Úterý 19. březen 2024 12:49
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
XTB trading konference 2024

Jak vést obchodní deník: Praktické tipy

Napsal:   Sekce: Trading

V tomto článku probereme důležitý a užitečný nástroj obchodníka, kterým je obchodní deník. Pomůže vám zvýšit vaši disciplínu, odhalit chyby a dotáhnout vaše dovednosti k dokonalosti.



K čemu vést obchodní deník?

Internet je plný knih a článků o obchodování, ale ne všechny budou užitečné. Nejpopulárnější z nich řeknou obchodníkovi, co chtějí slyšet, místo aby popisovali skutečnou realitu trhu. Knihy o obchodování se často zaměřují na atraktivní setupy a neadresují možné chyby při naplnění, hledání a realizaci obchodních nápadů.

Z toho důvodu je vhodné, aby si obchodník co nejdříve založil obchodní deník. Stane se jeho nejlepší knihou o tradingu. Bude odrážet trh, jak jej vidíte, a bude sledovat všechny vaše akce a jejich výsledky.

I obchodníci, kteří obchodují delší dobu, často pilně vedou svoje deníky, protože vědí, že je to jeden z nejužitečnějších a nejpracovnějších nástrojů. Pomáhá vám vidět vaši možnou neúčinnost hned na začátku a včas ji napravit.

Obchodní deník pomáhá nejen dobře připravovat obchody, ale také analyzovat výsledky obchodování. Ve ztrátových obdobích můžete díky deníku prozkoumat a zjistit důvody svých drawdownů. Mezi takovými důvody můžete objevit emoce, kvůli nimž porušujete svá obchodní pravidla, nebo chyby ve vašem obchodním systému, které je třeba opravit.

Proces vedení obchodního deníku se skládá ze tří částí:

  • Popis vašeho obchodního plánu.
  • Statistika.
  • Protokol introspekce


Část 1: Popis vašeho obchodního plánu

Váš obchodní plán a analýza trhu musí být podrobně popsán. Pomůže vám zapsat si na papír (nebo do souboru) vaše představy o trhu a vašem vlastním obchodování. Analýza a váš názor na trh obecně nedělají vaše obchodování úspěšným. Vaše současné názory však definují vaši oblast pro hledání nápadů.

V této části vašeho deníku můžete odpovědět na následující otázky:

  • Budete hledat trend nebo cenové rozpětí (range)?
  • Pokusíte se snažit obchodovat odrazy od extrémů nebo proražení?
  • Budete svou pozici držet dlouho nebo ji rychle zavřete?

Popis vašeho obchodního plánu pomáhá vidět korelaci vašich nápadů se skutečnými událostmi na trhu.

Váš obchodní plán také obsahuje podrobný popis obchodů, které plánujete:

  • Důvod pro zadání pozice;
  • Kam umístit Stop Loss;
  • Kde (nebo kdy) vzít zisk;
  • Vaše emoce.

Když budete mít svůj plán podrobně popsaný, zvýšíte svoji disciplínu a snížíte pravděpodobnost chaotických, emocionálních akcí.

Část 2: Statistiky

V této části vašeho deníku si pouze zapisujete výsledky svého obchodování. Konečné číslice budou bez obalu zobrazovat aktuální stav vašeho obchodování, i když nikdy nebudou konečnou diagnózou. Mnoho bezvadných obchodních metod může vést k řadě ztrát, které by měly být odhadovány pouze s odstupem - po statisticky důležitém období.


Statistická část vašeho deníku bude obsahovat nejen čísla. Budou v ní zaznamenány fakticky vydělané / ztracené body / dolary, syntetické hodnoty, jako je faktor zisku, počet obchodů, průměrný objem lotu, převažující směr vašich pozic a rozdělení obchodů mezi dny v týdnu.

V podstatě se statistiky shromažďují kvůli sledování těchto faktorů. Při srovnání vašeho obchodování s chováním trhu můžete usoudit, zda jste byli příliš agresivní / opatrní, běžně obchodujete s trendem nebo jdete proti němu.

Možná je trend u konce, ale pokračujete v něm a zaměňujete si obrat s korekcí? Na tyto otázky můžete odpovědět tím, že budete analyzovat své statistiky.

Zde jsou čtyři hlavní parametry, které definují Váš trading.


Počet obchodů

Celkový počet obchodů ukazuje, zda dáváte svému obchodnímu plánu šanci pracovat v plném rozsahu. Je důležité znát průměrný normální počet obchodů charakteristický pro váš obchodní systém/metodu. Může to být 15–20 obchodů za den/týden/měsíc. Proto je tak důležité udržovat si vlastní statistiky.

Když vaše obchodování dosáhne dokonalosti, zapište si to a poté to porovnejte s jinými obdobími - zvláště těžkými časy. Otevření více obchodů, než je nutné, je nejen nebezpečné (mohlo by to vést k růstu nákladů, včetně ztrát). Avšak otevření méně obchodů, než byste měli, je také varovným znamením - znamená to, že jste opatrní kvůli strachu ze ztráty.

