Pátek 18. říjen 2019 01:39
reklama
XTB strategie
reklama
XTB strategie
reklama
UFX

Obchodník měsíce: Do ztrát a zase zpět

Napsal:   Sekce: Obchodník měsíce

Přinášíme další pohled na obchodování klienta na reálném účtu.

Obchodník měsíce července využívá služeb XTB již od roku 2010. K tradingu ho přivedl jeho vlastní syn a obchodování ho podle jeho vlastních slov baví čím dál více. Své úspěchy i neúspěchy vnímá jako cenné zkušenosti, které mu pomohou v dalším rozvoji dovedností. Ve svých obchodech se spoléhá na technickou analýzu. Intuici nevěří a s fundamenty nemá zkušenosti. Jeho celkový zisk za sledované tříměsíční období se i přes počáteční peripetie vyšplhal na 16 607 korun.

Charakteristika obchodování

V průběhu sledovaného období květen - červenec obchodník realizoval více než 900 pozic. Jejich objem byl nejčastěji stanoven na 0,1 lotu a více rizika přijímal trader jen výjimečně. Nejvíce se soustředil na forex a po nabytí více zkušeností, jak sám komentuje v interview, se začal soustředit také na zlato. Nejoblíbenějším měnovým párem byl eurodolar, na kterém bylo realizováno 73 % obchodů. Naopak na zlatě bylo uzavřeno pouze několik pozic v závěru sledovaného období. Tyto obchody se však staly nejziskovějšími z celého výpisu uzavřených pozic.

Graf 1 - Podíl obchodovaných instrumentů na realizovaných obchodech:


Téměř 90 % obchodů bylo uzavřeno v profitu. Průměrná ziskovost dosáhla na relativně nízkých 132 Kč a medián se dostal pouze na polovinu uvedené částky. Přestože celkový počet ztrátových obchodů nedosáhl deseti procent, řádně se do zisku zakously. Průměrná ztráta se totiž vyšplhala na 961 Kč a medián byl pouze o málo přívětivější.

Délka obchodů se pohybovala v řadách sekund až stovek hodin. Ten nejdelší z nich trval 187 hodin. Mezi nejdelšími obchody můžeme najít i nejvíce ztrátový ve výši 4 851 Kč, který byl uzavřen až po pěti dnech. Naopak nejkratší obchod byl otázkou několika vteřin a účtu přispěl ziskem ve výši 431 Kč. Tyto obchody značně vybočují z řady, neboť medián délky všech obchodů byl přesně 27 minut.

V prvních týdnech hodnoceného období obchodník kumuloval ztráty, které vrcholily jen těsně pod 16 tisíci korunami. Ponor do červených čísel trader vysvětluje špatně umisťovanými stop lossy, které velmi rád používá. S jejich nastavením je to však složitější. Svůj díl viny nese také nesprávný odhad nastupujícího trendu. Blíže se o své strategii trader zmiňuje v interview.

Graf 2 - Vývoj kumulativního zisku na účtu obchodníka (923 obchodů):



Zhodnocení

Velký počet uzavřených pozic je základní charakteristikou zkoumaného účtu. Průměrný denní příděl se pohybuje kolem 15 obchodů. Ty sice obvykle trvají jen desítky minut, i tak si však tento styl žádá maximální pozornost. Trader alespoň kompenzuje nároky obchodováním jen několika málo instrumentů. Nejvíce ztrátové pozice se zároveň řadí mezi nejdelší. Výše absolutních ztrát je však stále přijatelná. Dalším problémem je nízká úroveň zisku na obchod, což hovoří o příliš utaženém stop lossu. Větší volnost pozic by mohla pomoci. Přesné nastavení stop lossu však musí vycházet z backtestu dat. Největší devizou tradera je, že dokáže držet ztráty v přijatelných mezích. Na dobrých základech se dá stavět. Schází však vyšší zisky. Let Your Profits Run!


Interview

1. Účet u XTB máte už od roku 2010. Vaše obchodování ale nebylo vždy tak intenzivní jako v současnosti. Jaká byla Vaše cesta k tradingu?

K tradingu mě přivedl můj syn, který se na vysoké škole účastnil řady různých klubů investorů a chodil na přednášky úspěšných obchodníků. Také mě odkázal na server o tradingu, kde jsem se seznámil s prvními základy obchodování.

2. Během posledních tří měsíců máte na svém kontu téměř tisíc realizovaných obchodů. Nebojíte se “přeobchodování??

Mám obavy z přeobchodování. Ale trading zatím nepovažuji za příjem. Obchodování mě neskutečně baví a proto stále hledám nebo vylepšuji nové strategie. Pokud dojde i k neúspěchu, nepovažuji to za prohru, ale za získání zkušeností.

3. Křivka kumulativního zisku je podobná sinusoidě. První týdny jste se propadal do ztrát a pak až přišel obrat. Dokázal byste popsat, co bylo špatně? Proč se Vám nedařilo? (zkoumané období: květen – červenec)

Moje obchodní strategie je trendová. Propady byly způsobeny nesprávným odhadem nastupujícího trendu nebo nedostatečnou výškou stop lossu, který nestačil pokrýt korekce trendu.

4. Řídíte se technickou analýzou, fundamenty, nebo intuicí?

Výhradně technickou analýzou. Na fundamenty nemám zkušenosti a na intuici nevěřím.

5. Vaše nejvyšší ztráta dosáhla necelých pěti tisíc korun. Ztráty tedy držíte při zemi. Jaké máte zásady Money Managementu?

Maximální povolené ztráty na denním obchodování si určím předem dle stavu účtu v daném dni.

6. Z výpisu vyplývá, že si jdete často pouze pro zisky v řádu desítek korun. Je to dáno Vaším obchodním systémem, anebo se Vám ho naopak nedaří dodržet vždy do puntíku?

Není účelem mých obchodů je zavírat pouze se ziskem v desítkách korun. Je to důsledek používání malého stop lossu, takže řada obchodů je uzavřena v korekcích trendu.

7. Z výpisu je vidět, že často používáte stop loss. Naopak take profit nepatří do Vašeho arzenálu. Víte už před vstupem do pozice pro jaký zisk si jdete?

Při vstupu do obchodu mám představu o zisku, ale stále porovnávám lepší výsledek z uzavření obchodu stop lossem nebo profitem. Porovnání jsem zkoušel i v testech automatického obchodního systému v programu MetaTrader a vyšel mi lépe stop loss. Jako další podmínku pro využití profitu považuji výši konta pro zvýšení stop lossu, který si určuji jako maximálně přípustný, abych mohl ve stop lossu pokrýt korekce trendu.

8. Soustředíte se pouze na měnové páry a zlato. Zkoušel jste obchodovat i jiné instrumenty?

Pokračuji postupně, nejdřív jsem začal s měnovými páry, po získání zkušeností jsem přidal zlato. Po dalších zkušenostech se chci zajímat i o jiné instrumenty.

9. Jaké používáte signály pro vstup a výstup z pozice? Máte pevně stanovená pravidla?

Pro vstup do pozice využívám technickou analýzu pomocí několika trendových ukazatelů a pro výstup zatím z většiny stop loss, takže kam mě trh pustí.

10. Chcete něco poradit dalších obchodníkům? Máte nějaké tipy pro začátečníky?

Většina mých známých, které jsem s tradingem seznámil, skončila už po prvotních neúspěších. Mému obchodování předcházelo mnoho neúspěchů jak na demo tak reálném účtu. Stát se úspěšným obchodníkem je mnoho učení a úspěchy se nedostaví hned. Je třeba vytrvat, stále zkoušet nové strategie, pamatovat si neúspěchy předchozích. Za jeden z největších předpokladů úspěšného obchodu považuji velkou psychickou odolnost, disciplínu a potlačení přirozené lidské chamtivosti. Většina mých neúspěchů na trzích je z důvodu nedostatečné koncentrace a disciplíny při vstupu do pozice. Přes svůj momentální úspěch jsem, ale stále na začátku. Pro trvalý a stabilní úspěch na trzích mě čeká ještě spousta práce.

Přehled obchodů uzavřených v období 7. 5. 2013 - 1. 8. 2013:

Do Obchodníka měsíce vybíráme různorodé tradery, jejichž styl či zvolené strategie jsou něčím výjimečné a mohou se stát inspirací a pozitivním nebo negativním vzorem pro všechny zájemce o trading. Účelem není navádět k žádnému obchodnímu stylu ani strategiím, které by z realizovaných obchodů mohly vyplývat. Veškeré údaje zveřejňujeme se souhlasem tohoto klienta.

Kolektiv autorů X-Trade Brokers - XTB.cz

 

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Obchodní analýzy – Index S&P 500 a EUR/USD
    Americký akciový index S&P 500 v týdnu výrazně korigoval předchozí cca 100 bodový swing pokles z oblasti poblíž historických maxim. Index bez problému prošel i supportem na 2.020 bodech a odrazil se k obratu až na dalším supportu v oblasti 1.990 - 2.000 bodů. Důvodem těchto poklesů bylo oslabení cen ropy na několikaletá minima, což stahuje dolů i ceny akcií pro indexy i důležitých sektorů.
  • Obchodní analýzy – Index S&P 500, index DAX 30 a EUR/USD
    Americký akciový index S&P 500 po předcházející swing korekci vyrazil dle očekávání opět nahoru a rychle postoupil k avizované gap úrovni 2.075 bodů +/-, když se obchodoval i o pár bodů výše. Zde možno pouzavírat část níže akumulovaných swing long pozic.
  • Obchodní analýzy - SPX, EUR/USD a ropa
    Americký akciový index S&P 500 (SPX) předvedl v týdnu úplně přesně to, co jsem avizoval před týdnem = pokračování poklesu k důležité support úrovni 2.080 bodů (s pěknou denní Doji svící k tomu) s následným odrazem k 2.110 bodům.
  • Obchodní analýzy - S&P 500 a EUR/USD
    Vývoj amerického akciového indexu S&P 500 neovlivnila důležitá data z americké nezaměstnanosti (NFP report), jak jsem trošku očekával, ale až překvapivá akce čínské národní banky, která devalvovala kurz jüanu během 2 dnů o cca 4 %.
  • Obchodní analýzy – S&P 500 a EUR/USD
    Americký akciový index S&P 500 v minulých týdnech otestoval pozdně letní minima a následně, s podporou technického patternu double bottom (dvojité dno), v kombinaci se zřejmým oddalováním zvýšení úrokových sazeb a lepšími 3Q výsledky se velmi rychle vrací do oblasti, kde se obchodovalo celé jaro a léto. Růst trhů včera akceleroval i zasedání ECB.
  • Obchodní cykly forexu
    Každý z nás je od mala vychováván tak, aby si pojem času spojoval s lineární podstatou plynutí. Laicky řečeno to znamená, že ho dělíme na minulost, přítomnost a budoucnost.
  • Obchodní Deník
    Vytvořený obchodní deník ke stažení v Excelu...
  • Obchodní grafy, které se neřídí časem
    Časové grafy, které vznikají na základě určitých předem stanovených časových period, patří aktuálně mezi nejvíce rozšířené tradingové grafy vůbec. Přesto, že jsou tolik oblíbené, je třeba si položit jednu velmi důležitou otázku.
  • Obchodní hříchy, které mohou dostat obchodníka na buben
    Trading, jakožto pracovní příležitost na plný úvazek, má lidem opravdu mnoho co nabídnout. Kromě toho, že zde obvykle odpadá starost o zaměstnance, tak další, bezesporu tou největší výhodou, kterou tato příležitost může nabídnout, je vlastní volba času a místa, kde bude obchodník obchodovat. Samozřejmě trading nabízí ještě spoustu dalších výhod, nicméně, stejně jako v případě jiných prací, ani zde není nic zadarmo. Nejenže obchodníci by měli v případě této pracovní příležitosti dobře znát její problematiku a být i připraveni na nemožné, ale zároveň by se měli pokusit vyvarovat špatným obchodním návykům, které je jinak mohou přijít velmi draho. Úspěšní obchodníci se totiž nevyznačují pouze konstantním dosahováním zisků, ale zároveň za jejich úspěchem stojí také tvrdá práce, disciplína, vyvarování se opakovaných chyb a také takzvaných „neodpustitelných“ obchodních hříchů, které si tu dnes v dalším pokračování níže vyjmenujeme a rozebereme.
  • Obchodník měsíce: Bond z Přerova rozjel úspěšnou hru s dluhopisy
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. V minulém měsíci nás zaujal trader z Přerova, který se obchodování u XTB s přestávkami věnuje od roku 2011.
  • Obchodník měsíce: Jáchyme, hoď to do automatu
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování našeho reálného klienta. Tentokrát se jedná o obchodníka z Ústí nad Labem, který má účet u XTB od února tohoto roku. K burze však přičichl již v roce 1996 díky obchodům s mědí na newyorské komoditní burze. Trader se zaměřuje na obchodování automatických obchodních systémů (AOS), ale nebojí se z nich vybočit a předvést své vlastní tradingové umění. Celkový zisk za měsíc květen ve výši 64 tisíc korun je dobrou vizitkou. Zvláště pak, když se další zisky kupily také v otevřených pozicích.
  • Obchodník měsíce: Jde to, ale dře to
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. Tentokrát se jedná o tradera z Rakovníka, který obchoduje na účtu Professional se spready mezibankovního trhu.
  • Obchodník měsíce: Milión od protinožců
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování našeho reálného klienta. Tentokrát se jedná o obchodníka původem z Havířova, který má účet u XTB od května roku 2012.
  • Obchodník měsíce: Na vlně fundamentů k půlmilionovému zisku
    Přinášíme další pohled na obchodování našeho reálného klienta.
  • Obchodník měsíce: Obchodování je snadné, když se daří
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. Tentokrát se jedná o našeho dlouhodobého klienta ze Zlínského kraje. S množstvím příkazů to nijak nepřehání, obchoduje nárazově, jeho dlouhodobá úspěšnost je však úctyhodná. Za posledního půl roku vydělal mnoho set tisíc korun a ztráty téměř nepoznal. Podle interview však nebyl vždy takto úspěšný a těžká období se nevyhýbaly ani jemu.
  • Obchodník měsíce: Pílí k zaslouženému zisku
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta...
  • Obchodník měsíce: Pomalu ale jistě vzhůru
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta.
  • Obchodník měsíce: Po sérii ztrát opět do sedla
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného obchodníka, tentokrát za měsíc prosinec. Snažíme se vybírat různorodé obchodníky, jejichž styl obchodování či zvolené strategie jsou něčím výjimečné a mohou se stát inspirací a pozitivním nebo negativním vzorem pro všechny zájemce o obchodování. Účelem není navádět k žádnému obchodnímu stylu ani strategiím, které z realizovaných obchodů vyplývají. V budoucnu budeme zveřejňovat také dlouhodobé vývoje reálných obchodních účtů.
  • Obchodník měsíce: Ropný magnát ze středních Čech hraje na odolnou psychiku
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. Tentokrát nás zaujal trader ze středních Čech, který u XTB obchoduje od března loňského roku. Na trzích se však pohybuje už více než 8 let.
  • Obchodník měsíce: Takhle to dál nepůjde
    Přinášíme další pohled na obchodování našeho reálného klienta. Stále začínající obchodník pochází z Bratislavy a účet u XTB má už 2 roky.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets