CPI pre eurozónu dosiahol v novembri 1,0% r/r, čo je mierne vyššia hodnota ako sa očakávalo (0,8%). V predchádzajúcom vyhlásení bola zverejnená hodnota 0,7%, čo je trojročné minimum. Jadrová inflácia medziročne vzrástla na 1,3%. Aj keď došlo k určitému zlepšeniu, inflácia sa stále výrazne nachádza  pod cieľom 2,0%. Miera nezamestnanosti v regióne zostala podľa očakávaní v októbri na úrovni 7,5%. Nemecko uviedlo zmiešané údaje. Októbrový maloobchodný predaj klesol o -1,9% m/m oproti očakávaným 0,2% m/m, zatiaľ čo v novembri sa nezamestnanosť znížila o -16 k z predpokladaných +6 k.

Kórea

Ako sa očakávalo, Kórejská centrálna banka ponechala sadzby nezmenené na úrovni 1,25%. Úrad znížil svoju prognózu rastu v roku 2019 na 2,0% a do roku 2020 predpovedal mierne zvýšenie, pričom zdôraznil vonkajšie riziká pre hospodárstvo. Pozitívny sentiment je vysoký v dohľadnej budúcnosti, pokiaľ nedôjde k neočakávaným negatívam v obchodnom konflikte medzi USA a Čínou. V októbri IP tiež kleslo o -1,7% m/m oproti očakávaným -0,3%. V nedeľu miestneho času Kórea ohlási obchodné údaje z novembra. Export naďalej klesá z dôvodu regionálneho vplyvu obchodnej vojny medzi USA a Čínou.

India

Očakáva sa, že rast HDP v 3. štvrťroku v Indii sa spomalí na 4,5% r/r z 5,0% v 2. štvrťroku. Ak sa prognózy naplnia, tak by to bol najpomalší rast od 1. štvrťroka 2013 a nebude divu, že Indická centrálna banka sa bude snažiť pridávať stimuly kedykoľvek to bude možné. RBI už niekoľkokrát znížila sadzby čo pravdepodobne bude pokračovať aj na ďalšom zasadnutí kabinetu 5. decembra, kde sa očakáva sa ďalšie zníženie o 25 bázických bodov na 4,90%.

Čína

Čína oznámi novembrové PMI v sobotu miestneho času. V októbri sa očakáva zlepšenie výroby na 49,5 z 49,3, zatiaľ čo v nevýrobnom sektore je predpoklad zlepšenia na 53,1 z 52,8, avšak máme zato, že celková nestabilita bude pretrvávať, kým sa nevyrieši obchodné napätie. Dovtedy je potrebné očakávať prípadné ďalšie stimuly.


Sdílení článku: 
   

 

