Neděle 10. prosinec 2023 19:12
reklama
Purple trading AI
reklama
Dukascopy new
reklama
Instaforex krypto ebook
reklama
Fintokei ProTrader

OPEC překvapil snížením produkce ropy

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Další nečekaný krok ze strany OPEC+ měl za následek skokový nárůst cen ropy o 5 USD za barel. Klíčová otázka nyní zní - bude posilování ropy pokračovat?


Producenti ropy ze zemí OPEC+ v neděli nečekaně oznámili další snížení těžby ropy o 1,16 milionu barelů denně. Toto byl naprosto nečekaný krok, který způsobil okamžitý růst cen ropy. Ihned po otevření trhu totiž ropa skokově posílila o 5 USD za barel. A tak zatímco březen a zejména celé první čtvrtletí 2023 nebylo pro ropu vůbec příznivé, duben začal v úplně jiné náladě. Klíčová otázka tedy zní: bude posilování ropy dále pokračovat?

Fundamentální analýza

Ceny ropy v pondělí prudce vzrostly v důsledku překvapivého oznámení OPEC+ o dalším snížení těžby, které Saúdská Arábie označila za preventivní opatření na podporu stability trhu. Ropa Brent se po otevření trhu dostala až k hodnotě 86,6 USD a ropa WTI se vyskočila na 81,5 USD za barel. Díky tomu, že došlo k dalšímu snížení těžby o 1,16 milionu barelů, dosahují nyní celkové škrty výši 3,66 mil barelů, což je přibližně 3,7 % světové poptávky.

Toto nedělní rozhodnutí bylo pro trhy naprosto překvapivé z důvodu, že se na následujícím pondělním zasedání OPEC+ očekávalo, že organizace zachová své dřívější rozhodnutí snížit těžbu o 2 mil. barelů denně do prosince. A to zejména poté, kdy bankovní krize, která v minulých týdnech hýbala světem a způsobila pokles ropy Brent pod 70 USD za barel, ustoupila do pozadí a ceny ropy v posledním březnovém týdnu výrazně rostly.

Toto rozhodnutí má jednoznačně býčí charakter a ukázalo, že Jerome Powell není jediný centrální bankéř, na kterém záleží. Banka Goldman Sachs odhaduje, že cena ropy Brent by se mohla pohybovat v pásmu 95-100 USD za barel pro roky 2023 a 2024. Zvýšení ceny ropy samozřejmě přinese zvýšení příjmů do rozpočtu států OPEC+, tedy i Ruska, které rozpoutalo válku na Ukrajině. Naopak analytici JP Morgan uvedli, že tento krok přišel později, než očekávali, a pomalá reakce na slabší ceny bude mít jen omezený dopad na celkovou cenu.

Tato situace má ovšem také stinné stránky. Vyšší ceny ropy v situaci, kdy hrozí ekonomická recese, přispějí k tomu, že očekávaný pokles inflace bude pomalejší, než by si představitelé centrálních bank přáli. Také to hraje do karet ruskému prezidentovi Putinovi, protože vyšší příjmy mu umožní financování války na Ukrajině. Není proto divu, že se tento krok vůbec nelíbí Bidenově administrativě a že se USA snaží zvýšením produkce ropy v USA tlačit ceny ropy dolů.

Technická analýza

Podívejme se, jak se daná situace projevila na grafu. Na obrázku máme ropu WTI na H4 časovém rámci. Vidíme, že v posledních několika dnech se ropa pohybovala v rostoucím kanálu u horní trendové linie. Překvapivé nedělní rozhodnutí organizace OPEC+ pak vyvolalo skokový posun ceny ropy, takže při otevření trhu v pondělí ráno vznikl býčí gap.

Přesto, že tyto gapy se často zaplňují, tak nikdo nedokáže říci, kdy by to mělo nastat. Navíc se zdá, že za dané fundamentální situace spekulovat short může být poměrně riskantní záležitostí, i když je vidět, že cena se dostala k oblasti rezistence z předchozího vrcholu, která je na hodnotě 80, 83 USD za barel.


Graf č.1: Ropa WTI na H4 grafu

Za nejbližší support je možné považovat hodnotu kolem 75,59 USD, což bylo high minulého týdne. Další support pak je u 72,54 USD. Zajímavé bude sledovat, jak se cena popasuje s rostoucí linií trendového kanálu. Někdy se totiž stává, že z proražené trendové linie, která byla původně rezistencí, se stane nový support.


Graf č.2: Ropa WTI na D1 grafu

Na grafu č.2 pak je denní graf ropy WTI, kde je vidět, že další významná rezistence je u hodnoty 82,5 USD a v případě proražení je pak volný prostor až k hodnotě kolem 93,3 USD za barel.

Jak obchodovat ropu? Ebook od Purple Trading poradí

Situace jako ta výše popsaná jsou pro obchodníky s ropou doslova splněným přáním. Pokud totiž dokážou číst v makroekonomických ukazatelích, dokážou s velkou přesností určit, kam se cena ropy pohne v brzké budoucnosti a tuto vědomost zobchodovat. Přesně to vás naučí nejnovější ebook z produkce Purple Trading.

STÁHNOUT ZDARMA


CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76.2 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Technická analýza | Fundamentální analýza | Peníze | Inflace | USA | OPEC | Kypr | Ceny ropy | Ropa Brent | Ropa WTI | Recese | Daně | Rizika | Analýza | CFD | Foreign Exchange | Gap | High | Rezistence | Riziko | Ropa | Short | Support | Trading | Analytici | USD | Obchodování | Goldman Sachs | Cena ropy | Produkce ropy | Zkušenosti | Jak obchodovat | Obchodovat | Financování | Investiční společnosti | Investovat | Analýzy | Banka | Brent | Cena | Cena ropy brent | Exchange | Graf | Investiční | Investiční poradenství | JP Morgan | Obchodování s CFD | Ropy | WTI | Zprávy | eBook | Investment | Ztráty | Saúdská Arábie | CySEC | Bankéř | Bankovní krize | Graf ropy | Krize | Příjmy | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | Jerome Powell | OPEC+ | L.F. Investment Limited | Zasedání OPEC | Rozdílové smlouvy | Růst cen ropy | Nárůst cen ropy | Denní graf | Jak obchodovat ropu | Banka Goldman Sachs | Růst cen | Vysoké riziko | Ekonomická recese | Míra | Nejbližší support | Vyšší ceny ropy | Poradenství | Trhy | Pokles | Situace | IHNED | L.F. Investment | Snížení těžby ropy | Pochybnosti | Snížení těžby | Růst | Války | Poradce | Organizace | USD za barel | Obchodovat ropu | Producenti ropy | Další snížení těžby | Oblasti rezistence | Spekulovat | Investovat peníze | Unie | Ceny | Výzkumy | Graf ropy WTI | Proražení | Centrální bankéř | Zvýšení ceny | Trendové linie | Riziko ztráty | Cíle | Společnosti | Opatření | Společnost | | Pokles inflace | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Války na Ukrajině | Světové poptávky | Vyšší ceny |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Online investiční konference 2022 – největší investiční událost roku!
    Broker XTB po roce opět pořádá Online investiční konferenci, a i letos se máte na co těšit. Konference se uskuteční už 26. 11. 2022, tedy poslední sobotu v tomto měsíci.
  • Online trading konference XTB proběhne už za dva týdny! Na co se můžeme těšit?
    Zajímáte se o investovaní nebo trading a chcete nabít cenné informace z tohoto světa? Máte jedinečnou možnost — investiční platforma XTB totiž pořádá již tradiční březnovou Online trading konferenci v sobotu 25. 3. 2023 od 13:00.
  • Online Trading není výplata na konci měsíce
    Online trading není zaměstnání a finanční trh není zaměstnavatel. Online trading je podnikání a na finančním trhu působí široký okruh konkurence, která chce uspět stejně dychtivě, jako my. Jakkoli jasně toto zní, naprostá většina z nás se na trhu chová, jako by tomu tak nebylo, jako by o konkurenci vůbec nešlo a zajímavý příjem tu čekal na každého. Nejlépe příjem každý měsíc. Takové chování a očekávání vede obvykle k nezdaru, protože nebere vůbec v potaz základní realitu trhů.
  • O obchodních signálech
    Přehled problematiky servisů placených signálů
  • O osobním portfoliu
    V tomto týdnu jsem měl s několika lidmi rozhovor o tom, jak si tvoří vlastní investiční portfolia z akcií různých světových firem. Bylo to docela zajímavé povídání, u kterého se vyplatilo přemýšlet. A nejen u samotného povídání, ale i po něm.
  • Opakování - lekce číslo 1
    Obchodování na finančních trzích je tak trochu nudná a otravná věc. Abychom byli úspěšní, musíme neustále opakovat stejné postupy (nikoliv chyby), abychom dosáhli toho, čeho chceme, tedy pořádného zisku. A tak vlastně i psaní o tradingu je neustále se opakující kolotoč připomínání toho, na co je nutné nezapomenout.
  • Opakovatelnost – svatý grál tradingu?
    Každý hledáme něco, co nám vydělá peníze a co nás v tradingu udrží, pokud možno napořád. Hledáme něco, co splní naše sny a co dodá našemu egu lesk. Hledáme něco, čím ohromíme svět okolo sebe a naplníme naše ego pocitem jedinečnosti a úspěchu.
  • OPEC a forex
    Trend překvapivých politických událostí nás neopustil ani na konci listopadu. Po dlouhé době neshod předních světových producentů, kdy jsme si mohli užívat neregulovaného trhu s ropou, přichází znovu na scénu kartel OPEC, který nechce dále prodávat své přírodní bohatství za méně než 50 USD za barel.
  • OPEC je v zoufalé situaci
    Tento týden nás zajisté čeká volatilní obchodování na trhu s ropou. Ve čtvrtek znovu po půl roce zasednou představitelé kartelu OPEC ve Vídni a diskuze o nastavení produkce ropy pro dalších 6-12 měsíců může skončit více alternativami.
  • OPEC možná znovu omezí těžbu
    Ceny ropy jsou na několikaměsíčních minimech, ropa WTI se obchoduje dokonce za méně jak na začátku roku. Ropné zásoby po celém světě rostou a obavy z nedostatku ropy byly možná až trochu přehnané. Americká ropná produkce je na nových historických maximech, mezitím Spojené státy udělily několika zemím výjimku z nedávno zavedených sankcí na dovoz iránské ropy. Venezuelská produkce dále klesá, ale ani to nestačí, aby se cena ropy vzpamatovala a vrátila na vyšší úrovně. O víkendu se v Abu Dhabi setkají členové kartelu OPEC a pravděpodobně budou projednávat omezení ropné produkce.
  • OPEC+ si znovu hraje s cenou ropy
    Zasedání OPEC a spřátelených zemí z minulého týdne nepřineslo očekávanou záplavu trhu ropou. Dosavadní oficiální škrty se sice sníží ze 1,8 na 0,8 mil. barelů denně, ale barely se na trh v takovém množství nedostanou, protože země jako Venezuela nebo Mexiko nejsou schopny vrátit těžbu na předchozí úrovně.
  • OPECu možná klesne produkce více, než se očekávalo
    Produkce ropného kartelu OPEC a jeho spojenců v prosinci klesla více, než se očekávalo a poslala tak měsíc před zahájením produkčních škrtů býčí signál pro investory na ropě. Největší producent kartelu Saudská Arábie snížila produkci o 468 000 bpd na něco málo přes 10,5 mil. bpd. Ropný kartel s jeho spojenci na prosincovém zasedání kartelu odsouhlasily od nového roku produkční škrty za účelem stabilizace ceny ropy.
  • OPEC+ zaskočil trhy. Komu pomůže?
    V koordinované akci rozšířeného kartelu zemí vyvážejících ropu OPEC+ ohlásila tato skupina přes víkend snížení těžby ropy o 1,15 milionů barelů denně (mbd). Tento objem je znatelný. Navazuje totiž na (vynucené) škrty v Rusku o 0,5 mbd a také na listopadové snížení dodávek na trh o 2 mbd. Celkem tak během půl roku z rozhodnutí kartelu zmizí z ropného trhu nabídka 3,5-4,0 mbd, což odpovídá zhruba těžbě Spojených arabských emirátů i Kataru dohromady.
  • OPEC znovu na scéně
    Uplynulé dva týdny „Trumpova“ trhu s cenou ropy nijak výrazně nezahýbaly. Jeden barel americké WTI se i při mírně rostoucím trhu nadále prodává okolo 45 dolarů. Proti sobě totiž působily dva faktory. Pozitivní sentiment předpokládající vyšší růst HDP a tím i poptávku po ropě brzdil silnější americký dolar. Příští týden však přijde ke slovu těžší kalibr, kartel OPEC.
  • Opět německé marky ? Nebo vznik USE ?
    Je možný rozpad Eurozóny ?
  • Opět o Stop-Lossu
    O Stop-Lossu (SL) už se toho napsalo mnoho. Někdo, jako například já by bez něj nešel ani na toaletu, někdo ho považuje za překážku v cestě za svými zisky. Nebudu tady nikoho přemlouvat, aby ho používal nebo naopak nepoužíval, nicméně můj postoj je takový, že záchranná brzda se hodí vždy.
  • Oplatí sa ešte obchodovať Litecoin
    Jednou z najznámejších kryptomien je jednoznačne Litecoin, posledné mesiace však jeho cena na burze výrazne klesla. Má táto kryptomena ešte budúcnosť a oplatí sa do nej investovať alebo bude lepšie sa jej vyhnúť a vybrať si niečo iné?
  • Oplatí sa ešte obchodovať ropu?
    Aj keď ceny ropy zďaleka nedosahujú historické maximá, zatiaľ ani tie minuloročné ale pre intraday tradera zostáva ropa veľmi zaujímavým inštrumentom, lebo volatilita na trhu s ropou je stále vysoká. Každý deň sú medializované správy, ktoré môžu ovplyvniť cenu ropy na svetových trhoch a tak skoro sa to asi nezmení…
  • Oplatí sa ešte obchodovať ropu? (časť 2.)
    Cena ropy minulý týždeň rástla, pomohli tomu najmä rokovania OPEC+ o znížení ťažby ale čoraz viac je počuť hlasy, že aj keby sa znížila produkcia, tak stále bude problém na strane dopytu a ceny nemusia vyletieť hneď nahor. O tom, že je potrebná opatrnosť svedčí aj fakt, že ropa v pondelok otvorila výrazne nižšie ako bol piatkový close.
  • O počasí v tradingu
    V jedné diskusi si jeden z účastníků „postěžoval“, že se tady ještě nikdo nevěnoval tématu počasí. Když jsem se nad tím zamyslel, tak aniž bych projížděl všechny články, tak jsem dospěl k závěru, že má asi pravdu. A tak jsem se rozhodl, že se této výzvy ujmu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Juniorská škola tradingu - Forex I-II
Forex brokeři
AGM Markets
FBS
TRIM BROKER
reklama
Swissquote Bank