Neděle 21. července 2024 19:27
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Purple trading AI
reklama
FTMO král
reklama
InstaForex

Jak funguje iracionální myšlení v tradingu?

Napsal:   Sekce: Trading psychologie

Obchodování na finančních trzích je disciplína, která vyžaduje pevnou ruku, chladnou hlavu a přísnou disciplínu. Přesto se často setkáváme s iracionálním myšlením, které může mít zásadní dopad na naše obchodní výsledky. Proč se to děje a jak můžeme využít tyto iracionální projevy ve svůj prospěch?



Emoční projevy v tradingu

Jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje rozhodování traderů, jsou emoce. Mezi nejběžnější emoční projevy patří:

Strach: Když trh jde proti nám, strach ze ztráty může vést k unáhlenému uzavření pozice, často za nevýhodných podmínek. Strach také často brání traderům v otevření nových pozic, i když jsou podmínky ideální.

Chamtivost: Na druhé straně, chamtivost může vést k držení pozic příliš dlouho v naději na ještě větší zisky. To může vést ke ztrátám, když trh náhle změní směr.

Naděje a zoufalství: Obchodníci často doufají, že se trh obrátí v jejich prospěch, i když všechny indikátory ukazují opak. Tento pocit naděje může být destruktivní, protože vede k zbytečným ztrátám.

Přehnané sebevědomí: Když trader zažívá sérii úspěšných obchodů, může se cítit nepřemožitelný a začít riskovat více, než by měl. Přehnané sebevědomí často vede k neuváženým obchodům a velkým ztrátám.

Rozhodovací projevy v tradingu

Kromě emocí se v tradingu často projevují i různé kognitivní zkreslení, která ovlivňují naše rozhodování:

Konfirmační zkreslení: Trader hledá informace, které potvrzují jeho názor, a ignoruje ty, které mu odporují. Toto zkreslení může vést k přehlížení důležitých signálů a chybám v analýze.

Averze ke ztrátě: Ztráty vnímáme mnohem intenzivněji než zisky, což vede k tomu, že se trader snaží vyhnout ztrátám za každou cenu. Toto zkreslení může vést k předčasnému uzavření ziskových pozic a podržení ztrátových pozic příliš dlouho.

Kotvení: Trader se příliš upíná na první informaci, kterou získá, a nevnímá nové informace, které by mohly změnit jeho rozhodnutí. Kotvení může vést k setrvání v neprospěšné pozici i přes jasné signály k opaku.

Kolektivní iracionalita na trzích

Iracionální myšlení se neprojevuje jen individuálně, ale také kolektivně. Trhy jsou ovlivňovány masovou psychologií, která může vést k různým jevům, jako jsou bubliny nebo panické výprodeje.

Bubliny: Když se trh začne přehřívat a ceny aktiv rostou nad jejich reálnou hodnotu, hovoříme o bublině. Tento jev je poháněn chamtivostí a přehnaným optimismem. Když bublina praskne, ceny klesají a dochází k masovým ztrátám.

Panické výprodeje: Naopak, když dojde k náhlému poklesu cen, mohou obchodníci podlehnout panice a začít masově prodávat svá aktiva. Panické výprodeje často vedou k dalším poklesům cen a mohou vyvolat spirálu ztrát.

Jak využít iracionalitu ve svůj prospěch?

Chápání iracionálního myšlení a jeho projevů na trzích může poskytnout traderům konkurenční výhodu. Zde jsou některé strategie, jak toho dosáhnout:

Kontrariánský přístup: Když většina účastníků trhu jede iracionálně jedním směrem, může být kontrariánský přístup (jít proti trhu) výhodný. Například, když všichni prodávají v panice, může být dobrý čas k nákupu.

Psychologické úrovně: Sledování klíčových psychologických úrovní na grafech, jako jsou kulatá čísla (např. 1.1000), může poskytnout informace o tom, kde mohou ostatní obchodníci vstupovat nebo vystupovat z obchodů.

Emocionální kontrola: Udržení klidu a disciplíny během obchodování je klíčové. To zahrnuje dodržování obchodního plánu a nepodléhání emocím, které mohou vést k iracionálním rozhodnutím.

Analýza sentimentu: Sledování sentimentu trhu pomocí nástrojů, jako jsou indexy strachu a chamtivosti, může poskytnout informace o tom, kdy je trh přehřátý nebo naopak příliš pesimistický.

Závěr

Iracionální myšlení je nedílnou součástí tradingu, ale jeho pochopení a využití může být klíčem k úspěchu. Emocionální a kognitivní projevy mohou vést k chybám, ale také poskytují příležitosti pro ty, kteří jsou schopni je identifikovat a využít. Pamatujte, že trhy jsou ovlivňovány lidskou psychologií, a ti, kteří se naučí číst mezi řádky iracionálních projevů, mohou získat značnou výhodu.

Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jaké měny by profitovaly z obchodního embarga proti Rusku?
    Obchodní sankce, které by Evropská Unie mohla uvalit na Rusko v podobném stylu, jako se to stalo Íránu, jsou hodně tvrdým oříškem, protože ekonomické ztráty by byly mnohem větší a počítaly by se na obou stranách barikády. Co když ale k těmto krokům EU nakonec přistoupí, nebo se o nich bude alespoň reálně spekulovat? Jak by tyto události zahýbaly měnovými trhy?
  • Jaké otázky si tradeři nejčastěji kladou?
    V bouřlivém světě tradingu se obchodníci neustále pohybují na tenkém ledu nejistot. Přemýšlejí, analyzují a ptají se. Některé otázky jsou univerzální a objevují se na povrchu stále znovu jako nepokořené vlny v oceánu možností. Pojďme se podívat na 5 nejčastějších otázek, které znějí v myslích traderů po celém světě.
  • Jaké používají banky forexové strategie? Dozvíte se na semináři Bernstein Bank
    Slovo forex vzbuzuje rozporuplné pocity. Pro jedny je to „ruleta“, pro druhé výdělečný nástroj a většina lidí ani netuší, co to forex vlastně je.
  • Jaké příležitosti nabízejí ropné měny?
    Kanadský dolar, norská koruna a ruský rubl. To jsou měny zemí, jejichž ekonomika je více či méně závislá na vývozech ropy. Dlouhodobě tedy můžeme sledovat pozitivní korelaci mezi kurzy těchto měn a cenami ropy.
  • Jaké rady bych dal svému mladšímu já? Tři zlaté tipy od zkušených traderů
    Každý trader na své cestě narazí na chyby, které by zpětně rád napravil. Ale co kdybychom měli šanci poslat zpět v čase několik cenných rad našemu mladšímu já?
  • Jaké růstové akcie mají potenciál?
    Růstové akcie za poslední rok zaznamenaly obrovské cenové výkyvy. Po krvavém roku 2022 se v mnoha případech ale trend začíná obracet. Co vlastně růstové akcie znamenají? Jak se liší od těch hodnotových a které z nich mají potenciál růstu? Analytici XTB na toto téma vytvořili e-book o těch aktuálně nejzajímavějších růstových titulech!
  • Jaké signály mi dává můj obchodní systém?
    V posledním týdnu se forex trhům moc nechce dodržovat obchodní signály generované mým obchodním systémem a nezvykle často prudce mění směr a intradenní trendy. V takovémto období ubírám na počtu obchodů a zmenšuji pozice.
  • Jak euro profituje z ukrajinské krize
    Záhadou poslední doby je síla společné evropské měny, nad kterou kroutí hlavou většina analytiků. Vždyť evropská ekonomika je mnohem slabší než americká, a navíc se Evropská centrální banka (ECB) chystá svými kroky srazit hodnotu eura.
  • Jaké výhody má algoritmické obchodování?
    Dnes budu pokračovat v sérii příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já a tentokrát se budu věnovat výhodám algoritmického obchodování.
  • Jak funguje algoritmické obchodování?
    Dnes budu pokračovat v sérii příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já.
  • Jak funguje obchodování na mezibankovním trhu
    Obchodování na mezibankovním trhu je pro mnoho obchodníků a investorů velkou neznámou, avšak pochopit, jak prakticky celý trh funguje, je naprosto klíčové pro dlouhodobé úspěšné působení na finančních trzích. Pojďme si proto detailněji přiblížit, jak funguje obchodování na mezibankovním trhu a jakou cestou bychom se měli jako profesionální obchodníci na finančním trhu vydat.
  • Jak funguje psychologie rozhodování v tradingu?
    Obchodování na finančních trzích je krásná věc, ale zároveň psychicky velmi náročná. Není to jen o technických analýzách, ekonomických zprávách nebo strategiích. Velká část úspěchu v tradingu je založena na psychologii rozhodování. Emocionální stav obchodníka často ovlivňuje jeho rozhodování více, než si je ochoten přiznat. Jak tedy funguje psychologie rozhodování?
  • Jak funguje ztráta v psychologii obchodování?
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • Jak fungují forex-brokeři
    V tomto článku chci přinést svojí doměnku o fungování forex brokerů.
  • Jak hodnotit efektivnost investiční strategie?
    Graf, jako jednoduché vizuální znázornění vývoje měnového páru, poskytuje rychlou a snadno čitelnou informaci o vývoji kurzu i o okamžité hodnotě měnového páru. Na základě těchto informací lze snadno přijímat investiční rozhodnutí jak o vstupu do obchodu, tak o jeho ukončení. Komplexnější vyhodnocení výsledků a zejména jejich komparace s jinými rozhodnutími je však velmi obtížné.
  • Jak hospodaří a investuje stát? Podívejte se na jasná čísla!
    Úspěšného investora nebo podnikatele poznáme velice snadno podle toho, jakým vládne majetkem a jestli se jeho hodnota zvyšuje nebo snižuje. U vlád to už není tak jednoduché a názory veřejnosti jsou ovlivňovány médii, výroky politologů a "ekonomických expertů". Pojďme se oprostit od politiky a podívejme se na pár základních čísel, které vám mohou usnadnit pohled na jednotlivé vlády od roku 1993 z pohledu státního rozpočtu a HDP.
  • Jak identifikovat nejlepší časový rámec pro obchodování
    Mnoho obchodníků, nových i zkušených, by rádo vědělo, jak identifikovat nejlepší časový rámec pro obchodování na forexu. Obecně by si obchodníci měli vybrat časový rámec v souladu s množstvím času, který mohou obchodování věnovat během dne. V tomto článku se budeme tématu identifikování časového rámce věnovat blíže.
  • Jak inflace ovlivňuje obchodování na forexu?
    Inflace má na ekonomiku dané země negativní vliv. Rostoucí ceny komodit a zhoršování kupní síly lidí narušují hodnotu měny. To spouští krizi na forexovém trhu. Investoři přeorientovali své investice do bezpečných komodit, jako je zlato, které vesměs zůstávají stabilní a dokáže dlouhodobě odolat jakémukoli ekonomickému šoku. Blíže k inflaci a jejímu vlivu na devizový trh v dnešním příspěvku.
  • Jak investovat do akcií?
    Investování do akcií je jedním ze způsobů jak zhodnocovat svůj kapitál. Co jsou akcie a jak se ve světě akcií orientovat?
  • Jak investovat do zlata v roce 2023?
    Zlato se dlouhodobě v České republice řadí hned vedle nemovitostí jako jeden z nejpopulárnějších instrumentů. Od začátku února tento drahý kov zaznamenal propad o 7 %, jedná se o dobrý čas k nákupu nebo se podíváme na nová minima? A jakými způsoby můžeme vlastně do zlata investovat?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani