Středa 28. říjen 2020 12:39
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy
reklama
patria akcie

Tradingové strategie, které způsobily revoluci: Trading Chaos od Billa Williamse

Napsal:   Sekce: Finanční trhy

Pokud nezměníme směr, pravděpodobně se vrátíme na místo, odkud jsme začali - čínské přísloví.

Tato slova byla v předmluvě ke knize Billa Williamse "Trading Chaos: Maximize Profits with Proven Technical Techniques" vydané v roce 1995. Pro mnoho obchodníků byla publikace této knihy okamžikem změny starého paradigmatu obchodování, porozumění a interpretace trhu. Šlo o změnu chápání a porozumění postavení obchodníka na trhu a jeho správného chování při obchodování.

Kniha vzbudila mezi obchodníky zájem. Autor Bill Williams v ní vysvětlil svou teorii chaosu - nový pohled na trh. Pohled ne na náhodné putování cen, ale na vysoce organizovanou strukturu vývoje.

Později dostal tento systém název Profitunity System. Tento přístup může obchodníkovi pomoci zbavit se:

  • psychologického nátlaku
  • napětí
  • umírání nervových buněk
  • vymazání účtu obchodníka.

Pokud obchodník porozumí trhu, může lépe dostat pod kontrolu své emoce, činy i situaci na svém obchodním účtu.

Kdo je Bill Williams?


Z různých zdrojů můžeme zjistit, že Bill Williams se narodil v roce 1928 (nebo 1932) v běžné americké rodině. Ve škole byl tichým a klidným dítětem, které se snaží teorie dokázat v praxi. Jeho rodiče chtěli, aby se učil na církevní škole a později se stal knězem. Chlapec si však vybral univerzitu, kde potkal svého přítele a obchodníka jménem Rodgers. Ten seznámil mladého Billa s obchodováním měn. Již v prvním roce univerzity pracoval Rodgers na jedné z burz v New Yorku, kde dosáhl značného zisku. S přáteli každý den diskutovali o situaci na světovém finančním trhu a Bill byl stále více fascinován myšlenkou stát se úspěšným profesionálním obchodníkem.

Po promoci se Bill oženil se svou přítelkyní. Společně se pak odstěhovali do jiného města. Neustále však obchodoval na burze a dovedl tak své dovednosti k dokonalosti. Ale ani obchodní literatura, ani jiné obchodní dovednosti mu nepomohly dosáhnout požadované úrovně příjmu. Brzy začal více investovat více než vydělával do prodeje akcií a finanční situace rodiny se zhoršila. V určitém okamžiku chtěl přestat obchodovat, ale jeho manželka trvala na tom, aby podnikal a měl tak vše ve svých rukou a přemýšlel vlastní hlavou.

Williams tak začal krok za krokem vytvářet svou vlastní metodu analýzy a obchodování na základě svých vlastních zkušeností, znalostí, matematických výpočtů a intuice. Jeho kariéra se začala prudce rozvíjet. Williams získává Ph.D. na akciových trzích. V roce 1995 se rozhodl vydat knihu „Trading Chaos“. V knize hovoří o své vlastní teorii, podle níž je trh vysoce organizovaným chaosem, a abyste dosáhli zisku, nestačí vám jen studovat různé typy analýz, ale musíte také pochopit samotnou strukturu trhu. Trading strategie Billa Williamse se stala bestsellerem a informační bombou, která přinesla Williamsovi mnoho fanoušků po celém světě.

Později spatřila světlo světa i druhá kniha „Trading Chaos 2“. Po velkém úspěchu svých knih se stává oficiálním konzultantem různých amerických bank a hedgových fondů. Založil také Profitunity Trading Group, která stále vzdělává začínající obchodníky.

"Trading Chaos". První vydání


V první knize, od samého začátku, klade Williams důraz na psychiku začátečníků a zkušených obchodníků a ukazuje střet s realitou trhu. Navíc podle něj většina obchodníků považuje trh za problém. Jinými slovy, pozornost byla věnována nesprávnému pochopení vztahu mezi trhem a obchodníkem. Samotnou podstatou problému je psychologie obchodníka.

I když na trhy vstoupila nová progresivní technologie - počítače, indikátory, Market Profile - problém nezmizel, jen změnil tvar a přesunul se jinam.

Nejčastěji bylo obchodování interpretováno jako pseudo-intelektuální věda nebo pseudo-vědecká intelektuální hra, ve které byl zisk přímo spojen s intelektem obchodníka. Ve skutečnosti však není obchodování nic jiného než intelektuální úsilí. Znalosti nejsou jediným způsobem úspěšného obchodování. Důležitou roli hraje také zdravotní stav, zejména žaludek nebo srdce. Intuitivní a harmonizovaná shoda zájmů obchodníka se zájmy trhu přinese větší zisk než pseudovědecké teorie. Kniha vedla obchodníka k používání zdravého rozumu a ke správnému pohledu na obchodování.

Obchodování by nemělo být obtížné, ale výnosné. Bill Williams

Williams říkal, aby se trader osvobodil od sítí výmluvnosti, že za nimi najdete mnoho pravd, které mu usnadní obchodování. Problém s pravdou je, že není sentimentální ani romantická. Pravda je realita, pragmatismus a vtip. Williams říkal obchodníkům, aby se v obchodování naučili být nezávislými.


Struktura knihy, kterou byste měli prostudovat

První část knihy popisuje příčiny neúspěchu 90 % obchodníků.

Druhá kapitola popisuje jednoduchost struktury trhu a jeho funkci. Každý trh na světě je určen k rozdělování nebo distribuci omezeného množství určitého zboží mezi ty, kteří si to přejí. Každou sekundu je na trhu stanovena férová cena a absolutní rovnováha mezi nakupujícími a prodejci. Trh je první, kdo pociťuje porušení rovnováhy, a my musíme tento okamžik zachytit a pohybovat se v souladu s trhem.

Ve třetí kapitole je podrobně popsána logika teorie chaosu jako modelu nejvyšší organizace trhu. Je zde vysvětleno, proč je špatné používat logiku lineární statistiky v nelineárním tržním prostředí.

Čtvrtá kapitola popisuje klíč ke správnému chování na trhu, jakož i jeho hlavní a neviditelnou strukturu, která vysvětluje chování obchodníka. Zde se dozvíme, že stejně jako řeka i trh se pohybuje po cestě nejmenšího odporu a podobným způsobem, jakým je definován tvar koryta řeky. A také hovoří o jedné z hlavních chyb tradera, a to, že se pokouší změnit trh, ne směr své pozice.

Pět kroků vývoje obchodníka


Počínaje pátou kapitolou ukazuje Williams vývojové mapy pro vývoj obchodníka od začátečníka po odborníka a seznam nástrojů pro použití na každé úrovni přípravy. Zde jsou vyjmenovány požadavky na začínajícího obchodníka. Jejich cíl a dovednosti jsou zaměřeny na snahu neztratit peníze a získat zkušenosti. Nástroje začínajícího obchodníka jsou: denní cenové hladiny, objemy obchodů, MFI, Profitunity windows a Air Bag.

Poté Williams specifikuje požadavky na pokročilého začátečníka. Cílem takového obchodníka je pravidelný zisk z jednoho kontraktu. Nástroje jsou: Elliottovy vlny a fraktály.

Na třetí úrovni se obchodník stává kompetentním pro obchodování. V tomto kroku musí maximalizovat zisk z každé investice. Jedná se o tyto nástroje: Profitunity Trading Partner a Profitunity Trade Planning. Na třetí úrovni získává obchodník schopnost provádět okamžité a přesné vyhodnocení každého trhu.

Čtvrtou úroveň, ve srovnání s předchozími, lze nazvat kvantovým skokem. Na této úrovni se obchodník stává obratným traderem. Cílem není obchodovat s dobrem ani s cenou, ale s vlastním přesvědčením. Nástroje jsou: levá strana mozku, srdce, pravá strana mozku (mozkový telegraf).

Na páté úrovni se člověk dostane do sféry chaosu a stane se odborníkem. Cílem je změnit stav mysli. Nástrojem jsou vaše vlastní stavy mysli (biologický software). Na této úrovni si uvědomujeme, že naším hlavním úkolem je zjistit, kdo jsme. Na této úrovni se obchodování stává bezstresovým v tom nejlepším slova smyslu. To, co bychom mohli nazvat náhodou, první tři úrovně, je ve skutečnosti výsledkem nedostatečného pochopení podstaty věcí. Obchodník se cítí, jako by se vznášel podél řeky, a plnil si všechna svá přání.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.


  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Trading nastavení pro akciové indexy, EUR/USD a ropu WTI
    Americké akciové indexy dokázaly bravurně obrátit velmi negativní vývoj z předminulých dvou týdnů a od úterý výrazně posilují. Dow Jones již smazal polovinu třitisícebodového propadu a obchoduje se zpět na hodnotách vzdálených jen přibližně 5 % od nedávných historických maxim.
  • Trading nastavení pro akciový index S&P 500, EUR/USD a ropu WTI
    Po minulém týdnu je i tento týden pro akciové indexy negativní, ale stále nejde o ty správné a očekávané poklesy z fundamentální a technické nadhodnocenosti, neustále horšící se geopolitické situace ve světě, neuspokojivého stavu bank (především evropských), blížícího se zvýšení úrokových sazeb v USA, možných horších 3Q výsledků apod. Včera se americký akciový index S&P 500 podíval dokonce na tříměsíční minima, když nervozitu na trhy vnesla horší data o importech a exportech Číny a také středeční zápis ze zasedání Fedu.
  • Trading nastavení pro EUR/USD, USD/CAD a ropu WTI
    Nejdůležitější indikací pro obchodování měnového páru EUR/USD pro další dny a týdny bylo chování páru po středečním výstupu ze zasedání amerického FEDu. Ten zvedl úrokové sazby a potvrdil tři zvýšení v tomto roce. Tím dále narostl již tak významný rozdíl mez i úročením amerického dolaru a evropského eura. Dále FED navýšil svůj odhad růstu amerického HDP pro letošní i příští rok.
  • Trading nastavení S&P 500 a EUR/USD
    Pondělní dopolední a odpolední propady akciových trhů vypadaly hodně nadějně, index S&P 500 se již blížil k první důležité support úrovni na 2.300 bodech +/-. Finanční trhy však nakonec dokázaly tento negativní vývoj otočit a zakončily blízko pátečním závěrům. To bylo rozhodující pro vývoj v dalších dnech, negativní sentiment z předchozích dnů se již neprohloubil a neznervóznil tak long investory. Naopak na zlepšeném sentimentu trhy v dalších dnech posilovaly.
  • Trading není raketová věda
    Když vstupujeme na pole obchodování na finančních trzích, máme v hlavě celkem jednoduchou myšlenku. Prostě si chceme snadno vydělat peníze. Nic složitého. Nebudu tady teď polemizovat o tom, jak naivní to je nebo není, jestli je to směšné nebo cokoliv jiného. Prostě je to jednoduchá úvaha a ta nám pro náš start bez větších problémů stačí.
  • Tradingová analýza indexu S&P 500 a měnového páru USD/JPY
    Na amerických indexech nic nového, jejich pozitivní vývoj se poslední dny snaží rychle dohnat i evropské indexy, které v minulých týdnech a měsících brzdil v rozletu bankovní sektor. V sektoru se však nic nezlepšilo, po italských bankách a německé Deutsche Bank se o problémech mluví i u druhé největší německé banky Commerzbank. Evropské zátěžové testy bank, i přes měkká kritéria, nedopadla pro mnoho velkých bank moc dobře (2 nesplnily, dalších cca 10 bank tak tak prošlo, mezi nimi např. velikáni jako Raiffeisenbank, Société Générale, UniCredit Bank či Erste).
  • Tradingová klasika, která neztrácí svou sílu - Klouzavé průměry
    Klouzavé průměry jsou základním stavebním kamenem většiny obchodních přístupů. Jejich fungování by měl povinně znát každý seriózní obchodník
  • Tradingová stratégia pre trpezlivých ľudí
    Považujem sa skôr za swingového/pozičného obchodníka, ktorý sa snaží vstúpiť iba do tých najlepších obchodných príležitostí. Väčšinou vidím iba protitrendové signály, no ak nájdem vstup do trendu, s malým stop-lossom a ešte sú aj swapy na mojej strane, tak tomu sa hovorí to pravé orechové.
  • Tradingové nástrahy, kterým je lepší se vyhnout
    Chcete začít s tradingem, případně jste už začali? A co vás k tomu vlastně táhne? Je to snad vzrušení nebo možná vidina potenciálního zisku?
  • Tradingové semináře i ve vašem městě – naučte se obchodovat na Forexu
    Pět bilionů USD. To je přibližně částka, která se denně zobchoduje na forexovém, neboli peněžním, trhu. Jde o největší a zároveň nejlikvidnější finanční trh na světě a není proto divu, že se stal oázou mnoha traderů. Úspěch na něm však dovede být vrtkavý a nepřipraveným může zle posloužit.
  • Trading podle Vladimíra
    Do světa forexu vstupuje stále více začínajících obchodníků, kteří se pokouší nastartovat svou tradingovou kariéru s relativně malým množstvím finančních prostředků. Tento přístup je samozřejmě pochopitelný a zároveň i velmi rozumný, pokud obchodníci nemají opravdu žádné zkušenosti. A právě klientům, kteří mají chuť začít s tradingem, avšak stále neví, kde začít, pro ty by mohl být dnešní článek opravdovým přínosem, protože v pokračování níže je možné nejen nakouknout přímo na reálný účet jednoho z našich klientů Vladimíra Růžičky, ale navíc zde také můžete najít například odkaz na náš jedinečný ebook, který je určený právě obchodníkům, kteří mají v plánu obchodovat s malým účtem.
  • Trading příležitosti: Zemní plyn, EUR/NZD a EUR/CZK
    Tento týden byl pro mě obchodně jedním z nejlepších za poslední roky. Zabraly především akumulované pozice v některých komoditách, britské libře, protinožcích (AUD a NZD) či turecké liře.
  • Trading příležitosti - zlato a AUD/CAD
    Za poslední měsíc nám výrazně ožilo zlato. Swing prodejní signál z minulého týdne byl absolutně ignorován a zlato se dokázalo proobchodovat nad 1.400 USD úroveň, tedy na nová 6letá maxima.
  • Trading Room Štěpána Hájka
    Někteří z vás možná zaregistrovali naší Letní Strategii, kterou jsem sestavil pro co nejsrozumitelnější pochopení tradingu během léta. Sám bych si nedovolil sestrojit strategii, o které bych si nebyl jistý, že bude fungovat, a tak jsem se snažil pravidelně vyhledávat obchodní příležitosti na základě kritérií, které jsem dopředu avizoval. Léto je však u konce a já bych chtěl Letní Strategii posunou o kus dál. Proto budu každou středu od 10:30 vysílat svůj Trading Room, kde budu analyzovat trhy a živě vyhledávat obchodní příležitosti.
  • Trading v běžném životě
    V tomto článku si ukážeme, že obchodování není jen o penězích. Trading nás může naučit mnoho věcí, které můžeme následně použít v dalších oblastech života.
  • Trading v období krize, dobrý nápad, nebo šílenství?
    Trhy čas od času zasáhnou chvíle, při kterých se takřka vše chová jako na horské dráze. Jedni v těchto okamžicích zastávají názor, že je čas, držet se stranou, a naopak jiní v hektickém chování trhů vidí ty největší příležitosti. Co je tedy lepší, držet se stranou, nebo vzít raději osud do vlastních rukou? Odpověď zní, je třeba se přizpůsobit.
  • Trading v období vánočních svátků
    Vánoce jsou obdobím, kdy si většina obchodníků vybírá zaslouženou dovolenou, a to nejen proto, že hodlají svůj čas trávit se svými nejbližšími, ale hlavně proto, že o svátcích obvykle trhy nabízí mnohem méně potenciálních obchodních příležitostí.
  • Trading vs. gambling
    Krátké zamyšlení nad tenkou hranicí, na které každý den musíme balancovat a mít se na pozoru, abychom nespadli do té nesprávné propasti...
  • Trading vs. Investing pri akciách, kryptomenách a forexe
    Základ asi každý pozná. Keď investujete, znamená to, že niečo nakúpite a očakávate držanie dlhodobo s účelom zhodnotenia finančných prostriedkov. Ak obchodujete, tak niečo nakupujete či predávate na krátkodobo a zväčša pri obchodovaní urobíte oveľa viac transakcií ako pri investovaní.
  • Trailing Stop
    Velice často se mi stává, když hovořím s obchodníky a je jedno jestli s nováčky, nebo těmi zkušenějšími, že buďto vůbec nevědí co Trailing Stop (TS) je anebo ho znají jen z doslechu a tak ho nevyužívají. Přitom se jedná o velice dobrou pomůcku při obchodování.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Capital.com