Čtěte více

  • Aktuální trading pozice FX obchodníků
    Přinášíme aktuální pohled na otevřené pozice forex (FX) retailových obchodníků.
  • Aktuální trading pozice FX obchodníků 21.03.2012
    Přinášíme aktuální pohled na otevřené pozice forex (FX) retailových obchodníků.
  • Aktuální trading pozice FX obchodníků 22.03.2012
    Přinášíme aktuální pohled na otevřené pozice forex (FX) retailových obchodníků.
  • AlfaOmegaTrhov – Dôležité fundamenty a udalosti ovplyvňujúce najbližší – 49. týždeň 2019 (2. december 2019)
    Dolár po októbrových stratách, v novembri opäť nabral silu s výhľadom pokračovania aj v tomto mesiaci. Za tento mesiac posilnil proti každej hlavnej mene okrem švédskej koruny. V rozvojových krajinách meny voči doláru oslabili s výnimkou ZAR a CNY. Výkonnosť amerického dolára je o to pozoruhodnejšia k vzhľadom náznakom určitej slabosti v americkej ekonomike pri počiatočných hodnotách za 4. štvrťrok. Ale aj napriek uvedenému sa americkej ekonomike zjavne darí a tendencia sa pravdepodobne premietne aj do roku 2020.
  • AlfaOmegaTrhov trocha inak (28. november 2019)
    Federálny rezervný systém v tomto roku (2019) znížil úrokové sadzby, a to v troch po sebe idúcich zasadaniach (júl, september, október) čím „narušil“ sériu zvýšení, ktorá pretrvávala od decembra 2015 do júna 2019, kedy počas tohto obdobia prichádzalo pravidelne k zvyšovaniu, ale ani raz neprišlo k zníženiu sadzieb. Za pozornosť stojí ešte skutočnosť, že FED od januára 2009 do júla 2019 neznížil sadzby ani raz. Iste, boli obdobia – napr. rok 2016 (okrem decembra) kedy úroková miera si udržala rovnakú úroveň (0,50%) ale boli aj obdobia kedy jej zvyšovanie bolo na každom druhom zasadaní (napr. december 2017 – september 2018). Za nami sledované 13 ročné obdobie až na dve výnimky (september 2007 a december 2008) skutočnosť vždy potvrdila predpoveď...
  • AlfaOmegaTrhov – výhľad v rozvojových krajinách na nadchádzajúci týždeň (2. december 2019)
    Počas víkendu Čína informovala o mierne silnejších údajoch PMI z novembra 51,8 pri predpoklade 51,5 zatiaľ čo Kórea za to isté obdobie zaznamenala slabšie PMI. Údaje o Čínskych PMI sú vítané, ale kladieme väčší dôraz na kórejské obchodné čísla, ktoré zvyčajne slúžia ako signál pre celý región. Tlačové správy naznačujú, že obchodná dohoda „Phase One“ sa zastavila v dôsledku podniknutých krokov v súvislosti s Hongkongom, ktoré schválil Kongres USA. Do doby finálneho uzavretia „Phase One“ sme v súvislosti s rozvojovými krajinami naďalej opatrní.
  • Alfaomegatrhov (25. november 2019)
    Na začiatku dovolenkového týždňa v USA kedy vo štvrtok 28. novembra je sviatok – Deň vďakyvzdania, dolár nie je konzistentný oproti kľúčovým menám. Libra a Stockie dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo Jen a Nokkie dosahujú výsledky slabšie. Meny rozvojových krajín sú väčšinou slabšie. KRW a CNY dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo TRY a MYR dosahujú výsledky slabšie. MSCI Asia Pacific vzrástol o 0,6% od otvorenia seansy spolu aj s Nikkei ktorý stúpol o 0,8%. MSCI EM stúpol o 0,4%, zatiaľ čo Šanghajský kompozit vzrástol o 0,7%. Euro Stoxx 600 okolo poludnia zvyšuje o 0,7%, zatiaľ čo americké futures poukazujú na otvorenie na vyšších hodnotách. Výnosy 10 – ročného UST vzrástli o 2 bázické body na 1,79%, zatiaľ čo trojmesačné až desaťročné rozpätie sa zvýšilo o 2 bázické body na +21 bázických bodov. Ceny komodít sú zmiešané – ropa Brent mierne stúpa, meď stúpa o 0,5% a zlato klesá o 0,3%.
  • AlfaOmegaTrhov (26. november 2019)
    Dolár je konzistentne stabilnejší voči kľúčovým menám. Škandinávske meny dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo Libra a Loonie majú výsledky slabšie. Taktiež meny rozvojových krajín sú slabšie. CLP a INR dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo PHP a ZAR nedosahujú požadované hodnoty. MSCI Asia Pacific vzrástol počas seansy o 0,1% keď Nikkei vzrástol o 0,4%.
  • AlfaOmegaTrhov (27. november 2019)
    Dolár je pred sviatočným dňom stabilný voči hlavným svetovým menám a aktuálne (cca 15:00 hod.) po miernom oslabení (korekcii) voči JPY, GBP a AUD zdá sa, že opäť posilňuje. Libra a Loonie dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo euro a Swissie dosahujú výsledky slabšie. Ako sa stáva „pravidlom“ za posledné obdobie, meny rozvojových krajín sú väčšinou slabšie. ZAR a MYR dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo PLN a SGD dosahujú výsledky horšie.
  • AlfaOmegaTrhov (28. november 2019)
    Naše rozsiahle výzvy týkajúce sa obchodnej vojny, dolára a globálnych výnosov sa z veľkej časti dostali na úroveň našich predstáv a aj v rozvojových krajinách vykazujú naše obchody s relatívnou hodnotou lepšiu výkonnosť. Cesta k uzavretiu dohody „Phase One“ medzi USA a Čínou, je ako sme predpokladali náročná, ale uberáme sa správnym smerom.
  • AlfaOmegaTrhov (3. december 2019)
    Dolár je aktuálne slabší na hlavných menových pároch v dôsledku negatívnejších včerajších fundamentálnych správ z USA. Aussie a Libra majú výsledky lepšie, zatiaľ čo Euro a Nokkie majú výsledky slabšie. Meny rozvojových krajín sú väčšinou slabšie. PHP a MXN dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo ZAR a KRW nedosahujú dobré výsledky. Počas aktuálnej seansy MSCI Asia Pacific klesol o 0,4%, Nikkei klesol o 0,6%. MSCI v rozvojových krajinách je aktuálne o 0,2% nižší, Šanghajský kompozit vzrástol o 0,3%. Euro Stoxx 600 okolo poludnia klesol o 0,1%, zatiaľ čo americké futures poukazovali na nižšie hodnoty pri otvorení. Výnosy 10-ročného UST klesli o 2 bázické body na 1,80%, zatiaľ čo 3-mesačné až 10-ročné rozpätie kleslo o 4 bázické body na 23 bázických bodov. Ceny komodít sú väčšinou vyššie, pričom ropa Brent vzrástla o 0,1%, meď klesla o 0,7% a zlato vzrástlo o 0,4%.
  • AlfaOmegaTrhov (4. december 2019)
    Ako sa očakávalo, BOC ponechala úrokové miery na stabilnej úrovni vo výške 1,75%. Menový pár USD/CAD sa v posledných týždňoch obchodoval na obidvoch stranách 1,33, ale aktuálne CAD posilňuje až k úrovni 1,32300.
  • AlfaOmegaTrhov (7. december 2019)
    Vrcholom dnešnej seansy boli novembrové údaje z USA o pracovných miestach, ktoré boli súčasne zverejňované aj s údajmi o miere nezamestnanosti a zmene priemernej hodinovej mzdy. Miera nezamestnanosti klesla na úroveň 3,5% oproti predpovedaným 3,6%, hodinová priemerná mzda sa zvýšila o 0,2% pri predpovediach zvýšenia o 0,3%, ale predovšetkým zmena zamestnanosti, ako hlavný fundament vykázal pozitívne výsledky a to na úrovni 266 tis. pracovných miest kde výhľad bol „len“ na úrovni 181 tis. Je len samozrejmosťou, že týmito pozitívnymi výsledkami americký dolár posilňuje (priložený graf menového páru EUR/USD a indexu sily amerického dolára USDIDX).
  • Alibaba chystá rekordní prodej akcií v Hongkongu
    Čínský internetový gigant Alibaba Group se chystá ve čtvrtek nabídnout na akciové burze v Hongkongu své akcie až za 13,4 miliardy USD (311,2 miliardy Kč). S odvoláním na dva informované zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Šlo by světově o největší přeshraniční sekundární nabídku akcií a znamenalo by to velkou vzpruhu pro Hongkong. Ten se kvůli více než pět měsíců trvajícím protestům a obavám z dopadů obchodní války mezi USA a Čínou poprvé za deset let propadl do recese.
  • Alibaba nabídne akcii za 176 HKD, čeká zisk až 12,9 mld. USD
    Alibaba nabídne při vstupu na hongkongskou burzu jednu akcii za 176 hongkongských dolarů. Firma tak potvrdila dřívější informaci agentury Reuters. Částka je o 2,8 procenta nižší, než činila závěrečná úterní cena jedné akcie Alibaby obchodované na newyorské burze. Čínský internetový gigant při největší primární nabídce (IPO) v Hongkongu za uplynulých devět let získá za 500 milionů nabízených akcií 12,9 miliardy amerických dolarů (298 miliard Kč).
  • Amazon: Bez dohody o brexitu hrozí občanské nepokoje
    Pokud Británie opustí Evropskou unii bez dohody o brexitu, hrozí do dvou týdnů občanské nepokoje. Myslí si to ředitel britské divize amerického internetového gigantu Amazon Doug Gurr. Amazon přišel s tímto varováním podle listu The Times jako první technologická firma na pátečním setkání zástupců velkých firem s novým britským vyjednavačem o brexitu Dominikem Raabem.
  • Americká centrální banka FED napumpuje do ekonomiky kolem 5 miliard USD denně
    Konečně jsme dostali výsledek.
  • Americká centrální banka mění taktiku
    Americká centrální banka (Fed) mění taktiku a počínaje tímto měsícem začne zveřejňovat prognózu vývoje základních úrokových sazeb.
  • Americká centrální banka nechala úrokové sazby beze změny
    Měnový výbor americké centrální banky (Fed) včera podle očekávání nechal úrokové sazby beze změny. Signalizoval ale, že hodlá nadále reagovat na silný růst americké ekonomiky zvyšováním sazeb, což se očekává už na příštím, prosincovém zasedání. Základní úrok v USA nyní zůstává v pásmu 2,00 až 2,25 procenta.
  • Americká centrální banka nechala úroky beze změn
    Americká centrální banka (Fed) dnes podle očekávání nechala svou základní úrokovou sazbu v pásmu 0,50 až 0,75 procenta, kam ji zvýšila v prosinci. Zasedání Fedu bylo první od doby, kdy se ujal funkce prezident Donald Trump. Ve výhledu vývoje americké ekonomiky je Fed i nadále optimistický, což naznačuje, že letos úroky v USA dál porostou.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets