Pondělí 16. září 2019 22:55
reklama
RoboMarkets SQ
reklama
ShowFX
reklama

Jak úspěšně obchodovat divergence

Napsal:   Sekce: Trading

Na počátku obchodování divergencí stála potřeba nalézt alternativu k chaotickým cenovým pohybům. Byl to vynález osobního počítače, který obchodníkům umožnil nové možnosti zobrazování grafů a aplikaci výpočtů komplikovaných oscilátorů založených na sofistikovaných matematických vzorcích.

Oscilátor, který se nachází při spodním okraji grafu, bere ve svých výpočtech v úvahu dlouhé časové úseky cenového vývoje. Oscilátor je proto spolehlivější než samotná cena.

Obchodníci mohou signálům z oscilátoru důvěřovat více, než samotnému graf s cenovým pohybem. Termín divergence označuje situaci, kdy dojde k rozdílu ve vývoji aktuálního cenového pohybu měnového páru na straně jedné a oscilátoru na straně druhé.



Kdy hovoříme o divergenci?

K divergenci dochází tehdy, nepotvrdí-li oscilátor některý cenový pohyb. Jinými slovy, buď cenový graf nebo oscilátor se v takové situaci zákonitě mýlí. Většinou to bývá cena.

Nejjednodušší způsob identifikace divergence je sledovat vývoj ceny a oscilátoru současně. Oscilátor by měl reagovat na každý cenový pohyb. Každé vyšší cenové maximum a nižší cenové dno by se v oscilátoru mělo nějak reflektovat. Pokud tomu tak není, oscilátoru zaznamenává divergenci.

Oscilátory upozorňují zpravidla na situace, kdy se cena stává buď překoupenou nebo přeprodanou. Když oscilátor zobrazí, že se cena pohybuje za přeprodanou nebo překoupenou hranicí, cena má tendenci stáhnout se zpátky.

Divergence, které se formují v přeprodaných nebo překoupených cenových hladinách, jsou proto ještě více směrodatné než jiné.

Relative Strength Index (RSI) - nejpopulárnější oscilátor - ukazuje na přeprodanost nebo překoupenost ceny hodnotami nad 70, respektive pod 30. Jakákoli divergence, která se v takové situaci objeví, je pro obchodníka dobrým důvodem k zvážení možného obratu cenového vývoje.

Tento graf zobrazuje situaci, kdy je oscilátor RSI aplikovaný na nedávný vývoj měnového páru AUD/USD. Tento měnový pár patří mezi hlavní forexové páry. Vyznačuje se vysokou likviditou i volatilitou a je proto atraktivní pro spekulativní obchody.


Ačkoli se u tohoto páru zformovala dvě po sobě jdoucí nižší cenová dna, oscilátor RSI to druhé nepotvrdil. To stačilo k vyhodnocení situace jako divergence, v tomto případě divergence býčí, protože se zformovala na konci medvědího trendu.

Jak obchodovat divergence: Strategie

Obchodování divergencí má své záludnosti. Při divergencích se cena nemusí obrátit tak rychle, jak bychom čekali. A mnozí obchodníci se mohou dostat do situací, které ohrozí jejich schopnost solvence. Je proto třeba říct, že nakoupit při býčí divergenci, případně prodat při divergenci medvědí samo o sobě ještě nezaručuje úspěch.

Signál býčí nebo medvědí divergence z oscilátoru je třeba potvrdit ještě nějakým dalším způsob. A jelikož divergence často předcházejí obratům trendů, k potvrzení signálů z oscilátoru se dobře hodí grafové formace objevující se před změnou trendu.

Níže je graf, ve kterém se na konci druhého nižšího dna objevila formace “kladivo” (hammer). Tato formace možnost obratu trendu, na kterou poukázala divergence oscilátoru, ještě posílila.



Závěrem

Divergence skvěle fungují jak v tržních podmínkách, kdy se ceny pohybují v cenové rozpětí, tak i jako signály na konci silných trendů. Obchodování divergencí má i své riziko, protože obchodník si na jejich základě vlastně otevírá pozici proti dosavadního směru trhu.

