Úterý 06. května 2025 12:28
reklama
RebelsFunding
reklama
Fintokei 10 000 000 Kč
reklama
InstaForex
reklama
RebelsFunding

Bitcoin ztrácí půdu pod nohama a balancuje na ostří nože: past na úrovni 95 000 USD

06.05.2025 08:01  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Bitcoin je opět pod tlakem. V pondělí se cena největší kryptoměny na světě propadla pod 95 000 USD – a nejde jen o další korekci. Jde o příznak hlubšího strukturálního napětí na současném trhu. Za posledních 24 hodin se mince obchodovala v rozmezí 93 806–95 741 USD, ale krátkodobé signály v grafech varují, že pod povrchem se formuje něco vážnějšího.

Neúspěšné pokusy o návrat nad 97 000 USD a slabá nákupní aktivita naznačují, že býci začínají slábnout. A přestože dlouhodobé grafy si stále zachovávají býčí nádech, krátkodobé signály jsou čím dál znepokojivější. Nejde jen o sledování čísel – důležité je pochopit, co za nimi stojí.

Postup medvědů: technický obraz už růstu nenahrává

V hodinovém a ve 4hodinovém grafu převažuje medvědí struktura. Tvorba nižších maxim a minim po nedávném lokálním maximu na úrovni 96 620 USD potvrzuje, že trh ztrácí půdu pod nohama. Úroveň 93 550 USD se stala zónou intenzivního prodeje a její opětovný test by mohl vést k průrazu směrem dolů.

Klíčovým bodem bude průraz pod 92 846 USD ve 4hodinovém grafu. Pokud se cena pod touto úrovní zafixuje, otevře se cesta k 90 000 USD – nebo dokonce níže. Psychologicky i technicky jde o zcela jinou úroveň, zvláště proto, že by došlo k poklesu pod 200denní klouzavý průměr – což je úroveň, kterou pečlivě sledují institucionální investoři.

analytics6818d21701019.jpg

Denní svíčka nelže: korekce je v plném proudu

Při pohledu na denní časový rámec je zřejmé, že aktuální fáze trhu není náhodná. Po neúspěšném pokusu o průraz nad 97 938 USD cena vykreslila několik po sobě jdoucích červených svíček – a nejde jen o volatilitu. Jedná se o pokles, který je doprovázen slábnoucím nákupním objemem.

Co je horší, každá zelená svíčka vykazuje menší objem než ta předchozí – klasický signál, že dlouhodobí držitelé začínají prodávat své pozice.

Pokud bude zóna 93 000–94 000 USD prolomena, nebude to jen technický signál – mohlo by jít o oficiální kapitulaci býků.

Klouzavé průměry: jak správně číst signály

Klouzavé průměry nelžou. Krátkodobé EMA a SMA se stočily směrem dolů. EMA s periodou 10 se nachází na úrovni 94 352 USD, zatímco 10denní SMA je na 94 984 USD – oba naznačují tlak na pokles. Dlouhodobé trendy však zůstávají býčí. 200denní EMA se nachází na 86 298 USD a 200denní SMA na 90 411 USD. To je klíčová hranice: krátkodobí obchodníci se mohou spálit, ale dlouhodobí investoři si stále drží své pozice.

Pro zkušené obchodníky to znamená jediné: krátkodobé strategie volají po ochraně a zajištění, zatímco dlouhodobé strategie upřednostňují opatrnou akumulaci při hlubších pullbacích.

Na řadu přišly makrofaktory: Fed, Čína a Trump opět středem pozornosti

Trh už nefunguje ve vakuu. Očekávání blížícího se zasedání Federálního rezervního systému a nejistota kolem vyjednávání mezi USA a Čínou vytvářejí dodatečný tlak. Ačkoliv tržní konsenzus očekává, že sazby zůstanou beze změny, klíčová bude rétorika. Jakékoli náznaky zpřísnění nebo rostoucí geopolitická rizika mohou rychle oslabit chuť investorů riskovat – včetně zájmu o bitcoin.

Společnost QCP Capital na tuto změnu upozornila a zdůraznila, že trhy se už posunuly od výsledkové sezóny a nyní se plně soustředí na měnovou politiku. Pokud bude tón Fedu v nadcházejících dnech jestřábí více, než se očekává, může následovat druhá vlna poklesu.

Institucionální investoři jsou stále ve hře – ale opatrně

Zájem o spotové ETF zůstává vysoký, přičemž čistý příliv za poslední týden dosáhl 1,81 mld. USD. I zde však čteme dvojí signál.

Glassnode upozorňuje, že nerealizovaný zisk dlouhodobých držitelů dosáhl úrovně 350 % – historicky hladiny, která spouští realizaci zisků. A to je nebezpečné prostředí: masivní prodeje ze strany institucionálních investorů by mohly smést lokální úrovně supportu.

Jinými slovy – pokud se bitcoin znovu přiblíží k úrovni 99 900 USD, připravte se na možný silný výprodej.

Výhled: Co bude dál?

Býčí scénář (méně pravděpodobný):
Bitcoin udrží zónu 93 000–94 000 USD a znovu získá úroveň 95 000 USD při silném objemu. To by mohlo otevřít cestu k opětovnému otestování 97 000 a následně 98 000 USD. MACD zůstává v pozitivním teritoriu a klouzavé průměry stále ponechávají prostor pro růst. Tento scénář by však vyžadoval silný externí katalyzátor – například podporu ze strany Fedu, zprávy o ETF nebo geopolitický vývoj.

Medvědí scénář (základní varianta):
Průraz pod 92 846 USD spustí kaskádovitý pokles s cíli na 91 000 a 89 000 USD. Prodejní tlak zesílí a trh vstoupí do fáze destruktivní korekce. Realizace zisků ze strany institucionálních hráčů tento pohyb ještě urychlí. V tomto případě by bitcoin mohl otestovat 200denní SMA na úrovni 90 411 USD – klíčové bojiště pro další vývoj aktiva.

Bitcoin se opět nachází na křižovatce. Zatímco titulky slibují rychlý odraz, realita je složitější. Trh se může vydat kterýmkoli směrem – ale misky vah se aktuálně naklání ve prospěch medvědů.

Obchodníci by měli zapomenout na automatické nakupování při propadu – momentálně je to nebezpečné. Nastal čas pro strategické přemýšlení, práci v kratších časových rámcích a důsledné sledování objemů obchodů.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Bitcoin zpět nad 48 000 dolarů – je tato úroveň odrazovým můstkem k 52 000 dolarů?
    Bitcoin se tento týden vrátil a vyškrábal se na 48 207 dolarů, což je jeho nejvyšší hodnota od začátku ledna. Tento ohnivý vzestup následuje po týdnech tlumeného obchodování, které bylo poháněno obavami z odlivu institucionálních investorů a propadem cen po ukončení ETF.
  • Bitcoin zpět pod 4 000 USD. Na vině je znovu Čína
    Menší update k tomu, co se v těchto dnech děje na trhu s kryptoměnami. Začátkem měsíce bitcoinem otřásla informace o tom, že se čínská vláda rozhodla zakázat takzvané ICO, tedy praktiky, kdy se emisí kryptoměn a na ně navázaných tokenů snažily některé subjekty získat dodatečný kapitál k financování vlastních projektů v sektoru kryptoměn a digitálních aktiv. Tématu jsme se věnovali obsáhleji v našem webináři z minulého týdne, kde jsme řešili také další rizika, kterým bude bitcoin tento rok čelit, v četně toho nejzávažnějšího, kterým je možný listopadový fork. Webinář je pro zájemce dostupný pod tímto odkazem.
  • Bitcoin zpomaluje svou růstovou dynamiku
    Minulý týden přinesl zpomalení býčího sentimentu na trhu s kryptoměnami. Bitcoin zastavil své zisky těsně nad 48 000 USD a zahájil korektivní pohyb směrem k 45 000 USD. Toto období však bylo plné velkých nákupů velkých institucí, včetně: MacroStrategy nebo Luna Foundation Guard. Bitcoin začíná být používán a je vnímán jako forma zajištění proti nejistým časům. Tomuto trendu prospívá stále se rozšiřující využitelnost tokenů, mimo jiné pro zabezpečení algoritmů.
  • 📉 Bitcoin ztrácí a snaží se ubránit úroveň 40 000 dolarů
    Kryptoměny dnes obchodují další slabší seanci, přičemž bitcoin se usadil v oblasti 40 000 USD. Ačkoli se cena BTC nyní odrazila k úrovni 40 500 USD, sentiment je jednoznačně medvědí, přičemž další tlak na něj vyvíjí silný dolar a růst výnosu desetiletých státních dluhopisů, který dnes vzrostl na 4,16 %.
  • Bitcoin ztrácí býčí potenciál a začíná klesat
    Bitcoin se stále obchoduje v úzkém rozpětí 29 000 – 31 500 USD. Mince solidně zkonsolidovala a pokusila se z této obla...
  • Bitcoin ztrácí dynamiku
    Neschopnost bitcoinu překonat psychologicky významnou hranici 100 000 USD se setkala s odolností býků na BTC/USD. Ti jsou přesvědčeni, že "když ne dnes, tak zítra tato úroveň ustoupí!". Závažnost tohoto neúspěchu však nelze přehlížet. V roce 2024 zaznamenalo digitální aktivum prudký růst v důsledku silné poptávky po ETF a očekávání iniciativ v krypto sektoru ze strany Donalda Trumpa. Nicméně bez souběžného růstu amerických akciových indexů by byl výkon bitcoinu pravděpodobně mnohem méně působivý. Vzhledem k tomu, že index S&P 500 nyní čelí potenciální korekci, začíná i bitcoin vykazovat známky slabosti.
  • Bitcoin ztrácí korelaci se zlatem!
    V roce 2024 se jak u bitcoinu, tak u zlata rozvinula ohromující rally a tato dvě aktiva se stala nejvýkonnějšími aktivy roku. V posledních měsících ale zlato zastiňuje bitcoin a ten zaostává. Z toho vyplývá, že investoři považují žlutý kov v době sílících ekonomických otřesů za preferované bezpečné aktivum. Podle zprávy z CryptoQuant se korelace mezi bitcoinem a zlatem v poslední době mění na zápornou.
  • Bitcoin ztrácí naději, že v prosinci dosáhne vysokých hodnot. Jak může Evergrande a jeho neschopnost splácet pomoci BTC obnovit býčí rally?
    Bitcoin stále vypadá slabě a soudě podle pohybu technických ukazatelů je více nakloněn pohybu směrem ke spodní části aktuální fluktuační oblasti. Aktivum postrádá silný vzestupný impuls a fundamentální předpoklady pro růst. Investoři se vůči BTC chovají zdrženlivě kvůli postupnému omezování programu ekonomických stimulů v USA, který byl hlavním katalyzátorem růstu kotací mincí v říjnu až listopadu 2021.
  • Bitcoin ztrácí podporu investorů: Signál k prodeji?
    Bitcoin se propadl zhruba na 95 000 USD za minci. Ještě významnější je fakt, že prémiový index Coinbase zaznamenal poprvé od února zápornou hodnotu.
  • Bitcoin ztrácí poté, co z výpisu DTCC nečekaně zmizel ticker ETF společnosti BlackRock! 📣
    Bitcoin již ztratil více než 3,0 % z dnešních maxim poté, co ze seznamu na webových stránkách DTCC zmizel ticker nového ETF od společnosti Blackrock. DTCC slouží jako hlavní clearingové centrum pro institucionální vypořádání po uzavření obchodu, které spolupracuje s Nasdaq.
  • Bitcoin ztrácí půdu pod nohama: může trh zachránit strategie buy the dip?
    Jak cena klesá, zájem roste – to nejlépe vystihuje nejnovější vývoj na trhu s bitcoiny. Přestože aktivum kleslo na tříměsíční minimum, velcí hráči, včetně hedgeových fondů a vlád, využívají propadu k navýšení pozic. Mohlo by jít spíše o začátek nového trendu než o konec býčího trhu?
  • Bitcoin ztrácí téměř 4 % kvůli obavám z poptávky po ETF📊
    Největší kryptoměna Bitcoin pokračuje ve svém poklesu poté, co ETF zaznamenaly v posledních dnech čistý odliv téměř 2 miliard dolarů. Úterní odraz byl rychle vymazán a cena nyní klesla pod 63 000 USD.
  • 🚩 Bitcoin ztrácí 2 % a částečně maže euforické zisky, které podpořila americká kryptoměnová rezerva 🗽
    O víkendu ceny kryptoměn prudce vzrostly poté, co Donald Trump prostřednictvím sociálních sítí Truth a X oznámil, že Spojené státy vytvoří rezervy složené z kryptoměn, včetně Bitcoinu (BTC), Etherea (ETH), Ripplu (XRP), Cardana (ADA) a Solana (SOL). Trh na toto prohlášení reagoval euforicky, což vyhnalo Bitcoin z přibližně 80 tisíc dolarů na 94,5 tisíce dolarů, zatímco menší projekty jako Ripple posílily o více než 30 %.
  • 📉 Bitcoin ztrácí 2 % před dnešním rozhodnutím SEC o Bitcoin ETF 🔍
    Bitcoin dnes klesá o 2 % a aktuálně se pohybuje kolem úrovně 45 000 USD. Aktivita investorů v poslední den čekání na rozhodnutí SEC Bitcoin ETF je poměrně nízká. Tržní spekulace naznačují, že rozhodnutí SEC může nastat na začátku nebo na konci obchodní seance v USA (kolem 13:00 GMT nebo 20:00 GMT). Nepochybně jsou to období, během kterých se vyplatí zůstat ostražití, ačkoli konečné oznámení SEC může přijít kdykoli dnes.
  • Bitcoin ztrácí 2,5 %. Filecoin pod prodejním tlakem 📉
    Cena bitcoinu dnes opět klesla pod 51 000 USD a cena Etherea na 2 900 USD; kryptoměny rozšiřují sestupný impuls. Ztrácejí i altcoiny, z nichž dnes vyčnívá Filecoin s více než 6% propadem, který přišel krátce poté, co projekt oznámil obchodní partnerství s blockchainem Solana. Palivo pro růst však rychle došlo tváří v tvář korekci Wall Street a ústupu bitcoinu.
  • Bitcoin ztrácí 2,70 % 💣
    Bitcoin klesl o 2,70 % a snaží se udržet klíčovou zónu podpory na úrovni 25 200 dolarů. Nálada na trhu se nezlepšuje a nadcházející rozhodnutí 13. září ohledně likvidace FTX aktiv v celkové hodnotě 3,4 miliardy dolarů vyvolává další vlnu paniky. Další úroveň podpory je 24 800 dolarů. To bylo minimum 15. června 2023, po panice na trhu kvůli vyřazení mnoha altcoinů a soudním sporům SEC.
  • Bitcoin ztrácí 2,8 % kvůli strachu z rekordní expirace opcí
    Kryptoměny se dnes obchodují ve ztrátě. Dolarový index (USDIDX) uhájil psychologickou úroveň podpory na úrovni 100 bodů. Bitcoin se obchoduje zpět v blízkosti 42 000 USD. Trh nepodpořily ani "býčí" zprávy společnosti Microstrategy (MSTR.US), která skoupila bitcoiny v celkové hodnotě 6 miliard dolarů. Zároveň se trh připravuje na historicky rekordní expiraci opcí na Ethereum a Bitcoin v hodnotě 11 miliard USD, na Deribitu.
  • 📉 Bitcoin ztrácí 2,80 %
    Začátek nového týdne na globálních trzích přináší pokračování sestupné dynamiky na trhu kryptoměn. Bitcoin aktuálně ztrácí v intradenním obchodování téměř 3 % a blíží se klíčové střednědobé bariéře 40 000 USD. Výrazná dynamika směrem dolů je také pozorována u altcoinů. Ethereum aktuálně klesá o 4,6 % a obchoduje se v pásmu 2355 USD.
  • Bitcoin ztrácí 3 %; jsou kryptoměny pod tlakem rostoucích výnosů?
    Největší kryptoměna Bitcoin dnes ztrácí zhruba 3 % a klesla pod 71 000 USD. Poklesy širšího kryptotrhu se shodují s dnešními slabšími náladami v indexech. Výnosy 10letých amerických státních dluhopisů za poslední tři dny vzrostly z přibližně 4,1 % na téměř 4,29 %. Dnešní data z americké ekonomiky ukázala, že únorová inflace PPI vzrostla silněji, než se očekávalo, a doplnila tak úterní „jestřábí“ CPI zprávu, která naznačovala přetrvávající tlak ve službách bez nájmů.
  • Bitcoin ztrácí 3 % 📉Krypto klesá pod tlakem Wall Street
    Dvě největší kryptoměny, Bitcoin a Ethereum, se dnes obchodují o 3, resp. téměř 4 % níže, zatímco Nasdaq 100 se prodal o téměř 2,3 %. Investory vyděsily dnes zveřejněné slabší americké makrodata, než se předpokládalo, což může vyvolat obavy ohledně recese a "načasování" uvolňování měnové politiky Fedu.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei 10 000 000 Kč