Úterý 25. června 2024 14:44
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Purple trading AI
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
CapXmaster srovnani

Jak funguje psychologie rozhodování v tradingu?

Napsal:   Sekce: Trading psychologie

Obchodování na finančních trzích je krásná věc, ale zároveň psychicky velmi náročná. Není to jen o technických analýzách, ekonomických zprávách nebo strategiích. Velká část úspěchu v tradingu je založena na psychologii rozhodování. Emocionální stav obchodníka často ovlivňuje jeho rozhodování více, než si je ochoten přiznat. Jak tedy funguje psychologie rozhodování?



Úvod

Emoce a mentální nastavení ovlivňují obchodní rozhodnutí. To je neoddiskutovatelný fakt, se kterým se musíme smířit. 

Strach a chamtivost jsou dvě nejvýraznější emoce, které ovlivňují obchodní rozhodnutí. Strach ztráty může vést k předčasnému uzavření pozic, zatímco chamtivost může způsobit, že obchodník drží pozici příliš dlouho v naději na větší zisky.

Na konzultacích často slýchám, jak se obchodníci cítí znepokojení a nerozhodní, přičemž málokdy si dokáží pojmenovat tyto emoce, které za těmito nepříjemnými pocity stojí. Strach může být paralyzující a chamtivost zase zaslepující. Obchodníci tak stojí před nelehkým úkolem, a to: najít rovnováhu a naučit se ovládat své emoce, aby mohli přijímat racionální rozhodnutí.

Dopad kognitivních zkreslení

Aby toho nebylo málo, tak tradery také ovlivňují Kognitivní zkreslení. To jsou systematické chyby v myšlení, které mají vliv na rozhodování. V tradingu jsou nejčastějšími zkresleními tzv. potvrzovací zkreslení (tendence hledat informace, které podporují naše stávající názory) a averze ke ztrátě (silnější negativní reakce na ztráty než pozitivní reakce na zisky).

Na příkladech z praxe vidím, jak potvrzovací zkreslení může vést k setrvání ve ztrátové pozici, protože obchodník hledá informace, které by ho utvrdily v tom, že se trh otočí v jeho prospěch (např. obchodník sám sebe přesvědčil, že GBP/USD musí jít nahoru, a následně začal vyhledávat v grafu i ve zprávách takové informace a signály, které tuto domněnku potvrzují).

Stejně tak averze ke ztrátě může způsobit, že obchodník neuzavře ztrátovou pozici, protože nechce přiznat ztrátu, což může vést k ještě větším ztrátám.

Význam sebedůvěry a disciplíny

Možná to zní jako klišé, ale sebedůvěra a disciplína jsou nezbytné pro úspěšné obchodování. Sebedůvěra v tomto kontextu znamená věřit ve své schopnosti a rozhodnutí, zatímco disciplína znamená dodržovat stanovené obchodní plány a strategie.

Bez sebedůvěry může obchodník snadno ztratit víru v sebe a své strategie, což vede k impulsivním a často špatným rozhodnutím. Na druhou stranu, nedostatek disciplíny může vést k nedodržování obchodního plánu, což nejenom že kazí dlouhodobé vyhodnocování samotné strategie, ale také často končí ztrátami.

Jak se vyhnout běžným pastem?

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se vyhnout běžným psychologickým pastem v tradingu, je vést si obchodní deník. Zaznamenávání každého obchodu, včetně důvodů pro jeho otevření a uzavření, stejně jako emocionálního stavu při rozhodování, může poskytnout cenné informace o obchodním chování. Tímto způsobem je možné identifikovat vzorce, které vedou k chybám, a pracovat tak na jejich eliminaci.

Často pozoruji že největší chyby přicházejí při rozhodování pod vlivem stresu z osobních problémů. Nejdříve je nutné díky deníku identifikovat tento vzorec a následně obchodovat pouze v klidnějším období, což vede k výraznému zlepšení výsledků. Pokud totiž nejde k identifikaci problémů, mají nás tak stále ve své moci.

Jak zvládat tlak a stres?

Vyhýbat se obchodování v těžkých obdobích ale také nemusí být řešení, pokud je stres permanentní. Proto je (obzvláště pro tradery) důležité naučit se, jak upustit páru tlaku a stresu pro udržení psychické rovnováhy a efektivního rozhodování v tradingu.

Techniky jako mindfulness, meditace a pravidelné fyzické cvičení mohou výrazně pomoci. Je důležité najít si čas na vydatný spánek, denní odpočinek, pobyt v přírodě a regeneraci, protože neustálé sledování trhů může být velmi vyčerpávající.

Další efektivní metodou je stanovení si pravidelných přestávek během obchodního dne. Například technika Pomodoro, kde se po každých 45 minutách práce následuje 15 minut odpočinku, může pomoci udržet vysokou úroveň soustředění a snížit stres.

Závěr

Pokud máte pocit, že se na své obchodní cestě ztrácíte nebo potřebujete podporu, neváhejte se obrátit na odborníky nebo zkušené obchodníky, kteří vám mohou poskytnout cenné rady a vedení. Přece nejde jen o zisky, ale také o to, aby vás trading bavil a přinášel vám radost a dlouhodobý užitek.

Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jaké používají banky forexové strategie? Dozvíte se na semináři Bernstein Bank
    Slovo forex vzbuzuje rozporuplné pocity. Pro jedny je to „ruleta“, pro druhé výdělečný nástroj a většina lidí ani netuší, co to forex vlastně je.
  • Jaké příležitosti nabízejí ropné měny?
    Kanadský dolar, norská koruna a ruský rubl. To jsou měny zemí, jejichž ekonomika je více či méně závislá na vývozech ropy. Dlouhodobě tedy můžeme sledovat pozitivní korelaci mezi kurzy těchto měn a cenami ropy.
  • Jaké rady bych dal svému mladšímu já? Tři zlaté tipy od zkušených traderů
    Každý trader na své cestě narazí na chyby, které by zpětně rád napravil. Ale co kdybychom měli šanci poslat zpět v čase několik cenných rad našemu mladšímu já?
  • Jaké růstové akcie mají potenciál?
    Růstové akcie za poslední rok zaznamenaly obrovské cenové výkyvy. Po krvavém roku 2022 se v mnoha případech ale trend začíná obracet. Co vlastně růstové akcie znamenají? Jak se liší od těch hodnotových a které z nich mají potenciál růstu? Analytici XTB na toto téma vytvořili e-book o těch aktuálně nejzajímavějších růstových titulech!
  • Jaké signály mi dává můj obchodní systém?
    V posledním týdnu se forex trhům moc nechce dodržovat obchodní signály generované mým obchodním systémem a nezvykle často prudce mění směr a intradenní trendy. V takovémto období ubírám na počtu obchodů a zmenšuji pozice.
  • Jak euro profituje z ukrajinské krize
    Záhadou poslední doby je síla společné evropské měny, nad kterou kroutí hlavou většina analytiků. Vždyť evropská ekonomika je mnohem slabší než americká, a navíc se Evropská centrální banka (ECB) chystá svými kroky srazit hodnotu eura.
  • Jaké výhody má algoritmické obchodování?
    Dnes budu pokračovat v sérii příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já a tentokrát se budu věnovat výhodám algoritmického obchodování.
  • Jak funguje algoritmické obchodování?
    Dnes budu pokračovat v sérii příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já.
  • Jak funguje iracionální myšlení v tradingu?
    Obchodování na finančních trzích je disciplína, která vyžaduje pevnou ruku, chladnou hlavu a přísnou disciplínu. Přesto se často setkáváme s iracionálním myšlením, které může mít zásadní dopad na naše obchodní výsledky. Proč se to děje a jak můžeme využít tyto iracionální projevy ve svůj prospěch?
  • Jak funguje obchodování na mezibankovním trhu
    Obchodování na mezibankovním trhu je pro mnoho obchodníků a investorů velkou neznámou, avšak pochopit, jak prakticky celý trh funguje, je naprosto klíčové pro dlouhodobé úspěšné působení na finančních trzích. Pojďme si proto detailněji přiblížit, jak funguje obchodování na mezibankovním trhu a jakou cestou bychom se měli jako profesionální obchodníci na finančním trhu vydat.
  • Jak funguje ztráta v psychologii obchodování?
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • Jak fungují forex-brokeři
    V tomto článku chci přinést svojí doměnku o fungování forex brokerů.
  • Jak hodnotit efektivnost investiční strategie?
    Graf, jako jednoduché vizuální znázornění vývoje měnového páru, poskytuje rychlou a snadno čitelnou informaci o vývoji kurzu i o okamžité hodnotě měnového páru. Na základě těchto informací lze snadno přijímat investiční rozhodnutí jak o vstupu do obchodu, tak o jeho ukončení. Komplexnější vyhodnocení výsledků a zejména jejich komparace s jinými rozhodnutími je však velmi obtížné.
  • Jak hospodaří a investuje stát? Podívejte se na jasná čísla!
    Úspěšného investora nebo podnikatele poznáme velice snadno podle toho, jakým vládne majetkem a jestli se jeho hodnota zvyšuje nebo snižuje. U vlád to už není tak jednoduché a názory veřejnosti jsou ovlivňovány médii, výroky politologů a "ekonomických expertů". Pojďme se oprostit od politiky a podívejme se na pár základních čísel, které vám mohou usnadnit pohled na jednotlivé vlády od roku 1993 z pohledu státního rozpočtu a HDP.
  • Jak identifikovat nejlepší časový rámec pro obchodování
    Mnoho obchodníků, nových i zkušených, by rádo vědělo, jak identifikovat nejlepší časový rámec pro obchodování na forexu. Obecně by si obchodníci měli vybrat časový rámec v souladu s množstvím času, který mohou obchodování věnovat během dne. V tomto článku se budeme tématu identifikování časového rámce věnovat blíže.
  • Jak inflace ovlivňuje obchodování na forexu?
    Inflace má na ekonomiku dané země negativní vliv. Rostoucí ceny komodit a zhoršování kupní síly lidí narušují hodnotu měny. To spouští krizi na forexovém trhu. Investoři přeorientovali své investice do bezpečných komodit, jako je zlato, které vesměs zůstávají stabilní a dokáže dlouhodobě odolat jakémukoli ekonomickému šoku. Blíže k inflaci a jejímu vlivu na devizový trh v dnešním příspěvku.
  • Jak investovat do akcií?
    Investování do akcií je jedním ze způsobů jak zhodnocovat svůj kapitál. Co jsou akcie a jak se ve světě akcií orientovat?
  • Jak investovat do zlata v roce 2023?
    Zlato se dlouhodobě v České republice řadí hned vedle nemovitostí jako jeden z nejpopulárnějších instrumentů. Od začátku února tento drahý kov zaznamenal propad o 7 %, jedná se o dobrý čas k nákupu nebo se podíváme na nová minima? A jakými způsoby můžeme vlastně do zlata investovat?
  • Jak investovat peníze vydělané nejen na forexu?
    Rozhovor s obchodním ředitelem P2B platformy RONDA INVEST a.s. – panem Lukášem Blažkem.
  • Jak investovat při vysoké ceně se strategií DCA
    Pokud přemýšlíte, zda je vhodné investovat do právě rostoucího Bitcoinu, nebo do kterékoliv jiné akcie, která dlouhodobě roste, ale nemůžete se pořádně rozhodnout, můžete vyzkoušet poměrně nenáročnou a efektivní investiční strategii s názvem Dollar-Cost Avereging, která by vám v téhle situaci mohla jistě pomoct. Tato jednoduchá metoda vám pomůže zbořit váš psychologický blok hlavně při nákupu aktiv, jejíž cena je dlouhodobě na vrcholu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI