- Stratový obchod (úspešný)
- Ziskový obchod (neúspešný)
- Ziskový obchod (úspešný)
- Vnímanie trhu do „opačného smeru“
- „Syndróm FOMO“
- Záverom
Stratový obchod (úspešný)
EUR/USD – „nočný“ obchod, kde sa trend obrátil „len“ (alebo „až“) 48 tikov od T/P (okrem spread). Nič výnimočné, práve naopak – bežný priebeh. Ostatné relevantné údaje sú zapísané v grafe. Pokiaľ by mal niekto záujem o doplňujúce informácie, po uvedení v diskusnom fóre, odpoviem v čo najkratšom možnom čase (samozrejme aj v prípade ďalších obchodov).
Možno za úvahu by stálo potencionálne uzavretie objednávky v zisku cca 150 – 241 tikov, nakoľko jeden z dôvodov otvorenia pozície bola predikcia na korekciu. V každom prípade aj keď stratový obchod, ale považovaný za úspešný. Samozrejmosťou bolo dodržanie risk manažmentu (RM).
Ziskový obchod (neúspešný)
GBP/JPY – posunutie S/L na ziskovú úroveň s ohľadom k obave zmeny do up trendu v priebehu korekcie. V tomto prípade bolo jednoznačne vhodnejšie uzavierať pozíciu diskrečne ako limitnou objednávkou S/L. Vzhľadom k rýchlosti a sily tohto pohybu sa zúženie S/L dá čiastočne ospravedlniť.
Aj napriek pomerne dobrému zisku – 120 tikov (môj denný limit je 125 tikov pri tomto MP), tento obchod hodnotím ako neúspešný, nakoľko pri neuzavretí objednávky S/L by obchod bol jednoznačne uzavretý pôvodným T/P ešte pred ďalšou korekciou.
Ziskový obchod (úspešný)
DAX – obchodovať hlavný nemecký akciový index vždy vyžaduje maximálnu mieru opatrnosti. Doslovne som čakal kým trh „príde“ na maximálnu úroveň dňa, aby som následne otvoril objednávku na veľmi dobrej cene.
Na DAX-e obchodujem väčšinou skalpovacou technikou, ale vzhľadom skôr k intuitívnemu rozhodovaniu som dal prednosť intradennému obchodu s menším objemom. Diskrečné uzavretie objednávky bolo taktiež realizované s výdatnou pomocou intuície a veľmi dobrým ziskom aj napriek dobre umiestneniu nezrealizovaného T/P. DAX je DAX a mal som za to, že je potrebné objednávku uzavrieť. Ani pri spätnom pohľade by som svoje rozhodnutie nekorigoval.
Intuícia je nadstavbou pri realizovaní obchodov a určite by nemala tvoriť hlavnú časť rozhodovania. Otvorenie, alebo uzavretie objednávky tvorí konfluencia viacerých faktorov a intuíciu môže, alebo mal by, obchodník využívať až po dosiahnutí určitých znalostí a vyspelosti z praxe.
Vnímanie trhu do „opačného smeru“
Tak ako som písal v článku TU, kde som uviedol: „... trh sa obrátil na 79,289, čo je len 9 tick od nastaveného S/L. Pokiaľ zarátame aj spread (6 – 9 tick), tak skutočnosť, že sa S/L neaktivoval, možno považovať výnimočne v tomto prípade za šťastie.“
V jednom z horeuvedených obchodov takáto situácia taktiež nastala. V tomto prípade, ale v môj „neprospech“. Na menovom páre GBP/JPY, kde môj obchod bol uzavretý limitnou S/L objednávkou v zisku s negatívnym sklzom 5 tikov. To, že „keby“ nebol uzavretý a obchod by nakoniec „skončil“ na pôvodnom T/P je zbytočné rozoberať.
Niekedy polemizujeme o „férovosti“ brokera – o tom, či úmyselne rozšíril alebo nerozšíril spread v náš neprospech. Vedieme polemiky rôzneho druhu. Iste, každý broker je iný, ale tieto dva skutočné príklady, kde doslovne rozhodovali 2 – 3 tiky, poukazujú na skutočnosť, že tieto polemiky sú možno irelevantné.
Nakoľko istoty v tomto smere mať nikdy nebudeme, uvedené budem naďalej sledovať a prípadnými relevantnými poznatkami sa o tieto s Vami deliť.
Zbytočnosť, na obrázku prejavovaného duševného rozpoloženia a fyzických stavov si myslím, že nie je potrebné popisovať.
Slovné spojenie „Opačný smer“ som úmyselne zvýraznil hrubším písmom a kurzívou, nakoľko opačný smer neexistuje. Existuje iba trend, ktorý „ide“ tým smerom, ktorým „ide“. Je to smer trendu a my s tým nič neurobíme. Pre účely takýchto prirovnaní je ale potrebné niekedy použiť aj takéto slovné spojenia.
Syndróm „FOMO“
„Fear of missing out“ – „Strach z premeškaného“. Pri niektorých traderov viac-či-menej nastávajú situácie, ktoré som popísal v 2. (GBP/JPY) a 3. (DAX) obchode. Osobne si myslím, že uvedená kritika býva väčšinou neopodstatnená, pokiaľ sme dodržali podmienky money a risk manažmentu (MRM) ako aj „maximalizovali minimálne riziko“. Tento „vzťah“ k nerealizovanému obchodu nastáva podstatne častejšie pri predpokladaných ziskoch, ako stratách.
Skôr „lamentujeme“ nad ušlým ziskom, ako stratou. Pri situáciách, kedy nie sme spokojní s aktuálnym ziskom, je potrebné pozrieť svoju históriu, kde nájdeme veľmi veľa príkladov správnosti nastavenia S/L a následného zabránenia väčších strát.
Vždy sa jedná o „uhol pohľadu“, ale nikdy by uvedené nemalo narúšať prijateľnosť každej sebareflexie. Mám za to, že dôležitejšie ako „bedákať“ nad premeškaním niečoho, je dodržiavanie MRM a „maximálne minimalizovanie rizika“.
Záverom
V nadväznosti na predchádzajúcu tému – „Syndróm FOMO“, je podľa mňa pre nás dôležitejšie, aby sme si nenechali „ujsť“ oddych, dať, alebo dostať odmenu za zodpovedný prístup ku svojim povinnostiam a veci podobne milé 😉. Dopriať si chvíle s tými, na ktorých nám skutočne záleží. Nadchádza víkend, kedy uvedené môžeme urobiť a príjemne prežitými pár dňami sa pripraviť na nadchádzajúci obchodný týždeň.
Vladimír Beszédes
Použité zdroje:
Meta Trader 4 (MT4)
https://www.google.sk
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
