Středa 12. srpen 2020 02:28
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy
reklama
Bossa live trading

Konzistencia úspešného obchodovania (3)

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

Tretia časť série – „Konzistencia úspešného obchodovania“ je zameraná na ďalšie dôležité determinanty, ktoré majú nesporný vplyv na úspešnosť nášho obchodovania. Vedieť objektívne identifikovať výhody a využiť svoju príležitosť sú aspekty, ktoré nám predurčujú ziskovosť našej stratégie z dlhodobého hľadiska. Ukážem na menšom reálnom účte zhodnotenie obchodného kapitálu za jeden deň o 12,77 %, ako aj pripomeniem potrebu zmenšovania strát a zvyšovania ziskov.
  • Objektívne identifikovať výhody
  • Využitie svojej príležitosti
  • "Brať toľko peňazí koľko trh ponúka"
  • Nezvyšovať stratu
  • Zvyšovať zisk
  • Záverom


Pre nadväznosť prikladám odkazy na predchádzajúce články tejto série:

https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-konzistencia-uspesneho-obchodovania-1.html

https://www.fxstreet.cz/vladimir-beszedes-konzistencia-uspesneho-obchodovania-2.html


Objektívne identifikovať výhody

Veľa sa popísalo, ako je potrebné identifikovať výhody tak, aby štatistický ukazovateľ bol na našej strane. To znamená, aby pravdepodobnosť zisku bola vyššia ako pravdepodobnosť straty. Pre takéto posúdenie mám určený koeficient 2,33. Pomer ziskových obchodov ku stratovým by mal byť rovný alebo lepší ako 7 : 3. V  prípade, ak je spomenutý koeficient vyšší ako 2,33, úspešnosť našej stratégie sa tým ešte viac potvrdzuje.


Pokiaľ máme overenú stratégiu a vieme presne definovať jednotlivé indície ako konfluenciu otvorenia objednávky a úspešnosť takejto stratégie je min. 7 : 3, je veľmi pravdepodobné, že stratégia môže byť dlhodobo úspešná.

Všetci máme sklon robiť chyby. Obzvlášť v prostredí, ktoré nie je pre nás prirodzené. Osobne si myslím, že objektívne identifikovať výhody vieme, len je potrebné mať vždy na pamäti, že urobiť chybu nie je ničím výnimočným. Z uvedeného je potrebné si neustále uvedomovať: "Sledovať sklon robiť chyby". To je celé. Posunie nás to vpred.

Využitie svojej príležitosti

Vedomosťami a praxou sme dospeli  ku konzistentne-ziskovej stratégii. Vypracovali sme reálny money manažment (MM). Podmienky risk manažmentu (RM) sme nastavili na prísne, ale reálne hodnoty. Determinanty, o ktorých nevyhnutnosti nie je potrebné polemizovať.

Všetko máme nastavené tak, aby zapadalo jedno do druhého a aby pri hodnotení sme boli spokojní nielen sami so sebou, ale aj s výsledkami. A predsa ...


Stáva sa nám, že aj napriek dobre nastaveným pravidlám, nevstúpime do obchodu. Veľakrát je to ako  začarovaný kruh.

Príčiny môžu byť rôzne. Nedostatočné pozitívno-obchodné duševné prostredie, strach z opakovania predchádzajúcich negatívnych výsledkov, nedôvera (prechodná) vo vlastné schopnosti a pod.

Jeden zo siedmych mudrcov – Pittakos z Mytilény bol známy svojím výrokom: "Poznaj svoju príležitosť“. Presne tak – je to o poznaní našej príležitosti a  následne o jej využití. Samozrejme, nevyhnutnosťou je štatistická výhoda. Využiť príležitosť a následne vedieť prijať prípadnú stratu, je taktiež cestou za úspechom. Ak nájdeme úspešnú stratégiu a budeme vedieť prijať straty bez emócií, tak nájdeme aj svoj "Svätý grál", alebo objavíme "Kameň mudrcov"„konzistentný zisk“. Zdôrazňujem – bez strát to ale nejde.

Veľa obchodníkov sa riadi, že po nevyužitej príležitosti príde ďalšia. Iste – príde. Len treba mať na pamäti, že aj ten najväčší les sa dá systematickým výrubom zniesť z povrchu zemského. Tak aj naše príležitosti majú svoj potenciál.


