Týdenní tržní výhled: Americký dolar, stimuly a akcie

Začíná to být dalším zajímavým týdnem pro finanční trhy, když americký dolar oprášil po tom, co minulý týden vyšla zpráva o nejhorší zaměstnanosti od dubna 2020. Investoři byli šokováni, když během prosince došlo v ekonomice ke ztrátě 150 000 pracovních míst oproti očekávanému nárůstu 50 000 pracovních míst.

Překvapivě americký dolar v krátkodobém horizontu po zprávách začal posilovat mezitím co si obchodníci kladou otázku, o kolik může měna s nejhorším výkonem za posledních několik měsíců ještě klesnout Nyní, když Demokratická strana získala plnou kontrolu nad Kongresem, se očekávají větší stimulační opatření, které však mohou už být v trzích započteny.

Očekávaná stimulace pomohla americkým indexům a akciových trhů k novým historickým maximům, přičemž evropské akciové indexy také prožívaly kladný růst. S relativně tichým ekonomickým kalendářem se všechny oči budou soustředit na tato velká témata.

Týdenní Forex kalendář

Zdroj: Forexový kalendář poskytovaný společností Admiral Markets UK Ltd.

Radar tradera - americký dolar

Po většinu roku 2020 bylo největším tématem na měnovém trhu oslabování amerického dolaru. Očekávání velkého stimulačního balíčku, rozdělené země a špatného zacházení s pandemií koronavirů pomohly americkému dolaru zůstat jednou z nejslabších měn vůči většině zemí G10.

Minulý týden údaj o mzdách NFP USA potvrdil oslabující ekonomiku. Analytici očekávali, že do ekonomiky bude přidáno 50 000 pracovních míst, ale místo toho ztratila 150 000. Míra nezaměstnanosti se však vzýšila, stejně jako hodinové výdělky. Americký dolar se následně díky zprávám zvýšil, ale na slavení může být příliš brzy.

The US dollar index - index amerického dolaru vůči jiných měn - se rychle blíží ke kritickým úrovním historického suportu. Díky tomu můžeme usoudit, že se se při troše štěstí karta obrátí. Zóna suportu je však příliš velká, jak ukazuje níže uvedený dlouhodobý graf:

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader5, USDX, Měsíční graf (od od 1. listopadu 2004 do 8. ledna 2021). Provedeno 8. ledna 2021 ve 20:00 hodin. Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Zónová oblast suportu leží mezi dvěma dolními černými vodorovnými podpůrnými čarami v grafu mezi úrovněmi 88,00 a 89,00. Cena se však smysluplně posunula do této úrovně, což naznačuje, že ještě může dojít k nějakému poklesu, který však teprve přijde, ale je nepravděpodobné, že by se opakovala dynamika, kterou jsme viděli během posledních několika měsíců.

Další měnové páry související s americkým dolarem se také blíží k celkému suportu, například USDCAD, jak ukazuje následující suport v níže uvedeném dlouhodobém měsíčním grafu:

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader5, USDCAD, Měsíční graf (od od 1. prosince 2005 do 8. ledna 2021). Provedeno 8. ledna 2021 ve 8:30 hodin. Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Skutečný test amerického dolaru může záviset na tom, jak investoři váží rizika druhé největší měny na světě eura. Sledování cenových akcí až do tiskové konference Evropské centrální banky 21. ledna by mohlo být zajímavé při určování toho, kde velké instituce vidí další velký krok.

Pokud se cítíte inspirováni a jste připraveni obchodovat živě na trhu, můžete si otevřít živý obchodní účet kliknutím na banner níže a přístupem k působivé řadě obchodních funkcí, které vám pomohou na vaší cestě.

Aktualizace podnikového obchodování a akciové indexy

Indexy globálních akciových trhů pokračovaly v začátcích roku na vyšších úrovních. Očekávání velkých stimulačních opatření od Joe Bidena a demokratů pomohla podpořit poptávku po amerických akciích.

Je však vhodné sledovat některé sektorové hry, které se rozvíjejí, protože tento růst byl nerovnoměrný. Zatímco dlouhodobí investoři pokračovali v investování do hodnotových akcií, nyní začínáme vidět investování zpět do růstových akcií.

Evropské akciové trhy se těšily také některým pozitivním tokům z USA. V současné době se DAX 30 obchoduje na rekordních maximech, přičemž France 40 a FTSE 100 stále dosahují svých příslušných vysokých cenových úrovní. Po úspěšném zavedení vakcíny proti koronaviru mohou být evropské akcie zvýhodněny kvůli podhodnocení ve srovnání s jinými akciovými trhy.

Zdroj: Admiral Markets MetaTrader5, SP500, Denní graf (od od 17. dubna 2020 do 8. ledna 2021). Provedeno 8. ledna 2021 ve 21:30 hodin. Vezměte prosím na vědomí, že zisk z předchozího období není spolehlivý indikátor budoucích zisků nebo pohybů ceny.

Minulý pětiletý výkon S&P 500 kolem: 2020 = + 16,17%, 2019 = + 29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = + 19,08%, 2016 = + 8,80%, 2015 = -0,82%.

Denní graf S&P 500 stále potvrzuje uptrend s exponenciálními klouzavými průměry pro 50 období (červená), pro 100 období (zelená) a pro 200 období (modrá), které se pohybují směrem nahoru.

Je to také začátek sezóny amerických výdělků, kdy v pátek hlásí JP Morgan, Citigroup a Wells Fargo.

Věděli jste, že můžete použít indikátor Trading Central Technical Ideas Lookup k vyhledání obchodních nápadů na tomto indexu a tisících dalších nástrojů napříč Forexem, akciemi, indexy, komoditami a dalšími? Tento indikátor můžete získat zcela ZDARMA upgradem své obchodní platformy MetaTrader 5 poskytované společností Admiral Markets UK Ltd na exkluzivní edici Admiral Markets Supreme Edition!

Zřeknutí se odpovědnosti: Uvedené údaje poskytují další informace o všech analýzách, odhadech, prognózách, předpovědích nebo jiných podobných hodnoceních či informacích (dále jen „analýza") zveřejněných na internetových stránkách Admiral Markets. Než učiníte jakákoli investiční rozhodnutí, věnujte pozornost následujícímu sdělení:

Toto je marketingová komunikace. Zveřejněný obsah je pouze pro informační účely a v žádném případě si ji nelze vyložit jako investiční poradenství nebo doporučení. Obsah nebyl připraven v souladu s právními požadavky, navrženými k podpoře nezávislého investičního výzkumu a není předmětem žádného zákazu pro šíření investičního výzkumu.

Jakékoliv investiční rozhodnutí činí klient sám a investiční společnosti Admiral Markets Group AS (Admiral Markets) nejsou odpovědné za jakékoliv ztráty nebo škodu plynoucí z takového rozhodnutí, ať už je založeno na analýze či nikoliv.

Analýza je připravena nezávislým analytikem (Jens Klatt, profesionální obchodník a analytik (dále jen "autor") a je založena na osobních odhadech autora.

Aby Admiral Markets zabezpečila zájmy klientů a aby byla zajištěna objektivita analýzy, byly zavedeny relevantní interní procedury pro prevenci a správu střetu zájmů.

Zatímco se snažíme zajistit, aby byly zdroje analýzy spolehlivé a aby byly všechny prezentované informace srozumitelné, včasné, přesné a úplné, Admiral Markets negarantuje přesnost a úplnost informací obsažených v analýze. Prezentované údaje se týkají jakýchkoliv minulých výsledků, nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Obsah analýzy by neměl být vykládán jako výslovný nebo předpokládaný příslib, záruka nebo implikace ze strany Admiral Markets, že klient bude profitovat ze strategií v nich obsažených, nebo že ztráty v souvislosti s nimi mohou nebo budou omezeny.

Jakýkoliv namodelovaný nebo předchozí výkon finančních instrumentů uvedený v publikaci si nelze vyložit jako slib, garanci nebo implikaci ze strany Admiral Markets vůči budoucím výkonům. Hodnota finančního instrumentu může růst i klesat a zachování hodnoty aktiva není garantováno.

Projekce obsažené v analýze mohou být předmětem dodatečných poplatků, daní nebo jiných poplatků v závislosti na předmětu publikace. Ceník platný pro služby poskytované společností Admiral Markets je veřejně dostupný na webových stránkách Admiral Markets.

Produkty obchodované s finanční pákou (včetně rozdílových smluv) mají spekulativní povahu a mohou vyústit ve ztráty nebo zisky. Předtím než začněte obchodovat, se prosím seznamte se všemi riziky.