Nejlepší investice na 2019? Objevte investiční tipy 4 známých českých traderů

Brexit, obchodní válka USA a Číny, rostoucí úrokové sazby centrálních bank – to je pouze malý výčet klíčových událostí, které budou hýbat trhy v roce 2019. Jak tyto klíčové události ovlivní světové burzy v roce 2019? A jak byste se na to měli připravit vy?

Čtyři známí a úspěšní čeští tradeři a investoři se shodují, že rok 2019 bude pro trhy důležitou křižovatkou. Exkluzivně pro LYNX odhalili své osobní investiční tipy na 2019.

Prohlédněte si tyto investiční myšlenky v článku níže. Dočkáte se následujících:

1. Investiční tipy na akcie – americké akcie i světové akcie
2. Investiční tipy na forex
3. Investiční tipy na komodity

Navíc tradeři odhalili své investiční výhledy na 2019 a výsledkem bylo několik velmi zajímavých pohledů. I ty vám představíme níže.

Tak jdeme na to – kde hledat investiční příležitosti na rok 2019?

Kdo představuje své investiční tipy?

Než se podíváme, jak investovat v 2019, seznamte se s tradery a investory, kteří své osbní investiční výhledy a tipy zveřejnili.

Abychom zajistili co největší kvalitu pozvali jsme tradery a investory, kteří mají odlišné přístupy k obchodování. Výstupem jsou odvážné a netradiční myšlenky, které vás přivedou k zamyšlení. A to bylo našim cílem.

Pavel Kohout

Jeden z nejznámějších českých ekonomů s bohatou profesní karierou. Je vzácným příkladem toho, že lze propojit ekonomickou teorii s investiční praxí. V posledních letech se věnuje řízení investičních strategií svých investičních fondů. Jeho unikátní strategie vychází z ekonomické teorie a Pavel ji vysvětluje ve svém investičním výhledu, jehož nahrávka je k  dispozici v článku. Jedná se o unikátní příležitost poznat investiční myšlení Pavla Kohouta, jelikož doposud nezveřejnil své investiční principy a myšlenky tak explicitně.

Ondřej Hartman

Zakladatel největšího českého portálu o tradingu a známý forexový trader a školitel. Jeho patnáctiletá tradingová praxe vyústila ve střednědobý a krátkodobý trading zaměřený na analýzu ceny. Ve svém investičním výhledu se zaměřil na širokou tržní analýzu napříč mnoha aktivy a investiční myšlenky zaměřil na svou dominantní oblast – forex.

Roman Dvořák

Jeden z průkopníku tradingu v České republice a na Slovensku. Živí se obchodováním, investicemi a poradenstvím pro správu portfolií a kapitálu. Obchoduje zejména měnové páry, akcie, opce, měnové a komoditní futures. Romanův široký rozhled se také projevil v investičním výhledu. Můžete se těšit na komplexní analýzu měnových, akciových i komoditních trhů.

Čtete také: Jak vydělat na burze podle Romana Dvořáka

Petr Tmej

Úspěšný trader, který svou investiční strategii staví na statistice a algoritmech. Petr je spoluzakladatelem hedge fondu zaměřeného na algoritmický trading, kde se sám podílí na tvorbě investičních strategií. Díky svému širokému rozhledu a zkušenostem se podělil o velmi zajímavý náhled na dopad rozvoje čínských akciových trhů a ekonomiky obecně na ostatní světové trhy.

1. Investiční tipy na akcie

Rok 2018 byl ve znamení ukončení velké série. Hlavní americké akciové indexy poprvé od roku 2008 zaznamenaly meziroční ztrátu. Po devíti letech růstu poklesl meziročně index S&P 500 (-4,4 %), Dow Jones i NASDAQ 100.

Závěr roku 2018 byl ve znamení zvýšené volatility a připomněl, že světová ekonomika a akciové trhy nejdou vždy ruku v ruce. I přes solidní makro data se dostavila silná korekce, která trhy dostala až k úrovni medvědího trhu. Do roku 2019 tak vstupujeme na rozcestí.

Pojďme si prohlédnout, jakým směrem očekávají vývoj známí čeští tradeři?

Americké akcie

Velmi zajímavou analýzu akciových trhů poskytl Roman Dvořák, jeden z nejkomplexnějších a nejrespektovanějších českých traderů a mentorů. Pro trading amerických akcií v roce 2019 zdůrazňuje sledování kroků centrálních bank.

Příležitost vidí v normalizaci politik centrálních bank, které neodolají politickému a burzovnímu tlaku a budou do svého rozhodování více implicitně diskontovat růst HDP. Vyústěním by byl širší pohyb do strany a obchodování na základě klíčových úrovní, které jsou v tuhle chvíli na indexu S&P 500 okolo úrovní 2440, 2640, 2770 a 2870 bodů.

Podrobné vysvětlení strategie si můžete pustit v investičním výhledu Romana Dvořáka. Nachází se v 56. minutě.

Pavel Kohout nejprve vysvětlil svůj unikátní investiční přístup vycházející z ekonomické teorie, která se projevila jako efektivní v investiční praxi – žádné analýzy grafů, ale signály založené na makrodatech. Tohoto přístupu využil pro svou investiční myšlenku na index S&P 500, kde doporučuje spekulovat oběma směry podle aktuální úrovně ukazatele cena indexu S&P 500 / objem peněžní zásoby v USA. Vzhledem možnému delšímu držení považuje za vhodný instrument ETF instrumenty (iShares Core S&P 500 UCITS ETF nebo SPDR S&P 500 UCITS ETF).

S investiční myšlenkou na další US index – NASDAQ 100 již byl Pavel Kohout konkrétnější a dovolil si zveřejnit očekávání přehřátí trhu NASDAQ a spekulaci na jeho pokles opět s využitím ETF (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF). Více také osvětlil, proč se nezabívá obchodováním jednotlivých akcií, ale specializuje se na celý index.

Pro podrobnější pochopení unikátní strategie na US indexy Pavla Kohouta si pusťte investiční výhled níže.

Na shortování NASDAQ 100 se shodl také spoluzakladatel úspěšného hedge fondu Petr Tmej. Ten vidí příležitost poklesu až k úrovní 5585 bodů. Avšak pokud by se trh dostal nad 7010 bodů, short by nadále nebyl relevantní strategií.

Evropské akcie

Roman Dvořák zmiňuje, že německý index DAX se poklesem v průběhu roku 2018 vrátil na úroveň své férové ceny, kde byl naposled v roce 2016. Avšak i přesto má vlasní trading nastavení na další shortování indexu DAX. V rozmezí 10400 až 10800 vidí magnet, který bude trh stahovat od short supportů na 11200 a 11800. Nákupní nastavení si Roman dokáže představit až po poklesu k úrovni 9600 bodů. Podrobný popis je v jeho výhledu od 59. minuty.

Pavel Kohout v souvislosti s Evropou mluví také negativně, když zvedá výstrahu před akciemi Deutsche Bank, které se mohou pro evropský bankovní sektor ukázat jako toxické.

Asijské akcie

Ve svém investičním výhledu Petr Tmej také rozebral zajímavou situaci v Číně, která graduálně posiluje institucionální základ svých kapitálových trhů a snaží se eliminovat vliv USA. Právě vztah mezi USA a Čínou vidí jako klíčový pro určení vývoje trhů v 2019.

Petr věří, že prohlubující se obchodní válka by v dlouhodobém horizontu uškodila především USA a proto odkryl výše uvedenou myšlenku na short NASDAQ. Zároveň také vidí příležitost v možném silném posílení hongkongského indexu Hang Seng. Ten má prostor k růstu nad své maximum v 2018 na úrovni 32 078 bodů. Příznivý scénář by byl ztracen pokud by se index podíval pod 24 500 bodů.

Prohlédněte si celý výhled Petra Tmeje pro podrobné informace.

Asijským akciím se věnoval také Pavel Kohout, který se na ně dívá optikou zpomalujících fundamentálních základů čínské ekonomiky. Důležitou roli podle jeho slov hraje čínská centrální banka PBOC, která oslabující čínskou ekonomiku podporuje alternativními nástroji (např. řízení povinných minimálních rezerv), aby zabránila hlubším propadů akciových trhů.

Podle jejího chování je dle Pavla možné spekulovat na čínské akcie přes ETF (iShares China Large Cap UCITS ETF).

2. Investiční tipy na forex

Svůj investiční výhled na rok 2019 zaměřil na měnové trhy forexový trader a propagátor Ondřej Hartman. V makroekonomické rovině vidí pro začátek roku rostoucí volatilitu a svět připravující se na zpomalení globální ekonomiky. Jaký to bude mít očekávaný vliv na majors páry EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY? Ondřej je podrobně rozebral fundamentálně i technicky.

Avšak hlavní investiční příležitosti pro rok 2019 vidí na jiných měnových párech. Vypichuje následující forexové tipy:

1. Short EUR/AUD k úrovni 1,51950
2. Long/short obchodování AUD/NZD v pásmu 1,02000 a 1,12500.
3. Short NZD/CAD k úrovni 0,86000
4. Long NZD/CHF po odražení od úrovně 0,59590

Podrobný popis a vysvětlení jednotlivých investičních myšlenek si prohlédněte v záznamu výhledu na 2019 níže.

Nejobchodovanějšímu světovému měnovému páru EUR/USD se ve svých investičních tipech věnovali dva tradeři. Roman Dvořák nastínil myšlenku proražení tříletého magnetu okolo úrovně 1,13000. Investice do pohybu je možná směrem k rezistenci nad 1,22000 pokud se pár posune nad 1,15000 nebo druhým směrem k supportu na úrovni 1,07000 pokud dojde k pohybu pod úroveň 1,12000. Petr Tmej očekává na páru EUR/USD oslabování k úrovni 1,08000.

Vůbec jako nejzajímavější příležitost na forexu označil Roman Dvořák inveistici do long na AUD/USD. Po dlouhé čtyřleté rotaci v pásmu mezi 0,70000 a 0,80000 se po falešném průrazu spodní strany rozmezí ze začátku roku 2019 otevřela atraktivní příležitost na long stranu se zajímavým poměrem zisku a rizika. Této situaci se Roman věnuje ve svém výhledu od času 45:30.

3. Investiční tipy na komodity

Do komodit se v rámci investičních myšlenek na rok 2019 pustil pouze Roman Dvořák. Zajímavý je jeho náhled na ropu. Jako příležitost pro 2019 vidí short ropy při růstu do klíčových oblastí. Férovou cenu ropy aktuálně vidí na $52, což označuje za úroveň, ke které bude cílit své obchody v 2019. Pro vstup by využil růst ceny ropy k úrovním rezistence na $59 a $66.

Jak se stát lepším investorem v roce 2019?

Připravili jsme pro vás největší vzdělávací sérii o investování s názvem LYNX Cesta Tradera. V tomto cyklu vás největší osobnosti českého investičního světa postupně vzdělávají v různých oblastech obchodování na burze. Obsah je tématicky rozdělen a velmi prakticky zaměřen, aby pomohl jak začínajícímu investorovi, tak pokročilému traderovi.

Klikněte na tlačítko níže pro zobrazení programu LYNX Cesta Tradera.