Úterý 15. října 2024 02:47
reklama
Purple Branding (vzdělávání umíme)
reklama
CapXmaster
reklama
Investingfox Partner
reklama
Dukascopy new

Shrnutí divokého týdne a výhled na příští.

Napsal:   Sekce: 

Blíží se konec divokého týdne. Pokusil bych se na několika řádcích vyhodnotit uplynulý týden a trochu se podívat na to co by nás mohlo čekat příští týden.

Začal bych s akciovými trhy. Pomalu končí výsledková sezóna. Shrnuto, firmy v USA, ale i v EU nezklamaly, ale ani nepřekvapily. Dalo by se říci, že cca naplnily očekávání trhů. Přesto akcie začaly padat. Z pohledu na grafy jednotlivých akciových indexů bylo zřejmé, že se chystá větší korekce. Trhy už byly po delší dobu překoupené a tak se výběr zisků dal očekávat. Např.  index DJIA - US30 byl vysoko nad 50 % Fibonacciho - poklesu po zahájení krize v r. 2008. Vrátila se výkonnost firem nad 50 % jejich předchozího poklesu ? Zcela jistě nikoliv. Ale očekávání trhu, podporované státními podporami - tzv. státním bojem proti krizi, akcie vyhnalo příliš vysoko. Že sypání státních peněz do firem u kterých mělo dojít k bankrotu je chyba a že se to někde musí projevit (předlužené státní finance, předražené akcie) se varovalo už minimálně od poloviny roku 2009.  Že to způsobila hlavně chybná hospodářská politika jednotlivých vlád začíná být nyní zřejmé. (Dle jejich mínění za to mohou opět hedge fondy, raitingové agentury a spekulanti obecně. Svoji populistickou politiku a mnohdy trestuhodný amaterismus si vlády nechtějí připustit, ke škodě vlastních obyvatel.) Trhy se málo vyčistily od špatných firem a státy se více zadlužily. Nyní se vše vrací jako bumerang zpět. 

Na akciových trzích bývá pravidlem květnový pokles a letos ho podpořily i rostoucí problémy se státními financemi a dluhy v zemích eurozóny (USA nevyjímaje). Otázkou je zde se jedná jen o korekci nebo zda pokles bude větší. Divočinu na akciových trzích včera večer pominu. Zásadní, rychlé a hlavně kvalitní vyřešení fiskální politiky a vyřešení problémů se státními dluhy zatím není vidět. Pomoc Řecku je jen chabá náplast na toto bolavé místo.  Na záchranu EURA bude potřeba celkově daleko více peněz než "jen 110" miliard a mohou přijít další země ze tzv. spolku PIGS.  Tyto finance budou scházet pro další boj s krizí, pro státní zakázky, pro podporu a rozvoj podniků, pro rozumné dotace a i pro ne zvyšování daní. Může dojít a patrně dojde k zabrždění oživování z krize započaté v r. 2008. Toho se nyní investoři obávají. Zapomeňme nyní u akciových indexů na nová maxima, v lepším případě bude liknavý trh hledající směr. V horším případě další, byť liknavý výprodej směrem k 38,20 % Fibonacciho - dosavadního růstu - u US30 je to úroveň cca  9400 bodů. Jen zázrak v EU by vynesl akciové trh k novým výšinám. Třeba se stane ?!

FOREX
Pár EUR/USD je nyní přeprodaný a od noci se snaží o korekci. Že by našel prozatímní dno na cca 1,2520 ? Celkem vzato se i v EU hospodářská situace začíná vylepšovat. Hlavně se to týká Německa. Řekové včera schválil svůj úsporný balíček, ale v ulicích Řecka to vře. Dnes se některé parlamenty pokoušejí schválit pomoc (bilaterální půjčky) Řecku - jedná se o parlamenty Německa, Nizozemí, Itálie, Portugalska, Španělska, (Slovensko váhá - a celkem bych řekl, že oprávněně). Proč ten spěch? Ještě dnes večer se totiž bude v Bruselu konat mimořádný summit zemí eurozóny. Právě na téma  pomoci Řecku a na téma co dál . Dnes odpoledne trochu pocuchá traderům nervy zpráva o počtu nových pracovních míst a nezaměstnanosti v USA za měsíc duben. Velmi krátkodobě lze od páru EUR/USD očekávat liknavé pokusy o korekci předchozího nekolikatýdenního poklesu. Ale jakákoliv horší zpráva z Řecka nebo problémek s pomocí Řecku nebo zhoršení situace v jakékoliv ze zemí PIGS, pošle Euro opět dolů. Nezapomínejte, že v pondělí dopoledne většinou trh pokračuje ve směru ve kterém v pátek večer zavřel. Vzhledem k situaci okolo Řecka a nejenom okolo něj (s ohledem i na akciové trhy) sledujte zprávy od pátka večer a dle toho přizpůsobte svoji taktiku na pondělí. Nezapomeňte, že se tuto neděli konají v nejlidnatější zemi Německa - Severním Porýní-Vestfálsku volby.  Z výše uvedených důvodů zůstane trh i nadále divočejší a volatilnější. Neboť od té partičky co se dnes večer sejde v Bruselu nemůžeme očekávat nic světoborného.

I pár GBP/USD je silně přeprodaný. Našel i tento pár dne prozatímní dno ? Okolo supportu na úrovni cca 1,4500 ? Důvodem je podobná situace jako u páru EUR/USD. Hospodářství se začíná vzpamatovávat, ale dluhy a špatná fiskální politika vytváří negativní prostředí pro libru. K tomu včerejší volby. Ty v GB dopadly vlastně patem. Konzervativci vyhráli, ale nemají v parlamentu většinu . (Jak příznačné pro dnešní svět, jako bychom se obecně nemohli rozhodnout kterým směrem se vydat. Že by scházeli kvalitní kapitáni pro plavbu v krizí rozbouřeném hospodářském oceánu ? )  Brown i Cameron se hádají kdo má vládnout. Sestavování vlády bude patrně trvat i několik dní, což nebývá v GB zvykem. To moc klidu na trhu s párem GBP/USD nepřidá. Z historického pohledu, ať už bude menšinová nebo koaliční vláda, čekají GB pravděpodobně do 12-ti měsíců nové volby. Ani to libru do růstu moc nepodpoří. Přesto bych v případě, že bude menšinová konzervativní vláda pod vedením Camerona očekával spíše pokusy o růst - konsolidaci než v případě koaliční vlády pod vedením laburistů.

Pár USD/JPY zažil včera večer a v noci jízdu jako na skokan z mostu na gumovém laně. Hlavní důvod najdete hlavně při pohledu na korelující akciové indexy - např. na US30. USD/JPY se vrátil do starých kolejích ze kterých v posledních měsících tak trochu vybočoval - do korelace s akciovými indexy. USD/JPY při svém poklesu otestoval trendovou čáru uptrendu v grafu D1. Tu sice prorazil, ale v zápětí se vrátil zpět nad ní. Hlavní růstový trend není zatím porušen. Tento pár zůstane i nadále pod vlivem akciových indexů a tak i zde bude větší volatilita. To vše se promítne i do páru EUR/JPY (ten je v současnosti na cca 50 % FIBO poklesu z tohoto týdne).

DX - dolarový index : Čistě technicky vzato je DX zralý na korekci dolů. S ohledem na fundamentílní vlivy lze spíše počítat s korekcí velmi liknavou, která se změní v jakousi velkou konsolidaci. V případě, že by dnešní zpráva z USA o nezaměstnanosti byla negativní nebo horší než očekávaná, mohla by být tato korekce zahájená již dnes. Pro dosažení dalšího maxima na úroveň cca 86 - 86,30 - 87,00 by DX (USD) potřebovat aby zpráva o počtu pracovních míst v 14:30 byla vysoko nad očekáváním. I tak vzhledem k překoupenosti, by byl její dopad pouze krátkodobý.


Vše nasvědčuje tomu, že nás čeká další divočejší týden - volatilita bude i nadálé větší než je obvyklé. Události ze SO + NE a dnešní zpráva o nezaměstnanosti v USA bude mít vliv minimálně na pondělní dopolední obchodování. O překvapení nebude nouze. Výběr zisků na krátkých pozicích (short) a prodeje růstu budou patrně charakterizovat FOREX celý příští týden. Pozor při stanovování STOP-LOSSU a na rychlé zavírání ziskových obchodů v takto divokém období.

Přeji hezký víkend. Příští týden hodně trpělivosti a dobrý lov.
Tomas.


DXM10 v TF W1

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Short EUR/CZK - je čas oprášit obchod desetiletí?
    Po skončení intervencí České národní banky v dubnu 2017 naskočila koruna na posilující trend. Komu se tehdy podařilo prodat eura za 27 korun, tomu se povedl výjimečný obchod s nízkou mírou rizika. Česká i globální ekonomika se nyní znovu vrací do normálu a ČNB i ekonomická veřejnost mluví o dalším trendovém posilování koruny.
  • Short EUR/USD, CAD/JPY a INDIA
    V dnešnom blogu by som vám rád predstavil 3 potencionálne príležitosti trošku z iného pohľadu ako to vidí väčšina analytikov a traderov na CAD/JPY a EUR/USD a príležitosť na indickom akciovom indexe.
  • Short na EUR/GBP a další růst ceny zlata
    Do důležité technické obchodní oblasti (týdenní rezistenční oblast), dorazil v uplynulém týdnu měnový pár EUR/GBP. Předcházející ataky v minulých letech byly impulsivní, v rezistenční oblasti vždy následoval prudký „V“ obrat dolů.
  • Short na EURUSD?
    Po preskúmaní trhu uvažujeme o otvorení krátkej pozície na eurusd o svoje poznatky sme sa rozhodli podeliť.
  • SHORT NA WTI
    Po dnešnom pripomienkovaní na fóre ohľadom obchodovania ropy som sa rozhodol zverejniť môj obchod ktorý som práve teraz otvoril...
  • Shortoval Icahn GameStop?
    Zpravodajský burzovní kanál Bloomberg zveřejnil informaci, že protřelý investor Carl Icahn otevřel shortovací pozici v lednu 2021, kdy vrcholilo dění okolo GameStop.
  • Shortování – potenciální příležitost, nebo zbytečný risk?
    Otázka shortování, čili spekulace na cenový pokles, rozděluje obchodníky od nepaměti. Zatímco jedni na něj nedají dopustit a považují jej za jeden z nejlepších výdobytků finančních trhů vytvářející skvělé obchodní příležitosti, pro jiné tato forma obchodování představuje skoro až hazard a shortování se raději vyhýbají obloukem. Je však shortování doopravdy pouze převlečeným hazardem, nebo ho lze nakonec považovat za korektní a rovnocenný obchodní přístup stejně jako nákupy? Pojďme to společně zjistit.
  • Shortovat nyní americký dolar?
    Trendem stále zůstává slábnoucí americký dolar a nic na tom nezměnila ani zasedání ECB a Fedu. Některé hlasy považují bezprecedentně vysokou podporu ekonomiky ze strany amerického Kongresu i centrální banky za předzvěst devalvace dolaru a rozpoutání nekontrolovatelné inflace. Přitom nynější ztráty USD jsou pouhou korekcí mohutného posílení z let 2014-16 (ještě za Obamovy éry). Americký dolar je stále silnější než na začátku předchozího desetiletí (viz graf). Pamětníci si možná vzpomenou na kurz USD/CZK pod 17 a EUR/USD nad 1,50. To značí 2 věci:
  • Shortové obchodné príležitosti na november 2020
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Tento výhľad obsahuje iba shortové obchodné príležitosti týkajúce sa menových párov EUR/AUD, EUR/CAD a NZD/JPY na ktoré sa pozrieme z vysokých timeframeov.
  • Shortujeme akcie - kdy se cesta proti proudu vyplácí
    Shorting je jednou z obchodních technik, která svou podstatou budí rozporuplné reakce u veřejnosti, avšak která má obrovský ziskový potenciál. Pojďte se s námi podívat na 3 nejznámější investory v historii, kteří si díky shortování přišli na mnohdy pohádkové bohatství a zároveň do základů otřásli světem financí.
  • Shrnutí postřehů Patria Forex za 3Q 2016
    Září už je nějakou dobu za námi a tak je potřeba se ohlédnout zpět na úspěšnost postřehů, které dostávají každý den klienti s reálnými a demo účty. Třetí kvartál postřehům týmu Patria Forex moc nepřál (2Q 2016 úspěšnost EURUSD nad 66 %). Nyní si připomeňme jeho průběh.
  • Shrnutí setkání americké Federální rezervní banky: Co to znamená pro aktiva?
    Včera jsem si v 8 hodin večer udělal kafe, abych vám na dnešní ráno mohl připravit tento shrnující článek o setkání Federální rezervní banky Spojených států Amerických. Projdeme si veškeré detaily vzešlé z nové zprávy.
  • Shutdown v USA
    V piatok o polnoci začal v Spojených štátoch amerických tzv. shutdown. Čo to znamená? Aký to môže mať dopad na finančné trhy a politickú situáciu?
  • Schiff kritizuje Fed: Současná měnová politika nás vede k nárazům do zdi!
    Peter Schiff patří k zastáncům Rakouské ekonomické školy. Takže není divu, že patří k předním kritikům současného ekonomického směřování, které si nedělá velkou hlavu s narůstajícím dluhem. Ve svém posledním podcastu Schiff zkritizoval současnou snahu Fedu nadále pokračovat s pozvolným utahováním měnové politiky v závislosti na aktuální inflaci.
  • Schopnosti, které z vás udělají lepšího tradera
    Aby se z vás stal úspěšný forexový obchodník, měli byste u sebe vyvinout několik klíčových dovedností. Víte, jaké dovednosti mají všichni úspěšní obchodníci na forexu společné? Všichni mají sebekázeň, neochvějnou trpělivost a vynikající matematické dovednosti. Pokud se chcete jako trader posunout na vyšší úroveň, měli byste také usilovat o tyto a pár dalších podstatných schopností a dovedností, o kterých se dočtete v tomto článku.
  • Schopnosti v tradingu přicházejí se zápalem
    Bývá mylnou představou, že odbornost či schopnosti v určité oblasti, ať už je to forex obchodování nebo sport, jsou vrozenou vlastností, kterou má jen několik málo vyvolených jedinců. Tento způsob myšlení předpokládá, že buď jste expert nebo nejste, a že neexistuje způsob, jak získat dané schopnosti, pokud se s tím prostě nenarodíte.
  • S chutí do nového roku
    Použiju-li terminologii tradingu, tak se nám blíží významný separátor období a tím je konec, respektive začátek kalendářního roku. Jsme zvyklí na denní, týdenní, měsíční a nic to s námi nedělá. Ten roční ale v sobě něco ukrývá.
  • SIDuv SOK & Donny SOK
    Pri brouzdani po internetu jsem se po delsim case podival na SIDuv blog a nasel tam tohle:
  • Signály
    Důležitost průběžného vyhodnocování signálů...
  • Síla Fibonacciho nástrojů v tradingu a investování
    Obchodování a investování na finančních trzích se v průběhu posledních let výrazně vyvinulo díky technologickému pokroku a dostupnosti sofistikovaných analytických nástrojů. Dnes na běžném obchodním účtu u každého kvalitního brokera naleznete desítky možností pro Vaši technickou analýzu. Mezi ty nejpopulárnější se dlouhodobě řadí i Fibonacciho nástroje.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani