Sobota 01. říjen 2022 20:12
reklama
Coinfy
reklama
Instaforex webinar rijen 2022
reklama
Dukascopy forex
reklama
Purple Trading Room

Tradingové strategie, které způsobily revoluci: Trading Chaos od Billa Williamse

Napsal:   Sekce: Finanční trhy

Pokud nezměníme směr, pravděpodobně se vrátíme na místo, odkud jsme začali - čínské přísloví.

Tato slova byla v předmluvě ke knize Billa Williamse "Trading Chaos: Maximize Profits with Proven Technical Techniques" vydané v roce 1995. Pro mnoho obchodníků byla publikace této knihy okamžikem změny starého paradigmatu obchodování, porozumění a interpretace trhu. Šlo o změnu chápání a porozumění postavení obchodníka na trhu a jeho správného chování při obchodování.

Kniha vzbudila mezi obchodníky zájem. Autor Bill Williams v ní vysvětlil svou teorii chaosu - nový pohled na trh. Pohled ne na náhodné putování cen, ale na vysoce organizovanou strukturu vývoje.

Později dostal tento systém název Profitunity System. Tento přístup může obchodníkovi pomoci zbavit se:

  • psychologického nátlaku
  • napětí
  • umírání nervových buněk
  • vymazání účtu obchodníka.

Pokud obchodník porozumí trhu, může lépe dostat pod kontrolu své emoce, činy i situaci na svém obchodním účtu.

Kdo je Bill Williams?


Z různých zdrojů můžeme zjistit, že Bill Williams se narodil v roce 1928 (nebo 1932) v běžné americké rodině. Ve škole byl tichým a klidným dítětem, které se snaží teorie dokázat v praxi. Jeho rodiče chtěli, aby se učil na církevní škole a později se stal knězem. Chlapec si však vybral univerzitu, kde potkal svého přítele a obchodníka jménem Rodgers. Ten seznámil mladého Billa s obchodováním měn. Již v prvním roce univerzity pracoval Rodgers na jedné z burz v New Yorku, kde dosáhl značného zisku. S přáteli každý den diskutovali o situaci na světovém finančním trhu a Bill byl stále více fascinován myšlenkou stát se úspěšným profesionálním obchodníkem.

Po promoci se Bill oženil se svou přítelkyní. Společně se pak odstěhovali do jiného města. Neustále však obchodoval na burze a dovedl tak své dovednosti k dokonalosti. Ale ani obchodní literatura, ani jiné obchodní dovednosti mu nepomohly dosáhnout požadované úrovně příjmu. Brzy začal více investovat více než vydělával do prodeje akcií a finanční situace rodiny se zhoršila. V určitém okamžiku chtěl přestat obchodovat, ale jeho manželka trvala na tom, aby podnikal a měl tak vše ve svých rukou a přemýšlel vlastní hlavou.

Williams tak začal krok za krokem vytvářet svou vlastní metodu analýzy a obchodování na základě svých vlastních zkušeností, znalostí, matematických výpočtů a intuice. Jeho kariéra se začala prudce rozvíjet. Williams získává Ph.D. na akciových trzích. V roce 1995 se rozhodl vydat knihu „Trading Chaos“. V knize hovoří o své vlastní teorii, podle níž je trh vysoce organizovaným chaosem, a abyste dosáhli zisku, nestačí vám jen studovat různé typy analýz, ale musíte také pochopit samotnou strukturu trhu. Trading strategie Billa Williamse se stala bestsellerem a informační bombou, která přinesla Williamsovi mnoho fanoušků po celém světě.

Později spatřila světlo světa i druhá kniha „Trading Chaos 2“. Po velkém úspěchu svých knih se stává oficiálním konzultantem různých amerických bank a hedgových fondů. Založil také Profitunity Trading Group, která stále vzdělává začínající obchodníky.

"Trading Chaos". První vydání


V první knize, od samého začátku, klade Williams důraz na psychiku začátečníků a zkušených obchodníků a ukazuje střet s realitou trhu. Navíc podle něj většina obchodníků považuje trh za problém. Jinými slovy, pozornost byla věnována nesprávnému pochopení vztahu mezi trhem a obchodníkem. Samotnou podstatou problému je psychologie obchodníka.

I když na trhy vstoupila nová progresivní technologie - počítače, indikátory, Market Profile - problém nezmizel, jen změnil tvar a přesunul se jinam.

Nejčastěji bylo obchodování interpretováno jako pseudo-intelektuální věda nebo pseudo-vědecká intelektuální hra, ve které byl zisk přímo spojen s intelektem obchodníka. Ve skutečnosti však není obchodování nic jiného než intelektuální úsilí. Znalosti nejsou jediným způsobem úspěšného obchodování. Důležitou roli hraje také zdravotní stav, zejména žaludek nebo srdce. Intuitivní a harmonizovaná shoda zájmů obchodníka se zájmy trhu přinese větší zisk než pseudovědecké teorie. Kniha vedla obchodníka k používání zdravého rozumu a ke správnému pohledu na obchodování.

Obchodování by nemělo být obtížné, ale výnosné. Bill Williams

Williams říkal, aby se trader osvobodil od sítí výmluvnosti, že za nimi najdete mnoho pravd, které mu usnadní obchodování. Problém s pravdou je, že není sentimentální ani romantická. Pravda je realita, pragmatismus a vtip. Williams říkal obchodníkům, aby se v obchodování naučili být nezávislými.


Struktura knihy, kterou byste měli prostudovat

První část knihy popisuje příčiny neúspěchu 90 % obchodníků.

Druhá kapitola popisuje jednoduchost struktury trhu a jeho funkci. Každý trh na světě je určen k rozdělování nebo distribuci omezeného množství určitého zboží mezi ty, kteří si to přejí. Každou sekundu je na trhu stanovena férová cena a absolutní rovnováha mezi nakupujícími a prodejci. Trh je první, kdo pociťuje porušení rovnováhy, a my musíme tento okamžik zachytit a pohybovat se v souladu s trhem.

Ve třetí kapitole je podrobně popsána logika teorie chaosu jako modelu nejvyšší organizace trhu. Je zde vysvětleno, proč je špatné používat logiku lineární statistiky v nelineárním tržním prostředí.

Čtvrtá kapitola popisuje klíč ke správnému chování na trhu, jakož i jeho hlavní a neviditelnou strukturu, která vysvětluje chování obchodníka. Zde se dozvíme, že stejně jako řeka i trh se pohybuje po cestě nejmenšího odporu a podobným způsobem, jakým je definován tvar koryta řeky. A také hovoří o jedné z hlavních chyb tradera, a to, že se pokouší změnit trh, ne směr své pozice.

Pět kroků vývoje obchodníka


Počínaje pátou kapitolou ukazuje Williams vývojové mapy pro vývoj obchodníka od začátečníka po odborníka a seznam nástrojů pro použití na každé úrovni přípravy. Zde jsou vyjmenovány požadavky na začínajícího obchodníka. Jejich cíl a dovednosti jsou zaměřeny na snahu neztratit peníze a získat zkušenosti. Nástroje začínajícího obchodníka jsou: denní cenové hladiny, objemy obchodů, MFI, Profitunity windows a Air Bag.

Poté Williams specifikuje požadavky na pokročilého začátečníka. Cílem takového obchodníka je pravidelný zisk z jednoho kontraktu. Nástroje jsou: Elliottovy vlny a fraktály.

Na třetí úrovni se obchodník stává kompetentním pro obchodování. V tomto kroku musí maximalizovat zisk z každé investice. Jedná se o tyto nástroje: Profitunity Trading Partner a Profitunity Trade Planning. Na třetí úrovni získává obchodník schopnost provádět okamžité a přesné vyhodnocení každého trhu.

Čtvrtou úroveň, ve srovnání s předchozími, lze nazvat kvantovým skokem. Na této úrovni se obchodník stává obratným traderem. Cílem není obchodovat s dobrem ani s cenou, ale s vlastním přesvědčením. Nástroje jsou: levá strana mozku, srdce, pravá strana mozku (mozkový telegraf).

Na páté úrovni se člověk dostane do sféry chaosu a stane se odborníkem. Cílem je změnit stav mysli. Nástrojem jsou vaše vlastní stavy mysli (biologický software). Na této úrovni si uvědomujeme, že naším hlavním úkolem je zjistit, kdo jsme. Na této úrovni se obchodování stává bezstresovým v tom nejlepším slova smyslu. To, co bychom mohli nazvat náhodou, první tři úrovně, je ve skutečnosti výsledkem nedostatečného pochopení podstaty věcí. Obchodník se cítí, jako by se vznášel podél řeky, a plnil si všechna svá přání.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.


  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Trading nastavení S&P 500 a EUR/USD
    Pondělní dopolední a odpolední propady akciových trhů vypadaly hodně nadějně, index S&P 500 se již blížil k první důležité support úrovni na 2.300 bodech +/-. Finanční trhy však nakonec dokázaly tento negativní vývoj otočit a zakončily blízko pátečním závěrům. To bylo rozhodující pro vývoj v dalších dnech, negativní sentiment z předchozích dnů se již neprohloubil a neznervóznil tak long investory. Naopak na zlepšeném sentimentu trhy v dalších dnech posilovaly.
  • Trading není dlouhodobá záležitost, je to životní styl
    Kdo se chce dlouhodobě věnovat tradingu si musí z této činnosti udělat součást svého životního stylu.
  • Trading není raketová věda
    Když vstupujeme na pole obchodování na finančních trzích, máme v hlavě celkem jednoduchou myšlenku. Prostě si chceme snadno vydělat peníze. Nic složitého. Nebudu tady teď polemizovat o tom, jak naivní to je nebo není, jestli je to směšné nebo cokoliv jiného. Prostě je to jednoduchá úvaha a ta nám pro náš start bez větších problémů stačí.
  • Tradingová analýza indexu S&P 500 a měnového páru USD/JPY
    Na amerických indexech nic nového, jejich pozitivní vývoj se poslední dny snaží rychle dohnat i evropské indexy, které v minulých týdnech a měsících brzdil v rozletu bankovní sektor. V sektoru se však nic nezlepšilo, po italských bankách a německé Deutsche Bank se o problémech mluví i u druhé největší německé banky Commerzbank. Evropské zátěžové testy bank, i přes měkká kritéria, nedopadla pro mnoho velkých bank moc dobře (2 nesplnily, dalších cca 10 bank tak tak prošlo, mezi nimi např. velikáni jako Raiffeisenbank, Société Générale, UniCredit Bank či Erste).
  • Tradingová klasika, která neztrácí svou sílu - Klouzavé průměry
    Klouzavé průměry jsou základním stavebním kamenem většiny obchodních přístupů. Jejich fungování by měl povinně znát každý seriózní obchodník
  • Tradingová psychologie a typologie obchodníků
    Způsob, jakým psychologie obchodování ovlivňuje obchodníky, se u jednotlivých obchodníků liší. Je založen na osobnosti jednotlivých obchodníků. Než se tedy začnete zamýšlet na řízením svých emocí při obchodování na forexovém trhu, nejprve se zaměřte na to, jaký typ obchodníka jste. V tomto příspěvku rozebereme jednotlivé typy obchodníků, kteří se na trzích vyskytují. Identifikace typu obchodníka, který jste vám pomůže při překonávání psychických překážek ve vašem tradingu a umožní vám zařadit se mezi profesionální tradery.
  • Tradingová psychologie na FX trhu
    Emoce a psychologie obecně jsou ve světě obchodování klíčovým faktorem, který rozhoduje o úspěchu a neúspěchu v dlouhodobém časovém horizontu. Pokud je váš trading opřený o pocity, emoce a neřídí se chladnou úvahou, je bohužel váš obchodní kapitál odsouzený k zániku. V dnešním příspěvku se proto podíváme na fenomén psychologie obchodování na FX trzích a uvedeme pár rad, jak se svou psychikou pracovat.
  • Tradingová stratégia pre trpezlivých ľudí
    Považujem sa skôr za swingového/pozičného obchodníka, ktorý sa snaží vstúpiť iba do tých najlepších obchodných príležitostí. Väčšinou vidím iba protitrendové signály, no ak nájdem vstup do trendu, s malým stop-lossom a ešte sú aj swapy na mojej strane, tak tomu sa hovorí to pravé orechové.
  • Tradingové nástrahy, kterým je lepší se vyhnout
    Chcete začít s tradingem, případně jste už začali? A co vás k tomu vlastně táhne? Je to snad vzrušení nebo možná vidina potenciálního zisku?
  • Tradingové semináře i ve vašem městě – naučte se obchodovat na Forexu
    Pět bilionů USD. To je přibližně částka, která se denně zobchoduje na forexovém, neboli peněžním, trhu. Jde o největší a zároveň nejlikvidnější finanční trh na světě a není proto divu, že se stal oázou mnoha traderů. Úspěch na něm však dovede být vrtkavý a nepřipraveným může zle posloužit.
  • Tradingové tipy pro nováčky
    Trhy mohou být nepředvídatelné vlivem volatility trhu, ekonomickým tlakům či globální nejistotě. Obchodování na derivátových trzích, stejně tak jako například obchodování na akciových trzích, je ze své podstaty riziková činnost, u které je třeba zvážit míru rizika, kterou s sebou nese. Proto je tak důležité, aby noví obchodníci a investoři zvážili míru rizika, které jsou ochotni podstoupit. V příspěvku se dozvíte další aspekty, které je nutné jako začínající obchodník zvažovat.
  • Trading podle Vladimíra
    Do světa forexu vstupuje stále více začínajících obchodníků, kteří se pokouší nastartovat svou tradingovou kariéru s relativně malým množstvím finančních prostředků. Tento přístup je samozřejmě pochopitelný a zároveň i velmi rozumný, pokud obchodníci nemají opravdu žádné zkušenosti. A právě klientům, kteří mají chuť začít s tradingem, avšak stále neví, kde začít, pro ty by mohl být dnešní článek opravdovým přínosem, protože v pokračování níže je možné nejen nakouknout přímo na reálný účet jednoho z našich klientů Vladimíra Růžičky, ale navíc zde také můžete najít například odkaz na náš jedinečný ebook, který je určený právě obchodníkům, kteří mají v plánu obchodovat s malým účtem.
  • Trading příležitosti: Zemní plyn, EUR/NZD a EUR/CZK
    Tento týden byl pro mě obchodně jedním z nejlepších za poslední roky. Zabraly především akumulované pozice v některých komoditách, britské libře, protinožcích (AUD a NZD) či turecké liře.
  • Trading příležitosti - zlato a AUD/CAD
    Za poslední měsíc nám výrazně ožilo zlato. Swing prodejní signál z minulého týdne byl absolutně ignorován a zlato se dokázalo proobchodovat nad 1.400 USD úroveň, tedy na nová 6letá maxima.
  • Trading Room Štěpána Hájka
    Někteří z vás možná zaregistrovali naší Letní Strategii, kterou jsem sestavil pro co nejsrozumitelnější pochopení tradingu během léta. Sám bych si nedovolil sestrojit strategii, o které bych si nebyl jistý, že bude fungovat, a tak jsem se snažil pravidelně vyhledávat obchodní příležitosti na základě kritérií, které jsem dopředu avizoval. Léto je však u konce a já bych chtěl Letní Strategii posunou o kus dál. Proto budu každou středu od 10:30 vysílat svůj Trading Room, kde budu analyzovat trhy a živě vyhledávat obchodní příležitosti.
  • Trading strategie Alligator + Fractals
    Dnes budeme hovořit o jedné z populárních Forex strategií s názvem Alligator + Fractals. Byla navržena slavným tržním psychologem a úspěšným obchodníkem Billem Williamsem ve 20. století, nicméně zůstává aktuální i v současnosti.
  • Trading v běžném životě
    V tomto článku si ukážeme, že obchodování není jen o penězích. Trading nás může naučit mnoho věcí, které můžeme následně použít v dalších oblastech života.
  • Trading v období krize, dobrý nápad, nebo šílenství?
    Trhy čas od času zasáhnou chvíle, při kterých se takřka vše chová jako na horské dráze. Jedni v těchto okamžicích zastávají názor, že je čas, držet se stranou, a naopak jiní v hektickém chování trhů vidí ty největší příležitosti. Co je tedy lepší, držet se stranou, nebo vzít raději osud do vlastních rukou? Odpověď zní, je třeba se přizpůsobit.
  • Trading v období vánočních svátků
    Vánoce jsou obdobím, kdy si většina obchodníků vybírá zaslouženou dovolenou, a to nejen proto, že hodlají svůj čas trávit se svými nejbližšími, ale hlavně proto, že o svátcích obvykle trhy nabízí mnohem méně potenciálních obchodních příležitostí.
  • Trading vs. gambling
    Krátké zamyšlení nad tenkou hranicí, na které každý den musíme balancovat a mít se na pozoru, abychom nespadli do té nesprávné propasti...
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FxPro
AGM Markets
DeGiro
reklama
Instaforex krypto