Úterý 28. leden 2020 12:13
reklama
BOSSA ebook
reklama
reklama

AlfaOmegaTrhov (7. december 2019)

06.12.2019 16:48  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Forexové analýzy a zprávy   Tisk


Posilňovanie amerického dolára na sklonku obchodného týždňa

Pozn.: V závere tohto článku je porovnanie najaktuálnejších pohybov (16:00 hod.) na trhu na 30 minútovom časovom rámci: Menové páry EUR/USD a  USD/CAD, USDIDX – index sily amerického dolára a Oils – ropa Brent

  • Vrcholom dnešnej seansy boli novembrové údaje z USA o pracovných miestach, ktoré boli súčasne zverejňované aj s údajmi o miere nezamestnanosti a zmene priemernej hodinovej mzdy.
  • Zmena zamestnanosti za november v Kanade: -72 tis. verzus 10 tis.
  • Vo Viedni prebieha včera a dnes oficiálne 177. zasadnutie členských krajín OPEC
  • Trh s opciami zostáva naklonený väčšiemu dopytu vzhľadom na ochranu voči poklesu libry
  • Nemecké údaje IP (Industrial Production) za október boli zverejnené v podstatne nižších hodnotách ako boli odhady
  • Očakáva sa, že novembrový CPI v Ruskej federácii sa medziročne zvýši o 3,6% oproti predpovedaným 3,8%
  • Japonsko zverejnilo októbrové hotovostné príjmy a výdavky domácností
  • Indická centrálna banka (RBI) na svojom tohto-týždňovom zasadaní nečakane ponechala úrokové sadzby na úrovni 5,15%

Vrcholom dnešnej seansy boli novembrové údaje z USA o pracovných miestach, ktoré boli súčasne zverejňované aj s údajmi o miere nezamestnanosti a zmene priemernej hodinovej mzdy. Miera nezamestnanosti klesla na úroveň 3,5% oproti predpovedaným 3,6%, hodinová priemerná mzda sa zvýšila o 0,2% pri predpovediach zvýšenia o 0,3%, ale predovšetkým zmena zamestnanosti, ako hlavný fundament vykázal pozitívne výsledky a to na úrovni 266 tis. pracovných miest kde výhľad bol „len“ na úrovni 181 tis. Je len samozrejmosťou, že týmito pozitívnymi výsledkami americký dolár posilňuje (priložený graf menového páru EUR/USD a indexu sily amerického dolára USDIDX).

Zmena zamestnanosti za november v Kanade: -72 tis. verzus 10 tis. … Údaj zmeny zamestnanosti za mesiac november v Kanade bol skutočne negatívny a s týmto údajom bol súčasne zverejnený ďalší negatívny výsledok v podobe miery nezamestnanosti, ktorá sa aktuálne nachádza na úrovni 5,9% oproti odhadovaným 5,5%. Uvedené má vplyv predovšetkým na menový pár USD/CAD kde aktuálne kanadský dolár oslabuje (priložený graf menového páru USD/CAD). Príčiny týchto výsledkov, po avizovaných prijateľných predpovediach budú pravdepodobne témou nasledujúcich rozborov a diskusií. V otázke zmeny zamestnanosti bol vyšší negatívny rozdiel naposledy vo februári 2018 (-88 tis. verzus 10,3 tis.) a čo sa týka miery nezamestnanosti naposledy vo februári 2009 kedy bol rozdiel totožný s dnešným (7,2% verzus 6,8%).

Vo Viedni prebieha včera a dnes oficiálne 177. zasadnutie členských krajín OPEC. Jednou z hlavných tém je zníženie produkcie ropy, ktorá sa zdá, že vedie do úspešnej realizácie. Otázkou zostáva prerozdelenie medzi jednotlivé členské krajiny a súčasne vyriešenie otázky dodržiavania dohôd zníženia produkcie, čoho porušovanie z minulých období bolo kritizované so strany Saudskej Arábie. Aktuálne ceny ropy Brent ako aj WTI  stúpajú (priložený graf OILs – ropa Brent).

Trh s opciami zostáva naklonený väčšiemu dopytu vzhľadom na ochranu voči poklesu libry pravdepodobne aj v súvislosti s určitou stabilitou výsledkov prieskumov verejnej mienky v Spojenom kráľovstve s voľbami do Dolnej snemovni Parlamentu. V prieskumoch si Konzervatívna strana dokázala udržať 10% „náskok“ pred Labouristickou stranou a do budúcich štvrtkových volieb je možné, že libra bude posilňovať. Riziko už nie je také alarmujúce, ale aj tak si myslíme, že nervozita pravdepodobne narastie, nakoľko nie je jednoznačné, aké konkrétne kroky sa očakávajú v prípade výhry Konzervatívnej strany.

Nemecké údaje IP (Industrial Production) za október boli zverejnené v podstatne nižších hodnotách ako boli odhady. IP klesla o -1,7% m/m pri predpovedi 0,1%. Aktuálne sa medziročná miera znížila na -5,3% z revidovaných -4,5% (predtým -4,3%). Tento opäť slabší údaj prichádza po včerajších taktiež slabých údajoch výrobných objednávok (German Factory Orders) -0,4% oproti očakávaním 0,3%. Aj keď sa v nemeckej ekonomike vyskytli určité náznaky stabilizácie, ešte stále nejde o výrazné oživenie.

Očakáva sa, že novembrový CPI v Ruskej federácii sa medziročne zvýši o 3,6% oproti predpovedaným 3,8%. V prípade takejto skutočnosti by inflácia bola najnižšia od októbra 2018 a naďalej pod 4% cieľom. Nasledujúce zasadanie centrálne banky (CBRF) sa uskutoční 13. decembra, na ktorom sa očakáva zníženie o 25 bázických bodov na 6,25% úroveň. Nízke ceny ropy a zemného plynu výrazným spôsobom vplývajú na ekonomiku, takže ďalší stimul bude pravdepodobne potrebný aj v budúcom roku.

Japonsko vykázalo októbrové hotovostné príjmy a výdavky domácností. Príjmy vzrástli o 0,5% r/r oproti očakávanému odhadu vo výške 0,2%, ale čo je dôležitejšie, výdavky klesli o -5,1% r/r oproti -3,2%. Pokles výdavkov bol pravdepodobne ovplyvnený ako vplyvom počasia (tajfún), tak aj spotrebnou daňou. Minister financií Taro uviedol, že na posúdenie vplyvu samotnej dane sú potrebné ešte ďalšie ukazovatele. Októbrové údaje – Leading indicators (kompozitný kôš 11 ekonomických ukazovateľov) boli na úrovni 91,8%, čo bol slabší výsledok ako predpokladaných 93,1%. Ku skutočnosti októbrových údajov boli zodpovedané otázky aj na fiškálne stimuly. USD/JPY aktuálne sa pohybuje v pásme 108,40 – 108,80.

Indická centrálna banka (RBI) na svojom tohto-týždňovom zasadaní nečakane ponechala úrokové sadzby na úrovni 5,15% oproti predpokladanému zníženiu o 25 bázických bodov. Prerušenie kontinuálneho znižovania nastalo po piatich po sebe idúcich zasadaniach, pri ktorých banka znížila úrokové miery súhrnne o 135 bázických bodov. Domnievame sa, že tento stav nebude dlho trvať a RBI v budúcom roku úrokové miery opäť zníži a to aj v súvislosti po minulotýždňovom zverejnení šesťročného minima HDP za 3. štvrťrok výške 4,5%.

Vývoj menových párov EUR/USD a USD/CAD a USDIDX – indexu sily amerického dolára a Oils – ropy Brent o 16:00 hod. na 30 min. časovom rámci.


Sdílení článku: 
   

 

Čtěte více

  • AlfaOmegaTrhov (26. november 2019)
    Dolár je konzistentne stabilnejší voči kľúčovým menám. Škandinávske meny dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo Libra a Loonie majú výsledky slabšie. Taktiež meny rozvojových krajín sú slabšie. CLP a INR dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo PHP a ZAR nedosahujú požadované hodnoty. MSCI Asia Pacific vzrástol počas seansy o 0,1% keď Nikkei vzrástol o 0,4%.
  • AlfaOmegaTrhov (27. december 2019)
    Zmena indexu aktivity vo všetkých priemyselných odvetviach (All Industries Activity) Japonska za mesiac október, bola vykázaná na zápornej hodnote -4,3%, oproti taktiež mínusovému predpokladu na hodnote -4,3%.
  • AlfaOmegaTrhov (27. november 2019)
    Dolár je pred sviatočným dňom stabilný voči hlavným svetovým menám a aktuálne (cca 15:00 hod.) po miernom oslabení (korekcii) voči JPY, GBP a AUD zdá sa, že opäť posilňuje. Libra a Loonie dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo euro a Swissie dosahujú výsledky slabšie. Ako sa stáva „pravidlom“ za posledné obdobie, meny rozvojových krajín sú väčšinou slabšie. ZAR a MYR dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo PLN a SGD dosahujú výsledky horšie.
  • AlfaOmegaTrhov (28. november 2019)
    Naše rozsiahle výzvy týkajúce sa obchodnej vojny, dolára a globálnych výnosov sa z veľkej časti dostali na úroveň našich predstáv a aj v rozvojových krajinách vykazujú naše obchody s relatívnou hodnotou lepšiu výkonnosť. Cesta k uzavretiu dohody „Phase One“ medzi USA a Čínou, je ako sme predpokladali náročná, ale uberáme sa správnym smerom.
  • AlfaOmegaTrhov (29. november 2019)
    Pre trhy ovplyvnené sviatkom Dňa vďakyvzdania, sa objavilo len veľmi málo nových informácií. Dolár vo všeobecnosti posilnil ako počas týždňa tak aj z pohľadu mesiaca, kde pri niektorých menových pároch dosiahol historické maximá (USD/BRL) a pri niektorých sa priblížil k ročným (AUD/USD a EUR/USD). Index DXY posilnil o 1% v aktuálnom mesiaci. Akcie na trhoch rozvojových krajín sú aktuálne na vyššej úrovni, EuroStoxx 600 zvýšil o 1,0% počas aktuálneho týždňa a S&P 500 približne o 1,5% za to isté obdobie. Pred otvorením, americké futures poukazujú na hodnoty na nižších úrovniach. MSCI EM sa nachádza v treťom po sebe idúcom klesajúcom týždni, zatiaľ čo index EM FX klesá piaty týždeň v rade a v aktuálnom roku oslabil približne o 6,5%.
  • AlfaOmegaTrhov (3. december 2019)
    Dolár je aktuálne slabší na hlavných menových pároch v dôsledku negatívnejších včerajších fundamentálnych správ z USA. Aussie a Libra majú výsledky lepšie, zatiaľ čo Euro a Nokkie majú výsledky slabšie. Meny rozvojových krajín sú väčšinou slabšie. PHP a MXN dosahujú lepšie výsledky, zatiaľ čo ZAR a KRW nedosahujú dobré výsledky. Počas aktuálnej seansy MSCI Asia Pacific klesol o 0,4%, Nikkei klesol o 0,6%. MSCI v rozvojových krajinách je aktuálne o 0,2% nižší, Šanghajský kompozit vzrástol o 0,3%. Euro Stoxx 600 okolo poludnia klesol o 0,1%, zatiaľ čo americké futures poukazovali na nižšie hodnoty pri otvorení. Výnosy 10-ročného UST klesli o 2 bázické body na 1,80%, zatiaľ čo 3-mesačné až 10-ročné rozpätie kleslo o 4 bázické body na 23 bázických bodov. Ceny komodít sú väčšinou vyššie, pričom ropa Brent vzrástla o 0,1%, meď klesla o 0,7% a zlato vzrástlo o 0,4%.
  • AlfaOmegaTrhov (30. december 2019)
    V minulom týždni z pohľadu US dolára „cudzie“ meny posilňovali. Aj napriek pretrvávajúcemu napätiu v Spojenom kráľovstve, negatívnym vykazovaniam makroekonomických ukazovateľov v Japonsku a v Euro-zóne, je „býčie“ správanie v globálnej ekonomike dosť silné. Euro počas dnešnej seansy testovalo pomerne silnú rezistentnú úroveň 1,12 USD, kde prielom nad týmto pásmom by spustil test vyššej hodnoty z 25. júna blízko úrovne 1,1412. Libra získala späť takmer tretinu svojho povolebného výpredaja kedy hlavné ciele z posilňovania libry vidíme na úrovniach blízko 1,3140; 1,3210 a 1,3280. US dolár na menovom páre s JPY počas nočných hodín obchodovania oslabil a aktuálne sa nachádza v pásme 109,06 – 109,19. Austrálsky dolár na menovom páre s US dolárom už siedmy deň v rade posilňuje a menový pár sa nachádza na úrovni, kde testuje silnú psychologickú hranicu 0,7000.
  • AlfaOmegaTrhov (4. december 2019)
    Ako sa očakávalo, BOC ponechala úrokové miery na stabilnej úrovni vo výške 1,75%. Menový pár USD/CAD sa v posledných týždňoch obchodoval na obidvoch stranách 1,33, ale aktuálne CAD posilňuje až k úrovni 1,32300.
  • AlfaOmegaTrhov – 51. týždeň 2019
    „Nočné“ fundamentálne správy s lepšími výsledkami ako predpovede. Zmena cien z predávaných domov v Spojenom kráľovstve za november bola v porovnaní s prechádzajúcim výsledkom (-1,3%) lepšia, ale stále v mínusovej hodnote -0,9%. Japonský Flash Manufacturing PMI za december bol zverejnený na úrovni 48,8, čo je o 1 desatinu lepší výsledok ako predpoveď, avšak pod hranicou expanzie; zmeny výdavkov na investície v Číne boli zverejnené na 5,2% rovnakej úrovni ako predpoklad, lepšia bola zmena novembrovej priemyselnej produkcie o 6,2% verzus 5,1%, taktiež v Číne, ako aj zmena novembrových maloobchodných tržieb v Číne, ktoré boli zverejnené na úrovni 8% oproti predpovedaným 7,6%, a miera nezamestnanosti v Číne za november bola uvedená na úrovni 5,1% ako v predchádzajúcom vyhlásení.
  • AlfaOmegaTrhov – 52. týždeň 2019
    Dolár zostáva odolný, nakoľko US ekonomike sa napriek očakávaniam, v 4. štvrťroku darí lepšie. S uvoľnením, aj keď len s najväčšou pravdepodobnosťou hraničiacou s istou dočasného obchodného napätia medzi USA a Čínou, ako aj naďalej pretrvávajúcej neistoty spôsobu ako sa bude v Spojenom kráľovstve vyvíjať otázka Brexitu, ktorá je v tomto geopoliticky významom regióne viac ako len aktuálnou témou tohto obdobia a blížiacej sa finálnej ratifikácie „USMCA“, US dolár „konsoliduje svoje postavenie“ v tomto roku. Americký 10-ročný výnos naďalej sa pohybuje v zóne 1,95%, zatiaľ čo 3-mesačná až 10-ročná krivka sa vyšplhala na najvyššie úrovne cca 40 bázických bodov. Uvedené pohyby naznačujú klesajúce riziká recesie v USA a primerane rastúcu infláciu v USA, čo je pozitívne pre US dolár. Pravdepodobne v tomto o sviatky skrátenom týždni bude US dolár posilňovať svoju pozíciu, min. stabilizovať.
  • Alibaba chystá rekordní prodej akcií v Hongkongu
    Čínský internetový gigant Alibaba Group se chystá ve čtvrtek nabídnout na akciové burze v Hongkongu své akcie až za 13,4 miliardy USD (311,2 miliardy Kč). S odvoláním na dva informované zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Šlo by světově o největší přeshraniční sekundární nabídku akcií a znamenalo by to velkou vzpruhu pro Hongkong. Ten se kvůli více než pět měsíců trvajícím protestům a obavám z dopadů obchodní války mezi USA a Čínou poprvé za deset let propadl do recese.
  • Alibaba nabídne akcii za 176 HKD, čeká zisk až 12,9 mld. USD
    Alibaba nabídne při vstupu na hongkongskou burzu jednu akcii za 176 hongkongských dolarů. Firma tak potvrdila dřívější informaci agentury Reuters. Částka je o 2,8 procenta nižší, než činila závěrečná úterní cena jedné akcie Alibaby obchodované na newyorské burze. Čínský internetový gigant při největší primární nabídce (IPO) v Hongkongu za uplynulých devět let získá za 500 milionů nabízených akcií 12,9 miliardy amerických dolarů (298 miliard Kč).
  • Amazon: Bez dohody o brexitu hrozí občanské nepokoje
    Pokud Británie opustí Evropskou unii bez dohody o brexitu, hrozí do dvou týdnů občanské nepokoje. Myslí si to ředitel britské divize amerického internetového gigantu Amazon Doug Gurr. Amazon přišel s tímto varováním podle listu The Times jako první technologická firma na pátečním setkání zástupců velkých firem s novým britským vyjednavačem o brexitu Dominikem Raabem.
  • Americká centrální banka FED napumpuje do ekonomiky kolem 5 miliard USD denně
    Konečně jsme dostali výsledek.
  • Americká centrální banka mění taktiku
    Americká centrální banka (Fed) mění taktiku a počínaje tímto měsícem začne zveřejňovat prognózu vývoje základních úrokových sazeb.
  • Americká centrální banka nechala úrokové sazby beze změny
    Měnový výbor americké centrální banky (Fed) včera podle očekávání nechal úrokové sazby beze změny. Signalizoval ale, že hodlá nadále reagovat na silný růst americké ekonomiky zvyšováním sazeb, což se očekává už na příštím, prosincovém zasedání. Základní úrok v USA nyní zůstává v pásmu 2,00 až 2,25 procenta.
  • Americká centrální banka nechala úroky beze změn
    Americká centrální banka (Fed) dnes podle očekávání nechala svou základní úrokovou sazbu v pásmu 0,50 až 0,75 procenta, kam ji zvýšila v prosinci. Zasedání Fedu bylo první od doby, kdy se ujal funkce prezident Donald Trump. Ve výhledu vývoje americké ekonomiky je Fed i nadále optimistický, což naznačuje, že letos úroky v USA dál porostou.
  • Americká centrální banka nejspíš znovu zvýší úrokové sazby
    Americká centrální banka (Fed) by měla dnes podle všeobecného očekávání finančních trhů přistoupit k dalšímu zvýšení základní úrokové sazby. Rozhodnutí na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru Fed oznámí ve 20:00 SELČ a o půl hodiny později jej zdůvodní jeho šéfka Janet Yellenová.
  • Americká centrální banka ponechala sazby beze změn
    Americká centrální banka (Fed) ponechala dle očekávání sazby beze změny na úrovni 0,00-0,25%.
  • Americká centrální banka ponechala sazby beze změny
    Zasedání americké centrální banky naplnilo očekávání.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FXCM
TradeCentrum
FXGiants
reklama
Dukascopy