V tomto odseku som nič nové nenapísal – ale poukázal som na skutočnosť, že veľakrát nevstúpime do obchodu preto, lebo máme väčší strach zo straty, ako je pre nás prospešné. Rozhodne, straty musia mať svoje limity a nie je v našom záujme ich prekračovať, ale straty sú zároveň aj poučením a neoddeliteľnou súčasťou našej cesty.

"Brať toľko peňazí koľko trh ponúka"

... alebo 12,77 % zhodnotenie účtu za jeden deň

Včera (30. júl 2020) som obchodoval DAX. Využil som sentiment pomerne silného down trendu. Som "shortový" obchodník, ale vstupoval som aj do longových pozícií. Na toto testovanie mojej novej stratégie som použil malý účet (550 EUR, cca 14 000 CZK). Presne toľko, aby bola vykrytá marža. Objemy obchodov boli taktiež malé (0,03 lot).


Iste – mohol som z trhu zobrať viac peňazí, ale mám za to, že moja stratégia je dostatočne preverená a zhodnotiť aj keď malý účet o 12,77 % za jeden deň, je viac ako slušné. Všetky obchody boli realizované skalpovacou technikou na M1 bez R/S pásiem, indikátorov a oscilátorov.


"Brať toľko peňazí, koľko trh ponúka" je citát z knihy Trading in the Zone od Marka Douglasa. Má nespochybniteľnú pravdu. My sme tí, ktorí rozhodujú, koľko peňazí trhu odovzdáme – straty skutočne môžeme jednoznačne definovať ešte pred vstúpením do pozície. Otázkou je, koľko si vieme z trhu zobrať. To už záleží na úspešnosti našej stratégie a na našej psychickej pohode.


Nezvyšovať stratu

Naša tendencia neuzavretia obchodu pri zvyšovaní straty, že trh sa otočí a nakoniec náš obchod skončí minimálne na BE (±), alebo ešte v lepšom prípade v zisku, je väčšinou márna. Keď sa aj tak stane, tak nám uvedené z dlhodobejšieho hľadiska môže ublížiť, nakoľko si môžeme povedať, že obchod nakoniec aj tak skončil v zisku. Mám za to, že pokiaľ sa strata blíži k limitným údajom z risk manažmentu, je nevyhnutnosťou objednávku nekompromisne uzavrieť.


V minulosti som veľakrát neobchodoval podľa horeuvedeného, ale môžem zodpovedne napísať, že od doby, kedy som začal maximálne prísne dodržiavať podmienky risk manažmentu, tak sa moje výsledky výrazne zlepšili. Nehovoriac o nezmyselnosti straty času, kedy čakáme na to, aby sa trh dostal (ak vôbec) na našu úroveň.


Zvyšovať zisk

Za úvahu skôr stojí skutočnosť, že veľakrát predčasne uzatvárame zisk. Bojíme sa o tých pár tick size, ktoré sme "zarobili" a nechceme o ne prísť. Opäť je to len a len o stratégii a našej psychike. Pokiaľ máme overenú stratégiu, tak je potrebné ju dodržiavať aj v prípade opakovaného testovania našej vstupnej úrovne a veriť, že nakoniec obchod skončí na T/P. Samozrejmosťou je, že uvedené závisí aj od techniky obchodovania. Pokiaľ obchodujeme skalpovacou technikou, tak pre uzavretie objednávky rozhodujú ešte iné skutočnosti.



Záverom

Počas predchádzajúcich troch častí tejto série som prešiel jednotlivými determinantmi obchodovania – nutnosti dostatočného obchodného kapitálu oproti veľkosti otvorenej pozície. Potrebou obchodovať len s tými peniazmi, ktoré si môžeme dovoliť stratiť. Vhodnosťou odpútania sa od obchodu, ako aj nevyhnutnosťou vopred určovaniu risku každého obchodu a prijateľnosti veľkosti potencionálnej straty. Tiež sme sa pozreli na orientačné straty podľa jednotlivých seáns (dní, týždňov a mesiacov), ako aj na sledovanie štruktúry trhu a následne využitej príležitosti.

Dnes som k tým determinantom pridal ďalšie a zavŕšili som 1. etapu tejto série. V ďalších článkoch sa budem orientovať na obchodný plán vo všetkých jeho zložkách – money, risk a bezpečnostný manažment, stratégia a jej sub-stratégie (konfluencia pre vstup, riadenie a výstup z pozície), ako aj ďalšie aspekty potrebné pre konzistentne úspešné obchodovanie.

Prajem úsmevný záver týždňa a príjemné prežitie víkendu.

Vladimír Beszédes

Použité zdroje

Meta Trader 4 (MT4)

https://www.google.sk

https://www.pexels.com

https://pixabay.com

Mark Douglas – Trading in the Zone

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Konfluence bearish faktorů na denním grafu AUDUSD
  • Konfluence faktorů na AUDUSD a AUDNZD
    Technická situace na AUDUSD a AUDNZD
  • Koniec uptrendu na AUD/NZD a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Konsolidace po strmém propadu zajistila americkým akciím mírný růst, medvědi ale mají mírně navrch
    Po pátečním propadu minulého týdne se očekával další pokles. A ejhle, index S&P 500 uzavřel i přes velké intradenní výkyvy v mírném týdenním zisku. Přesto se graf z býčího nastavení změnil na neutrální. Momentálně index znovu zůstává v úzkém rozpětí, tentokrát 2120 – 2160. Oproti létu se jenom posunul o něco níž. Pokud prolomí spodní linii rozpětí, potom se pravděpodobnost dalšího poklesu zvýší.
  • Konsolidace zisků USD
    Analýza měnových párů a USD indexu, USDINX, USDJPY...
  • Konstrukce AOS v programu StrategyQuant - genetická evoluce
    V minulém článku jsem popsal, jakým způsobem pomocí StrategyQuant stavím automatické obchodní strategie náhodným procesem generování. Druhý způsob, který používám, je genetická evoluce. Jde o proces evoluce strategií z počáteční populace za pomoci genetického programování.
  • Konstrukce AOS v programu StrategyQuant s využitím náhodného generování
    Možnosti, které pro stavbu automatických obchodních strategií (AOS) v programu StrategyQuant používám, jsou v podstatě dvě. Buď nechám program AOS generovat náhodným způsobem anebo využiji genetickou evoluci.
  • Kontratrading, čili obchodování proti tržnímu sentimentu
    Jak název napovídá, tak dnes tu budeme pojednávat o jednom dalším obchodním způsobu, při kterém dochází ke vstupům do obchodních pozic, jež jsou v přímém rozporu s aktuálním tržním sentimentem. K tomuto obchodnímu způsobu se obchodníci uchylují obvykle ve chvílích, kdy se domnívají (napříč trendovým prognózám), že trh dosáhl svého nasycení. To znamená, dosáhl tedy buďto dna, nebo v opačném případě vrcholu.
  • Konzistencia úspešného obchodovania (1)
    Pilotný článok k sérii, zameraný na determinanty, ktorých dodržiavanie predikuje úspešné obchodovanie. Dôležité činitele s krátkym popisom pre ľahšie a účinnejšie zapamätanie. Ilustráciami budem vytvárať podmienky pre podporu pamäte pri tých informáciách, ktoré je potrebné považovať pre obchodovanie za podstatné.
  • Konzistencia úspešného obchodovania (2)
    Vopred určovanie risku každého obchodu, pohľad na prijateľnú veľkosť straty a využitie svojej príležitosti. Ďalšia časť tejto série pre podporu konzistentného obchodovania a nášho vzdelávania, pretože byť konzistentne úspešným obchodníkom znamená v prvom rade poznať seba samého.
  • Konzistencia ziskov (24. – 53. týždeň 2020)
    V krátkosti zhodnotím dnešný obchod na USD/JPY. Zverejním equity krivku od sledovaného (8. jún 2020) obdobia k dnešnému dňu, ako aj výhľad do konca roka 2020. Cieľom týchto článkov, bude v priebehu 2. ½ 2020 postupné popisovanie predovšetkým risk, money a bezpečnostného manažmentu. Sériu článkov zakončím zhodnotením a detailným popísaním stratégie a jej sub-stratégií a samozrejme aj celkovou bilanciou účtu.
  • Konzistentne úspešné obchodovanie (4)
    Zodpovedajúca metodológia myslenia nám pomôže definovať správanie trhov tak, aby bolo zrozumiteľné a aby sme sa mohli vyhnúť potenciálnym chybám. Najviac nám však pomôže vyrovnať sa s viacerými, ak nie všetkými, bežne nedisciplinovanými emočnými reakciami. „Ďalšia časť za cestou Konzistentne úspešného obchodovania (KUO)“.
  • Konzistentný zisk za 20 dní
    Rozhodol som sa vstúpiť do „jamy levovej“. Doslovne. V nasledujúcom období budem všetky relevantné obchodné výsledky a údaje pravidelne publikovať. Vrátane kompletných údajov zisku v Pips, v mene depozitu (CZK), v percentuálnom zhodnotení účtu, RRR, úrovne S/L a T/P, prípadné ich rozširovanie alebo zužovanie a pod.
  • Koordinovaná intervence sráží JPY výrazně níž
    Japonský ministr financí Yoshihiko Noda v pátek v ráno v 9:00 hodin tokijského času oznámil, že se v průběhu mimořádné telekonference se svými protejšky ze zemí G7 (Kanada, Francie, Itálie, Německo, Japonsko, Británie a USA) domluvil na koordinované intervenci, která má za cíl zabránit dalšímu posilování japonského jenu a nastolit stabilitu na měnovém trhu, která je podle ministra Nody "extrémně důležitá".
  • Korekce díky obchodní válce, na kterou akcie čekaly
    Obchodní válka mezi USA a Čínou během minulého roku a začátkem měsíce května opakovaně dostává akciový trh pod tlak. Ten by se však mohl z krátkodobé hrozby růstu protekcionismu rychle vzpamatovat a s obchodní dohodou mezi dvěma největšími ekonomikami navázat na nejdelší býčí trh v historii. Jaké americké společnosti obchodní válka zasáhne nejvíce a jaké akcie by mohly po krátkodobém výprodeji být zajímavou investiční příležitostí?
  • Korekce na akciích zatím pokračuje,S&P snižuje rating Španělsku
    Na akciových trzích včera pokračovala korekce. Přestože jsme se nedočkali žádných důležitých fundamentů, investoři nervózně vyčkávají na další výsledky amerických firem, které napoví více o situaci korporátní Ameriky.
  • Korekce na akciových trzích může ještě pokračovat
    Akciový trh si tento týden prochází první výraznější korekcí za půl roku. Korekce však nemusí být zdaleka u konce a může dále pokračovat a longové obchody mohou být na nějaký čas z obliga. Na první pohled „zdravou“ technickou korekci, která navazuje na výrazné, téměř lineární zisky za posledních pár měsíců, může navázat několik fundamentů hovořící pro další pokles. Jaké fundamenty hovoří pro další pokles na akciových indexech a čemu věnovat zvýšenou pozornost?
  • Korekce na akciových trzích se zdá být u konce
    Během včerejší seance byla zveřejněna nová data inflace v USA. A nervozita na akciových trzích se dala krájet. Byla to právě inflace, která měla napovědět o dalším vývoji napříč všemi trhy. Inflace každopádně příjemně překvapila americký dolar, ale pozitivní situace na americkém dolaru netrvala dlouho. Jak se totiž ukázalo, inflace nebyla až takovým nebezpečím pro akciové trhy a ty po krátkodobé korekci pokračovaly v pozvolném posilování. To potvrzují i samotná čísla, která hovoří o třech dnech po sobě, kdy trh S&P 500 dokázal uzavřít v zelených číslech.
  • Korekce na AUD a CAD lákají k shortu
    Australský i kanadský dolar řadíme mezi komoditní měny, protože primární suroviny tvoří velkou část jejich vývozu. Komodity v posledních týdnech zastavily svůj propad, hodnota těchto měn se tedy k americkému dolaru mírně zotavila s tím, jak čínská ekonomika stabilizovala své hospodářství a Západ začal růst rychleji, než se předpokládalo.
  • Korekce předchozího poklesu nic neřeší, americké akcie čekají na impulzy
    Po dvou červených týdenních svíčkách svítí v burzovním almanachu jedna čerstvá zelená. Americké akciové indexy ale stále kolísají mezi nižšími maximy a minimy, ovšem nad klíčovými supporty.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FXDD
Globtrex.com
FXGiants
reklama
Admiral spread new