Ceny ropy mírně rostou: Trh sleduje rizika ruských výpadků a geopolitického napětí

Ceny ropy se v pondělí lehce zvýšily, když obchodníci zvažují rizika výpadků dodávek z Ruska v souvislosti s novými hrozbami amerických sankcí a ukrajinskými útoky na ruskou energetickou infrastrukturu.

Futures na Brent vzrostly o 0,6 % na 68,13 USD za barel, zatímco americká WTI si připsala 0,7 % a dosáhla 64,10 USD. Trh reaguje na rostoucí geopolitické napětí, zejména kvůli stagnujícím mírovým rozhovorům a dalším výhrůžkám ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, že pokud nedojde k pokroku v jednáních s Ruskem, zavedou USA další sankce.

Kromě toho Trump zvažuje i tvrdá cla na Indii kvůli nákupům ruské ropy. Tato rétorika přichází v době, kdy Ukrajina zintenzivnila útoky na ruskou infrastrukturu – například víkendový útok dronem na exportní terminál Ust-Luga způsobil masivní požár a další požár stále zuří v rafinérii Novošachtinsk, která má kapacitu přibližně 100 000 barelů denně a zaměřuje se převážně na vývoz.

Obavy z výpadků však částečně mírní OPEC+, který zvrátil některá předchozí omezení těžby. Osm členů ropného kartelu by se mělo sejít 7. září a očekává se, že schválí další navýšení produkce, čímž přidají na trh miliony barelů ropy.

Zároveň došlo k zlepšení investorské nálady poté, co předseda Fedu Jerome Powell naznačil možnost snížení úrokových sazeb již na zářijovém zasedání americké centrální banky. I přes to ovšem ropné trhy zůstávají bez silnějšího směrování. Podle analytiků z trhu totiž převládá přesvědčení, že Trumpova obchodní politika by mohla negativně zasáhnout globální ekonomický růst, a tím utlumit poptávku po ropě.

V krátkodobém horizontu tak ropa čelí tlaku dvou protichůdných sil – obav z narušení dodávek na jedné straně a růstových rizik kvůli obchodním bariérám na straně druhé.

Graf OIL.WTI (H4)

Cena americké ropy WTI se na čtyřhodinovém grafu dostala do pozitivního technického nastavení, když překonala předchozí klesající trendovou linii a aktuálně se obchoduje na úrovni 64,44 USD.  Růst je podpořen faktem, že cena překonala klouzavé průměry EMA 50 (63,26 USD) a SMA 100 (63,95 USD), čímž se vytvořil býčí technický signál. Momentum se nachází vysoko na hodnotě 103,65, což svědčí o zrychlujícím růstu, a také CCI (156,6) potvrzuje překoupený stav trhu, což však v rámci silného trendu nemusí nutně znamenat blížící se obrat.

Objem obchodů při průrazu vzrostl, což potvrzuje sílu kupců. Pokud by cena překonala i Fibonacciho úroveň 64,9 USD (38.2%), mohla by mířit směrem k další Fibonacciho úrovni –  65,97 USD (50 %). Naopak nejbližší podpora se nyní nachází kolem 63,57 USD, tedy na úrovni 23,6% retracementu, jejíž udržení je klíčové pro udržení růstového scénáře.

 

Zdroj: xStation5

 

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!

• Konkurenčné spready
• Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
• Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR

 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

• Trading pre začiatočníkov
• TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
• Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
• Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
• Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• 🛢Ceny ropy klesli o viac ako 3%
  Silné zhodnotenie amerického dolára, ktoré viedlo k poklesu páru EURUSD pod hladinu 1,18 a oslabeniu mien protinožcov, vedie tiež k výraznému oslabeniu komoditného trhu. Ropa je jednou z najhorších komodít. Po včerajšom neúspešnom opätovnom vstupe do kanála vzostupného trendu sa dnes WTI obchoduje pod veľkým tlakom. Cena sa v súčasnosti blíži k 3 dôležitým úrovniam: 60 dolárov za barel, 23,6 Fibonacciho retracement z nedávneho rastového pohybu a kĺzavému priemeru s periódou 50. Ak by došlo k prelomeniu nižšie, potom by sa poklesy mohli prehĺbiť smerom k hladine 55 USD za barel. Ak sa však kupujúcim podarí zastaviť poklesy, môže sa spustiť ďalší impulz smerom k dolnej hranici rastového kanála.
• 🛢️Ceny ropy klesly o 2,5 % v důsledku příměří
  Ceny ropy klesly o více než 2,5 %, doprovázené výrazným poklesem cen zlata, oslabením amerického dolaru a oživením indexů futures kontraktů na hlavních světových burzách. Tato reakce trhu vyplývá z potvrzení dohody o příměří, kterou zopakovali jak prezident Donald Trump, tak izraelský premiér Netanjahu.
• 🔴Ceny ropy klesly za rok o 30 %!
  Cena ropy Brent od začátku roku 2023 klesla přibližně o 9 %, ale pokles ceny za posledních 12 měsíců již přesahuje 30 %. Podíváme-li se na celý pohyb po pandemickém oživení, ceny ropy se v současné době obchodují poblíž středního bodu. I když se zdálo, že problémem by mohla být nedostatečná nabídka a rostoucí poptávka, ukázalo se, že tyto obavy byly zbytečné. Od června 2022 lze na trhu s ropou pozorovat silný medvědí trend a poslední problémy v bankovním sektoru mohly připomínat finanční krizi z let 2007-2009, kdy se ceny ropy rychle propadly ze 150 dolarů na méně než 40 dolarů za barel. Mohla by se historie opakovat? Ukáže se levná ropa jako lék na řadu současných problémů? Čeká nás v pozdější části roku další pokles cen, nebo se ropa zotaví?
• ​​​​​​​Ceny ropy kolísají: geopolitické napětí na Blízkém východě zvyšuje nejistotu
  Ceny ropy dnes výrazně kolísaly, když se investoři snažili vyhodnotit rizika narušení dodávek po víkendových amerických náletech na Írán. Oba hlavní světové benchmarky, Brent i WTI, krátce vystoupaly na pětiměsíční maxima, ale většinu zisků následně ztratily.
• Ceny ropy kolísají kvůli napětí na Blízkém východě a oživení poptávky v Číně
  Ceny ropy v posledních dnech zažívají výkyvy v důsledku geopolitického napětí na Blízkém východě a ekonomických signálů z Číny. Po svržení syrského prezidenta Bašára Asada vzrostly obavy o možné narušení dodávek ropy z regionu, což přidalo rizikovou prémii k cenám ropy. Přesto se dopad těchto událostí zmírnil, protože trh vyhodnocuje, zda je situace stabilní.
• Ceny ropy kolísají v reakci na Ukrajinu, cla a čínský stimul
  Ceny ropy se během obchodní seance pohybovaly mezi zisky a ztrátami, protože investoři sledují vývoj války na Ukrajině, obchodní cla USA a stimulační opatření Číny.
• Ceny ropy konsolidují kvůli novým obavám z koronaviru
  Během uplynulého týdne se na trzích objevil pocit déjà vu a někteří aktéři se začali chovat stejně jako v 1. čtvrtletí, kdy pandemie viru Covid-19 poslala výnosy z akcií i obligací rychle ke dnu. Od dubna už dokázalo masivní zotavení celosvětových akciových trhů zahladit ekonomické dopady měsíců v karanténě.
• Ceny ropy mírně klesají – trh zůstává skeptický k dopadu nových sankcí EU
  Ceny ropy v pondělí mírně oslabily, když investoři vyhodnocují omezený dopad posledních evropských sankcí na ruskou ropu a zároveň se obávají dopadů amerických cel na poptávku.
• Ceny ropy mírně oslabují kvůli nejistotě ohledně amerických cel a očekávanému navýšení těžby OPEC+
  Ceny ropy ve čtvrtek mírně klesly, když se na trhu zvyšují obavy ohledně možného obnovení amerických cel a zároveň se očekává, že OPEC+ schválí navýšení těžby o 411 000 barelů denně. Brent klesl o 0,49 % na 68,77 USD a WTI ztratil 0,46 % na 67 USD za barel.
• Ceny ropy mírně rostou, kvůli Omikronu jsou investoři stále opatrní
  V úterý vzrostly ceny ropy, kvůli neustálému šíření Omikronu by se mohla snížit poptávka po pohonných hmotách. Futures na ropu Brent vyrostli o 0,8%, barel nyní stojí 72,11 USD, barel americké ropy WTI stojí 69,34 USD, futures stouply o 1,1%.
• Ceny ropy na trhu a jejich vývoj
  V poslední době se čeká na to, zda Rusko na trzích ropy nezahájí cenovou válku se Spojenými státy. Po debatě mezi USA a Čínou na téma obchodní války se nervozita na trzích mírně uklidnila.
• Ceny ropy na začátku obchodního dne klesají
  V pondělí ceny ropy od začátku obchodní seance klesaly. Investoři se stále soustředí na napjatou geopolitickou situaci ve východní Evropě.
• Ceny ropy OIL.WTI klesají a drží se nad hranicí 70 USD, protože OPEC+ se dohodl na uvolnění výroby v prosinci.
  OIL.WTI ztrácí, protože OPEC+ se dohodl na zmírnění výrobních škrtů v prosinci, podle zpráv WSJ. OPEC také informoval, že organizace spolupracuje s Ruskem, Kazachstánem a Irákem na kompenzaci minulého nadvýroby. Na cenu ropy také tlačí vyšší než očekávané zásoby EIA v USA a nedostatek protiútoku Izraele proti Iránu.
• Ceny ropy opět rostou
  Organizace zemí vyvážejících ropu se zkratkou OPEC a její spojenci včetně Ruska se dohodli na snížení těžby ropy o 1,2 milionu barelů denně. Vyjádření vzešlo s prohlášení íránského ministra ropného průmyslu jménem Bídžan Námdar Zangáne. Ceny ropy díky tomuto vyjádření a budoucím vyhlídkám vývoje na snížení dodávek ropy nyní výrazně rostou. Severomořská ropa Brent si kolem dokonce připisovala více než 5 % a pohybovala se nad hladinou 63 dolarů za jeden barel.
• Ceny ropy oslabují kvůli Trumpovým clům a nečekanému nárůstu zásob v USA
  Ceny ropy dnes mírně klesly, protože trh zvažuje politická rizika související s plánovanými cly Donalda Trumpa a zároveň reaguje na překvapivý nárůst amerických zásob ropy.
• Ceny ropy pod tlakem geopolitiky
  Ceny ropy v posledních dnech zaznamenaly výrazné výkyvy v důsledku kombinace geopolitických rizik a nejistot ohledně vývoje globální ekonomiky. Americký prezident Donald Trump tento týden představil rozsáhlý balíček celních opatření, v jehož rámci budou cla na zboží z Evropské unie činit 20 % a na čínské zboží 34 %. Během projevu v Růžové zahradě Bílého domu Trump oznámil, že minimální clo pro všechny obchodní partnery bude stanovené na 10 %.
• Ceny ropy pod tlakom
  Za týmto poklesom stojí najmä obnovovanie produkcie v Mexickom zálive, keďže časť ropných vrtov bola odstavená kvôli hurikánu. Spoločnosť Royal Dutsch Shell, najväčší producent ropy v zálive, v stredu uviedol, že obnovil takmer 80% pôvodnej produkcie ropy.
• Ceny ropy po izraelském odvetném útoku klesají o 6 %
  Ceny ropy klesly o téměř 6 % na letošní minimum v důsledku izraelských útoků na íránská vojenská zařízení, která se vyhnula ropné infrastruktuře země. Futures na ropu West Texas Intermediate (OIL.WTI) klesly pod 68 dolarů, zatímco ropa Brent (OIL) se propadla pod 72 dolarů za barel.
• Ceny ropy pokračují v růstu, Brent dosahuje výše 52 dolarů za barel
  Ceny ropy navázaly na velké zisky v minulém týdnu, přičemž společnost Brent zaútočila na čerstvé dvouměsíční ceny v pondělí, když se objevily další náznaky zpomalení výroby ropy v USA.
• Ceny ropy po třítýdenních výškách, benzín klesne po obnově po Harveym
  Ceny ropy v USA zaznamenaly v úterý tři týdny svých nejvyšších hodnot, zatímco ceny benzínu klesly o téměř 3 %, jelikož rafinérie na pobřeží Mexického zálivu byly obnoveny po poruchách, které minulý týden způsobil hurikán Harvey.