Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)

Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.

Formací, které můžeme najít prezentované na internetu, potažmo vypozorovat na vlastních grafech, je mnoho. Otázkou zůstává míra jejich úspěšnosti a dovednost správné aplikace při obchodování. Například formaci motýl si nedovedu představit správně propočítat bez použití indikátoru a formace „šálek čaje s ouškem“ bude také problematická a její míru úspěšnosti jsem nezaznamenal.

Ty nejvíce používané formace a patterny mají svoji úspěšnost od přibližně 75 %, které vykazuje formace hlava a ramena, až k 50 % u formace praporek.

Mezi nejznámější formace, které se na grafech vyskytují, jsou vlajky, trojúhelníky, dvojité a trojité vrcholy, dvojitá a trojitá dna, obdélníky (kanály) a formace hlava a ramena. Těmto základním šesti formacím se budeme věnovat v tomto článku alespoň v hrubých rysech, abychom je následně mohli určovat na grafech.

Je důležité ještě napsat, že všechny tyto formace můžeme používat na všech trzích (měny - forex, komodity, akcie, kryptoměny atd.) a také na všech časových rámcích (time-frame).

Obecně lze rozdělit cenové formace do dvou kategorií.

A) Cenové formace pokračující, po této formaci cena pokračuje původním směrem: Vlajka, trojúhelník, obdélník (kanál).
B) Cenové formace reverzní, po vykreslení formace se trend ceny mění na opačný: Dvojitý a trojitý vrchol, dvojité a trojité dno, hlava a ramena.

Vzestupný trojúhelník

Tento obrazec se většinou vyskytuje v silně stoupajícím trendu. Horní část mívá přibližně stejná maxima, spodní část tvoří naopak stoupající minima. Vstup do obchodu očekáváme při proražení horní vodorovné části. První ukončení obchodu (Profit-Target) můžeme cílit přibližně na velikost odpovídající velikosti začátku tohoto obrazce.

Sestupný trojúhelník

Naopak sestupný trojúhelník tvoří přibližně stejná minima a postupně se snižující maxima v klesajícím trendu. Zde vstup očekáváme při proražení spodní části s tím, že cíl určíme stejně jako při trojúhelníku vzestupném, to znamená přibližnou velikost začínajícího obrazce.

Sestupná vlajka

Sestupná vlajka se vytváří jako korekce při stoupajícím trendu. Doporučený vstup je po proražení horní trendové čáry a velikost profitu nám určuje rozdíl mezi posledním swingem předešlého trendu.

Vzestupná vlajka

Vzestupná vlajka se utváří jako korekce v klesajícím trendu. Vstup provedeme při proražení spodní trendové linie a cíl volíme, stejně jako u sestupné vlajky, ve velikosti posledního swingu.

Obdélník (kanál) ve stoupajícím trendu a obdélník (kanál) v klesajícím trendu

Tento obrazec se vyznačuje tím, že po určitou dobu cena osciluje mezi přibližně stejnými hodnotami jak na své svrchní, tak spodní hranici. Pokud se objeví v prostředí, ve kterém je stoupající trend, očekáváme proražení horní hranice cen.

Naopak, pokud se předchozí trend chová sestupně, očekáváme proražení spodní hranice.

Profit-Target pak můžeme nastavit v obou případech ve velikosti pásma, ve kterém se cena v rámci tohoto obrazce pohybovala.

Nyní se podíváme na cenové formace reverzní, a jak již bylo napsáno, tak tyto formace jsou známé tím, že otáčejí trend. To znamená, že při jejich utvoření, můžeme očekávat změnu trendu z rostoucího na klesající a naopak.

Dvojitý vrchol a trojitý vrchol

Oba tyto obrazce jsou podobné a liší se pouze počtem maxim, kterých bylo dosaženo. Vytváří se při stoupajícím trendu a po jejich zobrazení můžeme očekávat zlom rostoucího trendu na klesající. Jako hlavní vodítko je utvoření dvou nebo tří vrcholů, které by měly dosahovat přibližně stejné hodnoty. Jako vstup můžeme pak uvažovat proražení spodní cenové relace mezi těmito vrcholy.

Dvojitý vrchol:

Trojitý vrchol:

Dvojité dno a trojité dno

O těchto obrazcích platí vše, co bylo popsáno o dvojitých a trojitých vrcholech avšak v obráceném gardu. To znamená, že tyto obrazce se vytváří v klesajícím trendu a po jejich rozpoznání můžeme očekávat změnu klesajícího trendu na rostoucí. Hlavním znakem je utvoření dvou nebo tří poměrně stejných minimálních hodnot. Jako vstup pak můžeme použít proražení horní cenové relace mezi těmito minimálními hodnotami.

Dvojité dno:

Trojité dno:

Formace hlava a ramena

Obrazec hlava a ramena se tvoří postupně ve vzrůstajícím trendu a po jeho utvoření můžeme očekávat při proražení spodní spojnice ramen (říkáme tomu linie neckline) otočení trendu na sestupný trend.

Obrácená hlava a ramena

Naproti tomu obrácená hlava a ramena se utváří při trendu sestupném a v závěru, při proražení horní spojnice (linie neckline) ramen může následovat s velkou pravděpodobností trend vzestupný.

Velikost Profit-Targetu pak můžeme pro první fázi volit jako velikost ceny mezi vzdáleností hlavy a formace k linii neckline.

Závěr

V tomto dílu seriálu o obchodování Price Action jsme se naučili rozeznávat několik základních obrazců cenových formací, které nám zapadají do postupné skládanky této analýzy. Pokud vám něco není tak úplně jasné, nebo jsem to já napsal poněkud nesrozumitelně, můžete se na mne kdykoliv obrátit prostřednictvím diskuze pod tímto článkem a rád vám na vše odpovím.

Forexu zdar!

Satik

Související články

Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.

Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.

Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.

Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.

Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.

Price Action vs. technické indikátory
Technická analýza je velmi rozsáhlá disciplína, kterou bychom mohli rozdělit na dvě základní části: Price Action a indikátory. V tomto vzdělávacím článku se budeme věnovat právě těmto obchodním přístupům a ukážeme si jejich výhody a nevýhody. V obou dvou případech se jedná o obchodní přístup, kdy obchodník nezahrnuje do obchodování možnost vlivu fundamentálních zpráv. To však neznamená, že by neměl brát na důležité fundamenty žádný ohled.

Indikátory nebo Price Action?
V tomto článku si objasníme názor obchodníků z týmu FXstreet.cz na horlivé diskuse a věčné pře traderů, jestli jsou úspěšnější a ziskovější obchodní systémy postavené na bázi indikátorů nebo naopak jsou dlouhodobě stabilnější obchodní strategie založené na bázi Price Action. V průběhu článku se pokusíme shrnout zkušenosti a poznatky, ke kterým jsme došli za několik posledních let reálného obchodování na finančních trzích.

Jak obchodovat na forexu Price Action
Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.

Dow teorie: Praktické použití nejen na FOREXu
Na finančním trhu je snad vše propojeno se vším, a proto je dobré poohlédnout se po starých dobrých praktikách, které existují již mnoho let a kupodivu neustále fungují. Jednou z nich je Dow teorie, která položila základy dnešní moderní technické analýze. Co to vlastně je a jak ji používat v dnešní době tolik vzdálené časům, kdy se poprvé objevila?

Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.

Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.

Čtěte více

• Jak obchodovat brexit?
  Ve čtvrtek (23. června) se koná ve Velké Británii referendum, v němž se občané vyjádří, zda chtějí zůstat v Evropské unii, nebo ji definitivně opustit (takzvaný brexit). Když se Britové nakonec rozhodnou zůstat v Evropské unii, finanční trhy si uleví, opadne z nich strach a nejistota. Lze očekávat posílení britské libry na všech měnových párech stejně jako britského akciového indexu FTSE 100. Rovněž si vydechnou všechna riziková aktiva, která jsou před referendem pod prodejním tlakem (akciové indexy, ropa, komoditní měny). Naopak bezpečné přístavy jako japonský jen, švýcarský frank, zlato by mohly korigovat zisky, kterých dosáhly za posledních 14 až 21 dní.
• Jak obchodovat na forexu Price Action
  Řady významných forexových traderů, spolupracujících s naším serverem FXstreet.cz, se stále rozšiřují. Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je první z nich.
• Jak obchodovat „Price Action“ (1. díl)
  Dnešním článkem zahájíme nový seriál na téma „Price Action Trading“, který tak bude volně navazovat na velmi úspěšný a oblíbený seriál o jednoduchých obchodních systémech. Můžete se tak těšit na spousty nových a užitečných informací, které si postupně představíme.
• Jak obchodovat „Price Action“ (10. díl)
  Abychom mohli úspěšně obchodovat na finančním trzích, tak potřebujeme mít sestavený obchodní plán. Je zcela známá věc, že zejména začínající obchodníci tento plán nemají, a proto to také vidíme na úspěšnosti traderů u jednotlivých brokerů. Poměr ziskových traderů je kolem 20 %.
• Jak obchodovat „Price Action“ (11. díl)
  Jak je všeobecně známo, trh většinou ovládají velké instituce. Jsou to takzvaní institucionální investoři (tradeři), centrální banky, investiční fondy a další profesionální finanční specialisté, kteří díky velkému kapitálu mohou někdy méně, někdy více s tímto trhem „hýbat“. Po finanční krizi v roce 2008 se pro tyto subjekty vžil název „Smart Money“, česky - chytré peníze.
• Jak obchodovat „Price Action“ (12. díl)
  V dnešním dílu této série bych se chtěl hlouběji věnovat odrazům ceny od supportů a rezistencí. Jak jsem již se zmiňoval na začátku tohoto seriálu, tak Price Action je jedna velká skládačka. Od začátku jsme již probrali mnoho jednotlivých dílců, které dohromady mohou dát ucelený pohled na to, jak se vlastně trh vyvíjí, a jakým způsobem je možné do něj vstoupit, abychom měli určitou výhodu a mohli na něm profitovat.
• Jak obchodovat „Price Action“ (13. díl)
  Když jsem v roce 2020 začal psát články na téma Price Action, tak jsem netušil, že to bude tak dlouhý seriál, který potrvá dva roky. A nyní tady máme závěrečný díl.
• Jak obchodovat „Price Action“ (2. díl)
  O tom, že obchodování pomocí „Price Action“ je individuální záležitostí každého tradera, nebude asi pochybnosti. Zrovna tak bych chtěl upozornit na to, že možná některé příklady, které zde budu v následujících dílech uvádět, nemusí vždy korespondovat s tím, čemu se říká obecná předloha, či všeobecná pravidla.
• Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
  Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.
• Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
  V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.
• Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
  Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.
• Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)
  V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.
• Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)
  Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.
• Jak obchodovat „Price Action“ (9. díl)
  V dnešním článku budeme pokračovat v našem seriálu o obchodování Price Action a navážeme na poslední článek, který se věnoval Fibonacciho cenovým clusterům. Jenom pro krátké oživení, jedná se o místa, kde se nacházejí shluky a seskupení více Fibonacciho úrovní. Jejich konstrukce a použití byla popsána v tomto článku minulém.
• Jak obchodují bankovní tradeři
  Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu?
• Jak úspěšně obchodovat breakouty?
  Obchodování průrazů neboli breakoutů je jednou z oblíbených strategií obchodníků. Navzdory popularitě této strategie se jedná o poměrně složitější přístup, neboť v trhu se vyskytuje velký počet falešných průrazů. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na základní typy breakoutů, které se při správném pochopení mohou stát účinným a profitabilním nástrojem.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Butterfly?
  V dnešním článku o harmonických formacích se vrátíme zpátky k tradičním patternům, a to dokonce k jednomu z nejznámějších. Motýlí (anglicky Butterfly) formaci již zcela jistě někdy zaregistrovala většina technických obchodníků a je na čase si ji představit i na FXstreet.cz.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Cypher?
  V tomto článku si představíme pro vyznavače harmonického obchodování poněkud netradiční formaci. Uhneme tak od...
• Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“
• Jak úspěšně obchodovat formaci Krab?
  V dnešním článku si představíme tradiční formaci „Kraba“ (anglicky Crab). Po krátké odmlce se tedy opět vrátíme k dílu průkopníka harmonického obchodování Scotta Carneyho. Díky jeho práci zná forexový svět „Kraba“ již čtrnáctým rokem.