OPEC+ zvažuje navýšení těžby, ropa reaguje prudkým poklesem

Ceny ropy dnes výrazně oslabují poté, co se na trzích objevila zpráva, že OPEC+ zvažuje další navýšení těžby od července, a to až o 411 tisíc barelů denně. Brent klesl o 1,5 % na 63,95 USD za barel a americká WTI odepsala 1,5 % na 60,66 USD, čímž reagovala na obavy z přebytku nabídky na globálním trhu.

Podle zprávy agentury Bloomberg se členové OPEC+ připravují na klíčové jednání 1. června, kde by mohli zrychlit tempo uvolňování předchozích těžebních škrtů. V minulosti se spekulovalo, že skupina může do listopadu vrátit na trh až 2,2 milionu barelů denně, což by znamenalo zásadní posun od strategie hájit cenu k boji o podíl na trhu.

Trhy také reagují na středeční zprávu americké EIA, která ukázala neočekávaný nárůst zásob ropy o 1,3 milionu barelů, zatímco analytici počítali se stejně velkým poklesem. Zásoby se zvýšily v důsledku nejvyšších dovozů ropy za posledních šest týdnů a poklesu poptávky po benzínu a destilátech, což dále přispělo k tlaku na cenu zejména u WTI.

Podle analytiků z RBC Capital je nejpravděpodobnější scénář navýšení produkce vedený Saúdskou Arábií, přičemž se sleduje, zda bude původní plánovaný rozvrh postupného uvolňování dobrovolných škrtů dodržen do podzimu. Očekávání rostoucí nabídky navíc kontrastuje s pokračujícím oslabením poptávky, které naznačuje i růst výnosu amerických desetiletých dluhopisů, což signalizuje utaženější finanční podmínky a potenciálně slabší růst spotřeby.

Trh s ropou tak zůstává silně ovlivněn nejen fundamenty nabídky a poptávky, ale i geopolitickými rozhodnutími kartelu OPEC+, které budou mít v nadcházejících týdnech klíčový dopad na vývoj cen.

Graf OIL.WTI (H1)

Na hodinovém grafu OIL.WTI vidíme výrazný výprodej, který během ranní seance stlačil cenu pod klíčové klouzavé průměry EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá), čímž byl definitivně narušen předchozí stabilní postranní trend. Cena dopadla na důležitou supportní zónu v oblasti 60,40 USD za barel, kde se aktuálně snaží stabilizovat a formovat potenciální odraz.

Tento propad přichází po několika dnech, kdy se ropa pohybovala v úzkém pásmu pod silnou rezistencí okolo 63,50 USD, která byla několikrát testována, ale ani prudké pokusy o proražení nebyly úspěšné. Následné zamítnutí v této oblasti a dnešní prudký pokles značí obrat v tržním sentimentu, který je navíc podpořen fundamentální zprávou o možném navýšení těžby ze strany OPEC+. 

RSI i CCI se nacházejí v přeprodaném teritoriu, což naznačuje možnost krátkodobého technického odrazu, nicméně absence výrazného objemu a prolomení důležitých klouzavých průměrů vytváří podmínky pro možný další pokles v případě, že support na 60,40 nebude udržen.

Dnešní cenová akce je proto klíčová pro další směřování trhu, přičemž udržení současné úrovně by mohlo vést k návratu k průměrům a zpět k oblasti okolo 62 USD, zatímco její proražení by otevřelo cestu k hlubšímu poklesu směrem k 59 nebo dokonce 57 USD.

Zdroj: xStation5 

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• OPEC vytěžil nejméně ropy za posledních 20 let. Produkce klesla na 22,5 milionu barelů denně
  Těžba ropy v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v červnu meziměsíčně klesla o 1,92 milionu barelů denně na 22,62 milionu barelů denně. Nacházela se tak na nejnižší úrovni za dvě desetiletí. Vyplývá to ze zprávy agentury Reuters, která vychází z údajů o přepravě ropy od zdrojů z odvětví.
• OPEC+ vyvíjí tlak na Kazachstán kvůli překračování kvót, další růst produkce zůstává ve hře
  Ministři členských zemí skupiny OPEC+ se ve čtvrtek spojí prostřednictvím videohovoru, aby zdůraznili nutnost dodržování těžebních kvót, které si jednotlivé státy v rámci aliance dříve odsouhlasily. Hlavním tématem bude především opětovné porušování limitů ze strany Kazachstánu, jehož produkce dosáhla rekordní úrovně v souvislosti s rozšířením těžby na obřím ropném poli Tengiz.
• OPEC zachováva prognózu rastu dopytu na rok 2023
  Správa OPEC naznačuje zachovanie prognózy rastu dopytu po rope na rok 2023 zhruba nezmenenú už štvrtýkrát za sebou. Očakáva sa, že rast dopytu v tomto roku dosiahne 2,35 milióna barelov denne (bpd). Očakáva sa, že dopyt dosiahne v roku 2023 101,91 milióna bpd.
• OPEC+ zachovává růst produkce
  OPEC a jeho spojenci se drží zavedené politiky měsíčního zvyšování těžby ropy, a to navzdory obavám ze snížení poptávky po nové variantě omikron a závazku Bílého domu uvolnit strategické zásoby ropy, a navzdory všem překážkám, které by mohly v příštích měsících způsobit vážné problémy v tomto odvětví.
• OPEC+ zavádí každoroční audit těžebních kapacit – krok ke zvýšení důvěryhodnosti kvót
  OPEC+ zavede od roku 2026 každoroční nezávislé hodnocení produkční kapacity svých členů, jehož výsledky budou poprvé využity při určování těžebních kvót pro rok 2027. Tento krok přichází po letech neshod uvnitř skupiny a má za cíl zvýšit transparentnost a věrohodnost budoucích dohod mezi producenty ropy a investory.
• OPEC zklamal, ropa klesla a výhled se projasnil
  Páteční zasedání organizace OPEC přineslo zmatky, které se naštěstí nakonec neukázaly jako podstatné. Nové kvóty organ...
• OPEC zklamal, ropa klesla a výhled se projasnil; Update: Není jisté, zda stále existují kvóty
  Páteční zasedání organizace OPEC přineslo zmatky. Nové kvóty organizace nebyly v oficiální závěrečné zprávě zmíněny. D...
• OPEC ztrácí vliv: Co to znamená pro ropný trh a investory?
  Kontrola Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) nad světovým trhem s ropou se v posledním roce oslabila, což má vážné důsledky pro investory sázející na růst cen ropy. Tento vývoj je důsledkem měnící se geopolitické situace, růstu těžebních kapacit zemí mimo kartel a omezené schopnosti OPEC+ reagovat na dynamické změny v nabídce a poptávce. Pokračující pokles vlivu této ropné aliance, která zahrnuje také nečlenské státy jako Rusko, přitom vyvolává obavy z budoucnosti trhu s ropou.
• OPEC+ zvažuje mírné zvýšení těžby na prosinec, trh čeká opatrné rozhodnutí
  Skupina OPEC+ pravděpodobně v neděli schválí drobné navýšení těžby ropy o 137 000 barelů denně pro prosinec, uvádějí tři zdroje obeznámené s jednáními. Organizace tak pokračuje ve své strategii postupného a kontrolovaného zvyšování produkce, kterou od října značně zpomalila kvůli obavám z přetlaku nabídky v roce 2026.
• 📉 OPEC+ zvažuje navýšení těžby, ropa padá
  Agentura Reuters uvedla, že OPEC+, kartel zemí produkujících ropu, vážně zvažuje závazek ke zvýšení těžby na svém víkendovém zasedání.
• OPEC+ zvažuje odklad obnovení těžby ropy od dubna
  Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci (OPEC+) uvažují o odkladu plánovaného zvýšení těžby, které mělo začít v dubnu. Důvodem jsou obavy o křehkost globálního trhu s ropou, uvedli anonymní delegáti. Rozhodnutí zatím nepadlo a aliance je v názoru na další postup rozdělená.
• OPEC+ zvažuje vyšší těžbu, trh sleduje osud Hormuzu 🌍
  Skupina OPEC+ bude podle zdrojů na nedělním jednání pravděpodobně zvažovat další zvýšení těžby ropy. Tento krok by měl producentům umožnit rychleji navýšit dodávky ve chvíli, kdy se znovu otevře Hormuzský průliv, klíčová trasa pro světový obchod s ropou, kterou nyní ochromuje válka mezi USA, Izraelem a Íránem.
• OPEC+ zvažuje zvýšení těžby nad 411 000 barelů denně v červenci, což dále oslabuje ceny ropy
  OPEC+ zvažuje zvýšení produkce ropy na červenec, které by mohlo přesáhnout 411 000 barelů denně. Tento krok by mohl udržet aktuální sestupný trend na trhu s ropou. V posledních měsících osm hlavních členů OPEC+ – včetně Saúdské Arábie, Ruska, Iráku, Kuvajtu, Kazachstánu, Ománu, Alžírska a Spojených arabských emirátů – postupně ruší své dřívější dobrovolné škrty v těžbě. Větší než očekávané navýšení nabídky již nyní vytváří tlak na pokles cen ropy.
• OPEC zveřejnil červencový ropný report. Počítá s vyšší poptávkou i produkcí
  O stabilizaci na trhu s ropou hovoří i aktuální ropná produkce, která v červnu začala po čtyřměsíčním pádu znovu opatrně růst.
• OPEC zvýšil ťažbu ropy aj v októbri, od plánovaných kvót sa vzdialil ešte viac.
  Krajiny OPECu nenechávajú nič na náhodu a pre prípad, že by sa nedohodli na nových kvótach, ďalej navyšujú ťažbu. Odhady pre október hovoria o náraste o 170 tis. barelov denne (Bloomberg) až po 235 tis. (OPEC). V oboch prípadoch sa jedná o nové historické maximum. Najväčšími navyšovateľmi ťažby boli Nigéria a Líbya, ktorým sa darí po ústupe nepokojov (v Líbyi sa bavíme len o miernom) obnovovať niektoré kapacity. Výrazný pokles bol zaznamenaný v Angole, jedná sa však len o dočasnú záležitosť spôsobenú údržbárskymi prácami na významnom ropnom poli Dalia.
• OPEC zvýší měsíční produkci ropy o 400 000 barelů za den
  OPEC v úterý uvedl, že bude dodržovat dříve dohodnuté produkční kvóty. To znamená, že dodávky příští měsíc vzrostou o dalších 400 000 b/d.
• OPEC zvýší produkci ropy podle plánu
  OPEC se na svém příštím zasedání pravděpodobně bude držet svého plánu postupného zvyšování produkce o zhruba 400 000 barelů denně.
• OPEC+ zvýší v říjnu těžbu ropy o 137 kb/d 🛢️
  OPEC+ zvýší v říjnu produkci ropy o 137 kb/d a začne tak uvolňovat část dobrovolných omezení o 1,65 mb/d, která měla trvat do roku 2026, přičemž širší omezení o ~2,0 mb/d zůstanou v platnosti.
• OPEC zvyšuje výhled poptávky po ropě pro rok 2026 a očekává slabší růst těžby mimo OPEC+
  Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v srpnové měsíční zprávě zvýšila odhad růstu globální poptávky po ropě v roce 2026 na 1,38 milionu barelů denně, což je o 100 000 barelů více než v předchozí prognóze. Očekávání pro letošní rok zůstalo beze změny.
• OpenAI a Amazon spojují síly v rekordní 38miliardové dohodě
  V současnosti nejhodnotnější soukromý AI startup na světě, OpenAI, s odhadovanou hodnotou přibližně 500 miliard USD, uzavřel dohodu s Amazon Web Services (AWS) v hodnotě 38 miliard USD. Smlouvě předcházelo ukončení exkluzivní spolupráce s Microsoftem, díky čemuž nyní pro OpenAI začíná nová etapa v budování diverzifikované cloudové infrastruktury. Jak na to reagovala cena akcií Amazonu?