Někdy bude rozumné snížit úroveň své aktivity (zejména pokud máte malou představu o tom, co se na trhu děje). Toto rozhodnutí však musí být vědomé a dočasné (dokud proces nezachytíte). Jednou z možností v kritické situaci je přechod na demo účet místo snížení počet obchodů na vašem hlavním účtu, což by porušilo váš obchodní systém.


Směr obchodů

Analýza vaší činnosti podle směru vašich obchodů může ukázat, zda máte určitý sklon ohledně směru trhu.

Někteří obchodníci například upřednostňují short obchody místo long obchodů a naopak. Kterýkoli z těchto přístupů je docela zranitelný - vaše obchodování bude nestabilní a náchylné k drawdownu při obrácení trendů.

Velikost pozic

Velikost svých pozic (loty) byste měli měnit s velkou péčí a ohleduplností. To je přijatelné, pokud zvyšujete svoji pozici - stavíte „pyramidu“ s rizikem pro váš zisk. Na druhou stranu, pokud zvyšujete loty a cítíte se svým obchodem velmi sebejistí, mějte na paměti, že i zkušení obchodníci se v tom mohou často mýlí.

Někteří obchodníci jsou v prognózování často slabí, což jim však nebrání v dosahování zisku. Pokud je to i váš případ, tak zkuste analyzovat svoji historii obchodování - jak často vaše důvěra v chování trhu vedla k očekávanému výsledku? S největší pravděpodobností bude korelace náhodná nebo záporná. Proto je zvyšování lotů často nepřiměřené.

Vaše nástroje

Nakonec vaše statistiky musí obsahovat instrumenty, s nimiž obchodujete. Obchodníci jsou někdy náchylní k tomu, že si vybírají mnoho nástrojů, ale používají pouze jeden nebo dva (maximálně tři) z nich, například libru nebo euro. Pokud pro ně neexistují dobrá obchodní nastavení, hledá obchodník obchody na jiných instrumentech.

Takové obchody jsou poměrně vzácné: po jejich dokončení obchodník zapomene na tento obchodní nástroj a zaměřuje se na jeden nebo dva hlavní.

Je důležité analyzovat výsledky těchto epizodických obchodů a zjistit, zda vadí vašemu obchodnímu systému.

Část 3: Introspektivní záznamy

V této části pracujete se svým psycho-emocionálním stavem. Zapisujete si své myšlenky, emoce a reakce na okolní události. Můžete tak zvýšit svou emoční stabilitu a úroveň vědomí, což přímo ovlivní vaše výsledky.


Celkově je na obchodování nejtěžší dodržovat svůj plán bez ohledu na možné ztráty a neštěstí. Takové záznamy vám pomohou a možná i neutralizují vaše emoce. Poté si od nich dejte odstup, přestaňte se s nimi identifikovat a ve výsledku získáte větší sebeovládání a disciplínu.


Závěrečné myšlenky

Obchodní deník je pro obchodníka velmi užitečným nástrojem, který pomáhá zlepšit jeho obchodní disciplínu a dovednosti. Deník vám pomůže odhadnout statistiky vašich obchodů, najít slabé a silné stránky vašeho obchodního systému a zvýšit vaši emoční stabilitu.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.


  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak to vidíte 5 ?
    Zhodnocení 8/2010, Výhled březen 2010
  • Jak to vidíte 6 ?
    zhodnocení stávajících pozic, výhled na párech AUDUSD, EURGBP, USDJPY
  • Jak to vidíte 9. (EURUSD) ?
    Analýza, vývoj, přehled, predikce měnového páru EURUSD
  • Jak to, že inflace v USA opět roste? | Investiční Memento #45
    Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 45. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
  • Jak uchopit forex ve 4 krocích
    Na měnovém trhu se denně po celém světě směňuje více než 5 bilionů dolarů. Forexový trh je tak bez vnější manipulace právě díky velkému počtu obchodů a tradeři zde mohou dosahovat značných zisků. Na druhou stranu naučit se obchodovat se stabilními dlouhodobými zisky není tak jednoduché. Věci se začínají komplikovat v momentě, kdy trader přestává dodržovat (svá) pravidla. V tomto příspěvku se podíváme na čtyři způsoby, jak se nejlépe dozvědět o obchodování na forexu s přihlédnutím k překážkám, se kterými nováčci nejčastěji zápolí.
  • Jak upravit příští týden obchodování (27.4.-1.5.)
    Během příštího týdne bude hlavní pozornost věnována údajům o předběžném americkém HDP a centrálním bankám.
  • Jak určit trend a jeho sílu s indikátorem Moving Average
    Určení trendu a obchodování ve směru trendu je jedním ze základních pravidel při obchodování na burze a proto jsou klouzavé průměry důležitým indikátorem.
  • Jak úspěšně obchodovat divergence
    Na počátku obchodování divergencí stála potřeba nalézt alternativu k chaotickým cenovým pohybům. Byl to vynález osobního počítače, který obchodníkům umožnil nové možnosti zobrazování grafů a aplikaci výpočtů komplikovaných oscilátorů založených na sofistikovaných matematických vzorcích.
  • Jak vám může pomoct obchodní plán?
    Pokud chcete uspět nejen na Forexovém trhu, je potřeba mít dopředu připravený obchodní plán, který bude odpovídat vaší strategii. Bez přípravy nejenže riskujete neúspěch, ale i velké finanční ztráty. Nezapomínejte, že obchodní plán by měl dodržovat jak začínající obchodník, tak i pokročilý a zkušený obchodník.
  • Jak vás škola na trading (NE)připravila
    Povinná školní docházka je důležitým milníkem v životě každého člověka. Pojďme se v tomto článku zamyslet nad tím, jaké vzorce chování, ze školních let, je potřeba v tradingu překonat.
  • Jak v hlavě zmáčknout tlačítko „Profesionální trading“ aneb někdy se začít musí
    Každá lidská činnost, má-li být efektivní, vyžaduje odpovídající stav vědomí. Sportovci tomuto konceptu říkají „zóna“. Před každým zápasem se do ní snaží dostat, aby byli plně koncentrovaní na výkon a nijak je neovlivňovalo okolí. Ten stejný přístup platí samozřejmě i pro trading a jakoukoliv další vědomou lidskou činnost. A jedním z největších „hybatelů“ vaší tradingové mysli je vaše konkrétní tradingová historie.
  • Jak vidím situaci na hlavním měnovém páru EUR/USD
    V dnešním blogu technické analýzy se budu věnovat situaci na měnovému páru EUR/USD. Vysvětlím, proč jsem v pondělí věřil v otočení trendu, nakoupil a kam očekávám, že kurz tohoto měnového páru poroste.
  • Jak vidím situaci na měnovém páru EUR/USD
    Dnes máte opět možnost se mnou navštívit eurodolar. Důvod je jednoduchý. Právě se nachází v situaci, která se příliš často nevyskytuje. Podíváme se do historie a na základě její studie budu predikovat další možný vývoj.
  • Jak vybírat akcie do vašeho portfolia?
    Stanovení správných kritérií pro výběr akcií jsou jedním z hlavních předpokladů úspěšného investování. Kde ale začít? Na začátku je důležité stanovit si, jaký typ investora/obchodníka jste vy sami. Jste konzervativní investor a snažíte se co nejvíce eliminovat riziko ztráty? Nebo preferujete riskantnější příležitosti s větší návratností a zajímají vás spíše nové společnosti na trhu, než profláknuté indexy a akcie?
  • Jak vybírat konkrétní měnový pár k obchodování
    Výběr konkrétního trhu je jedním z hlavních opěrných bodů tvorby vašeho obchodního plánu. Je nutné si uvědomit, že každá obchodní strategie je navázána na daný trh, respektive v případě forexu měnový pár. V principu spousta obchodních strategií má univerzální zákonitosti, založené na fungování obchodníků na trhu a obecně jejich psychologii, potažmo psychologii velkých peněz a psychologii davů. Nicméně je také pravdou, že spousta strategií lépe funguje na více volatilních trzích, než na těch klidnějších. Nebo některý měnový pár má svá určitá specifika apod. V tomto článku se budeme výběrem konkrétního měnového páru blíže zabývat.
  • Jak vydělat na substituci?
    Cena je na finančních trzích vždy až na prvním místě a stejně jako v reálném obchodě, i zde platí, že při srovnatelném zboží je to levnější vždy více v kurzu. S vyšší poptávkou po výprodejových aktivech se můžeme setkat jak na měnových, tak především pak na komoditních trzích, kde substituce levnějšího za dražší funguje velmi často.
  • Jak vypadá stav Live Trading účtu po necelém roce obchodování?
    Je možné na forexu fungovat dlouhodobě se ziskem? To je věčná otázka, kterou si kladou nejen začínající tradeři, ale i ti, kteří to už nějaký ten měsíc zkouší. A nejen my v XTB Akademii na to odpovídáme, že při dodržování určitých pravidel a sebekontroly ano.
  • Jak vypočítat ukazatel Návratnosti investice (ROI)?
    Mnoho obchodníků každý den nakupuje/prodává různá aktiva, ale jen málo z nich má představu, jak správně odhadnout kvalitu svých investic.
  • Jak vysoké cíle si vlastně dát?
    Trading je disciplína filozofická a psychika tradera v něm hraje tu nejpodstatnější roli. Okamžiky nadšení střídají okamžiky zklamání a euforii střídají deprese. V tomto střídání nálad hraje důležitou roli velikost cílů, kterou si každý obchodník stanoví. Právě tyto v podstatě definují i velikost jeho emocí.
  • Jak vytříbit svou tradingovou psychologii
    Zvládnutí psychické stránky tradingu je prvním krokem na vaší cestě k úspěšnému obchodování. Ať už jde o váš oblíbený měnový pár, akcie, futures nebo komodity, bez pevných nervů a dobrého emočního přístupu k obchodování nebudete schopni udělat krok vpřed směrem ke konzistenci příjmů z finančních trhů. V tomto článku se skrývají 3 důležité rady, které vám pomohou dlouhodobě zvládat vaše emoce při obchodování.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple pivot points