Neděle 15. prosinec 2019 03:23
reklama
BOSSA kviz
reklama
reklama
Purple trading indikator

Jak může finanční páka ovlivnit marži při obchodování Forexu?

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Finanční páka a marže jsou pojmy, kterým by měl každý Forex obchodník dobře rozumět. Pojďme si společně projít základní pojmy obchodování Forexu.


Předtím než si vysvětlíme to, jak může finanční páka ovlivnit Vaši marži, si musíme objasnit základní pojmy v obchodování Forexu.

Mezi tyto důležité základy patří:

  • Zůstatek
  • Majetek
  • Marže
  • Dostupná marže
  • Výše marže
  • Finanční páka

Zůstatek

Zůstatek je vyčíslením počátečního vkladu a součtu zisků, čí ztrát Vašich uzavřených pozic. Současný zůstatek můžete zjistit v okně “Nástroje” nebo okně “Terminál” ve Vaší obchodní platformě MetaTrader 4 a MetaTrader 5.

Majetek

Velikost majetku se vypočítá přičtením zisku aktuálních otevřených pozic nebo odečtením aktuálních ztrát od zůstatku obchodního účtu. Velikost majetku můžete stejně jako zůstatek nalézt v okně “Nástroje”, či okně “Terminál”

Marže

Marže je tzv. “záloha”, kterou broker (makléř) zajistí Vaše otevřené pozice. Tato záloha je po uzavření pozice uvolněna zpět a tedy v žádném případě nepředstavuje náklad na tuto pozici. Jednoduše řečeno je marže potřebná částka pro otevření a udržení obchodu.

V případě, že se obchodník rozhodne otevřít nový obchod, musí dbát na velikost pozice, která okamžitě působí na marži obchodního účtu. Čím větší je velikost pozic, tím větší je požadována marže. Jestliže se obchodník pokusí otevřít větší pozici než je velikost jeho marže bude tento příkaz automaticky zamítnut a obchod nebude realizován.

Dostupná marže

Dostupná marže je volný kapitál pro otevření dalších pozic. Jedná se tedy o rozdíl mezi majetkem a marží. Tento pojem tak určuje kolik a jak velké pozice si obchodník může dovolit otevřít.

Při každé nové otevřené pozici klesá obchodníkova dostupná marže. Jestliže chce obchodník otevřít další pozici musí být výše jeho dostupné marže úměrná velikosti nové pozice, v opačném případě bude jeho požadavek na další pozici brokerem zamítnut.

Výše marže

Výše marže vyjadřuje poměr mezi majetkem a volnou marží. Pokud výše marže dosáhne určité úrovně může Váš broker automaticky uzavřít některé nebo všechny ztrátové pozice tzv. “Margin Call”.

Řekněme, že obchodník otevře příliš velké pozice vzhledem k jeho obchodnímu kapitálu. Trh se však vydá opačným směrem než očekával a jeho pozice se dostávají do ztráty, to znamená, že včetně jeho majetku klesá i výše marže. Pokud tyto pozice neuzavře manuálně a jeho výše marže klesne pod určitou úroveň bude nucen broker tyto pozice uzavřít.

Finanční páka

Nejdříve si ujasníme, co je finanční páka a poté si ukážeme, jak pákový efekt funguje. Finanční páka je nástroj, který obchodníkovi umožňuje obchodovat s větším objemem než je jeho obchodní kapitál. Jednoduše řečeno, jedná se o bezplatnou půjčku od brokera.

V praxi to znamená, že pokud je obchodníkův zůstatek 100 euro, může s pákovým efektem 1:100 otevírat pozice do hodnoty 10 000 euro (100 euro x páka 100 = 10 000 euro).

Nejčastěji se používá páka 1:100 nebo 1:200, jedná-li se o obchodníka se statusem profesionální trader dle regulací ESMA.

Admiral Markets

Odmítnutí odpovědnosti: Uvedené údaje poskytují další informace o všech analýzách, odhadech, prognózách, předpovědích nebo jiných podobných hodnoceních či informacích (dále jen „analýza“) zveřejněných na internetových stránkách Admiral Markets. Než učiníte jakákoli investiční rozhodnutí, věnujte pozornost následujícímu:

-        Toto je marketingová komunikace. Zveřejněný obsah je pouze pro informační účely a v žádném případě si ji nelze vyložit jako investiční poradenství nebo doporučení. Obsah nebyl připraven v souladu s právními požadavky, navrženými k podpoře nezávislého investičního výzkumu a není předmětem žádného zákazu pro šíření investičního výzkumu.

-        Jakékoliv investiční rozhodnutí činí klient sám a investiční společnosti Admiral Markets Group AS (Admiral Markets) nejsou odpovědné za jakékoliv ztráty nebo škodu plynoucí z takového rozhodnutí, ať už je založeno na analýze či nikoliv.

-        Analýza je připravena nezávislým analytikem (Jens Klatt, profesionální obchodník a analytik (dále jen "autor") a je založena na osobních odhadech autora.

-        Aby Admiral Markets zabezpečila zájmy klientů a aby byla zajištěna objektivita analýzy, byly zavedeny relevantní interní procedury pro prevenci a správu střetu zájmů.

-        Zatímco se snažíme zajistit, aby byly zdroje analýzy spolehlivé a aby byly všechny prezentované informace srozumitelné, včasné, přesné a úplné, Admiral Markets negarantuje přesnost a  úplnost informací obsažených v analýze. Prezentované údaje se týkají jakýchkoliv minulých výsledků, nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

-        Obsah analýzy by neměl být vykládán jako výslovný nebo předpokládaný příslib, záruka nebo implikace ze strany Admiral Markets, že klient bude profitovat ze strategií v nich obsažených, nebo že ztráty v souvislosti s nimi mohou nebo budou omezeny.

-        Jakýkoliv namodelovaný nebo předchozí výkon finančních instrumentů uvedený v publikaci si nelze vyložit jako slib, garanci nebo implikaci ze strany Admiral Markets vůči budoucím výkonům. Hodnota finančního instrumentu může růst i klesat a zachování hodnoty aktiva není garantováno.

-        Projekce obsažené v analýze mohou být předmětem dodatečných poplatků, daní nebo jiných poplatků v závislosti na předmětu publikace. Ceník platný pro služby poskytované společností Admiral Markets je veřejně dostupný na webových stránkách Admiral Markets.

Produkty obchodované s finanční pákou (včetně rozdílových smluv) mají spekulativní povahu a mohou vyústit ve ztráty nebo zisky. Předtím než začněte obchodovat, se prosím seznamte se všemi riziky.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak hodnotit efektivnost investiční strategie?
    Graf, jako jednoduché vizuální znázornění vývoje měnového páru, poskytuje rychlou a snadno čitelnou informaci o vývoji kurzu i o okamžité hodnotě měnového páru. Na základě těchto informací lze snadno přijímat investiční rozhodnutí jak o vstupu do obchodu, tak o jeho ukončení. Komplexnější vyhodnocení výsledků a zejména jejich komparace s jinými rozhodnutími je však velmi obtížné.
  • Jak hospodaří a investuje stát? Podívejte se na jasná čísla!
    Úspěšného investora nebo podnikatele poznáme velice snadno podle toho, jakým vládne majetkem a jestli se jeho hodnota zvyšuje nebo snižuje. U vlád to už není tak jednoduché a názory veřejnosti jsou ovlivňovány médii, výroky politologů a "ekonomických expertů". Pojďme se oprostit od politiky a podívejme se na pár základních čísel, které vám mohou usnadnit pohled na jednotlivé vlády od roku 1993 z pohledu státního rozpočtu a HDP.
  • Jak já to vidím: EURCHF short
    Zamyšlení.
  • Jak je na tom EUR/USD?
    Aktuálně se na trhu nachází velmi zajímavé nastavení na měnovém páru EUR/USD. Forexový newsletter Forex Edge představuje níže úrovně pro vstup a výstup z pozic. Newsletter vytváří pravidelně každé dva týdny dlouholetý forex trader Martin Bartoš ze společnosti LYNX.
  • Jak je to se zahraničním obchodem USA a Mexika? Kdo z něho profituje?
    Je zahraniční obchod mezi Mexikem a Spojenými státy tak jednostranně nevýhodný pro USA, jak tvrdí Donald Trump? Profituje Mexiko z obchodní dohody uzavřené v roce 1994 více než Washington? Detailnější pohled na vzájemný zahraniční obchod obou sousedů nám ukáže, že obchodní vztahy nemusí být tak jednostranné, jak je americký prezident demonstruje.
  • Jak jsem dělal 130 obchodů za den (ručně)
    Když jsem s tradingem začínal, byl jsem si jistý, že obchodovat se naučím za pár týdnů a za rok už ze mě bude milionář.
  • Jak jsem si na trading ani nevzpomněl
    Každý trader svým obchodováním žije. Nováčci o to víc, že zklamání bylo zatím jen málo a očekávání jsou veliká. Proti tomu zkušení obchodníci mají v paměti všechny ty prohry a těžké chvíle a tak se při jakékoliv drobné změně snaží domýšlet, co všechno se může zvrtnout. Současně se potom snaží cizelovat, co se jim už mnohokrát osvědčilo. Prostě trading je práce nikoliv na plný úvazek, ale na úvazky tři, na sebe navazující osmihodinové šichty. Je mnoho partnerek, známých, kamarádů a já nevím koho ještě, kteří nad tím budou vrtět hlavou a myslet si něco o bláznech, ale co už... Nemá smysl jim to vysvětlovat a je rozumné to prostě udržet v sobě. Vždyť přeci my víme, proč to děláme a ti ostatní? To jsou jen diváci. Jednou se ale naplní pořekadlo "všichni se mi smáli a teď se chtějí smát se mnou".
  • Jak jsem vytvořil AOS aneb dlouhodobé zhodnocení financí díky automatizaci (díl 1.)
    V posledních pěti letech se problematice o automatizace obchodních systémů (AOS) věnuji každodenně. Rád bych tady přednesl v několika dílech, kam mně všechny ty přečtené články, shlédnutá videa a odzkoušení doporučovaných strategií, zavedlo.
  • Jak kvantifikovat trpělivost?
    Je to zajímavá věc, trochu jsem hledal na internetu, ale ani takové opory jako je Wikipedia nebo Wikislovník žádnou definici trpělivosti, na které by panovala všeobecná shoda, nenabízejí. Přitom trpělivost je v lidském konání tak často zmiňována ve všech druzích snažení a současně je také často spojována dosaženým úspěchem. Přiznejme si, že i nám by se hodila, ale jak k ní přistupovat, když o ni vlastně nic nevíme? Dá se změřit? Je možné ji vidět? Kde se dá najít? Má ji nějaký e-shop?
  • Jak moc posilní USD záleží na textu FOMC
    USD index, Dow Jones, EURUSD, EURJPY, AUDUSD
  • Jak může Grinch ukradnout „Santa rally“?
    „Santa rally“ je pojem, který Wall Street používá v souvislosti s Vánocemi a blížícím se koncem kalendářního roku, kdy mají akciové trhy tendenci posilovat.
  • Jak může Obama zamíchat eurodolarem
    Je známo, že pravicové vlády se více starají o stabilitu měny a inflace, zatímco levicové vlády trápí hlavně aktuální nezaměstnanost a nebezpečí rostoucích cen lehce přehlíží. Na americký dolar je tedy potřeba nahlížet s rizikem, že Obamova demokratická (levicová) administrativa bude upřednostňovat spíše slabší měnu. Z kroků amerického prezidenta, které by mohly vést k tlaku na oslabení dolaru, patří především následující dva:
  • Jak na forexové strategie s Bernstein Bank?
    Obchodování na forexovém (chtete-li peněžním) trhu patří mezi nejoblíbenější aktivity traderů. Pro představu – denně se na forexu zobchoduje částka přesahující 5 bilionů USD! Proto ho lze bez nadsázky označit jako největší a zároveň nejlikvidnější finanční trh na světě. A proč tomu tak je?
  • Jak nakoupit levnější „zlato“?
    V době předražených akcií, stále minimálních úrokových sazeb a všeobecného optimismu na trzích se investoři snaží hledat alternativní investice s vysokým potenciálním výnosem. Komu se nelíbí extrémní volatilita bitcoinu, může si jako pojistku před možným propadem trhů koupit zlato, které se i přes oslabení amerického dolaru drží na přijatelných cenách.
  • Jak na obchodování s Keltnerovými kanály
    Dozvíte se, jaký je princip Keltnerových kanálů, jak se vypočítávají, jaké obchodní signály poskytují a jak se podle těchto signálů obchoduje.
  • Jak na obchodování s Momentum indikátorem
    Vysvětlíme vám vše potřebné ohledně Momentum indikátoru, včetně jeho výpočtu a ukážeme nejčastější obchodní přístupy na něm založené.
  • Jak nastavuji Stop-Loss
    Abych přeci jen ukázal, že se také prakticky věnuji obchodování a abych nepsal pouze o té naší hlavě, podělím se s vámi o svůj vztah, respektive přístup ke Stop-Lossům (SL). Nejprve si ale dovolím jednomu nováčkovi zopakovat, co to Stop-Loss je a proč je rozumné ho používat.
  • Jak na to ?
    Článek - můj vývoj v tradingu a jak na to?
  • Jak na to ? 2
    Kdy je naše obchodování úspěšné
  • Jak na trading EUR/USD, USD/JPY a ropy WTI?
    Měnový pár EUR/USD během tohoto týdne oslaboval a dostal se podruhé v tomto roce pod dolní hranici letošního obchodního range 1,1530. Středeční denní svíce uzavřela výrazně pod touto úrovní a včerejší se svým závěrem k hranici opět přiblížila. Po dnešních horších amerických datech z nezaměstnanosti to vypadalo na oslabování dolaru a definitivní návrat páru zpět do range, aktuálně však obchodujeme opět lehce pod.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy