Čtvrtek 30. červen 2022 21:25
reklama
Coinfy
reklama
Bidaskbit ebook
reklama
Swissquote Bank
reklama
InstaMarkets

Jak obchodovat pomocí scalping strategie Parabolic SAR + CCI

Napsal:   Sekce: Trading

Existují dlouhodobé obchodní strategie, které vyžadují, aby obchodník věnoval pozornost cenovému grafu poměrně zřídka. Takový obchodní styl však nevyhovuje všem investorům. Někteří chtějí obchodovat tady a teď a vidět okamžitě výsledky.

Jednou z výhod krátkodobé strategie jsou relativně nízká rizika, protože pohyby na kratších časových rámcích jsou mnohem menší než na delších.


Scalping strategie Parabolic SAR + CCI

Obchodní taktika, kterou se budeme zabývat, je založena na dvou indikátorech:

1.      Parabolic SAR (SAR)

2.      Commodities Channel Index (CCI).

a trendu.

Obchodování probíhá podle trendu na M1 a M5. Trend bude ukazovat klouzavý průměr (MA), jeden z nejlepších trendových indikátorů.

Tento článek je věnován použití těchto tří indikátorů pro skalpování na minutovém časovém rámci a umístění Stop Loss a Take Profit.

Jak nastavit indikátory

Strategie je určena pro obchodování s měnovými páry jako EUR/USD, GBP/USD a AUD/USD. Jedná se o jeden z nejoblíbenějších nástrojů mezi obchodníky na Forexu. Pro úspěšné obchodování pomocí strategie Scalping Parabolic SAR + CCI bude obchodník potřebovat několik indikátorů v závislosti na použitém časovém rámci:

1. Exponenciální klouzavý průměr (50) na M1

2. EMA (21) na M5

3. CCI (45)

4. Parabolic SAR se standardními parametry 0,02 a 0,2.

Exponenciální klouzavý průměr

Podle pravidel strategie se tvoří signály k nákupu, když je cena nad linií EMA, a signály k prodeji když cena klesne pod linii. Pro M1 se používá MA (50) a pro M5 se použije MA (21).


Exponenciální klouzavý průměr

Parabolická SAR

Platí standardní nastavení indikátoru (0,02 a 0,2). Parabolic SAR navrhl Welles Wilder, autor slavného RSI. Zpočátku se indikátor jmenoval jen SAR, což znamená Stop and Reverse.

S novým nástrojem se Wilder pokusil vyřešit dva problémy:

1.      zbavit se podstatného zpoždění, kterým jsou charakteristické všechny trendové indikátory

2.      najít bod, ve kterém se trend obrátí.

Parabolic SAR vypadá jako několik teček nad nebo pod cenovým grafem. Nastavuje úroveň, která bude předpovídat obrat v případě, že ji cena prorazí. Pokud se ceně nepodaří tyto body prorazit, očekává se, že trend bude pokračovat.


Indikátor Parabolic SAR

Commodities Channel Index

CCI je oscilátor, který ukazuje, jak daleko se cena odchyluje od svých průměrných hodnot. Vyberte parametr CCI 45 a indikátor se bude vykreslovat podle pomalejší periody.


Commodities Channel Index

Jak nakupovat podle scalping strategie CCI a Parabolic SAR

Pravidla pro otevření long (nákupní) pozice podle strategie jsou následující:

1. Hodnoty Parabolic SAR jsou nad linií EMA. Indikátor SAR je stále trochu opožděný, takže cenový graf bude již nad MA. Parabolic SAR prorazí linii MA později. Zde obchodník nemusí hodnotit chování ceny, pouze sleduje indikátory.


Parabolic SAR prorazil linii EMA

2. Hodnoty CCI jsou nad 100, což potvrzuje býčí impuls.


Růst hodnot CCI

3. Take Profit je umístěn v závislosti na měnovém páru: pro EUR/USD – mezi 7 a 12 body zisku, pro AUD/USD – mezi 5 a 8 body, pro GBP/USD – mezi 7 a 15 body.

4. Stop Loss je umístěn na úrovni MA. V určitých případech může být ztráta větší než zisk a takové obchody může trader přeskočit.

Příklad buy obchodu pomocí scalping strategie Parabolic SAR + CCI

Podíváme se na příklad na M1 grafu měnového páru EUR/USD z 9. března 2022.

·        Po dlouhém poklesu prorazil Parabolic SAR linii EMA a zůstal nad ní. Pro obchodníka to byl první signál k otevření long pozice.


Příklad nákupu pomocí scalping strategie Parabolic SAR + CCI

·        Indikátor CCI je nad úrovní 100. To je druhý signál pro nákup. Obchod lze otevřít na 1.0931.


Příklad nákupu

·        Stop Loss je na EMA (50), což přestavuje cenu 1,0928. Riziko je pouze 3 body. Take Profit podle strategie je umístěn 7-12 bodů od vstupu. V našem příkladu se jedná o úrovně 1,0938 a 1,0943. Cena dosáhla těchto úrovní.


Příklad nákupu pomocí scalping Parabolic SAR + CCI

Jak prodávat podle skalpovací strategie Parabolic SAR + CCI

Pravidla pro otevírání short (prodejních) pozic vypadají takto:

1. Hodnoty Parabolic SAR klesly pod linii EMA. Obchodník potřebuje sledovat pouze samotný indikátor, protože nezáleží na tom, jak se cenový graf chová.


Proražení EMA indikátorem Parabolic SAR

2. Hodnoty CCI jsou pod -100. To ukazuje na medvědí impuls.


Klesající hodnoty CCI

3. Take Profit je umístěn v závislosti na měnovém páru: pro EUR/USD – mezi 7 a 12 body zisku, pro AUD/USD – mezi 5 a 8 body, pro GBP/USD – mezi 7 a 15 body.

4. Stop Loss je na úrovni EMA.

Příklad prodeje podle scalping strategie Parabolic SAR + CCI

Zde je graf EUR/USD za 9. března 2022.


Příklad prodeje podle Scalping Parabolic SAR + CCI

·        Po růstu cena začíná klesat a Parabolic SAR prorazí linii EMA směrem dolů. Toto je první signál k otevření prodejního obchodu.

·        Trader zkontroluje CCI. Jeho hodnoty jsou pod -100. To je druhý signál k prodeji. Obchod lze otevřít na 1.0966.


Příklad prodeje - Scalping Parabolic SAR + CCI

·        Stop Loss je umístěn na 1,0976, kde leží EMA. Riziko je 10 bodů.

·        Poté cena klesne o 11 bodů, takže první TP o velikosti 7 bodů byl dosažen velmi brzy . U TP na 12 bodech to trvalo déle.


Příklad prodeje - scalping strategie Parabolic SAR + CCI

Závěr

Strategie Scalping Parabolic SAR + CCI je určena pro obchodování na minutových grafech s minimálním rizikem. Taktika využívá jednoduché indikátory dostupné na většině standardních platforem. Mezi výhody patří rychlé vstupy na trh a obchodování podle trendu.

Skalpování se strategií Parabolic SAR + CCI vyhovuje obchodníkům, kteří chtějí aktivně obchodovat s minimálním rizikem. Nevýhodou je velikost Stop Lossu, která je často vyšší než potenciální zisk. Obchodník však může takové obchody prostě přeskočit a počkat, až se vytvoří nový signál.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
www.robomarkets.cz

Upozornění na rizika:

1.     Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.

2.     Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak obchodovat bez sledování zpráv, výsledků a analýz – 2. díl
    V prvním díle, o kterém jsem nevěděl, že to bude první díl, jsem se snažil říct, že mohou existovat obchodní přístupy, které ke svému uplatnění nepotřebují sledování zpráv, výsledků nebo tvorbu analýz. Současně jsem řekl, že jeden takový používám, a že vlastně splňuje požadavky toho, kvůli čemu jsem se do obchodování pustil. Také ale musím souhlasit s těmi, kteří první díl považovali za hodně obecný a tak se v tomto pokusím přinést více faktického.
  • Jak obchodovat dle Purple Bands indikátoru?
    Brokerská společnost Purple Trading nabízí volně ke stažení unikátní indikátor Purple Bands, který dokáže velmi přesně detekovat potencionálně zajímavé obchodní příležitosti na finančním trhu. Indikátor je schopen velmi často správně určit situaci, kdy je cena na trhu již překoupená, a v nejbližší době velmi pravděpodobně začne klesat. Nebo naopak situaci, kdy je cena na trhu podhodnocená, a v nejbližší době začne růst!
  • Jak obchodovat EUR/CZK?
    Česká koruna zůstává přikovaná k euru. Za celý letošní rok neopustila pásmo 25,34 – 25,96, což představuje rozdíl mezi maximem a minimem pouhých 2,5 %. Tak nízká je volatilita na měnovém páru EUR/CZK, který je nejdůležitějším forexovým faktorem pro tuzemskou ekonomiku.
  • Jak obchodovat EUR/USD a USD/CAD
    Po platném breakoutu důležité rezistence (dvouleté maximum) koncem minulého týdne měnový pár EUR/USD dále posiloval a vystoupil až nad úroveň 1,1900. I nadále dobré průběžně přicházející zprávy z americké ekonomiky nedokázaly měnový pár oslabit.
  • Jak obchodovat EUR/USD, USD/CHF a ropu WTI?
    Měnový pár EUR/USD v týdnu dále oslaboval, v pátek prorazil support hladinu na 1,1710 +/- a obchodoval se až v 1,1650 +/- oblasti. Dnes tento pár rychle korigoval nahoru k 1,1730, když se lehce uklidnila situace v Itálii. K uklidnění na finančních trzích přispěla i potvrzení uskutečnění plánované a poté zrušené schůzky USA x KLDR. Poslední dny také klesají i výnosy amerických dluhopisů. To vše by mohlo pomoci případné výraznější korekci eura k 1,1850 +/-.
  • Jak obchodovat fibonacci retracement na H1 EURJPY
    V dalším článku bych Vám chtěl představit část mého obchodního přístupu a zkušenosti s obchodováním fibonacciho retracementu na H1 EURJPY.
  • Jak obchodovat formace Hanging Man a Inverted Hammer
    Tento článek je věnován dvěma obratovým patternům analýzy svíček - Hanging Man a Inverted Hammer. Patterny, které se objevují v grafu, mohou předcházet korekci nebo obratu.
  • Jak obchodovat komodity?
    Ropa WTI se dále, dle očekávání a v souladu s dřívějšími obchodními signály, sune nahoru. Ve středu se jí povedlo prolomit další technickou rezistenci v oblasti 57,50 - 58 USD. Dnes tuto oblast testujeme shora a tento náraz byl úspěšně odražen zpět nahoru. Obchodujeme tak tedy nadále nad 58 USD.
  • Jak obchodovat podle patternu Dragon
    V technické analýze existují patterny (vzorce), které vám mohou pomoci včas zachytit obrat na trhu. Mezi výrazné vzorce lidé řadí Double Top a Double Bottom, neboli W-top a M-top.
  • Jak obchodovat pokles ceny akcií?
    Je obecně známo, že trader může spekulovat, jak na růst ceny, tak na její pokles. Pokles ceny bývá chápán spíše jako příležitost pro nakoupení akcií a jejich následné zhodnocení v závislosti na jejich růstu.
  • Jak obchodovat s akciemi bez stresu
    Chcete být na akciovém trhu úspěšní? Bohužel to nebude jednoduché. Neexistují žádné zázračné metody. Pokud se chcete stát lepším investorem z dlouhodobého hlediska, připravte se na tvrdou práci.
  • Jak obchodovat večerní volby v USA?
    Dnes začne sčítání hlasů ve volbách na nového prezidenta ve Spojených státech. Existuje hned několik scénáře, jak může letošní volba dopadnout. Finanční trhy mohou při každém scénáři jinak reagovat. Jaké scénáře můžeme očekávat a jak je co nejlépe zobchodovat?
  • Jak obchodovat v období krize?
    Svět čelí horší krizi než v roce 2008. Připravte se a zjistěte jak obchodovat ekonomickou recesi a globální krizi s Admiral Marekts. Více se dozvíte v tomto článku.
  • Jak obchoduji přes Velikonoce
    Je to každý rok stejné. V kalendáři jsou dny, na které se těšíme, protože jsou spojené s příjemnými zážitky, avšak jsou to současně dny, které jsou nebezpečné pro naše obchody. Občas rád používám přirovnání ke sportovnímu prostředí a v této souvislosti mě napadá jedno, které sedí úplně parádně. V závodech automobilů se říká, že existují zatáčky, ve kterých se jejich správným projetím nedá vyhrát závod, zato jejich projetím špatným se dá celý závod ztratit. No a přesně takhle vidím já obchodování ve dnech podobných Velikonocům.
  • Jak obchoduji v turbulentní době?
    V posledních několika málo dnech se stalo na trzích tolik věcí, že jeden člověk je nemůže pořádně snad ani vyjmenovat. Strach, panika, nejistota... to jsou asi správná slova, která vystihují současnou situaci a jejichž obsah de facto může za nevídané propady jak cen komodit, indexů, akcií a já ani nevím čeho všeho.
  • Jak obtížné je držení otevřeného zisku?
    V jedné nedávné diskuzi jeden čtenář řekl, že má potíže udržet otevřený obchod po dobu několika dnů. Předpokládám, že se jedná o obchody ziskové, protože u ztrátových je to zcela jiné, řekl bych jednodušší.
  • Jako na houpačce. Akcie i měny zatím hledají směr
    Trhy zatím hledají svůj směr.
  • Jak otestovat proces vývoje automatické obchodní strategie, abyste zjistili, zda jste je skutečně zisková?
    Nevím jak vy, ale já k tomu používám metodu, kterou jsem nazval „simulovaný dopředný test“ (anglicky Simulated Forward Test). A pro šťouraly poznamenávám, že toto není WFA nebo WFM, WFA/WFM, ani další OOS test.
  • Jakou inflaci vidí Fed?
    Meziroční spotřebitelská inflace ve Spojených státech v květnu vyrostla na 4,9 %. To už je ve srovnání s cílem americké centrální banky (Fed) ve výši 2 % celkem vysoké číslo. Proč tedy stále nechává běžet kvantitativní uvolňování a zvyšování úroků vidí reálně nejdříve za 12 měsíců?
  • Jakou roli hraje model brokera v otázce vaší ziskovosti?
    Rozvržení obchodní infrastruktury brokera není téma, které by zajímalo příliš mnoho obchodníků. Věděli jste však, že překvapivě velké množství brokerů neposílá obchodní příkazy svých klientů do skutečného trhu, ale sami tvoří umělou protistranu, tzv. market makery? Vzniká tak motivace k manipulaci s objednávkami, což už je téma, které by obchodníky zajímat mělo.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FxPro
Oanda
Tickmill
reklama
Bidaskbit ebook