Nalezení grafových formací, které předcházejí změnám trendů (svíčkové formace jako kladivo, padající, ranní či večerní hvězda, býčí nebo medvědí pohlcení, doji nebo klasické formace změny trendu jako “hlava a ramena”, stoupající/klesající klín) je důležitým potvrzením signálů z oscilátoru v podobě býčích nebo medvědích divergencí. Předpokladem úspěchu obchodování divergencí je samozřejmě také kvalitní money management.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak to vidíte 12 ?
    Rok 2010.....Mikův trading blog...rok poté.
  • Jak to vidíte 13 ?
    Dnešní situace na OIL, DJI, GOLD + "on line" průběh obchodů
  • Jak to vidíte ? 14
    Rovnání si myšlenek
  • Jak to vidite ? 15
    padající EURo - skutečně tak překvapivé ?
  • Jak to vidíte 2. ?
    Zhodnocení týdne 04/2010, Výhled na týden 05/2010.
  • Jak to vidíte 3 ?
    Zhodnocení týdne 5/2010, Výhled 7/2010
  • Jak to vidíte 4 ?
    Zhodnocení týdne 7/2010, Výhled 8/2010
  • Jak to vidíte 5 ?
    Zhodnocení 8/2010, Výhled březen 2010
  • Jak to vidíte 6 ?
    zhodnocení stávajících pozic, výhled na párech AUDUSD, EURGBP, USDJPY
  • Jak to vidíte 9. (EURUSD) ?
    Analýza, vývoj, přehled, predikce měnového páru EURUSD
  • Jak v hlavě zmáčknout tlačítko „Profesionální trading“ aneb někdy se začít musí
    Každá lidská činnost, má-li být efektivní, vyžaduje odpovídající stav vědomí. Sportovci tomuto konceptu říkají „zóna“. Před každým zápasem se do ní snaží dostat, aby byli plně koncentrovaní na výkon a nijak je neovlivňovalo okolí. Ten stejný přístup platí samozřejmě i pro trading a jakoukoliv další vědomou lidskou činnost. A jedním z největších „hybatelů“ vaší tradingové mysli je vaše konkrétní tradingová historie.
  • Jak vidím situaci na měnovém páru EUR/USD
    Dnes máte opět možnost se mnou navštívit eurodolar. Důvod je jednoduchý. Právě se nachází v situaci, která se příliš často nevyskytuje. Podíváme se do historie a na základě její studie budu predikovat další možný vývoj.
  • Jak vydělat na substituci?
    Cena je na finančních trzích vždy až na prvním místě a stejně jako v reálném obchodě, i zde platí, že při srovnatelném zboží je to levnější vždy více v kurzu. S vyšší poptávkou po výprodejových aktivech se můžeme setkat jak na měnových, tak především pak na komoditních trzích, kde substituce levnějšího za dražší funguje velmi často.
  • Jak vypadá stav Live Trading účtu po necelém roce obchodování?
    Je možné na forexu fungovat dlouhodobě se ziskem? To je věčná otázka, kterou si kladou nejen začínající tradeři, ale i ti, kteří to už nějaký ten měsíc zkouší. A nejen my v XTB Akademii na to odpovídáme, že při dodržování určitých pravidel a sebekontroly ano.
  • Jak vytvořit a otestovat automatickou obchodní strategii (AOS) bez programování
    Návod na používání CLEO.one – nejjednodušší a nejrychlejší způsob na tvorbu automatické obchodní strategie (AOS).
  • Jak využít index peněžních toků (MFI) na forexu
    Dozvíte se co je index peněžních toků a jak ho číst. Především vám ale ukážeme 4 nejznámější přístupy, jak MFI používají obchodníci na forexu.
  • Jaký bude rok 2017 pro měny rozvíjejících se zemí?
    Lednový cenový vzestup měn rozvíjejících se trhů by se mohl v průběhu letošního roku rychle zastavit. Nástup Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta přinesl na finanční trhy hodně optimismu, který podpořil apetit po rizikových aktivech, mezi něž se řadí i měny rozvíjejících se zemí. Dokonce i mexickému pesu (MXN), které je vystavené výhrůžkám výstavby zdi na hranicích a zrušení obchodní dohody (NAFTA) s USA, se podařilo vymazat část předvolebních ztrát. Mexické peso oslabilo po prezidentských volbách proti americkému dolaru o 16 procent.
  • Jaký bude vývoj ceny bitcoinu?
    Často se nás lidé ptají, jak je možné, že něco co je jen virtuální, může mít takovou hodnotu.
  • Jaký je dopad ECB na českou korunu?
    Evropská centrální banka (ECB) na včerejším zasedání ponechala svou ultrauvolněnou měnovou politiku beze změny a potvrdila, že nehodlá zvyšovat úrokové sazby ještě dalších 12 měsíců. To by za normálních okolností znamenalo stopku pro ČNB, co se týče dalšího zvyšování úrokových sazeb.
  • Jaký kurz koruny předpovídá ČNB?
    Tlaku zvýšeného vnímání rizika a volatility na finanční trzích se nevyhnula ani česká koruna, kterou velcí hráči ještě částečně řadí mezi měny rozvíjejících se trhů. Naše domácí měna tak mírně oslabila na 25,37 korun za euro a v sílícím trendu si na chvíli dala pauzu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets