OIL.WTI klesá z nedávného maxima

Futures kontrakty na ropu WTI se stáhly z nedávných maxim kolem 81 USD za barel a smazaly část počátečních zisků, protože náladu na trhu ovlivňují přetrvávající obavy z recese. Dnešní seanci zahájila ropa v optimistické náladě, když OPEC ve své poslední měsíční zprávě oznámil, že poptávka po ropě by měla vzrůst o 2,22 mil. barelů denně, tj. o 2,2 %, a to díky rostoucí spotřebě v Číně a oživení hospodářské aktivity mezi vyspělými ekonomikami. Podle agentury Bloomberg News se očekává, že spotřeba ropy v Číně vzroste o 800 000 barelů denně cínu 2023 na rekordních 16 milionů barelů denně. Na druhou stranu produkce kartelů minulý měsíc vzrostla v čele s vyšší produkcí Nigérie, a to navzdory dohodě o snížení produkce na podporu trhu. Nigerijská produkce ropy se v prosinci zvýšila o 91 tis. bpd na 1,267 mil. bpd, produkce rostla také v Angole (+42 tis. bpd), Íránu (+9 tis. bpd), Libyi (+17 tis. bpd), Saúdské Arábii (+4 tis. bpd). Produkce se zvýšila také ve Venezuele (+13 000 bpd), protože společnosti Chevron byla rozšířena licence na vývoz ropy do USA. 

Analytici předpokládají, že OPEC+ se bude snažit udržet cenu ropy nad 80 dolary za barel, pokud by recese vyvolala další tlak na trh. První zasedání OPEC+ v roce 2023 se uskuteční na začátku února, analytici však očekávají, že skupina zaujme vyčkávací přístup, aby před rozhodnutím o změně těžebních cílů vyhodnotila dopad embarga EU na ruskou ropu - platného od 5. února - na trh.

Z technického hlediska se cena ropy OIL.WTI opět dostala do klíčové zóny odporu v oblasti 80,00 - 80,90 USD. Podle metodiky Overbalance, dokud se cena nachází pod horní hranicí struktury, je pokračování pohybu směrem dolů stále možné. Pokud se prodejcům podaří získat plnou kontrolu, může dojít k opětovnému útoku na hranici EMA100 (zelená linie) nebo na support na úrovni 73,60 USD. Na druhou stranu proražení nad hranici 80,90 USD by otevřelo cestu k rezistenci na úrovni 82,75 USD.

OIL.WTI, H4 interval. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Čtěte více

• Oil Surges $1 on Declining US Crude Stocks and Optimism Over China Stimulus
  On Thursday, oil prices increased as U.S. crude stockpiles declined more than anticipated, and the Chinese central bank’s decision to reduce banks‘ reserve ratio fueled expectations of additional stimulus measures and economic rebound.
• Oil surges on Israeli strike reports
  Oil prices surged on Friday following reports of an Israeli attack on Iran, causing market turbulence and raising concerns about potential disruptions to oil supply in the Middle East.
• Oil up on US stockpile drop and hurricane worries
  Crude oil prices continued their climb on Wednesday, propelled by data revealing a substantial reduction in US crude inventories – a significant move given the country’s role as the world’s largest fuel consumer. Additionally, apprehensions stemming from a Gulf of Mexico hurricane added to investor unease.
• Oil weakens on uncertain demand, market watches US inventory data
  Oil futures contracts fell on Thursday on demand concerns after Federal Reserve chairman, Jerome Powell, hinted at further interest rate hikes, while traders waited for official U.S. inventory data after an industry report showed an unexpected drop in crude stockpiles.
• OIL.WTI atakuje 40$
  Volatílny rok pre ceny ropy! Po masívnych výpredajoch na trhu s ropou v apríli došlo k výraznému oživeniu, pričom cena ropy OIL.WTI testovala prvýkrát za 3 mesiace úroveň 40 dolárov. Ceny ropy teda od apríla zaznamenali nárast o viac ako 100% iba za 5 týždňov! Bude táto rally pokračovať? OPEC + práve predĺžil škrty o ďalší mesiac a investori veria, že oživenie ekonomiky zvýši dopyt po rope. Na druhej strane, americká produkcia by mala rásť s cenami blízkymi súčasnej úrovni. Napriek tomu je tento trend výrazný a neexistujú žiadne jasné známky zvratu - aspoň ešte nie teraz.
• OIL.WTI bez reakce na izraelskou místní pozemní vojenskou operaci v Libanonu 🚩
  Izraelské ozbrojené síly (IDF) v úterý oznámily, že zahájily místní pozemní operace proti cílům Hizballáhu v jižním Libanonu. Podle oznámení armády se ve vesnicích poblíž izraelských hranic provádějí „cílené pozemní nálety“. Operace představuje významnou eskalaci měsíce trvajícího konfliktu mezi Izraelem a Íránem podporovaným Hizballáhem. Od začátku války v Gaze loni v říjnu obě strany pravidelně střílely přes hranici.
• OIL.WTI bez reakce na zprávu EIA 📊 NATGAS roste o 3 %
  Dnes přišly zprávy EIA, ale OIL.WTI na ně nereagovala tolik jako NATGAS, kde můžeme vidět 4% rally poháněnou nižšími než očekávanými zásobami v USA. Ceny ropy jsou dnes nižší kvůli dalším slabým makrodatům z čínské ekonomiky. Dovoz v Číně v srpnu poklesl o 7,3 % r/r oproti 9 % očekávání analytika Reuteres, ale za 8 měsíců 2023 byl ale dovoz komodity o 14,7 % r/r vyšší oproti 12,5 % r/r v červenci. Čínská ekonomika je největším dovozcem ropy na světě, takže pro poptávku po ropě jsou klíčová makrodata a pocity ohledně budoucích makro podmínek v této zemi, stejně jako pro politiku OPEC+.
• OIL.WTI klesá o 2,3 %; výrazný pokles zásob benzínu v USA podle zprávy EIA 📉
  Zásoby ropy v USA podle EIA: +5,8 mil. vs. očekávání 1,6 mil. a předchozí hodnota 3,88 mil.
• OIL.WTI klesá o 4 % kvůli obavám z poklesu nabídky ropy 🚨
  Izraelské útoky na Írán o víkendu byly zaměřeny pouze na vojenská zařízení, ropných zařízení bylo ušetřeno, čímž byl zachován íránský ropný provoz a sníženy obavy z problémů s dodávkami ropy. V souvislosti s touto zprávou ceny ropy prudce klesly a zaznamenaly až 5,5% pokles, načež začalo technické oživení cen ropy.
• OIL.WTI klesá po možné dohodě o příměří mezi Izraelem a Hizballáhem 🚨
  Cena OIL.WTI poklesla o 0,8 % do oblasti 68,8 USD po zprávě o možné dohodě o příměří mezi Izraelem a Hizballáhem. Podle agentury CBS se očekává, že prezident Biden tuto dohodu oznámí dnes. Navíc americký ministr zahraničních věcí Antony Blinken právě uvedl, že snaha o příměří v Libanonu je blízko „cílové čáry“.
• OIL.WTI maže dříve nabyté zisky
  Ropa WTI neudržela býčí dynamiku a zakončí týden o více než 2 % níže, protože obavy z pandemické situace v Číně a zprávy o vysokém cenovém limitu pro ruskou ropu ze strany zemí G7 zmírnily obavy o dodávky.  Trhy hodnotí cenový strop v rozmezí 65-70 dolarů za barel, což je více než současné ceny ropy Urals, a rozptylují tak obavy, že by se Rusko mstilo snížením dodávek. Přesto investoři zůstávají opatrní před zákazem Evropské unie na ruskou ropu 5. prosince a také před zasedáním OPEC+ 4. prosince. Z technického hlediska se cena opět blíží ke klíčové podpoře na úrovni 76,20 USD, která je vyznačena spodní hranicí struktury 1:1 a 78,6% Fibonacciho retracementem vzestupné vlny zahájené na konci listopadu 2021. Pokud dojde k prolomení směrem dolů, může se pokles prohloubit směrem k lokálnímu supportu na úrovni 68,00 USD. Na druhou stranu, pokud se nálada na trhu zlepší, může být zahájena korekce směrem vzhůru k lokální rezistenci na úrovni 81,20 USD. 
• OIL.WTI pod tlakem kvůli Číně
  Cena ropy ve čtvrtek klesá přibližně o 2,0 %, protože rostoucí počet nových infekcí Covid v Číně vyvolal obavy o poptávku. Několik zemí, včetně USA a Itálie, již zavádí testování pro čínské cestující, zatímco Peking ruší politiku „Zero-Covid“. Čínské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zároveň varovalo před šířením Covidu během prázdnin, ale také zmínilo, že epidemie viru dosáhly vrcholu v Pekingu, Tianjinu a Chengdu. Nejistota ohledně pandemické situace v Číně nicméně zhatila naděje na oživení poptávky po palivech pro největšího světového dovozce ropy, což vytváří tlak na cenu. Také zprávy o nových ruských raketových útocích v několika ukrajinských městech spolu s tím, že Kreml odmítl mír s Ukrajinou, pokud nepřijme smlouvu umožňující převzít další území, zatížily náladu trhu.
• OIL.WTI posiluje o 0,80 % po zprávách o možném odvetném útoku Íránu 💣
  Cena ropy vzrostla o 0,80 % a překročila hranici 71 USD za barel, dosahujíc 71,10 USD. Ceny ropy rostou navzdory výprodeji amerických akcií po zprávách, že Írán se připravuje na útok na Izrael z území Iráku v následujících dnech.
• 🛢OIL.WTI prehlbuje pokles na 15% 🔻🩸🔻
  Návrat amerických investorov po predĺženom víkende má za následok čerstvú dávku negatívnej nálady. Máloktorý trh to cíti viac ako OIL.WTI - pokles o viac ako 4% dnes a 15% od maxima po pandémii z 26. augusta.
• 🛢OIL.WTI prodlužuje výprodej 📉
  Ceny ropy v pátek rozšířily svůj pohyb směrem dolů, když oslabující výhled poptávky zastínil obavy na straně nabídky. Podle serveru oilprice.com Čína údajně požádala Saúdy, aby v prosinci dodávali méně ropy, pravděpodobně kvůli zhoršujícímu se výhledu koronárního systému v druhé největší světové ekonomice. Také čerstvé jestřábí komentáře několika členů FEDu vyvolaly další obavy, že agresivní zpřísňování měnové politiky ze strany hlavních centrálních bank by mohlo uvrhnout světovou ekonomiku do recese.  Přesto jsou vyhlídky na nabídku s blížící se zimou nejisté, protože Evropská unie údajně plánuje ve středu stanovit cenový strop pro ruskou ropu, zatímco OPEC by měl udržovat ropné trhy v napjatém stavu
• OIL.WTI prodlužuje výprodej
  Ropa WTI na začátku týdne pokračuje v poklesu, protože posilující zelená měna vytváří tlak na komodity denominované v dolarech a zastiňuje obavy z nabídky. Podle agentury Bloomberg IEA očekává, že čínská ekonomika by mohla v nadcházejících měsících zaznamenat větší než očekávané oživení, což by mělo pozitivně ovlivnit poptávku. Zároveň zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály v Turecku a Sýrii vedlo k pozastavení provozu v ropném terminálu Ceyhan v jižním Turecku. Saúdská Arábie mezitím poprvé po šesti měsících zvýšila cenu ropy pro asijské trhy a v neděli také vstoupil v platnost zákaz dovozu ropy z EU po moři a cenové limity pro ruské ropné produkty. Nicméně cena ropy OIL.WTI klesla pod hlavní hranici 73,00 USD za barel a otestovala klíčový support na úrovni 72,50 USD, který je vyznačen předchozími cenovými reakcemi a spodní hranicí lokálního klesajícího kanálu. Pokud dojde k prolomení níže, může se pokles prohloubit směrem k dalšímu supportu na úrovni 70,15 USD, kde se nacházejí minima z prosince 2022.
• OIL.WTI roste během pár týdnů o takřka 100 %
  Rally na ropných trzích stále pokračuje a OIL.WTI stojí na čele zisků. Cena dnes prorazila 34 dolarů za barel, přestože ještě 28. dubna se OIL.WTI obchodoval na úrovni 17,50 dolarů. To znamená, že za necelý měsíc cena vzrostla o takřka 100 %. Za rychlým růstem stojí omezení produkce OPEC+ spojené s oživením poptávky spojené s koncem koronavirových omezení v mnoha zemích. Včerejší data potvrdila další pokles amerických ropných zásob, i když růst poptávky se v USA zároveň ukázal jako nevýrazný.
• 💥OIL.WTI roste o 2%
  Podle komentáře Bílého domu, ale také agentur Bloomberg a Axios se Írán připravuje na bezprostřední raketový útok na Izrael. Tato situace, pokud je pravdivá, je negativní zprávou pro finanční trhy (zejména akciový trh), ale „dobrou zprávou“ pro ceny ropy, které jsou podporovány geopolitickými obavami a potenciálem narušení dodávek v případě širších zemí Izrael - Írán, protože oba země pravděpodobně mají jaderné zbraně.
• ⛽ OIL.WTI se propadá o 4 %!
  Z fundamentálního hlediska by dnes zveřejněná zpráva DOE měla být pro ceny ropy pozitivní. Zásoby klesly o více než 3 miliony barelů, týden po velkém nárůstu o téměř 8 milionů barelů. Na druhou stranu je celková úroveň zásob na úrovni pětiletého průměru a od začátku roku se zásoby zvýšily o více než 40 milionů barelů. Kromě toho pozorujeme také mírný nárůst zásob ropných derivátů. Pokles zásob ropy byl částečně způsoben relativně nízkým dovozem ropy.
• OIL.WTI získává 1,7 %, když hurikán Francine zasáhl produkci ropy v USA
  Ceny ropy dnes pokračují v růstu, protože americký dolar byl podpořen včerejšími údaji CPI a pozastavením významné části těžební kapacity v Mexickém zálivu poté, co hurikán Francine dnes v noci zasáhl pobřeží Louisiany. A kvůli tomu bylo zastaveno 39 % americké výrobní kapacity v Mexickém zálivu. Obavy z produkce ropy v USA mohou podpořit růst ceny WTI do zóny 70 USD, kde můžeme vidět první zónu silného odporu. Na druhou stranu, aby naznačovala rally, ropa by potřebovala velmi solidní ekonomická data, zejména z Číny a USA. Hlavní trend zatím stále směřuje dolů.