Jak úspěšně obchodovat formaci Cypher?

V tomto článku si představíme pro vyznavače harmonického obchodování poněkud netradiční formaci. Uhneme tak od výzkumu pánů Gartleyho a Scotta a představíme si moderní formaci „Cypher“, někdy také nazývanou „Royal Canadian“. Ta pochází z dílny týmu Triple Threat Trading. Výhodou formace Cypher je velká četnost výskytu se značně vysokou šancí na úspěch. Mezi obchodníky harmonických formací získala tato struktura v poslední době nebývalou oblibu, a je tedy na čase ji představit i čtenářům serveru FXstreet.cz.

Teoretický úvod

Formace Cypher je opět pětibodovou strukturou, podobně jako tomu bylo v případě gartleyho či netopýří formace. Svým tvarem připomíná tato struktura psací „M“ či obráceně „W“. Pozorné čtenáře musí na první pohled zaujmout, že bod C bude poprvé z dosud představených formací ležet nad či pod bodem A, což výrazně zvyšuje obchodovatelnost formace z bodu C, kde jde de facto o falešný průraz k bodu A, viz obrázek.

Podmínky formace Cypher

• Bod B se nachází v rozmezí 38,2 % až 61,8 % pohybu XA.
• Bod C leží v rozpětí 127,2 % až 141,4 % pohybu XA.
• Bod D se nachází v PRZ (potencionální reverzní zóna) tvořené 78,6 % XA.

Není-li vám tato technika známa, doporučuji přečíst si tyto články:

• Ako profitovať z Fibonacciho? (1/2)
• Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
• Fibonacci Retracement: Jak používat tuto metodu?

Ty z vás, kterým nevyhovovaly dvě předchozí formace z hlediska složitosti, jistě potěší jednoduchost této formace, u které není stanoven poměr mezi pohybem AB=CD. Je však zřejmé, že i zde podobně jako v netopýří formaci bude docházet k extenzi CD.

 

Konstrukce formace Cypher

Tato ukázka představuje konstrukci medvědí formace Cypher.

1. Jako obvykle je první podmínkou pro určení platnosti této formace umístění bodu B. Ten by se v případě formace Cypher měl nacházet mezi hladinou 38,2 % až 61,8 % pohybu XA. Trh by však neměl překročit úroveň 78,6 %.

2. Novinkou je lokace bodu C. Ten, jak již bylo řečeno, leží mimo pohyb XA. Předposlední bod formace se nachází mezi úrovněmi 127,2 % až 141,4 %. Ke změření této úrovně stačí natáhnout známý nástroj Fibonacci retracement, avšak obráceně.  Tedy v případě medvědího pohybu (sestupný trend z X do A) natáhneme Fibonacciho úrovně z A do X.

3. Velmi jednoduché pravidlo tentokrát platí i pro bod D. Ten by se měl nacházet v těsné blízkosti úrovně 78,6 % XA. Tato hladina tak slouží jako klíčová technická úroveň, u které se formace stává platnou.

Obchodování formace Cypher

1. Extrémně agresivní styl - První obchod vzniká již při kompletaci bodu C – obchodník zde spekuluje na vytvoření bodu D. V tomto případě je však obchodování z bodu C méně agresivní než v předchozích případech harmonických formací, zvláště pak pokud se spojí například s divergencí na oscilátoru či reverzní svíčkovou formací.

2. Agresivní styl – Zadání limitního příkazu v bodě D (78,6 % XA), se Stop-Lossem pod/nad bodem X a s cílem na úrovni 61,8 % CD.

3. Konzervativní styl – Pozorování Price Action v PRZ=78,6 % XA. Za ideální signál pak lze považovat Pin Bar nebo Outside Bar ve směru pohybu. Money Management se řídí svíčkovou formací s hlavním cílem na úrovni 61,8 % CD. Tento styl sice trpí omezeným počtem vstupů, na druhé straně nabízí extrémně výhodný poměr rizika a zisku.

Závěr

Věřím, že tato formace výrazně zvýší počet obchodních příležitostí a po získání zkušeností zapadne do vašeho obchodního plánu. Vzhledem k tomu, že formace nemá tolik podmínek jako dvě předchozí harmonické formace, je potřeba ji obchodovat obezřetněji a to kvůli vyšší četnosti signálů.

Michal Kraus
Tým FXstreet.cz

Související články

Indikátor pro Harmonic trading
Užitečný indikátor ZUP určený pro Harmonic trading - obchodování harmonických formací.

Alternace AB=CD a netopýří formace
Tentokrát nás čeká další ze série harmonických formací, a to konkrétně „Netopýr“ či anglicky „Bat“. Díky pojmosloví, které...

Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“

Úvod do harmonických formací a AB=CD
V dnešním článku se zaměříme na méně známou metodu technické analýzy, a to na harmonické formace. Tento způsob bývá často obchodníky přehlížen pro „složitost“ identifikace obchodních příležitostí. Jde o metodu, která předpokládá neustálé opakování se tržních cyklů, k jejichž identifikaci využívá Fibonacciho hladin návratu (Fibonacci retracement). Správné určení harmonické formace pak na oplátku výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.

Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
V dnešnej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov, to znamená kde vybrať zisk. Vysvetlíme si metódy Fibonacciho extension a expansion, vrátane rozdielu medzi nimi. Odporúčame prečítať si I. časť tejto dvojdielnej série článku „Ako profitovať z Fibonacciho?“, pretože táto II. časť nadväzuje na predchádzajúcu.

Ako profitovať z Fibonacciho? (1/2)
Takmer každý obchodník na forexe sa v nejakom momente svojej kariéry stretne s Fibonaccim, napríklad s Fibonacci retracement alebo v preklade Fibonacciho úrovňami spätných pohybov. Patrí totiž k účinným nástrojom technickej analýzy na forexe. Rovnako dobre funguje aj na inom trhu (napr. komoditnom, akciovom, apod.) a do značnej miery na každej časovej perióde (time frame), pokiaľ existujú adekvátne dáta a je možné identifikovať kľúčové maximá a minimá swingu.

Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.

Čtěte více

• Jak obchodovat „Price Action“ (3. díl)
  Obchodování Price Action by mělo vypadat jako dětská skládanka. To znamená, že bychom se měli naučit nejprve určit dílčí varianty, které pak začneme skládat dohromady, a tento celek nám pak dá výsledný produkt. V minulém dílu jsem se věnoval trendu a to, co by nyní mělo bezprostředně navazovat, jsou supporty a resistance.
• Jak obchodovat „Price Action“ (4. díl)
  V minulém dílu našeho seriálu o obchodování Price Action jsme si představili supporty a rezistence v obecné podobě. Dnes bych se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, a to zejména z hlediska použití.
• Jak obchodovat „Price Action“ (5. díl)
  Jednou z dalších částí obchodování „Price Acton“, které bych se chtěl alespoň v základu věnovat, jsou cenové formace grafu. Jsou to vlastně různé obrazce, které vytváří cena při pohybu na grafu. Tyto obrazce se mohou s větší, či menší podobností vyskytovat opakovaně a tudíž lze usuzovat, že i další vývoj ceny bude kopírovat stav předchozí a cena se bude vyvíjet podobně.
• Jak obchodovat „Price Action“ (6. díl)
  Další díl do skládačky zvané „Price Action“ jsou svíčkové (cenové) formace. Jsou to vlastně obrazce, které vytvořily cenové svíčky na grafu a které nám mohou opět z větší pravděpodobností naznačit, jakým směrem se cena daného trhu vydá dále.
• Jak obchodovat „Price Action“ (7. díl)
  V minulém dílu jsme se začali věnovat svíčkovým formacím. Ukázali jsme si formace obratové, které se vyskytují při slábnoucím trendu, a mohou nám signalizovat jeho obrat. V dnešním pokračování bych chtěl nastínit, jak mohou vypadat formace pokračující a formace neutrální.
• Jak obchodovat „Price Action“ (8. díl)
  Pokud budeme chtít pochopit, jak používat Price Action k obchodování, tak si musíme uvědomit, že je dobré nalézt obchodní systém, který by nebyl samostatný, ale skládal se pokud možno z více částí, které by na sebe navazovaly a ve své podstatě se vlastně potvrzovaly. Mohou to být S/R zóny, patterny, trendové čáry, cenové formace atd. Někomu bude stačit kombinovat dva nástroje, někdo použije tři a někdo jich bude potřebovat více, aby se ve svém úsudku utvrdil a mohl tak obchodovat ve své komfortní zóně, bez zbytečných pochyb a stresu.
• Jak obchodovat „Price Action“ (9. díl)
  V dnešním článku budeme pokračovat v našem seriálu o obchodování Price Action a navážeme na poslední článek, který se věnoval Fibonacciho cenovým clusterům. Jenom pro krátké oživení, jedná se o místa, kde se nacházejí shluky a seskupení více Fibonacciho úrovní. Jejich konstrukce a použití byla popsána v tomto článku minulém.
• Jak obchodují bankovní tradeři
  Z mých vlastních dlouholetých zkušeností obchodování forexu se tradeři na vzdělávacích seminářích, v osobních konzultacích nebo na internetových diskusích neustále ptají a neustále přemýšlí nad tím, jak je možné, že většina běžných obchodníků dlouhodobě prodělává a naopak většina bankovních (institucionálních, chcete-li) traderů dlouhodobě vydělává. Ve vzduchu tak stále visí stejná otázka, kde dělají běžní obchodníci chybu?
• Jak úspěšně obchodovat breakouty?
  Obchodování průrazů neboli breakoutů je jednou z oblíbených strategií obchodníků. Navzdory popularitě této strategie se jedná o poměrně složitější přístup, neboť v trhu se vyskytuje velký počet falešných průrazů. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na základní typy breakoutů, které se při správném pochopení mohou stát účinným a profitabilním nástrojem.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Butterfly?
  V dnešním článku o harmonických formacích se vrátíme zpátky k tradičním patternům, a to dokonce k jednomu z nejznámějších. Motýlí (anglicky Butterfly) formaci již zcela jistě někdy zaregistrovala většina technických obchodníků a je na čase si ji představit i na FXstreet.cz.
• Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
  V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“
• Jak úspěšně obchodovat formaci Krab?
  V dnešním článku si představíme tradiční formaci „Kraba“ (anglicky Crab). Po krátké odmlce se tedy opět vrátíme k dílu průkopníka harmonického obchodování Scotta Carneyho. Díky jeho práci zná forexový svět „Kraba“ již čtrnáctým rokem.
• Jak vidí rok 2014 banky a forexoví brokeři
  Rok se s rokem sešel a je zde opět oblíbená předpověď vývoje hlavních měnových párů na rok 2014. Čerpáme z predikcí předních brokerských a bankovních společností. Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek či analýz, vše najdete v naší přehledné tabulce.
• Jak vidí rok 2016 banky a forexoví brokeři
  Rok 2015 je minulostí. Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním se podíváme na velmi oblíbenou předpověď vývoje hlavních měnových párů. Připravili jsme tak přehled názorů předních brokerských a bankovních společností. Není tak potřeba číst desítky analýz, vše jsme připravili do přehledné tabulky.
• Jak využít korelaci měn při obchodování?
  V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat korelačnímu vztahu jednotlivých měnových párů a jeho dopadu na vývoj hodnoty našeho forexového účtu. Velice okrajově tak zabrousíme do teorie portfolia, která se pomocí matematických postupů snaží zlepšit rizikově-výnosový profil investičních či spekulativních pozic.
• Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu
  Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.
• Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
  Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.
• Jednoduché obchodní systémy (část 10.)
  V tomto článku budeme pokračovat ve velmi oblíbeném seriálu o obchodních strategiích a dnes si představíme další ziskový obchodní systém. V obchodní platformě MetaTrader máme tři základní typy grafů - čárový, sloupcový a svíčkový. To pro úspěšné obchodování bohatě stačí. Existují však i jiné typy grafů jako například: Point and Figure, Kagi chart nebo Renko chart. A právě Renko graf je jedním z těch, které nám dávají poněkud jiný náhled na trhy. Jak už snad bývá zvykem, tak Renko grafy mají svůj původ v Japonsku. Renko lze přeložit jako „cihla“ a přesně tak tento graf vypadá.
• Jednoduché obchodní systémy (část 11.)
  Při obchodování pomocí indikátorů máme většinou tři možnosti. Obchodovat za market (tržní realizace), to znamená zadat vstup přímo na ceně, která je okamžitě k dispozici. Nebo obchodovat průraz ceny, kterou si předem určíme, nebo obchodovat odraz od ceny, kterou si také dopředu určíme. A právě poslednímu jmenovanému případu bych se chtěl v tomto předposledním dílu našeho seriálu věnovat.
• Jednoduché obchodní systémy (část 12.)
  Tucet je dvanáct a dvanáct je tak akorát. Máme tedy před sebou poslední díl tohoto oblíbeného seriálu. V osmém dílu o jednoduchých obchodních strategiích jsem se zmínil o nástroji Fibonacci retracement (Fibo). Tento nástroj technické analýzy zde byl použit jako nastavení Profit-Targetu a na stránkách FXstreet.cz najdeme jeho vysvětlení a způsoby využití. V dnešním závěrečném dílu tohoto seriálu se mu budeme opět věnovat.