Smart Money Trading: Denní cyklus - London blow-up (22. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali třetí denní cyklus a to one-way, který je trendující a dá se velmi dobře odvodit i den předem. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na další z denních cyklů, a to na London blow-up, který bude mít lehce i znaky one-way cyklu, každopádně bude jinak stavěný. První se klasicky podíváme na teoretický úvod a následně přejdeme na praktické ukázky. Co je to tedy London blow-up?
London blow-up
London blow-up (LBU) je další z denních cyklů. Už podle názvu lze předpokládat, že jeho hlavním rysem bude takzvaná „Londýnská exploze“ na grafu. V tomto cyklu hledáme většinou jeden obchod s delším časovým horizontem a případně ho doplňujeme dalšími. To, čím se liší od one-way cyklu, je především v tom, že ve one-way cyklu hledáme jeden dlouhodobý obchod a následně hledáme krátkodobé obchody, u kterých ale spekulujeme na opačný směr než u dlouhodobého obchodu, kdežto v London blow-up denním cyklu budou tyto doplňkové obchody ve stejném směru, tedy nebudeme spekulovat na opačný směr. Z toho důvodu je vhodný na přechod z intradenní pozice na swingovou pozici.
Nyní si ukážeme schéma tohoto denního cyklu a následně si ho ještě více rozepíšeme.
Schéma denního cyklu č. 1
Na výše vyobrazeném obrázku vidíte, že hlavní pohyb nahoru nastává v 9:00, tedy na London open, kdy se trh přichází mitigovat do POI pro LO (London open). Hlavní myšlenka je ale ta, že LBU cyklus nastává až po medium/major inducementu, což znamená, že musí nastat inducement alespoň z 1hodinového TF (Time-Framu), což značí na grafu fialová čára.
Zde proto platí, že od 7:00 do 9:30 by měl na grafu nastat inducement z vyššího time-framu (HTF), který hned ze začátku dne navnadí lidi do opačného směru a následně cena směřuje do jednoho směru, který je jiný než první pohyb (směr) dne při navnadění lidí.
Na našem obrázku je tento inducement z HTF vyobrazen lehce po 7:00 a v 9:00 už nastala mitigace, proto si ukážeme i druhou situaci, která v tomto denním cyklu může nastat.
Schéma denního cyklu č. 2
Tato druhá situace je rozdílná pouze v posunutém inducementu, který je nyní v 9:00.
V tomto denním cyklu je taky typické to, že velmi často se už nepřichází mitigovat POI pro LO, ale trh takzvaně uletí. To samé platí i pro mitigaci ve 14:00 u POI pro NYO (New York open). Z tohoto důvodu je zde vhodnější používat místo limitních objednávek objednávky čekající nebo tržní realizace. Díky tomu se nemusíte spoléhat na mitigaci, ale už dávno budete v trhu.
Jak už jsme si řekli, tak v tomto denním cyklu budeme hledat primárně jeden hlavní obchod a případně naskakovat do dalších. V ideálním případě by tuto kombinaci měli tvořit dva obchody v červeně vyobrazených časech v 9:00 a 14:00. Pro pochopení si to ukážeme na následujícím obrázku.
Primární obchody v denním cyklu
Samozřejmě zrovna v tomto konkrétním případu můžeme od 9:00 otevírat i další pozice za menší procento kapitálu. Každopádně naše primární dva obchody budou v tyto časy. Důležité je brát v úvahu při plánování otevírání nových pozic na celkové procento kapitálu v risku a na to, kde budete zadávat vaše stop-lossy.
Praktické příklady
Nyní přejdeme k praktickým příkladům, kde budou vyobrazeny časy a následně i primární obchody. Pokud jste nečetli kapitolu o timingu, doporučuji si ji před čtením těchto příkladů přečíst.
Příklad č. 1
Na našem prvním příkladu můžete vidět price action v daném dni s tím, že v 9:00 nastal inducement, u kterého cena silně zareagovala. Asia session sice zde byla shortová, ale celkově jsme byly silně bullish a tuto session jsme brali pouze jako korekci. Z tohoto důvodu jsme už v tento moment mohli hledat obchod při vybrání Asia low se spekulací na tento denní cyklus.
Na prvním příkladu máte dvě POI, více tmavé POI je pro obchod na buy-limit, které by ale nebylo realizováno, jelikož se trh nepřišel mitigovat. Druhým typem by byla objednávka pomocí stop-buy nastavená na BOS/iBOS, která by realizována už byla. Další žluté obdélníky jsou znázorněny z důvodu, že to jsou další možné vstupy na škálování se do pozice. Vždy jsou to lokální lows v trendu.
Z pohledu tohoto denního cyklu by ze žlutých zón byla jedna s nejvyšší váhou (POI, které podrží s největší pravděpodobností) a to dle schématu okolo NYO, tedy okolo 14:00.
Jak můžete vidět, nevýhodou tohoto cyklu je to, že jakmile nenastoupíte hned v dopoledních časech, kdy dochází k mitigacím, tak už je velmi těžké nastoupit do obchodu, protože odpolední žluté zóny už nejsou moc často mitigované. Zároveň tyto odpolední obchody mají o dost horší RRR (Risk Reward Ratio).
Příklad č. 2
Na příkladu č. 2 vidíme podobnou situaci, kdy byla vybrána likvidita pomocí major inducementu, což byl zároveň i výběr Asia low. Následně cena zareagovala a poté se přišla mitigovat do našeho šedého POI, kde by měl být i náš trade (vstup do obchodu). Žlutý obdélník, který je vedle šedého, je pro případné reentry (opětovný vstup). Upozorňuji, že se zde stále nacházíme v uptrendu.
Následující žluté obdélníky s čísly 1, 2 a 3 jsou pro naše další reentry, které má vyšší pravděpodobnost úspěchu než jiné reentry, protože jsou v okolí času 14:00. Jsou zde tři, jelikož všechny 3 jsou v rozumné vzdálenosti od ceny v 14:00. Ačkoli POI č. 3 je vzdálenější než ostatní, tak je to lokální extreme POI v dané struktuře nohy, které provedlo menší inducement, proto je zde vhodné mít případný obchod na buy-limit z důvodu potencionálních stop-lossů na vstupech č. 1 a 2.
Příklad č. 3
Na našem třetím příkladu vidíte, že zde máme naopak shortový typ tohoto denního cyklu, každopádně není v ničem jiný než předchozí longové cykly. Standartně budeme čekat, než nastane buď inducement nebo už mitigace po inducementu okolo 9 hodiny. Zde vidíme, že nastal inducement v 9:00 (fialová šipka), ale mitigace nepřišla. Zde znova platí pravidlo, že dost často se toto extreme POI už nepřichází mitigovat, ale rovnou trh takzvaně ujede. Pokud byste otevírali obchod na stop-sell, byli byste v obchodu.
Z toho důvodu není výnosné mít co nejmenší SL a tím extrémně zvyšovat své RRR, když vám díky tomu ujede obchod. Naopak v tomto denním cyklu a i one-way cyklu je lepší mít otevřený obchod s širokým SL a přijatelným RRR než ujetý obchod a úzkým SL a extrémně velkým RRR.
Druhý obchod zde nebyl úplně ideální, jelikož zde nebyla situace v 14:00, která by obsahovala vhodný inducement z vyššího TF, než je 15 minut, proto jsme mohli maximálně čekat. Po čekání nastal inducement z vyššího TF na místě druhého šedého obdélníku. Typ příkazu, jakým obchod provedete, je znova jen na vás.
Závěr
London blow-up je cyklus, který je lehce čitelný, jelikož vždy čekáte na inducement z vyššího TF (například 1 hodina – H1) ze začátku dne. Ideální je situace, kdy tento inducement je zároveň i výběr Asia low nebo high. Poté už je jen potřeba být v obchodu, z toho důvodu je jistějším způsobem vstupu přes čekající příkazy (stop-buy a stop-sell).
Důležité jsou též targety, ty je ideální volit z pohledu minulého dne a to tak, že se podíváte buď na HTF EPA zónu z minulého dne, 1H nebo 4H inducementy z minulého dne nebo high a low z minulého dne. Při škálování pozic se ale držte vašeho money/risk managementu a neriskujte v jeden moment více než 2 % z celkového kapitálu, případně se podívejte na tento článek, kde zjistíte jak na to.
V příští kapitole se podíváme na to, jak můžeme získat informace o velkých hráčů a jejich obchodech.
Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Smart Money Concepts (SMC): Asia Mid-Line (11. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali Asia high a Asia low, kde jsme zmiňovali pojem Asia mid-line jen okrajově. Asia session se řadí sama o sobě do timingu a má v sobě zahrnuty 3 základní technické konfluence a to jsou výše zmíněné high a low a taky mid-line. V dnešní kapitole si tento poslední pojem rozebereme více do hloubky a ukážeme si, jak Asia mid-line využít v našem tradingu a jak z ní benefitovat. První si ale znova napíšeme teoretické rámce, bez kterých bychom nemohli pochopit praktické příklady na grafu. Co je to tedy Asi amid-line? -
Smart Money Concepts (SMC) - obchodování podle velkých hráčů (2. díl)
V minulém dílu jsme si rozebrali úvod do ICT (Inner Circle Trader) konceptu a v dnešním díle si rozebereme trochu odlišný styl, tedy SMC (Smart Money Concepts). Oba koncepty jsou postaveny na vnímání likvidity na trhu, nicméně se trochu liší v různých otázkách a každý z nich má své výhody i nevýhody oproti druhému. Každopádně pokud se chystáte věnovat strategiím na bázi likvidity, je nutné znát ICT i SMC. -
Smart Money: EOTP – Efficiency Of The Pullback (14. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali POI a OB, bez kterých se v našem systému neobejdeme, jelikož podle nich zadáváme obchody a umísťujeme SL. Naopak v dnešním článku se podíváme na jednu věc, která má s POI a OB mnoho společného, a to je EOTP neboli Efficiency Of The Pullback. Jedná se o samotnou konfluenci a teorii, kterou někteří obchodníci používají v různých obchodních kombinacích. V tomto článku si znova rozepíšeme teoretický úvod, abychom vše správně pochopili a následně přejdeme k praktickým příkladům na grafu. -
Smart Money: EPA a IPA - Efficiency a Inefficiency Price Action (15. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali EOTP neboli Efficiency Of The Pullback, což nám pomohlo k identifikaci POI/OB, které může či nemusí podržet cenu. V dnešní kapitole se podíváme na konfluenci, která se nazývá EPA a IPA neboli Efficiency a Inefficiency Price Action. -
Smart Money: Kalibrace order bloků a Smart Money Divergence
V tomto článku se podíváme na jednu z možností zpřesnění vstupů k order blokům a dále také na to, jak je možné využít Smart Money Divergence k potvrzení vstupu do obchodu. -
Smart money koncept a výběry likvidity
Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru. -
Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme. -
Smart Money Trading: Braní partials (scaling out) - vyplatí se vám to? (31. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali momentum, což je konfluence, která nám může napovědět sílu trhu v určitém směru a vytváří nám tak lepší celkový obraz o aktuální situaci na trhu. V dnešní kapitole se podíváme na trochu jiné téma, a to na to, zda se vám vyplatí brát partials, kolik vás to může stát peněz a v jakých případech se takové braní partials vyplatí. Pokud ale někdo z vás neví, co je to partials, tak si to v rychlosti řekneme. -
Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement. -
Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak si zvolit obchodní time-frame (TF) v souvislosti s inducementy, což je jedna z důležitých vlastností k ziskovosti těchto konceptů na bázi likvidity. V dnešní kapitole začneme probírat denní cykly, které jsou celkově 4 a dnes začneme prvním, a to je klasický. V této kapitole budeme dost využívat timing, protože si budeme vysvětlovat jednotlivé pohyby v daných sessions, takže pokud jste nečetli kapitolu o timingu (kapitola 8) a případně i kapitoly k Asia session (kapitola 10 a kapitola 11), doporučuji si je před touto kapitolou pročíst. -
Smart Money Trading: Denní cyklus - One Way (21. díl)
V minulé kapitole jsme rozebírali druhý z denních cyklů a to rip-off neboli pomalou smrt, který je pro obchodníky obchodující koncepty likvidity ten nejvýnosnější, jelikož se pohybuje do strany a vybírá jednotlivé highs a lows. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na úplný opak tohoto cyklu, a to na one way. Jak už můžete z názvu pochopit, bude se jednat především o trendující cyklus, který ale můžeme dost dobře odvodit už den předem. První se podíváme na teoretický úvod a poté přejdeme k praktickým příkladům na grafu. Co je to tedy one way cyklus? -
Smart Money Trading: Denní cyklus - Rip-off (20. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali první z denních cyklů, a to klasický denní cyklus, ve kterém hledáme primárně dva obchody a který nastává přibližně 3krát do měsíce. V dnešní kapitole budeme pokračovat v denních cyklech a rozebereme si cyklus rip-off, který je pro nás, jako obchodníky, kteří využívají strategii na bázi likvidity, ten nejvýnosnější. První se znova podíváme na teoretické základy a následně si rozebereme příklady na grafu. První otázka tedy je, co je to denní cyklus rip-off? -
Smart Money Trading: Momentum (30. díl)
V předchozí kapitole jsme probírali psychickou přípravu v jednotlivých etapách tradingu a to konkrétně v backtestingu, následně demo obchodování a finální části live tradingu. V dnešní kapitole se podíváme na další dost používanou konfluenci momentum. Momentum se dá chápat různě, existují různé techniky, jak tuto konfluenci používat a každá její definice může být přizpůsobena různým trading strategiím. My se dnes podíváme na to, jak tuto konfluenci chápat v rámci konceptů likvidity. -
Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu. -
Smart Money Trading: Obchodní pozice velkých hráčů – jak na COT report? (23. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali denní cyklus, a to konkrétně London blow-up neboli londýnskou explozi. V dnešní kapitole se ale podíváme na trochu jiné téma, než jsou denní cykly, a to na COT report, jelikož tento report se využívá i při obchodování v konceptech likvidity a celkově smart money konceptu. Dá se říct, že je to jednoduchá konfluence, která vám pomůžete odhadnout bias trhu (výhled), každopádně musíte se v něm vyznat a nastavit si pro něj svá pravidla. První si ale řekneme, co je to vůbec COT report? -
Smart Money Trading: Obchodní time-frame a inducementy (18. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali speciální typy inducementů, se kterými budeme v budoucnu dost počítat a díky kterým můžeme výborně vyfiltrovat inducementy, které nebudeme brát v potaz. Pokud jste nečetli předchozí kapitolu, tak si ji doporučuji nastudovat, protože dnes z ní budeme využívat informace. Celkově obchodníci podle likvidity mají někdy problém v tom, z jakého time-framu (TF) si mají zvolit inducementy, jak si je podle time-framu vyfiltrovat a s tím i to, jaký inducement má pro ně větší váhu. Na to vše se podíváme v dnešní kapitole a řekneme si, co je ideální pro jednotlivé typy obchodníků. -
Smart Money Trading: Order blocky, breaker blocky a jejich mitigace (33. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali téma tradingových softwarů, kde jsme si ukázali velmi užitečné nástroje, které vám zefektivní trading. O některých z nich jste možná uslyšeli poprvé. V dnešní kapitole se podíváme ale na trochu jiné téma, které nám bude rozšiřovat kapitolu 13 s názvem POI, Order Block a Mitigace. V tomto článku jsme si řekli, co jsou tyto pojmy zač, jaké existují dva druhy POI, co je to vůbec order block a mitigace. Zároveň jsme si taky ukázali, jak zadávat obchod na takovém POI či order blocku společně s praktickými příklady na grafu. V dnešní kapitole se na to podíváme trochu do detailu, pohrajeme si s pravděpodobnostmi mitigací (cenových tapnutí) těchto POI/OB a též si řekneme, jak chápat breaker block. -
Smart Money Trading: Pokročilá analýza volume (28. díl)
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, proč je dobré se specializovat na 1 až 2 obchodní instrumenty a jaké jsou toho výhody. To vše v konceptech likvidity, ale své si najdou i obchodníci, kteří obchodují jiné strategie. V dnešní kapitole se podíváme na trochu složitější téma, a to na analýzu volume neboli to, jak pochopit objemovou analýzu v obchodování, jelikož s objemy též ICT a SMC koncepty pracují. Každopádně si to zkusíme popsat co nejvíce jednoduše na příkladech. -
Smart Money trading - Rozdíl mezi ICT a SMC koncepty (3. díl)
V předchozích kapitolách jsme si popsali, co to je ICT (Inner Circle Trader) a SMC (Smart Money Concept). Tyto koncepty jsou oba postaveny na likviditě trhu, nicméně dokázali byste říct, jaké jsou mezi nimi rozdíly? I když jsou oba koncepty postaveny na stejné věci a logice, tak jsou tam malé rozdíly, proto se na to tedy pojďme podívat a více si rozebrat jednotlivé rozdíly mezi oběma koncepty. Rozdílů mezi oběma koncepty upřímně není mnoho, nicméně jsou dost důležité v kontextu celkové strategie a pohledu na trhy a trading. -
Smart Money Trading: Speciální typy inducementů (17. díl)
V minulé kapitole jsme si řekli, co je to inducement, jelikož je to ta nejdůležitější část strategie v obchodování podle likvidity konceptů. Začali jsme teorií a řekli jsme si, co je to inducement, jak funguje otáčení likvidity, také jsme se pobavili o vedlejším a primárním inducementu a i o tom, jak je obchodovat. V dnešním článku se budeme věnovat též inducementům, ale trochu jinak. Ukážeme si totiž další tři typy inducementů, které jsou důležité pro celkové pochopení pohybů na trhu a budou taky navazovat na mitigační cyklus, o kterém si povíme později v dalších kapitolách. První si znovu napíšeme teoretický úvod a následně přejdeme k příkladům z praxe. Nyní tedy, jaké máme 3 typy inducementů?
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
