Swingové obchodování: Vzrušující investiční strategie

Co vám sedí lépe? Daytrading nebo dlouhodobější investice?

A víte, že existuje styl, který nepatří ani do jednoho z výše zmíněných skpin?

Nachází se v jakémsi středu a jak už název článku napovídá, jedná se o swingové obchodování.

Swingový trading je založený na obchodování delších pohybů, než nabízí jen intradenní trh, zároveň ale kratších, než na které spekuluje dlouhodobý investor. Swingový trader drží pozice řádově několik dní, či týdnů vstupuje-li na intradenním timeframe. Vstupuje-li na timeframu vyšším, kupř. denním, drží pozice týdny či měsíce.

V tomto článku se blíže podíváme na následující témata:

• Co přesně swingové obchodování je
• Jak tuto strategii využít
• Co je třeba pro swingové obchody v platformě LYNX trading

Co je to swingové obchodování

Swingové obchodování je populární a široce rozšířená investiční metoda. Oproti daytradingu nabízí poklidnější čtení trhu a dlouhodobější držení pozice. V porovnání s dlouhodobým držením naopak nabízí výrazně vyšší flexibilitu a frekvenci vstupů i výstupů.

Swingové obchodování je možné provádět jak na stranu long (nákup) tak na stranu short (prodej). Často se swingově obchodují nepákové produkty, jako jsou kupř. akcie, ale swingově je možné obchodovat i produkty napáčené, tedy kupř. futures, případně CFD.

Swingové obchodování předpokládá, že trh, který obchodujeme, má patřičnou volatilitu a tvoří určité swingy (tedy jakési „vlny“). Právě tyto vlny se swingový trader snaží odhalit a zobchodovat.

Swingový trader často používá technickou analýzy k tomu, aby mohl lépe předvídat budoucí směr ceny. Swingový tradeři se často zaměřují na odhalení a obchodování trendu (tzv. trend following), k čemuž lze využívat radu různých indikátorů, o kterých jsme psali v minulých článcích.

Někteří swingoví obchodníci se spoléhají ve své analýze převážně na cenový graf a obchodují pouze na základě supportů a rezistencí. Ať už se ke vstupu do obchodu používají technické ukazatele či nikoliv, vždy je potřeba mít jasně stanovený plán, především pokud jde o řízení rizika.

Swingové obchodování už z principu cílí na delší profity a úměrně k tomu tedy zvětšuje svůj stoploss. Pokud swingový trader obchoduje do trendu kupř. na základě supportů a rezistencí, měl by dbát na pozitivní poměr risku a zisku, s profitem cílit dva až třikrát dál, než je stanovený stoploss.

Jak využít swingovou strategii pro své obchody

Swingové obchody vyžadují prostor a pohyb trhu. Trh, který se nikam příliš nehýbe lze těžko obchodovat swingově. To znamená, že v první řadě je potřeba odhadnout, že je v trhu nějaký trend. Jakým způsobem lze trend lépe odhalit se můžete dočíst v našich předchozích článcích o technické analýze. Posloužit může kupř. klouzavý průměr, indikátor ADX, nebo jiné studie.

Máme-li v trhu trend, který je vidět kupř. již z pohledu tvorby ceny – trh tvoří vyšší maxima a vyšší minima, může pro vstup do obchodu dobře posloužit situace, kdy se původní rezistence mění v support. Na obrázku výše vidíme takovou situaci kupř. v situacích, které jsou vyznačené šipkami.

Samozřejmě že hodnotit graf zpětně je vždy mnohem snazší, než hodnotit jej v moment, kdy se cena tvoří, nicméně velmi často platí, že původně silná rezistence se mění v support, na který cena reaguje odrazem. Graf nahoře je docela ukázkovým příkladem.

Na výše zmíněném obrázku ale kupř. vidíme bod A kde, by taková strategie nezafungovala. To je naprosto normální, v tradingu nic nefunguje 100 % a je úplně zbytečné si nalhávat, že je to jinak. Bylo by tu tedy potřeba přijmout řízenou ztrátu, případně, což je druhá možnost, použít vyšší stoploss, který by sahal až pod první logickou úroveň, tedy minimum předchozího swingu. V takovém případě bychom i tento protipohyb přežili.

Další swing a otočka v bodě B opět ukazuje, že trh stále bere v potaz původní hladinu rezistence a odráží se výš.

Trading ovšem není pouze o vstupech, ale rovněž o výstupech. Budeme- li uvažovat, že kupř. vezmeme long obchod jako odraz v bodě A a logicky umístíme stoploss až pod minimum předchozího swingu, musíme adekvátně tomu přizpůsobit i profit target a natáhnout jej na dvoj- až troj-násobek stanoveného stoplossu. V takovém případě bychom z obchodu vystupovali až někde na posledním maximu.

Ve swingovém obchodování rovněž dává smysl používat tzv. trailing stop – tedy stop pokyn, který se automaticky posouvá, pakliže se obchod nachází v otevřeném zisku. Existuje nepsané pravidlo, že nachází-li se obchod v otevřeném zisku, který je roven stanovému stoplossu, posouváme stoploss na vstupní cenu a vytváříme tzv. risk-free pozici.

Druhou možností, je uzavření poloviny pozice na zisku, který je roven stanovenému stoplossu, a druhou polovinu pozice nechávat otevřenou pro delší profit.

Swingové obchodování v platformě LYNX Trading

Pro swingové obchody není třeba nic sofistikovaného nastavovat. Úplně stačí, když se naučíte rozpoznat trend, ať už pomocí indikátorů, nebo podle price action (supportů a rezsitencí). V platformě si pak můžete vykreslovat pouze pomocné linie, které určují hladiny možných odrazů.

Do platformy si můžete snadno připravit či zadat příkaz přímo z grafu a stejně tak jej můžete přímo v grafu upravit, či zrušit. Obrázek ukazuje linii, která znázorňuje připravený limitní pokyn. V případě, že se rozhodnete změnit limitní cenu, můžete jednoduše posunout linku přímo v grafu, což je výhodě právě v případě, když vidíte určité vstupní úrovně tvořené cenovou akcií.

Disclaimer: Článek je pouze informačního charakteru a neměl by být vnímán jako investiční poradenství k nákupu nebo prodeji akcií či jiných instrumentů. Čtenář souhlasí s tím, že nákup nebo prodej akcií i dalších instrumentů založený na obsahu tohoto článku je na jeho vlastní riziko a zodpovědnost.

Další tematické články

• K čemu slouží indikátor RSI?
• Jak používat Bollinger Bands
• Co říkají Fibonacciho linie?

Pět tipů pro efektivní technickou analýzu

Jaroslav Vilda

The post Swingové obchodování: Vzrušující investiční strategie appeared first on LYNX Czech Republic.

Čtěte více

• S výjimkou Avastu se investoři na pražském parketu akcií zbavovali
  Evropské akcie po včerejším mírném růstu opětovně zamířily do hlubin. Index Stoxx 600 v závěru obchodování umazává 1,2 %, když v červeném se nacházejí všechny hlavní sektory. Nejhůře se daří informačním technologiím (-2,2 %) a prodejcům zbytného spotřebního zboží (-1,6 %). Relativně nejlépe, přesto ve ztrátách, končí čtvrteční seanci utility (-0,4 %). Důvodem obnovených výprodejů bylo včerejší zasedání americké centrální banky, které poslalo dolů akcie napříč celým světem. Americký index S&P 500 na úvod dne oslabuje o čtvrt procenta.
• S výskytem skryté divergence u bitcoinu dnes existuje potenciál pro pokračující oslabení. Pátek, 22. srpna 2025.
  Se dvěma EMA, které se kříží v rámci formace Death Cross, a s RSI, jež zůstává v neutrální býčí oblasti, ale zároveň tvoří skrytou divergenci s cenovým pohybem bitcoinu, to naznačuje, že bitcoin v blízké budoucnosti opět oslabí.
• Swan (austrálsky minister financií)
  "Silný USD je výsledkom silnej austrálskej ekonomiky"... "je to zároveň výsledkom ...
• Swapová ETF: proč o nich uvažovat?
  Miliony lidí na celém světě investují do burzovně obchodovaných fondů (ETF). Jsou transparentní, skvěle zhodnocují peníze a dávají možnost investice řídit – protože lze obchodovat kdykoliv během dne, a nejen ve stanovený čas. Nefungují však všechny stejně.
• Swap začne v auguste
  Podľa gréckeho viceministra financií začne...
• Swatch si utahuje z cel na Švýcarsko: parodická edice hodinek naráží na Trumpovu 39% daň
  Švýcarský hodinářský gigant Swatch se rozhodl reagovat na 39% dovozní clo, které minulý měsíc uvalil prezident Donald Trump na zboží ze Švýcarska, po svém – satirickou limitovanou edicí hodinek s názvem "WHAT IF...TARIFFS?".
• SWIFT je „Facebook pro mezinárodní banky“, v němž se místo lajků posílají dolary. Odstřižení od něj může Putinův režim zničit, Západu ale přinese inflaci, nutnost vzdát Green Deal či pád dolaru
  Možné odstřižení Ruska od mezinárodního platebního systému SWIFT se Západu vrátí jako bumerang. Navíc by oslabilo roli dolaru ve světové ekonomice, neboť SWIFT do značné míry stojí a padá právě s americkou měnou. To jsou klíčové důvody, proč se Západ k odstřižení Ruska zatím nemá.
• SWIFT končí? Trump dal zelenou kryptodolaru
  Americký prezident v pátek podepsal a uvedl v platnost úplně první větší zákon, který reguluje kryptoměny a někteří to vnímají jako první krok směrem k legitimizaci kryptoměnového ekosystému. Takzvaný GENIUS Act („Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins“) byl schválen v kongresu s velkou většinou, a to i ze strany demokratů, což poukazuje na obecně vnímanou užitečnost zákona.
• Swingové obchodování
  Swingové obchodování 2018 - střednědobý obchodní styl, který můžete provozovat při práci. Přečtěte si náš článek a zjistěte, co je swingové obchodování. Připravili jsme pro Vás praktický příklad swingového obchodování.
• Swingové obchodování: Objevte kouzlo této oblíbené investiční strategie!
  Zajímáte se o investování na burze? Chtěli byste obchodovat na finančním trhu, ale nechcete trávit celý den před cenovými grafy? Dlouhodobé investování vám také není blízké? Naštěstí existuje i obchodní styl, který vám umožňuje aktivní obchodování, přičemž budete mít stále dostatek času na svou práci, koníčky a rodinu. Poznejte s námi swingové obchodování. Seznamte se s tímto obchodním stylem a poznejte specifika swingových obchodů.
• Swingový výhled 10. týden 2022
  Válka na Ukrajině již trvá více než dva týdny a konec konfliktu je v nedohlednu. Zdá se ale, že trhy se na novou situaci začaly adaptovat a pokles indexů se zastavil. Mezitím v Česku inflace stoupla na 11.1 % a ECB ponechala sazby dle očekávání beze změny. Na ropě je extrémní volatilita. Po dosažení hodnoty z roku 2008 však nastala větší korekce.
• Swingový výhled 11. týden 2022
  Pád indexů, který jsme zaznamenávali v posledních dnech, se zastavil. Indexy posilovaly pod vlivem očekávání diplomatického řešení války na Ukrajině, která trvá již déle než tři týdny. Tato jednání ale zatím k žádnému významnému průlomu nedospěla, takže růst indexů by mohl mít omezený prostor.
• Swingový výhled 13. týden
  Swingový výhled 13. týden Akciové indexy uzavřely první čtvrtletí roku 2022 ve ztrátě pod vlivem geopolitického napět...
• Swingový výhled 14. týden
  Akciové indexy v minulém týdnu oslabovaly pod vlivem zpráv o zvyšování úrokových sazeb a zpřísňování americké ekonomiky. Oslabuje také euro, které je pod tlakem nejen z důvodu pokračující války na Ukrajině a sankcí proti Rusku, ale také nejistoty ohledně výsledku prezidentských voleb ve Francii. Výskyt koronaviru v Číně podpořil negativní sentiment na ropě, protože se trh obává přebytku nabídky nad poptávkou. Vítězem se tak v tomto prostředí stal americký dolar.
• Swingový výhled 16. týden 2022
  Jerome Powell potvrdil, že Fed bude agresivně postupovat v boji proti inflaci a naznačil přísnější zvyšování úrokových sazeb již od května. Akciové indexy v návaznosti na to silně poklesly. Rekordních hodnot dosáhla inflace v eurozóně, která za březen činila 7,4 %. I přes tuto zprávu ale euro nadále oslabovalo. Výprodeje pokračují také na japonském jenu, který je vůči americkému dolaru nejslabší za posledních 20 let.
• Swingový výhled 17. týden
  Hlavní akciové indexy pokračovaly v korekci a otestovaly silné úrovně supportů. Silně naopak posiloval americký dolar, který je na nejvyšší hodnotě od ledna 2017. Posilování dolaru mělo negativní vliv na hodnotu eura a komodit, jako je zlato, které se dostalo pod hladinu 1900 dolarů za unci. Japonská centrální banka ponechala nízké úrokové sazby a jen vůči dolaru překonal magickou hodnotu 130.
• Swingový výhled 18. týden 2022
  Ve válce proti rostoucí inflaci centrální banky USA, Velké Británie a Austrálie v tomto týdnu zvyšovaly úrokové sazby. Británie přitom varovala před rizikem recese. Sazby zvyšovala také ČNB. Ty se tak dostaly na nejvyšší úrovně od roku 1999. Klíčová úroková sazba v ČR je nyní 5,75 %.
• Swingový výhled 19. týden 2022
  Indexy v minulém týdnu pokračovaly v silném oslabování, zatímco americký dolar již překonal hodnotu 104 a pohybuje se na 20letých maximech. Sada důležitých dat je ovšem za námi, což by mohlo na akciové trhy přinést dočasně trochu úlevy. Česká koruna prudce oslabila poté, kdy byl jmenován nový guvernér ČNB Aleš Michl, který je zastánce umírněného postupu. Zdá se tedy, že růst úrokových sazeb v ČR je blízko svého vrcholu.
• Swingový výhled 2. týden roku 2022
  Americké technologické akcie jsou nadále pod tlakem. To se projevuje i na indexu SP 500, který je aktuálně v konsolidaci. Důvod je stále stejný – hrozba rychlejšího růstu úrokových sazeb, která je negativní zejména pro technologické akcie.
• Swingový výhled 2. týden 2022
  Swingový výhled 2. týden 2022 Americké technologické akcie jsou nadále pod tlakem. To se projevuje i na indexu SP 500...