reklama

reklama

reklama

Měnové páry EUR/USD a GBP/USD: Obchodní plán pro začínající obchodníky na 5. února

05.02.2024 11:25 Autor: InstaForex Sekce: Burzovní zpravodajství Tisk

Podrobnosti z ekonomického kalendáře ze dne 2. února

V pátek upoutala pozornost investorů zpráva Ministerstva práce Spojených států, která nečekaně odrážela zesílení "přehřívání" trhu práce. Zaprvé, nárůst počtu pracovních míst (353 tis.) byl téměř dvojnásobný oproti konsenzuální prognóze (180 tis.) a znamenal nejvyšší hodnotu za poslední rok. Prosincové údaje byly navíc revidovány směrem nahoru z 216 tis. na 333 tis. Tyto údaje výrazně převyšují očekávaných 70–100 tisíc měsíčně, které předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell považuje za úměrné nárůstu populace v produktivním věku.

Zadruhé, míra nezaměstnanosti zůstala třetí měsíc po sobě na úrovni 3,7 %, čímž překonala tržní očekávání zvýšení na 3,8 %. Zatřetí, růst průměrné hodinové mzdy v prosinci nečekaně zrychlil z 0,4 % meziměsíčně na 0,6 % (nejvíce od března 2022), zatímco se očekávalo zpomalení na 0,3 %. V meziročním vyjádření růst mezd zrychlil ze 4,1 % na 4,5 % (nejvyšší hodnota od září loňského roku). Podle odborníků se tempo růstu mezd odpovídající 2% inflačnímu cíli Federálního rezervního systému pohybuje v rozmezí 3,0–3,5 % meziročně. Jediným slabým ukazatelem ve zprávě bylo zkrácení průměrné délky pracovního týdne.

Na základě těchto údajů americký dolar prudce posílil.

Analýza obchodních grafů ze dne 2. února

V důsledku aktivních spekulací pár EUR/USD prolomil pod úroveň supportu 1,0800, což vedlo k pokračování současného klesajícího trendu na trhu. Tento trend je doprovázen nárůstem objemu krátkých pozic na euru.

Souběžně s celkovým pohybem trhu zamířil dolů také měnový pár GBP/USD, což způsobilo oslabení libry o více než 1 %, což představuje zhruba 150 bodů.

Navzdory výrazným cenovým výkyvům nedošlo k žádným radikálním změnám a kotace zůstává v pásmu bočního kanálu 1,2600/1,2800, který trvá již několik týdnů.

Ekonomický kalendář na 5. února

Dnes bude dolar pravděpodobně nadále posilovat svou pozici na trhu. Očekává se, že pokles cen výrobců v Evropské unii zrychlí z -8,8 % na -10,2 %. Tento výrazný pokles cen výrobců naznačuje rostoucí deflační rizika v evropské ekonomice. Navzdory nedávné vysoké inflaci v Evropě, která přiměla Evropskou centrální banku (ECB) k přísné měnové politice, inflace nyní klesá a index cen výrobců naznačuje možnost deflace.

ECB bude muset nevyhnutelně začít uvolňovat svou měnovou politiku. Vzniká tak situace, kdy v době, kdy Federální rezervní systém začne snižovat úrokové sazby, bude mít ECB již několik podobných kroků za sebou. Úroveň úrokových sazeb v Evropě je již nyní nižší než ve Spojených státech.

Stojí také za zmínku, že předseda Fedu Powell ve svém víkendovém rozhovoru vyjádřil obavy ze snižování úrokových sazeb a uvedl protichůdné makroekonomické údaje. To dává americkému dolaru na trhu určitou výhodu.

Plán obchodování páru EUR/USD na 5. února

Stabilní udržení ceny pod 1,0800 zvyšuje pravděpodobnost dalšího oslabení eura. Všimněte si však, že v krátkodobém horizontu již pozorujeme technické známky přeprodanosti, což může mít negativní dopad na objem krátkých pozic.

Plán obchodování páru GBP/USD na 5. února

Na základě teorie obchodování uvnitř kanálu může mít kontakt se spodní hranicí 1,2600 negativní dopad na objem krátkých pozic na libře. V takovém případě je možný odraz ceny směrem k průměrné úrovni 1,2700. Pokud se však cena během dne ustálí pod hranicí 1,2600, může dojít k prolomení bočního kanálu, což povede k následnému pohybu směrem k průrazu.

Jaké údaje se objevují v grafech

Typ svíčkového grafu jsou bílé a černé grafické obdélníky s čarami nad a pod nimi. Při podrobné analýze každé jednotlivé svíčky můžete vidět její charakteristiky vzhledem k určitému časovému rámci: otevírací cenu, zavírací cenu, intradenní maximum a minimum.

Vodorovné úrovně jsou cenové souřadnice, vzhledem k nimž se cena může zastavit nebo zvrátit svou trajektorii. Na trhu se tyto úrovně nazývají support a rezistence.

Kruhy a obdélníky jsou zvýrazněné příklady, kdy se cena v historii obrátila. Toto barevné zvýraznění označuje horizontální linie, které mohou v budoucnu vyvíjet tlak na cenu aktiva.

Šipky nahoru/dolů jsou orientační body možného směru ceny v budoucnu.

Sdílení článku:

Čtěte více

Menová politika už nemá limity
Fed poslúcha na slovoV analýze situácie pred včeraj&scaron;ím zasadnutím FOMC sme písali, že reálna ekono...
Měnová politika v USA se může zásadně změnit
„Uvolněná měnová politika ve Spojených státech vedla k přehřívání amerického pracovního trhu. To mělo pozitivní dopad na znevýhodněné menšiny, které snadněji nacházely zaměstnání,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
Menová únia potrebuje pre svoju stabilitu vyššiu harmonizácie pravidiel na trhu práce
Základným mechanizmom na vyrovnávanie problémov s konkurencieschopnosťou je menový kurz. Ten je schopný ekonomiku prib...
Měnová válka. K čemu vůbec je?
Neil Staines, vedoucí tradingu, The ECU Group plc. Měnová válka je hra s nulovým součtem. Nakonec prohrají všic...
Měnová válka mezi USA a Čínou zasadí úder bezbrannému Německu, zato však pomůže bitcoinu
Čínská měna je vůči dolaru nejslabší od roku 2008. Co to zatím značí pro trhy? Pravděpodobná měnová válka mezi USA a Čínou poškodí bezbranné Německo, a tedy i Česko, naopak pomůže bitcoinu.
Menová vojna po ázijsky
Počas noci opäť raz trhy hovoria, že celá séria ázijských centrálnych bánk emerging ekonomík interven...
Měnově inflační armagedon v Turecku
Turecko zažívá turbulentní období rekordně vysoké inflace a prudkého oslabení měny. Popularita vládní garnitury se propadá, neboť prezident Erdogan je oprávněně vnímán jako hlavní viník současné situace. Ke smůle Turků je současné uklidnění s vysokou pravděpodobností pouze přechodné a dříve či později budou muset turecké autority přistoupit k zavedení dalších nepopulárních opatření na podporu liry.
Měnové intervence se vracejí do módy
INTERVENCE: Měnové intervence jsou opět v módě od Japonska po Čínu a Švýcarsko. Jsou součástí souboru politických nástrojů, ale šance na úspěch se značně liší. Všechny tři země se snaží posílit své měny a vycházejí z pozice silných zemí s největšími devizovými rezervami na světě. Švýcarsko a Čína mají vysoce kontrolované měny "crawling peg", zatímco japonský jen je volně plující (viz graf) a patří k těm nejlevnějším na světě. Přímá intervence není bez nákladů, od morálního hazardu a podpory riskování až po možný nesoulad s uvolněnou měnovou politikou. A pokud není podpořena širší politickou podporou, například vyššími úrokovými sazbami, může být její dopad často jen krátkodobý.
Menové krízy na emerging markets sú dnes menej pravdepodobné ako v 90. rokoch
V minulom týždni som v poste Čo hrozí zo spomaľovania emerging markets? Lehman 2.0 určite nie, prinajhoršom niečo na š...
Měnové kurzy - Výhled CYRRUS
Zde v tomto článku najdete analýzu vývoje měnových párů EUR/CZK a EUR/USD od Michala Brožky - hlavního analytika společnosti CYRRUS.
Menové rozloženie síl
Počas víkendového zasadnutia MMF, kde sa na neoficiálnej večeri stretli i predstavitelia G...
Měnové tradery v bankách čeká kvůli skandálům vyhynutí. Nahradí je počítače
Obchodníci zajišťující transakce na měnovém trhu v posledních letech nemají na růžích ustláno. Odvětví čelí tlaku na snížení nákladů, nepřebernému množství vyšetřování, a hlavně trendu computerizace.
Měnové války díky FOMC a Draghimu i nadále na pořadu dne. Zlato se dostalo nad psychologickou hranici 1400 USD.
Člen výkonné rady ECB Coure v pondělí sdělil, že centrální banka má dostatek nástrojů, které nebude váhat použít při zhoršení ekonomiky. Podle průzkumu britské obchodní komory jsou firemní investice v Británii na nejnižších úrovních za deset let. I samotná BoE již dlouhodobě upozorňuje na neuspokojivý vývoj investic, který je poznamenaný nejistotou spojenou s brexitem.
Měnové zpravodajství - James Hughes, Chief Market Analyst v Alpari
EUR/USD - Euro za poslední tři týdny zaznamenalo vůči dolaru významné posílení. Obnovená důvěra v euro posunula tento...
Měnový pár AUD/CAD se nadále obchoduje v rostoucím trendu
AUD/CAD se dnes odrazil mírně nad hladinu podpory 0,9270, kterou vyznačuje minimum z 9. července a vnitřní swingové maximum z 12. června. Celkově pár tiskne vyšší maxima a vyšší minima nad všemi třemi vynesenými exponenciálními klouzavými průměry (EMA) na denním grafu, což vytváří pozitivní střednědobý obrázek. Index RSI leží nad 50 a směřuje vzhůru, zatímco MACD sice vykazuje určité známky zpomalení, ale zůstává nad nulovou i spouštěcí linií.
Měnový pár AUD/CAD zažil prudký nárust
AUD/CAD se po Trumpově oznámení cel z počátku tohoto měsíce propadl na úrovně naposledy zaznamenané v březnu, ale po nárazu na silnou podporu poblíž 0,8455 se pár silně odrazil a nyní se pohybuje v blízkosti zóny 0,8860, která fungovala jako silná podpora již v srpnu a lednu.
Měnový pár AUD/NZD se pokusil zotavit z poklesu
AUD/NZD se silně odrazil poté, co americký prezident Trump oznámil 90denní celní pauzu pro mnoho hlavních obchodních partnerů USA. Přesto byl odraz zastaven medvědy poblíž zóny 1,0900, která byla 19. března testována jako support. V kombinaci s tím skutečnost, že pár zůstává pod klesající trendovou linií vykreslenou z maxima z 19. února, udržuje krátkodobý obrázek negativní.
Měnový pár AUD/USD je v krátkodobém horizontu pozitivní
AUD/USD zaznamenal po medvědí doji svíčce z 5. srpna působivou býčí rally, která přinesla více než 6 %. Cena překonala linie jednoduchých klouzavých průměrů a aktuálně se nachází mírně pod týdenní klesající trendovou linií, která představuje maxima z ledna 2023. Technické oscilátory však naznačují, že se trh chystá k ústupu směrem dolů. Stochastický ukazatel vytvořil v rámci svých linií medvědí crossover v překoupené oblasti, zatímco ukazatel RSI se pohybuje vodorovně, mírně pod úrovní 70 bodů.
Měnový pár AUD/USD má pozitivní vyhlídky na další růst
Měnový pár AUD/USD se v nejbližším období pohybuje v rozmezí vymezeném úrovněmi 0,6794 a 0,6760, ačkoli si cena od začátku srpna udržuje býčí tendenci. Technické oscilátory však naznačují potenciální ústup směrem dolů. Index RSI tiká níže nad neutrální úrovní 50, zatímco MACD se posouvá pod svou spouštěcí linii v kladné oblasti. Pokud bude cena pokračovat v nedávném odrazu od úrovně 0,6760, další rezistenci by mohlo tvořit předchozí maximum na úrovni 0,6797 a poté by se mohla zastavit poblíž prosincového maxima na úrovni 0,6870.
Měnový pár AUD/USD míří k předchozím maximům
AUD/USD se již více než dva měsíce obchoduje v neutrálním pásmu a není schopen přijmout jasný směrový impuls. V několika posledních seancích se však býkům podařilo tento pár vystrčit nad tuto rangebound strukturu a ve čtvrtek jej poslali na šestiměsíční maximum. Pokud pár vyrazí směrem k čerstvým maximům, až k vrcholu z prosince 2023 na úrovni 0,6870 se nenachází žádná výrazná rezistence. Pokud se zde pár nezastaví, může postoupit směrem k oblasti dvojitého vrcholu na úrovni 0,6898, kterou zaznamenal loni v létě. Výše by se mohla dostat pod drobnohled psychologická hranice 0,7000.

Nejčtenější zprávy

reklama

Užitečné nástroje

FX sazby

Měna		Sazba	Měna		Sazba
	EUR	2.15 %		USD	4.50 %
	GBP	4.25 %		AUD	3.85 %
	CAD	2.75 %		NZD	3.25 %
	CHF	0.00 %		JPY	0.50 %

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: