Středa 22. května 2024 14:15
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple Ebook Svíčkové a cenové formace
reklama
FTMO král
reklama
CapXmaster

Co očekávat na finančních trzích dnes a v průběhu tohoto týdne? GBP/USD mírně poroste a USD/JPY bude klesat.

22.02.2023 16:09  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Nedávná ekonomická data z USA prokázala odolnost americké ekonomiky a zpomalení meziroční inflace. Tyto údaje zvýšily obavy, že Federální rezervní systém bude pokračovat v agresivním zvyšování sazeb. Z tohoto důvodu americké benchmarkové akciové indexy v úterý klesly, zatímco výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly. Kupodivu americký dolar mírně posílil vůči koši svých konkurenčních měn.

V poslední době jsou investoři uzlíček nervů a velmi reagují na optimistické ekonomické statistiky a jestřábí poznámky politiků Fedu. Měnové orgány obhajují další jestřábí agendu, protože existují určité důkazy, že inflace pravděpodobně neklesne na cílovou úroveň okolo 2 %. Americký regulátor vždy vyjadřoval svůj závazek snížit inflaci na 2 %. Je tedy pravděpodobné, že úrokové sazby vzrostou nad 5 %.

Proč má USD za současné fundamentální situace malou podporu?

Výnosy státních dluhopisů skutečně rostou a již se vyšplhaly na maxima z listopadu 2022. Americké akcie se obchodují níže. Je zvláštní, že růst amerického dolaru je utlumený. Z mého pohledu za tím stojí dva důvody. Na jedné straně rozsáhlá geopolitická rizika související s ruskou agresí na Ukrajině a diplomatickým sporem mezi USA a Čínou. Tyto protivětry již ochromily obchodní činnost ve světě.

Hrozba širšího konfliktu mezi Ruskem a sjednoceným Západem nepovzbuzuje boom ve výrobním sektoru. Za takových podmínek se americký dolar, který si dříve získával přízeň investorů jako tradiční bezpečné útočiště, nyní těší velké poptávce kvůli agresivní politice USA, která odstrašuje země mimo protiruskou koalici. Obávají se, že by Washington mohl použít americký dolar jako ekonomickou zbraň. Z tohoto důvodu obchodníci projevují menší zájem o americkou měnu.

Na druhou stranu investoři očekávají zápis FOMC z poslední politické schůzky, která se má uskutečnit dnes. Investoři chtějí zjistit skutečný sentiment mezi hlasujícími členy výboru pro stanovení sazeb a zhodnotit reálné vyhlídky úrokových sazeb v budoucnu. Kromě toho budou účastníci trhu schopni posoudit dynamiku inflace v USA prostřednictvím následujících ekonomických údajů: cenový index PCE a také osobní výdaje a příjmy. Tyto zprávy budou zveřejněny v pátek. Údaje o HDP USA za 4. čtvrtletí budou k dispozici ve čtvrtek.

Předpokládám, že pokud cenový index PCE odhalí slábnoucí inflační tlak, investoři by se měli připravit na masivní výprodeje na akciových trzích, pokles poptávky po komoditních aktivech a výrazné zhodnocení amerického dolaru.

Dnešní obchodní aktivita může být poněkud utlumená před zveřejněním zápisu z jednání Fedu. Trhy posílí na konci newyorského obchodování, ale celkový sentiment bude záviset na obsahu zápisu.

Intradenní předpověď

analytics63f5caedd4dd9.jpganalytics63f5cae791c53.jpg

GBPUSD

GBP/USD se stále obchoduje v širokém rozpětí mezi 1,1910 a 1,2440 uprostřed globální nejistoty ohledně dalších kroků Fedu týkajících se úrokových sazeb. Snad se dnes před zveřejněním zápisu z FOMC nálada na trhu zlepší. Pokud nástroj překročí úroveň 1,2130, mohl by se během dne vyšplhat až na 1,2215.

USDJPY

Měnový pár získal podporu díky širokému růstu amerického dolaru. Rovnováha obchodních sil by se však mohla změnit, pokud se trh přesune směrem k bezpečnosti jenu. V tomto případě by USD/JPY mohl klesnout pod 134,55 a získat sestupnou dynamiku až na 133,70.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Constancio (ECB)
    " Grécko by malo prijať nové opatrenia aby splnilo cieľ deficitu pre rok 2011&q...
  • Constancio (ECB)
    "Budeme pokračovať v kvantitatívnom uvoľňovaní."...
  • Constancio (ECB)
    " Írsko môže použiť finančné zdroje z eurovalu na podporu bankového kapitálu"......
  • Constancio (ECB)
    "Očakávame len slabé tempá rastu HDP v eurozóne v nasledujúcich rokoch."...
  • Constancio (ECB, Portugalsko)
    " Grécko by malo prijať nové opatrenia aby splnilo cieľ deficitu pre rok 2011&q...
  • Constancio (ECB, Portugalsko)
    "Neexistuje žiadna náhrada v súčasnosti za USD"......
  • Constancio (ECB,Portugalsko)
    " Írsko môže použiť finančné zdroje z eurovalu na podporu bankového kapitálu"......
  • Consumer sentiment UoM pod očekáváním
    Meziroční inflační očekávání dopadla podle očekávání a byla o 0,1 % vyšší než dříve, zatímco dlouhodobá inflační očekávání se zvýšila. Významné je, že ani krátkodobá, ani dlouhodobá inflační očekávání se nesnížila (!) Údaje mají smíšený podtext a signalizují stále živé obavy z cenových tlaků v americké ekonomice. Stále velmi vysoká inflační očekávání by mohla být také varovným signálem Fedu před příliš rychlým snižováním úrokových sazeb.
  • Continental prodal továrnu na výrobu pneumatik v ruském městě Kaluga
    Německý dodavatel automobilových součástek Continental prodal svou továrnu na výrobu pneumatik v ruském městě Kaluga ruskému podniku S8 Capital. Continental, který působí rovněž v České republice, to oznámil v dnešní tiskové zprávě. Podrobnosti o finančních podmínkách transakce ale neposkytl.
  • Co nyní čeká akcie na rozvíjejících se trzích
    Výsledek amerických prezidentských voleb a následně možnost expanzivnější fiskální politiky americké vlády, opatrnějšího Fedu a růst protekcionismu vytváří nové podmínky pro vývoj na rozvíjejících se trzích. Někteří investoři už na tuto novou situaci reagovali, valuace akcií na rozvíjejících se trzích klesly a snížil se i objem peněz, které tímto směrem proudí. Podle našeho názoru je ale celá věc složitější a investoři by měli rozlišovat mezi jednotlivými trhy.
  • Co očekávat na zasedání ECB?
    Nastávající týden dorazí řada dat z české ekonomiky včetně inflace a průmyslové výroby. Pozadu nezůstane ani ekonomický kalendář pro eurozónu, kterému bude dominovat měnové zasedání ECB. Jednání o brexitu má další novou deadline, která tentokrát připadá na čtvrtek 10. prosince, kdy začíná jednání Evropské rady. Zásadní překážkou v uzavření obchodní dohody je nadále problematika rybolovu.
  • Co očekávat od Bank of England zítra?
    Bank of England má zítra ve 13:00 oznámit své další rozhodnutí o měnové politice. Trh očekává, že úrokové sazby zůstanou beze změny a hlavní úroková sazba zůstane na 5,25 % již na pátém zasedání v řadě. Na co se soustředit a co očekávat od zítřejšího zasedání Bank of England?
  • Co očekávat od britských parlamentních voleb?
    Do britských parlamentních voleb zbývají dva týdny a Konzervativní strana jasně vede průzkumy veřejného mínění. Pokud by se straně, která byla u moci posledních 9 let, podařilo dosáhnout většiny, tak takový výsledek by byl pro britskou měnu vnímán jako pozitivní. Libra se tak v očekávání příznivého výsledku drží v blízkosti šestiměsíčních maxim na páru s americkým dolarem i eurem.
  • Co očekávat od čtvrtečního zasedání Bank of England?
    Ve čtvrtek už podruhé po Brexit referendu zasedá Bank of England. Na rozdíl od červencového zasedání má více času na reakci a sazby pravděpodobně sníží poprvé od března 2009. Minulým zasedáním však dala také najevo, že médii proklamovaný post-Brexit „konec světa“ nenastal a monetární opatření by nemusela být nijak masivní.
  • Co očekávat od čtvrtečního zasedání Evropské centrální banky (ECB)?
    Čtvrteční zasedání Evropské centrální banky (ECB) přitahuje pozornost všech aktérů finančního trhu. ECB by...
  • Co očekávat od dnešního zápisu z jednání Fedu
    Kromě klíčových dat o inflaci, která by mohla určit další kroky Fedu, se investoři zaměří na to, jak politici učinili jedno ze svých nejtěžších rozhodnutí v posledních letech, ignorujíce bankroty, které minulý měsíc otřásly trhy.
  • Co očekávat od dnešního zasedání Fedu❓
    Zasedání FOMC končí večerním (20:00) zveřejnění rozhodnutím o sazbách. Následná tisková konference začne o 30 minut později. Rozhodnutí bude zveřejněno včetně nových makroekonomických projekcí a tzv. tečkového grafu. Objeví se tedy spousta materiálů, na které se soustředí pozornost obchodníků. Sledujte naši sekci "Zprávy z trhů", kde budeme dnešní zasedání pokrývat.
  • Co očekávat od dnešního zasedání šéfů centrálních bank?
    Dnešní makroekonomický kalendář obsahuje projev předsedy Fedu Jeromea Powella, který opakovaně informoval o chystaných krocích regulátora v boji proti vysoké inflaci.
  • Co očekávat od Fedu po údajích o inflaci?
    Vzhledem k tomu, že inflace v USA byla v červnu na nejvyšší úrovni za 40 let, byla včerejší prosincová zpráva CPI vítanou změnou, protože inflace postupně klesá. Ještě před šesti měsíci dosáhla celková inflace alarmujících 9,1 %. Historický nárůst inflace byl dlouhý proces poté, co dosáhl 0,329 % v dubnu a 0,118 % v květnu 2020.
  • Co očekávat od NFP❓
    Konec týdne na mezinárodních trzích slibuje být opravdu zajímavý, a to vzhledem k tomu, že ve 14:30 se dozvíme klíčové údaje NFP z americké ekonomiky. Nedávné rozhodnutí Fedu investory ještě více utvrdilo v tom, že příchozí makrodata rozhodnou o tom, zda dojde ke snížení úrokových sazeb v USA ve 3. čtvrtletí 2024, ale zda si na první takové kroky budeme muset počkat až do konce roku. To má samozřejmě velký vliv na sentiment pozorovaný na akciových trzích, takže můžeme očekávat, že dnešní zpráva způsobí velký skok volatility na oblíbených instrumentech. Zde jsou klíčové údaje, které byste měli znát před dnešní zprávou:
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
GKFX
AxiTrader
Finexo
reklama
InstaForex ETF