Ranní přehled událostí s analýzou EUR/USD, GBP/USD, S&P500 a ZLATA

Americké akcie se ve včerejší seanci dostaly pod tlak a korigovaly předchozí zisky. Prodejní náladu vyvolala provizorní rozpočtová dohoda mezi politiky, která posílila domněnku, že by Fed mohl redukovat objem kvantitativní uvolňování v nejbližších měsících. Včerejší dohoda může ukončit tři roky dlouhou neschopnost politiků shodnout se na kompromisu. V rozmezí 2 let by mělo dojít ke snížení státního deficitu o 23 miliard dolarů. Spojené státy by tak již neměl potkat říjnový osud, kdy 16 dní nefungovaly federální úřady. Sněmovna reprezentantů by měla o návrhu hlasovat již tento pátek a Senát následně v průběhu příštího týdne. S&P 500 a Nasdaq zažily druhý nejhorší den za posledních 5 týdnů, S&P500 ztratilo 1,13 procenta a Nasdaq 1,40. To Dow Jones klesal mírněji, protože odepsal jen 0,81 procenta.

Včera byla uveřejněna zpráva, že Stanley Fisher, bývalý guvernér izraelské centrální banky, by mohl být nominován Bílým domem na post vice-guvernéra Fedu. Fisher kromě působení v izraelské centrální bance má za sebou vedení ekonomického oddělení na MIT, působení v MMF a ve Světové bance. Ben Bernanke a Mario Draghi byli jeho studenti v čase působení na MIT, které učil o měnovém uvolňování a teď to možná bude učit Kongres.

Novozélandská centrální banka (RBNZ) zachovala úrokovou sazbu nezměněnou na 2,5 procentech. Novinku přinesla revidovaná projekce osudu základní úrokové sazby, ta by podle včerejšího vyjádření RBNZ měla v nadcházejících dvou letech růst rychleji, než se původně očekávalo. Ekonomice se daří a zároveň roste inflace, podle mnoha analytiků by první zvyšování mělo přijít v období mezi březnem a červnem 2014. Do začátku roku 2016 by pak základní úrokovou sazba měla vzrůst o více než 2,00 procenta, hned první navýšení by však mělo přinést změnu minimálně o 1,00 procento.

Míra nezaměstnanosti poskočila v listopadu v Austrálii z 5,7 procent na 5,8 procent, přestože ekonomika dokázala vytvořit 21 000 nových pracovních míst. Ekonomové počítali pouze s 10 000 ziskem. Míra participace zůstala nezměněna na 64,8 procentech.

Evropští ministři financí dosáhli na včerejším16 hodinovém jednání shody ohledně budoucího řešení úpadku bank. Dohoda stanovila tři fáze procesu, v případě krize bude prvním krokem zatížení věřitelů banky, podobně jako tomu bylo na Kypru. Pokud bude potřeba více kapitálu, tak se využije národních zdrojů. Poslední možností by pak mělo být financování za pomoci celého regionu.

Dnešní seanci ovlivní tyto zprávy:

?    9:30 Rozhodnutí o úrokové sazbě ve Švýcarsku
?    10:00 Tisková konference švýcarské centrální banky
?    11:00 Průmyslová produkce eurozóny
?    14:30 Maloobchodní tržby v USA
?    14:30 Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA
?    14:30 Importní ceny v USA
?    19:05 Proslov guvernéra kanadské centrální banky (Poloz)

EUR/USD se blíží k letošním maximům a zvyšuje se tak i zájem o tento pár. Technická analýza 4hodinového grafu ukazuje překoupenost, kvůli poloze ceny k trendovému kanálu. Na hodinovém grafu lze pozorovat masivní medvědí divergenci společně s tvořícím se rostoucím klínem. Trh by tak mohl u hladiny 1,3830 začít korigovat zisky.
GBP/USD potvrdilo naši predikci, když prorazilo klesající trojúhelník a oslabilo. Trh se nyní nachází ve vakuu a k nalezení silné podpory bude muset ještě oslabit. Důležitou podporou by se mohla stát úroveň 1,6320, u které je vidět souběh s klesající trendovou linií. Střednědobý výhled je neutrální, protože GBP/USD je sevřené mezi 1,63 a 1,6440 a netrenduje.

S&P500 již potřetí testuje podporu 1 775,00 a trh tak má možnost vytvořit trojité dno. Současné momentum je však jasně medvědí a tak hrozí proražení vyznačené podporůné zóny. To by uvolnilo prodávajícím prostor až k podpoře na Fibonacciho úrovni 38,2.

Zlato od včerejší seance mírně ztrácí a přibližuje se k supportní Fibonacciho hladině 23,6. Mírný klesající pohyb však připomíná vytvoření konsolidační vlajkové formace a v případě prolomení rezistence na Fibonacciho hladině 38,2 by se trh měl dočkat dalšího růstu. Pozitivní výhled vydrží, dokud se bude obchodovat nad Fibonacciho hladinou 23,6.